奶牛场扩建资金申请说明报告.docx

奶牛场扩建资金申请汇报河北省某企业奶牛场扩建项目资金申请汇报案例第一章 合作社基础情况1.1 合作社基础情况1.1.1合作社概况1.1.2合作社法人情况1.1.3 合作社管理机构设置1.1.4 合作社财务管理制度1.2 运行情况1.2.1主业发展情况1.2.2项目申报前十二个月度合作社财务情况1.3以前年度各类财政对合作社扶持情况第二章 项目立项背景2.1项目建设背景2.1.1市场背景伴随城镇人民生活水平提升，生活质量不停地得到改善，大家膳食结构也已经发生了深刻改变。但和发达国家相比，中国人民饮食结构尤其是营养水平还有显著差距，含有丰富蛋白质牛奶消费水平差距甚大。，全国城镇居民人均乳品消费(奶粉按1:7折算)20.91千克，仅为世界平均水平20%。世界很多国家全部高度重视乳业(包含牛奶生产和加工)在国民经济中地位和作用，把乳业作为农牧业支柱产业，把发展乳业作为提升国民营养水平，增强国人体质大事来抓，牛奶及乳制品已经成为大家日常生活中不可缺乏食品。其次，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全重视提升到一个前所未有高度，所以，在以后一个相当长时期内，大力发展中国奶牛喂养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和关键任务。2.2.2政策背景“十二五”期间，是中国由畜牧业大国向畜牧业强国和现代畜牧业转变关键机遇期，奶牛养殖业是河北省畜牧业关键组成部分之一，是畜牧业发展关键，被河北省政府确定为畜牧龙型经济发展关键。奶牛养殖业连续健康发展，对改善城镇居民膳食结构，提升全民身体素质，促进农业产业结构调整和增加农民收入全部含有十分关键意义。全国畜牧业发展第十二个五年计划提出，到全国畜禽规模养殖比重提升10-15个百分点，畜牧业产值占农林牧渔业总产值比重达成36%。提出对畜牧业金融支持，激励有条件地方设置畜牧业贷款担保基金、担保企业，为养殖加工龙头企业融资提供服务。河北省人民政府相关加紧全省乳粉业发展意见(冀政57号)提出要建设生产乳粉用标准化奶牛场。经过乳品企业建基地、养殖大户扩规模、奶牛小区抓改造，建设生产乳粉用标准化奶牛场。采取优质冻精选种选配，全部实施生产性能测定，和省内乳粉企业签署生鲜乳收购协议。另外意见强化了奶牛养殖业政策支持和补助：新建、扩建标准化奶牛场，用地按农用地管理，不需办理转用审批手续;建设奶牛场粪污处理设施补助。2.2项目建设必需性2.2.1符合国家及行业政策国务院办公厅相关印发中国食物和营养发展纲要()国办发3号文件提出要扶持奶源基地建设，强化奶业市场监管，培育乳品消费市场，加强奶业各步骤衔接，推进现代奶业建设。中共中央国务院相关主动发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加紧发展畜牧业，提升规模化、集约化喂养水平，引导有条件地方发展养殖小区;国务院相关促进奶业连续健康发展意见提出要加强良种繁育和推广，提升奶牛生产水平;主动发展产业化经营，形成合理原料奶定价机制;优化奶业布局，提升企业素质;健全质量标准体系，规范市场秩序;引导乳品消费，开拓奶业市场。2.2.2满足不停增加市场需求伴随人民生活水平提升，膳食结构改善和消费观念转变，消费者对牛奶需求量不停提升，中国乳业近些年来一直展现着快速增加趋势。伴随中国城市人口增大，成为真正以城市消费带动全国消费国家，再加上城镇人口可支配收入不停增加和三农政策深入落实，在客观环境上，给中国乳业发展提供了愈加良好平台。全国658家规模以上企业，销售收入为2831.6亿元，同比增加14.16%，乳制品产量2698.0万吨，同比增加5.15%，市场发展空间巨大。所以大量引进生产性能高且健康新品种奶牛同时，引进科学化管理和喂养手段，提升产出数量和质量，深入增强市场拥有率，奶牛养殖小区扩建成为肯定。2.2.3有利于现代农业产业结构调整，是现代奶业需要2.2.4促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展2.2.5有利于奶业可连续发展2.2.6是合作社本身发展和畜牧业发展要求2.3优势分析2.3.1技术优势2.3.2资源优势2.3.3地理优势2.3.4政策优势2.3.5其它优势2.4市场分析2.4.1市场供求现实状况改革开放以来，中国奶业发展大致经历了两个阶段。上世纪80年代初到1999年，中国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头，奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。