期末截止和关账流程图模板.doc

MP02.15.02.02 期末截止和关账

1.风险
无

2.控制方法
无

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
确定子系统业务处理完成，在《结帐工作清单》上签字
负责相关子系统会计师

02
确定全部发生在截止日之前经济业务交易，计入
吐哈油田 财务资产处 相关业务会计师

03
填写《结帐工作清单》
吐哈油田 财务资产处 相关业务会计师

04
审核《结帐工作清单》
吐哈油田 财务资产处 总账会计师

05
确定总帐系统业务处理完成，在《结帐工作清单》签字
吐哈油田 财务资产处 总账会计师

06
审核《结帐工作清单》
吐哈油田 财务资产处 主管领导

07
系统关帐
吐哈油田 财务资产处 关帐人员

4.步骤接口
无