金蝶固定资产折旧业务用户基础手册.doc

金蝶EAS_V7.5_固定资产折旧业务顾客手册

金蝶软件（中华人民共和国）有限公司
发布日期：10月

前言
概述
本手册重要简介金蝶固定资产系统中折旧业务操作环节以及需要注意内容。本手册内容可以满足不同层次使用顾客，初学者可以通过迅速入门迅速掌握固定资产折旧业务基本操作过程；熟悉固定资产系统顾客也可以通过本手册来加深对固定资产折旧业务理解。
读者对象
本手册合用于金蝶固定资产系统应用顾客。
商定
本文操作是在已经给顾客分派相应操作功能权限前提下进行。
目录
1 概述 1
2 功能简介 1
2.1 工作量维护 1
2.1.1 用途与目 1
2.1.2 操作阐明 1
2.2 折旧计提 2
2.2.1 用途与目 2
2.2.2 操作阐明 2
2.3 井巷折旧计提 4
2.3.1 用途与目 4
2.3.2 操作阐明 4
2.4 折旧模仿 6
2.4.1 用途与目 6
2.4.2 操作阐明 6

插图目录
图2-1 工作量维护-条件查询对话框 1
图2-2 工作量维护界面 2
图2-3 折旧计提界面 3
图2-4 井巷折旧条件查询界面 4
图2-5 井巷折旧计提界面 5
图2-6 模仿折旧-条件查询界面 6
图2-7 模仿折旧界面 7

表格目录
未找到图形项目表。

1 概述
固定资产折旧管理重要是计提折旧、进行折旧成果确认。涉及计提折旧、折旧维护、工作量维护等几种功能模块。
2 功能简介
2.1 工作量维护
2.1.1 用途与目
依照折旧方式为“工作量法”资产卡片信息，进行工作量解决，填写本核算期实际工作量，产生工作量表，为计提折旧提供根据。
2.1.2 操作阐明
环节一：双击〖工作量维护〗，弹出“工作量维护-条件查询”界面。
图2-1 工作量维护-条件查询对话框

环节二：在条件查询界面设立好过滤查询条件后，单击【拟定】，进入“工作量维护”界面，顾客只需在当期工作量中输入当期测算工作量即可。
图2-2 工作量维护界面

环节三：检查无误后，点击〖保存〗按钮，保存工作量，本期工作量要不不大于或者等于0，否则不能保存。
2.2 折旧计提
2.2.1 用途与目
折旧是分摊固定资产价值损耗一种手段。
2.2.2 操作阐明
环节一：双击〖折旧计提〗，弹出“折旧计提”对话框。
图2-3 折旧计提界面

环节二：当选取“重新计提选项”，只对当期计提后发生变化卡片重新进行计提。
环节三：当选取“计提同步审核折旧”选项，则计提和审核同步完毕。

若当前期间未结束初始化，则系统会提示“计提折旧失败！系统尚未结束初始化，不能计提折旧！”。
若本期尚有未审核业务，则系统会提示“计提折旧失败！本期存在未审核业务，请所有审核完毕后再计提折旧！”。
若本期已计提过折旧，且已生成记账凭证，则系统会提示“计提折旧失败!本期折旧已计提并已生成凭证，不能再计提折旧！”
若本期已经计提但尚未生成记账凭证，则系统会弹出提示框，询问顾客与否需要重新计提。
若启用了纳税折旧计算，则系统在计提折旧时，会同步按账面信息与纳税信息计算两套折旧
2.3 井巷折旧计提
2.3.1 用途与目
井巷资产折旧计提是煤炭采掘行业特色需求，仅供煤炭采掘行业使用。
2.3.2 操作阐明
环节一：双击〖井巷折旧计提〗，弹出“井巷折旧基金计提-条件查询”界面。
图2-4 井巷折旧条件查询界面

环节二：设立需要计提“会计期间”及其她查询条件，点击拟定，进入〖井巷折旧计提〗界面。
图2-5 井巷折旧计提界面

环节三：录入当前井巷工作总量及固定系数，点击〖〗，系统自动计提并分派井巷折旧。
环节四：当选取“计提同步审核折旧”选项，则计提和审核同步完毕。

若存在已提足折旧卡片（可折旧金额等于0），系统将检查井巷费与否已经结束初始化。如果没有，则提示“计提失败，当期存在已提足折旧卡片，请先进行井巷费初始化，然后再继续计提！”
若井巷工作总量及固定系数没有输入，或不满足约束。将提示“计提失败！折旧要素未完整输入，不能计提！”
若当前期间与否是初始化期间，系统将检查与否已经结束初始化，若未结束初始化，将提示“计提失败！系统尚未结束初始化，不能计提！”。
若本期尚有未审核业务，则系统会提示“计提折旧失败！本期存在未审核业务，请所有审核完毕后再计提折旧！”。
若本期已计提过折旧，且已生成记账凭证，则系统会提示“计提折旧失败!本期折旧已计提并已生成凭证，不能再计提折旧！”
若本期已经计提但尚未生成记账凭证，则系统会弹出提示框，询问顾客与否需要重新计提。
2.4 折旧模仿
2.4.1 用途与目
运用模仿折旧，可以模仿同一资产在不同折旧办法、折旧政策、折旧要素取值下折旧计提金额，并可以自动计算差别，为纳税调节或管理决策提供精确根据。
2.4.2 操作阐明
环节一：双击〖折旧模仿〗，弹出“折旧模仿-条件查询”。
图2-6 模仿折旧-条件查询界面

环节二：选取模仿期间范畴和模仿方案，再勾选需要差别计算方案，再选取模仿卡片范畴，点击拟定，即可进行模仿计算。
图2-7 模仿折旧界面