多肉培植模拟有限公司商业计划书.doc

创业商业计划书公司名称：多肉培植模拟有限公司所属院校：xxxx 指导老师：xxx【主联系人】xxx（组员：xxx,xxx,xxx）【职务】总经理【电话号码】xxxx【电子邮件】xxxx【地址】xxxx【邮政编码】200540【日期】2017-08-30团队成员寄语以人为本，服务至上创造快乐工作人生xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx团队文化诚信经营，依法管理！一高 目标高： 以非凡事业为己任 缔造非凡百年基业二强 团队文化创新力强，团队核心竞争力强三型 学习型、尊重型、竞争型。保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1、若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2、未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人；3、贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。本创业/商业计划书所附带的创业商业计划书编制辅助工具只作为验算参考工具，学员须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目 录1.0执行摘要51.1公司概况51.2注册资金51.3商业模式（盈利模式）52.0市场分析52.1市场定位与目标客户52.2市场预测（市场占有率）62.3竞争分析62.4项目SWOT分析63.0营销策略73.1产品特征73.2产品定价73.3销售渠道83.4促销/宣传推广84.0人员与组织结构84.1组织结构84.2管理团队94.3部门/岗位职责95.0投资与财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本105.3月销售与管理费用预测115.4启动资金需求115.5启动资金来源126.0月利润预测127.0风险分析与对策138.0企业的愿景169.0附录169.1附表1：经营第一年度利润表179.2附表2：经营第一年度现金流量表1817/171.0执行摘要1.1公司概况公司名称多肉培植模拟有限公司公司类型有限责任公司注册地址x市xxx主要经营范围山地玫瑰。熊童子，虹之玉，玉露产品服务概况爱好多肉的人，展会市场机会现在生活条件好了，很多人在家里种植多肉植物1.2注册资金 单位：万元100.0万元1.3商业模式（盈利模式）目标客户的价值需求，产品或服务的价值载体，销售和沟通的价值传递，业务运作的价值创造，战略控制活动的价值保护。 主要是集管理、经营、服务为一体的有偿劳动，其最终目的是实现社会、经济、环境效益的同步增长，通过支付现金、银行刷卡、支出支票、银行汇票等。1.4投资收益评价 单位：万元总投资额（万）100.0投资收益率（第一年）10%预期净利润（税后利润）元第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %10万元15%25%备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见附件经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位目标客户热爱多肉得人，展会2.2市场预测（市场占有率）2.3竞争分析2.4项目SWOT分析优 势（Strengths）1.植物没有保质期压力。2.人脉广，与多家展会长期合作。3.金山位于x郊区，土地租金便宜。劣 势（Weaknesses）1.人员培训参差不齐。2.规模小，经济力量薄弱。3.团队建设还需增强。机 遇(Opportunities)1.人们的生活水平日益提高，对生活水平要求越来越高，对家庭环境需求日益提高，愿意花钱购买。2.现在空气质量差，需要绿色植物净化空气。3.多肉培植为新兴行业，竞争少。越来越受到年轻人的喜爱。威 胁（Threats）1.天气（极冷，极热）会造成植物死亡。2.行业门槛低，易增加新的竞争对手。3.0营销策略3.1产品特征产品名称产品描述山地玫瑰肉质叶互生，呈莲座排列，叶色有灰绿，蓝绿或翠绿等。株型酷似一朵朵含苞欲放的玫瑰花。故称为永不凋零的绿玫瑰。熊童子叶片有绒毛，像熊的爪子。植株多分枝，呈小灌木状，茎深褐色，肥厚的肉质叶交互对生，叶表绿色，密生白色短毛。虹之玉肉质叶膨大互生，圆筒形至卵形，绿色，表皮光亮，无白粉，在阳光充足的条件下转为红褐色，小花淡黄红色。玉露多肉植物中软叶系品种。玉露植株玲珑小巧，叶色晶莹剔透，富于变化，如有生命的工艺品，非常可爱。3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价物业管理费月/1.001.801.5维修等费次30.0060.0050.00机动车停车费月80.00150.00100.00管理服务工本费次10.0020.0015.00代收费次0.000.000.00合计3.3销售渠道经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因x市xxxx50.0平方米1000.0房租适中，居民小区集中销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 其它（打选择）选择该销售方式的原因居民小区集中主要批发/零售商合作方式法人投资3.4促销/宣传推广推广方式主要内容金额（元/月）广告宣传选择媒体:报纸,杂志,电台,直邮,网络等会展推广选择适合推广产品的会议和会展会公关活动引起业主关注的文章, 被电视台采访的机会 网络推广论坛、QQ群优惠活动打折、赠送等活动方式数据库营销通过收集和积累业主信息,经过分类筛选后，针对性的使用电子邮件,短信,电话服务其它费用合计4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理财务部人事部客服部生产部采购部业务部4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长xxx28总经理本科xxx45采购部经理本科xx45财务部经理本科xx33生产部经理本科xx33业务部经理本科xx33客服部经理本科xx33人事部经理本科4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理xx采购部经理xx财务部经理xx生产部经理xx业务部经理xx客服部经理xx人事部经理xx5.0投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备20000.01.67334.00办公家具2000.01.6733.40电子设备5000.01.6783.50交通工具5000.01.6783.50店铺厂房合 计32000.00534.40备注折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例月折旧率=1/折旧年数/125.2月原材料/商品采购成本 