第十六章业绩拨补流程模板.doc

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第十六章-FI16_业绩拨补步骤 1. 步骤说明此步骤描述因应营业作业过程中业绩拨补管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。因为同一个销售协议包含用户洽谈、交货、服务等跨越一个以上责任中心辖区，则某一个责任中心开具销货发票中，同时包含有其它责任中心业绩，即组成业绩拨补业务；业绩拨补需填制“辖区照会单”，并经双方营业权责主管确定后方得以成立。包含业绩拨补销售协议，下单作业由和用户签约、开票同一个责任中心负责，并须在销售定单指定栏位中填写业绩拨补对方责任中心系统代码、对方责任中心接洽营业人员代码及协议拨补百分比。财务部门对于业绩拨补业务所包含各责任中心收入、成本、大案补助等项目不进行任何会计处理，而对于由此而引发资金息、坏帐准备等会计金额变动，则由系统开发之报表提供相关信息，依此编制会计凭证。业绩拨补之系统开发报表，需用于调整业绩拨补双方责任中心业绩、售价比率、大案补助、进货成本、营业人员销售实绩，同时影响责任中心损益表、责任中心经营档案，和责任中心各项达成等各类包含责任中心管理统计报表；对于双方责任中心之营业人员，则由此调整相关营业人员营业奖金、次季核薪数、参与盈余分配之本薪基数等。注意事项： 1）业绩拨补信息书写需规范正确，不然将造成业绩拨补计算差错。 2）同一协议所属多张SO之拨补百分比视为相同。 3）同一月份同一协议所属多张SO，其营业人员和拨补人员在各自责任中心为同一人。 4）销退单对应已拨补业绩冲转按销退单填写之拨补信息计算。填写错误订单之拨补业绩不进行计算，由系统提供错误订单列表。 2. 步骤图 3. 系统操作 3.1. 操作范例运行3月份业绩拨补报表 3.2. 系统菜单及交易代码路径：无交易代码：ZFIR003 3.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例计算期间为计算包含业绩拨补销售协议开票期间 /01-/03 开票责任中心为包含业绩拨补销售协议对应签约、下单、开票责任中心缺省值：全部开票责任中心营业人员为包含业绩拨补销售协议对应开票责任中心负责本案营业人员缺省值：全部拨补责任中心为包含业绩拨补销售协议对应拨补方责任中心缺省值：全部拨补责任中心营业人员为包含业绩拨补销售协议对应拨补责任中心负责本案营业人员缺省值：全部销售协议号码为包含业绩拨补销售协议号码缺省值：全部按<Enter>键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例销售协议号码为包含业绩拨补销售协议号码 LL08 开票金额为包含业绩拨补销售协议当月开票业绩金额 295102.50 开票业绩牌价为包含业绩拨补销售协议当月开票业绩总牌价 393470.00 开票责任中心为包含业绩拨补销售协议对应签约、下单、开票责任中心总部产销部开票责任中心营业人员为包含业绩拨补销售协议对应开票责任中心负责本案营业人员金二拨补责任中心为包含业绩拨补销售协议对应拨补方责任中心虹口拨补责任中心营业人员为包含业绩拨补销售协议对应拨补责任中心负责本案营业人员 HR17 业绩拨补百分比为双方责任中心在“辖区照会单”上确定，且在销售订单上注明业绩拨补百分比 50% 在本屏幕中查找虹口责任中心应计坏帐准备和资金息。栏位名称栏位说明资料范例销售收入为因为业绩拨补影响，而对对应责任中心销售收入变动金额 147551.25 牌价为因为业绩拨补影响，而对对应责任中心销售牌价变动金额 196735.00 大案补助为因为业绩拨补影响，而对对应责任中心大案补助变动金额 0.00 销售成本为因为业绩拨补影响，而对对应责任中心销售成本变动金额 147551.25 坏帐准备为因为业绩拨补影响，而对对应责任中心坏帐准备变动金额 737.76 资金息为因为业绩拨补影响，而对对应责任中心资金息变动金额 0.00 依据上述数值进行帐务处理 a)坏帐准备转入转出（案例中：坏帐准备从企业代码F015越秀责任中心转出）路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®发票交易代码：FB60 栏位名称栏位说明资料范例业务选择贷方凭证会产生和正常业务借贷相反会计凭证贷方凭证凭证日期会计凭证日期 /03/30 记帐日期入帐日期。 /03/30 货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号总帐科目系统统计会计资料之分类。文本会计项目凭证摘要销售费用-事务-坏帐借贷方记帐方向贷金额交易事项金额 737.76：拨出坏帐损失企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F015：震旦家俱广州分企业业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱成本中心管理会计中组织结构基础单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在企业代码 F0154080：越秀责任中心选择<细节>进入另一屏幕,将<业务范围>补齐：栏位名称栏位说明资料范例总帐科目为已在总分类帐中定义用于记帐会计科目，可控制对该科目标记帐和对记帐数据处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵照国家财会制度要求而定，后6位依核实、管理之需求而定：内部往来-AP 抬头文本为各行项目标摘要描述，即总分类帐、明细分类帐之摘要栏业务描述均来自本栏位输入，务必规范输入业绩拨补坏帐准备转出业务范围是一个跨企业代码核实环境，能用于构建次级企业代码结构层次资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家俱董事会，1002－震旦办公家俱事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性） 1002 反记帐对于中国财会制度要求需红字记帐业务处理，系统提供反记帐功效，须在每一需红字记帐行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选择和红字记帐方向相反之借方／贷方无按<模拟>进入下一屏幕：按<保留>产生记帐凭证。 