专项资金审计综合报告样式.doc

专题资金审计汇报样式A 企业： 我们接收委托，审计了贵企业负担“广东省产学研省部合作专 （项资金”项目“” 项目编号： ；下达文号： ）在 XXXX 年 XX 年 XX 月至 XXXX 年 XX 月收支使用情况及协议书中“关键经济指标”实施情况。贵企业责任是提供真实、正当、完整审计资料，我们责任是对“广东省产学研省部合作专题资金”收支使用情况发表审计意见。我们审计是依据中国注册会计师审计准则和协议书进行。在审计过程中，我们结合贵企业实际情况，实施了包含抽查会计统计等我们认为必需审计程序。现将审计情况汇报以下： 一、负担单位及项目基础情况 由 A 企业系 XXXX 年 x 月 x 日注册成立有限责任企业， XXX 工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号：NNNNNNNN；注册资本：人民币 NNNN 万元；实收资本：人民币 NNNN 万元；法定代表人：XXX ； 公 司 住 所 ： NNNNNNNNNNNNN 。 公 司 经 营 范 围 ：xxxxxxxxXXXXXX。 项目基础情况：A 企业于 XXXX 年 XX 月 XX 日，和 B、C 等单 “。 项目。位联合申报 。” 于 经同意， XXXX年 XX 月 XX 日被列为广东省产学研省部合作专题资金项目，项目编号： ，贵企业于 XXXX 年 XX 月 XX 日签署了协议 。书 二、项目协议相关要求 一 在本项目实施期内，项目总经费为 NNNN 万元，其中省部产学研专题资金为 XXX 万元。 总经费开支预算计划为： 基建费 万元，用于 原材料费 万元，用于 设备购置及使用费 万元，用于 专用业务费 万元，用于 其它 万元，用于 二 省部产学研专题资金 XXX 万元，计划分配以下：A 企业 万元、B 企业 万元、C 企业 万元。 省部产学研专题资金应单独列帐核实，专款专用，开支预算计划为： 原材料费 万元，用于 设备购置及使用费 万元，用于 专用业务费 万元，用于 其它 万元，用于 三地方各级政府配套资金开支预算计划为： XXX 费 万元，用于 XXX 费 万元，用于 XXX 费 万元，用于 XXX 费 万元，用于 其它费用 万元，用于 四项目完成时达成关键经济指标： ） （协议约定经济指标内容。 三、项目协议中相关指标实施情况 经审计，截至 XXXX 年 XX 月 XX 日，协议实施情况以下： 一 经费到位情况： 我们依据银行存款帐单、进帐单及银行对帐单确定：已到位项目 已到位省部产学研专题资金为 XXX 万元；总经费为 XXXXXX 万元；地方各级政府配套资金为 XX 万元。 二 项目经费使用和管理情况： 1、省部产学研专题资金分配及单独列帐核实情况： 经核查，贵企业已经（或没有）为省部产学研专题资金单独列帐。 依据省部产学研专题资金单独列帐情况、银行对帐单等，确定省部产学研专题资金实际分配情况以下： A 企业 万元，最终到帐时间 NNNN 年 nn 月 nn 日 B 企业 万元，最终到帐时间 NNNN 年 nn 月 nn 日 C 企业 万元，最终到帐时间 NNNN 年 nn 月 nn 日 2、地方各级政府配套资金单独列帐核实情况： 经核查，贵企业已经（或没有）为地方各级政府配套资金单独列帐。依据经费单独列帐情况、银行对帐单等，确定地方各级政府配套资金实际分配情况以下： A 企业 万元，最终到帐时间 NNNN 年 nn 月 nn 日 B 企业 万元，最终到帐时间 NNNN 年 nn 月 nn 日 三 项目经费支出情况： 我们依据相关帐簿及凭证，确定本项目实际支出资金 XXXXX 万元，其中省部产学研专题资金实际支出资金 XXXX 万元，地方各级政府配套资金实际支出资金 XX 万元，列表以下： 其中：科技厅省部产 其中：地方各级政 总经费支出 学研专题资金支出 府配套资金支出 （万元） （万元） （万元） 1.基建费 2.原材料费 3. 设 备 购 置 及 使用费 4.专用业务费 5.其它 累计 四 项目经费支出和协议差异情况说明： （列明关键差异原因。） 五 关键经济指标完成情况： ） （依据协议约定经济指标内容进行审计。 四、相关附件 附件一：项目专题资金审计汇报附注 附件二：项目财政资金支出使用情况表 附件三：项目财政资金支出台帐 附件四：关键经济指标完成情况证实材料列表 附件五：项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单XXXXXX 会计师事务所（） 中国注册会计师：AAA 中国注册会计师：BBB XXXX 年 XX 月 XX 日附件一：项目专题资金审计汇报附注附件二： 项目财政资金支出使用情况表项目名称：编制日期： 年 月 日 项目经费使用情况 （万元） 其中 项目总经费开 支出科目 支 科技厅 地方各级政府配 省部产学研专题资金 套资金一、基建费 其中二、原材料费 其中三、仪器设备购置及使用费 其中四、专用业务费 其中五、其它 其中总计 0.00 0.00 0.00（注：高校等单位所分配省部产学研专题资金每笔支出均须按支出科目进行归集。）附件三： 项目财政资金支出台帐 （ 年 月 日 年 月 日） 金额（元） 凭证 序号 日期 凭证号 摘要 省部产 地方各级 附件 学研专 政府配套 内容 项资金 资金A 单位： 1 2 3 小计： 0.00 0.00B 单位： 1 2 3 小计： 0.00 0.00C 单位： 1 2 3 小计： 0.00 0.00 全部单位累计： 总经费累计： 0.00 0.00（注：上表所涉单位包含高校、科研院所等，且仅填写政府财政资金相关内容。）附件四： 关键经济指标完成情况证实材料列表 交易金额 标明销项发票或销售协议序号 日期 付款单位 摘要（货物情况等） （万元） 等及其编号 1 2 3 4 5 6 7 附件五： 项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单 从省部产学 从地方各级 单价序 资产登记 购置 安置 数量 总价（万 研专题资金 政府配套资 设备名称 设备型号 元/台号 卡号 日期 单位 （台件） 元） 列支数（万 金列支数 件 元） （万元） 1 2 3 4 5 6 累计：（注：仅填写政府财政资金所购置设备、仪器。）