单位：元产品名称数量单价价格山地玫瑰100011000.00熊童子100011000.00虹之玉10000.1100.00玉露100011000.00合计3100.005.3月销售与管理费用预测 类别科目金额销售费用宣传推广费用0.00管理费用场地租金2000.00员工薪酬28000.00办公用品及耗材500.00水、电、交通差旅费500.00其它1000.00财务费用利息5.4启动资金需求类别/项目金额备注固定资产购置合计130000.00开办费工商注册、税务登记费2000.00市场调查费、差旅费、咨询费5000.00各种许可证审批费用10000.00支付连锁加盟费用0.00其他5000.00合计22000.00流动资金原材料/商品采购9300.00场地租金6000.00员工薪酬84000.00办公用品及耗材1500.00水、电、交通1500.00其他费用3000.00合计102200.00启动资金合计156200.005.5启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东1000000.00100.00拆借个人、企业00.00天使投资天使投资人00.00小额担保贷款政府担保、银行00.00银行贷款银行00.00其它其它00.00总计1000000.001006.0月利润预测项目本期金额一、主营业务收入50000.00加：其他收入0.00减：主营业务成本生产/采购成本3100.00营业税金及附加(按5.5%计算)2750.00变动销售费用 销售提成0.00边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入88.30固定销售费用 宣传推广费管理费用场地租金2000.00员工薪酬28000.00办公用品及耗材500.00水、电、交通差旅费500.00固定资产折旧534.40其他管理费用1000.00财务费用利息支出二、营业利润21615.60减：所得税费用（按25计算）5403.90三、净利润16211.707.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施行业风险进入门槛低，投入资金少，投资周期长发展品牌意识，经营品牌统一，价格成本控制，销售方式灵活多样政策风险国家政策规定进口动植物禁止入境，因为会造成本地区的生态威胁，故对我们经营进口多肉造成限制。大力发展国内受欢迎的多肉品种。市场风险竞争激烈，产品同质化严重。利用嫁接等技术手段培养新品种多肉。技术风险对多肉培植、设备设施及环境的管理，由于缺乏高素质的技术人才、缺乏对新技术的了解，当然也缺乏足够的资金投入，根本没有能力保证对核心业务的掌握和管理。多渠道进行人员的招聘和甄选，塑造独特的企业文化，建立完善的人力资源管理体系，突出目标管理与绩效考核机制，将可能遇到的风险降到最低。财务风险因违反财务管理规定而产生的风险。培植量大，不能及时出货，导致资金流转困难。要处理好成本和效率的关系制度控制和技术控制。管理风险以量取胜、低价竞争的增长方式影响了多肉培植核心竞争力的提升1. 降低成本2. 拓展销售渠道环境风险夏季与冬季对植物的生长造成不利影响。利用技术手段建立温室大棚给植物制造适合的生长环境。其它风险因重要指标偏离年度预算计划，如成本费用超出 计划、收入利润下降）等原因发生的风险；对业主或者第三人在物业管理区域内所遭受的财产损失和人身伤害所承担的风险。1）购买相关的商业保险，以分担公司的经营风险或聘请企业的法律顾问，对企业运作中的种种法律问题及时解决。2）做好现场的管理，同时提高员工积极面对突发事件和损害的问题，做好应对措施8.0企业的愿景成为x物业服务企业同行业的领跑者。收费在市场平价，保证顾客满意。一个部门就一个领导，不再设其他层级领导。与开发商沟通，在物业设计初期，充分考虑未来物业管理的科学性与成本意识。快乐小区，快乐团队。细节决定成败。让每位员工有表现的舞台，用人才不用奴才，用人不疑，疑人不用。万谋之策，唯诚信为本。视质如命。好的服务员工=好的企业形象。尊重每一个人，珍惜每一个人，重视每一个人，关注每一个人。重视培训的重要性在于：培训可以提升企业的竞争力；培训是高回报的投资；培训塑造完美企业文化。建立学习型团队。我们的竞争不同与同行业比赛，而是与顾客的期望赛跑。安全理念是：“宁听骂声，不听哭声”。对客户负责；对员工负责；对社会负责；对股东负责。企业亏损是对社会的不负责任，为响应国家号召建设和谐社会和谐社区贡献企业应有的贡献。9.0附录9.1附表：经营第一年度利润表 单位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计山地玫瑰平均售价10.001.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5销售数量100010001000100010001000100010001000100010001000144000.0月销售额18000.018000.018000.018000.018000.018000.018000.018000.018000.018000.018000.018000.0216000.0熊童子平均售价15.0050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0销售数量1000160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.000.0月销售额8000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.096000.0虹之玉平均售价5.00100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0销售数量1000139.0139.0139.0139.0139.0139.0139.0139.0139.0139.0139.000.0月销售额13900.013900.013900.013900.013900.013900.013900.013900.013900.013900.013900.013900.0166800.0玉露平均售价20.0015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.0销售数量1000140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.000.0月销售额2100.02100.02100.02100.02100.02100.02100.02100.02100.02100.02100.02100.025200.0一、主营业务收入42000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.0504000.0加：其他收入00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0减：主营业务成本 