委托代征软件用户操作基础手册.docx

第一章 浙江地税代征人开票系统委托代征是指税务机关依据税收征收管理法及其实施细则有利于税收控管和方便纳税要求，根据双方自愿、简便征收、强化管理、依法委托标准和国家相关要求，委托相关单位和人员代征零星、分散和异地缴纳税收行为。浙江地税代征人开票系统是浙江地税布署在各类受托代征单位和人员用户端软件，关键用于对各项零碎税款征收管理。为实现和金三系统对接，本软件和原有浙江地税代征人开票相比，删去了代开发票相关功效，并对代开税票功效做了较大改动，关键有：增加自然人登记和税收减免功效；改造代开税票步骤，在开具税票后，需从用户端主动向金三系统申报数据并提议扣款。使用本软件前提是，受托代征单位已经在金税三期中签署委托代征协议，做好代征税种认定，并已为代征单位发放税票。1.1开启登陆系统开启后，提醒输入登陆编号和密码。系统设置了admin账号，默认密码为000000。假如是第一次登陆，需从服务器下载委托代征基础数据。点击“确定”按钮，提醒输入身份认证信息。此账号和密码由税务机关分配给受托代征单位，和网税系统共用。输入正确账号和密码后，系统将从服务器上下载该受托代征单位基础信息，包含委托代征协议、代征税种、票证信息等数据，为后续代征税款做准备。1.2系统维护系统维护模块关键是维护代征开票软件配置信息，和个性化定制。1.2.1操作员管理admin账号能够增加、删除、修改其它操作员，并设置操作员菜单权限。1.2.2纳税人信息维护纳税人信息维护顾名思义是在用户端维护被代征纳税人（以下简称被代征人）信息。因为金三系统要求全员登记，所以全部被代征人必需已在金三中做过登记。被代征人分为两种：企业和自然人。对于企业，用户端将依据输入纳税人识别号查询该企业是否已经做过登记。假如该企业已在金三登记，则许可加入被代征人列表；假如该企业未做过登记，则提醒先到金三系统中进行登记。对于自然人，将依据自然人身份证类型和身份证号码等信息查询该自然人是否已登记。假如该自然人已登记，则许可直接加入被代征人列表。假如该自然人还未登记，用户端提供了自然人间接登记功效，在间接登记成功以后，许可加入被代征人列表。1.2.3纳税核定管理纳税核定管理为代征单位提供了定制纳税征收模板功效。代征单位能够依据实际业务场景和税种种类，在纳税核定管理中制订对应征收模板，维护每个模板征收明细数据。1.2.4票据和字轨票据字轨信息页面能够查询该代征单位能够开具票据种类。票据核销类型能够对核销类型进行管理。1.2.5代征税（费）种代征税（费）种菜单能够查询该代征单位代征税种认定信息。1.2.6税收减免性质维护在代征软件开具税票时，假如要输入减免信息，需要先在【税收减免性质维护】中设置相关减免性质简称。选中具体减免项目后，双击进行设置。1.2.7系统设置 在系统设置中，需要注意我们对未上传税票数额、未上传天数、上传后未向金三申报或缴纳税款天数做了限制。假如未上传税票数额超出20万，或未上传天数超出1天，或未向金三申报缴纳税款天数超出10天，开具税票功效将被严禁使用。1.2.8打印参数设置【打印参数设置】能够对代开税票打印样式做部分调整修改。1.3票据管理【票据管理】关键是对发放给代征单位票据进行管理，深入为操作员提供票据查询、发放、收回等功效。注意，票据管理只是在用户端当地数据库对票据进行操作，不影响金三中票据信息。1.3.1票据上缴管理员用户对票据进行上缴。1.3.2票据核销管理员对票据进行核销。1.3.3票据发放管理员将票据发放给具体操作员。1.3.4结存核销管理员对已经分配给操作员票据进行核销。1.3.5票据查询票据管理中提供了可开票票据查询、可发放票据查询和库存增减历史查询功效。1.4税款代征【税款代征】为代征单位提供了代征税票功效，是委托代征软件关键模块。1.4.1开具税票【开具税票】代征单位依据具体业务场景征收税款，并开具税票。需要注意是，开具税票后，征收数据将被上传到服务器，但还未进入金三系统，需要代征单位在【申报缴纳】模块中深入向金三系统申报缴纳税款。在开具税票界面，我们提供了自动核实功效。代征单位能够利用已经定制好核定类型自动核实生成征收明细数据为纳税人开具税票，同时也能够手工添加明细数据。自动核实时，计税依据能够为销售额，也能够为主税额。假如核定类型模板中，只有附加税，没有主税种，而其附加税计税依据为主税额，这种情况能够在开具税票界面“主税额”文本框中输入主税额金额作为计税依据。假如核定类型中存在主税额，而且主税额计税依据是销售额，这种情况能够在开具税票界面“销售额”文本框中输入销售额金额作为计税依据。开具税票时，对于有减免情况，能够在减免金额中输入具体减免数，同时减免性质不能为空，需要注意只有在【税收减免性质维护】菜单中设置过减免性质才会在“减免性质”下拉框中显示。1.4.2作废税票【作废税票】能够对已经开具不过还未向金三系统申报税票进行作废。假如税票数据已经申报进入金三系统是不许可作废。1.4.3税票填开明细通用查询【税票填开明细通用查询】是在用户端数据库中查询已开票明细数据。1.5申报缴纳【申报缴纳】模块是将已经开具税票而且上传到服务器税款数据向金三系统进行申报和扣款。提议代征单位天天在代开税票业务结束后，统一由admin管理员用户将当日开具全部税票数据统一向金三系统申报并扣款。1.5.1申报税款【申报税款】提供了查询未向金三申报明细数据功效，代征单位查对数据后能够提议申报。申报成功后，“扣款”按钮由不可用状态变成可用状态，能够在此界面上直接提议扣款，也能够在【申报查询】中提议扣款。1.5.2申报查询【申报查询】能够按申报日期在金三系统中查询该代征单位全部申报统计，也能够直接查询该代征单位全部未扣款申报统计。对于每条申报统计，能够查询明细数据。对于未扣款申报统计，能够提议扣款。需要注意，假如提议扣款时，提醒扣款失败，而且提醒到【单笔交易处理】进行处理，表明申报数据在金三系统中已经汇总而且成功发送给银行扣款，不过因为多种原因未能从银行账户上直接扣款。这种情况下，需要排查原因，比如银行账号设置是否正确，银行账户余额是否足以扣款，然后到管理税务机关，经过金三系统【单笔交易处理】进行扣款。1.6 统计报表【统计报表】模块功效和原先保持一致，代征单位能够查询票证、代开明细等统计报表。1.7 系统工具1.7.1 身份认证设定代征单位能够在【身份认证设定】窗口中更新连接服务器端网税账号和密码。1.7.2 基础数据下载代征单位能够在【基础数据下载】中同时更新最新代征协议、税费种认定、票据信息等基础数据。1.7.3 税票数据上传因为网络等原因未能成功上传开票数据，在第二天登陆用户端时候，系统将提醒必需要上传数据。代征单位也能够在【税票数据上传】中进行操作。