Dr: 内部往来-AP 737.76 Cr: 销售费用-事务-坏帐 737.76 b)坏帐准备转入转出(案例中：坏帐准备转入企业代码F011虹口责任中心) 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®发票交易代码：FB60 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期 /03/31 记帐日期入帐日期。 /03/31 货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号总帐科目系统统计会计资料之分类。文本会计项目凭证摘要销售费用-事务-坏帐借贷方记帐方向借金额交易事项金额 737.76：转入坏帐损失企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F011：震旦家俱浦西分企业业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱成本中心管理会计中组织结构基础单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在企业代码 F0114003：虹口责任中心选择<细节>进入另一屏幕,将<业务范围>补齐：栏位名称栏位说明资料范例总帐科目为已在总分类帐中定义用于记帐会计科目，可控制对该科目标记帐和对记帐数据处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵照国家财会制度要求而定，后6位依核实、管理之需求而定：内部往来-AP 抬头文本为各行项目标摘要描述，即总分类帐、明细分类帐之摘要栏业务描述均来自本栏位输入，务必规范输入业绩拨补坏帐准备转出业务范围是一个跨企业代码核实环境，能用于构建次级企业代码结构层次资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家俱董事会，1002－震旦办公家俱事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性） 1002 反记帐对于中国财会制度要求需红字记帐业务处理，系统提供反记帐功效，须在每一需红字记帐行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选择和红字记帐方向相反之借方／贷方无按<模拟>进入下一屏幕。按<保留>产生记帐凭证。 Dr: 销售费用-事务-坏帐 737.76 Cr: 内部往来-AP 737.76 制作资金息总帐凭证，路径同上: a)资金息拨出（案例：企业代码F011宝山责任中心资金成本拨出）路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®发票交易代码：FB60 栏位名称栏位说明资料范例业务选择贷方凭证会产生和正常业务借贷相反会计凭证贷方凭证凭证日期会计凭证日期 /03/31 记帐日期入帐日期。 /03/31 货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号总帐科目系统统计会计资料之分类。文本会计项目凭证摘要财务费用-资金成本借贷方记帐方向贷金额交易事项金额 737.76：拨出坏帐损失企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F011：震旦家俱浦西分企业业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002：震旦中国办公家俱成本中心管理会计中组织结构基础单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在企业代码 F0114013：宝山责任中心选择<细节>进入另一屏幕,将<业务范围>补齐：栏位名称栏位说明资料范例总帐科目为已在总分类帐中定义用于记帐会计科目，可控制对该科目标记帐和对记帐数据处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵照国家财会制度要求而定，后6位依核实、管理之需求而定：内部往来-AP 抬头文本为各行项目标摘要描述，即总分类帐、明细分类帐之摘要栏业务描述均来自本栏位输入，务必规范输入资金成本转出业务范围是一个跨企业代码核实环境，能用于构建次级企业代码结构层次资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家俱董事会，1002－震旦办公家俱事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性） 1002 反记帐对于中国财会制度要求需红字记帐业务处理，系统提供反记帐功效，须在每一需红字记帐行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选择和红字记帐方向相反之借方／贷方无按<模拟>进入下一屏幕：按<保留>产生记帐凭证。 Dr: 内部往来-AP 40 Cr: 财务费用-资金成本 40 b)资金成本转入(案例：资金成本转入企业代码F015越秀责任中心) 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®发票交易代码：FB60 Dr: 财务费用-资金成本 40 Cr: 内部往来-AP 40 此步骤同坏帐准备转出处理。

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