生产/采购成本10000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.0120000.0营业税金及附加(按5.5%计算)2310.02310.02310.02310.02310.02310.02310.02310.02310.02310.02310.02310.027720.0变动销售费用销售提成(业务收入的10%)4200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.050400.0固定销售费用宣传推广费00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0管理费用场地租金600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.07200.0员工薪酬16667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.0200004.0办公用品及耗材666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.678000.04水、电、交通差旅费666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.678000.04固定资产折旧2171.02171.02171.02171.02171.02171.02171.02171.02171.02171.02171.02171.026052.0开办手续费2666.672666.672666.672666.672666.672666.672666.672666.672666.672666.672666.672666.6732000.04其他费用1000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.012000.0财务费用利息支出00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0二、利润总额1051.991051.991051.991051.991051.991051.991051.991051.991051.991051.991051.991051.9912623.88减：所得税费用（按25计算）263.0263.0263.0263.0263.0263.0263.0263.0263.0263.0263.0263.03155.97三、净利润788.99788.99788.99788.99788.99788.99788.99788.99788.99788.99788.99788.999467.919.2附表2：经营第一年度现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0.0837026.69843253.38849480.06855706.75861933.44868160.12874386.75880613.44886840.12893066.75899293.44现金流入现金销售收入420004200042000420004200042000420004200042000420004200042000504000.0应收款收入00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0股东投入现金1000000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,000,000.0借贷收入00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0其它现金收入00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0现金流入小计1042000.042000.00.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.042000.01504000.0现金流出生产/采购10000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.0120000.0销售提成4200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.04200.050400.0销售推广00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.0税金2573.02573.02573.02573.02573.02573.02573.02573.02573.02573.02573.02573.030876.0场地租金7200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07200.0员工薪酬16667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.016667.0200004.0办公用品及耗材666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.678000.04水、电、交通666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.67666.678000.04固定资产购置130000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0130000.0开办手续费32000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.032000.0借贷还款支出00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.0其它支出(差旅费)1000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.01000.012000.0现金流出小计204973.3435773.3435773.3435773.3435773.3435773.3435773.3435773.3435773.3435773.3435773.3435773.34598480.06净现金流量837026.696226.666226.666226.666226.666226.666226.666226.666226.666226.666226.666226.66月底现金余额837026.69843253.38849480.06855706.75861933.44868160.12874386.75880613.44886840.12893066.75899293.44905520.12