XXX公司公务接待管理规定.doc

XXXX有限公司公务接待开支管理暂行规定第一章 总 则第一条 为规范公司公务接待开支管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据党政机关厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定及集团公司公务车辆管理规定和公务接待暂行管理办法，结合公司实际制定本规定。第二条 公务接待，主要指行业部门、各级政府、业务单位等进行考察调研、检查指导、审计评估、学习交流、业务洽谈、公务联系等，由公司开展的接待性质活动。第三条 本规定适用于公司及所有二级单位。各分（子）公司根据实际制订公务接待管理规定，细化、完善实施细则。第二章 接待原则第四条 公务接待工作实行对等接待、对口接待。被接待单位主要负责人来访，由公司主要领导出面接待，其他接待任务由公司分管领导或机关部门出面接待。重要接待或涉及多部门的综合性接待由公司总经理办公室具体承办。第五条 公务接待工作原则上实行归口管理、分级实施。公务接待严格事前审批控制，坚持有利公务、严格标准、不讲排场、务实节俭、兼顾礼仪的原则。第六条 公务接待费用开支实行先有预算、后有支出原则，严格执行公务接待标准，严格预算总额与分项控制管理，建立全过程动态监控机制，严禁超预算及预算外支出。第七条 公务接待包括安排餐食、预定住宿、组织迎送、出行活动、公车使用等内容，严禁以公务接待名义变相安排娱乐场所、景区游览、外出旅游等活动。第八条 各级接待单位要严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用；禁止在接待费中列支应由被接待对象承担的各项费用；禁止虚列、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位或其他单位、企业、个人转嫁接待费用；禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。第二章 餐食管理第九条 餐食安排应秉承控制支出、厉行节约、杜绝浪费的原则。第十条 餐食安排以家常菜为主，原则上只安排少量酒水，不得安排高档菜肴（如：鲍鱼、鱼翅、燕窝、龙虾、野生动物等），不得提供香烟和高档酒水。公务接待宴请餐费标准原则上不超过200 元/人，工作餐标准不超过60 元/人。第十一条 接待工作需要，可以安排餐饮宴请一次。一般情况餐饮宴请由业务对口单位安排，分管领导出席；重要接待宴请由公司主要领导出席。第十二条 严控制陪餐人数，不安排无关人员陪餐。一般性公务接待，接待对象在3人（含）以下，陪餐人数至多1人；3人以上10人（含）以下，原则上陪餐人数不超过3 人；10人以上，原则上配餐人数不超过接待对象人数的三分之一。涉及商务洽谈的公务接待，应按照实际工作需要，严格控制陪餐人员。第十三条 公务接待餐食场所优先安排内部食堂、餐厅、酒店，其次安排外部协议酒店、餐馆。除特殊原因不得在外部酒店安排宴请，不得安排在私人会所、高消费餐饮场所。第三章 住宿管理第十四条 公务接待中，可依照被接待单位的有关要求代为预定住宿，费用由被接待单位自理。第十五条 住宿安排遵循就近、经济、便捷原则。第十六条 住宿安排严格执行差旅、会议管理等有关规定，优先安排内部酒店或协议酒店、宾馆，除特殊情况外不得安排其他酒店。第十七条 公司原则上不承担接待对象住宿费用，遇特殊原因确需公司承担，严格执行差旅费开支规定标准。接待对象公务活动期间无需过夜住宿的，不得安排酒店住宿。第十八条 接待单位不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。第四章 用车管理第十五条 公务接待出行活动车辆安排坚持按需使用、统一调配、轻车简从原则。第十六条 公务接待期间，根据活动内容、地点及接待人数合理安排车辆，确定使用车型，原则上安排集中乘车，不安排专人专车，严格控制随行车辆。第十七条 公务活动期间，对无需使用车辆的活动行程，一律不予安排车辆保障。第十八条 安排公务用车时，除司机外原则上不再安排随车陪同人员。第五章 迎送管理第十九条 公务接待迎送遵循总体控制、具体区别、体现礼节的原则。第二十条 提倡礼节性迎送，一般情况公司领导不参加迎送活动。分管领导迎送时，可从商务贵宾厅通行，但不安排休息，陪同人数至多3人；部门负责人迎送时，按正常旅客程序通行，陪同人数至多1人。第二十一条 接待迎送期间，不得铺设迎宾地毯、不得张贴悬挂标语横幅、不得敬献鲜花哈达，不得组织列队迎送，不得跨地区迎送。第六章 审核控制管理第二十二条 公务接待实行总额控制与项目控制相结合的方式。总额控制即合理编制并严格控制费用预算总额，通过有效控制避免超预算开支。项目控制即针对每一次接待活动制订接待方案，编制费用预算，实施全程控制，确保接待活动可控受控。第二十三条 总经办负责制订、审核并组织实施公司公务接待活动，安排、协调接待事宜，对口业务接待由各二级单位自行安排，接待费用归口核算管理。第二十四条 总经办和财务部分别对公务接待活动与费用进行管控与审核。总经办负责审核公司及各二级单位上报的接待方案、项目和费用预算。财务部负责审核接待费用的合理性，发票单据的真实性、合规性，会同总经办共同审核并控制接待费用预算和执行进度。第二十五条 公务接待严格执行“申报审核接待执行费用审批报销支付”程序。接待单位应当根据规定的接待内容，严格办理审批流程，控制接待费用。接待单位根据接待任务、公函，事前编制接待方案，履行申报审核程序，编制公务接待任务费用预算，列明接待对象、项目、预计接待费用等具体内容，报总经办审核执行。接待任务结束，接待单位于十个工作日内办理接待费用审核与报销手续，总经办、财务部分别审核接待项目、标准、及费用，审核通过后办理开支报销。第二十六条 接待单位办理审核报销手续时，须如实提供经负责人审签的接待清单。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。第二十七条 接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、接待方案和接待清单。第二十八条 接待费资金开支审批严格执行公司财务开支审批管理规定，对超出预算或事前审批内容的，无特殊理由超支部分不予报销。第七章 附则第二十九条 本规定由公司总裁办负责解释。第三十条 本规定自下发之日起执行。