进入新世纪后，中国奶业发展进入了高速增加阶段。奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数年均增加速度，奶业生产规模和产品质量不停提升，综合生产能力显著增强。尤其是多年来，中国奶业发展快速，成效显著。，全国奶牛存栏达成1296万头，牛奶产量达成3531万吨，成年母牛平均单产水平提升到6吨;100头以上奶牛规模养殖百分比达成37.2%，奶牛粗饲料质量显著提升。乳制品企业奶源基地和加工产能愈加合理，乳制品企业稳定可控奶源达成70%以上，初步建立生鲜乳质量第三方检测体系。2.4.2市场前景分析2.4.3市场竞争优势分析2.4.4营销策略、方案、模式2.4.5市场风险分析及对策2.5合作社组员对申请项目标支持情况第三章 项目目标3.1产品生产能力目标本项目建设期十二个月，从11月至11月，合作社在现有奶牛存栏460头基础上，新增奶牛440头(全部为泌乳牛)，达成存栏900头奶牛，其奶牛单产可达7000千克/年。项目扩建后，年新增牛奶产量3080吨，每十二个月新增牛犊393头，淘汰乳牛44头，牛粪增产2604立方。牛粪、尿液、粪便全部排入沼气池进行发酵，发酵后沼渣用作生产生物肥，沼液直接浇灌农田。3.2质量保障体系建设目标项目标质量保障体系关键是专业化、标准化基地建设，项目扩建完全根据国家标准进行，养殖基地引进优异管理养殖技术和科技人员，选择本养殖区优质奶牛，确保鲜奶质量标准符合ny5045-无公害食品生鲜牛乳。3.3项目标工程目标第四章 项目建设方案4.1关键建设内容4.1.1建设地点4.1.2技术路线(农艺方法)及步骤4.1.3设备购置4.1.4设施建设4.1.5科技方法4.1.6其它方法4.2关键技术参数4.3项目包含相关环境保护方法4.3.1环境影响原因4.3.2环境保护方法4.3.4节能方法4.3.5环境影响评价及审批4.4项目组织和管理4.4.1建设期机构设置及职责4.4.2运行期机构设置及人员4.4.3进度安排4.4.4管理方法4.4.5技术培训4.4.6劳动安全、卫生和消防第五章 投资估算和资金起源5.1总投资估算5.1.1投资估算依据5.1.2投资估算项目总投资218.00万元，其中，192.00万元用于养牛小区扩建设备、土建和科技等其它费用;26.00万元用于流动资金。其中：土建工程投资144.64万元(详见土建工程投资表);设备投资43.90万元(详见设备投资估算表);科技投资0.9万元;前期工作费2.56万元;流动资金26万元。项目无贷款，建设期利息为0万元。5.2资金起源项目总投资218.00万元。其中：192.00万元用于项目土建、设备引进安装、科技投资、前期工作费用等;26.00万元用于流动资金。项目收益对象关键为项目负担单位、养殖户。本项目投资计划以下：5.2.1中央财政资金申请中央财政补助资金100万元。5.2.2地方财政资金申请地方财政补助资金40万元。5.2.3自筹资金及起源合作社自筹资金78万元，全部以现金投入。自筹资金起源包含组员出资、每个会计年度从盈余中提取公积金和公益金、未分配盈余、国家扶持补助资金、她人捐款和其它资金。5.2.1中央财政资金5.2.2地方财政资金5.2.3自筹资金及起源5.3财政补助资金使用和管理5.3.1财政补助资金关键支持步骤项目资金实施专户管理和使用，严格按国家农业综合开发资金和项目管理措施使用要求进行使用，专款专用。依据项目计划书，严格制订资金使用计划，并按计划进行，审批使用，坚持节省高效标准，确保项目资金安全和合理使用。其投资关键用于扶持和补助合作社项目建设和相关设备添置;土建工程等。5.3.1财政补助资金关键支持步骤5.3.2财政补助资金管理5.4自筹资金使用和管理第六章 效益分析6.1经济效益6.1.1项目投入产出情况6.1.2营业收入、营业税金和附加估算项目达产年，估计每十二个月新增鲜奶3080吨;牛粪2604立方，淘汰乳牛44头;牛犊393头。鲜牛奶按近两年平均销售价格为3.25元/千克;牛粪按35元/方;淘汰乳牛按1270元/头;牛犊按0.1万元/头计算，每十二个月可实现新增销售收入1050.6万元。依据国家税收政策，本项目免征营业税。6.1.3总成本及经营成本估算6.1.4财务效益分析经过项目盈余及分配表计算以下财务评价指标：项目年销售收入为1050.60万元，年经营成本954.05万元，总成本费用973.16万元，年盈余总额77.4万元。提取公积金7.74万元，可分配盈余69.66万元。项目投资回收期3.77年(含十二个月建设期)，财务内部收益率为34.17%，高于行业基准收益率12%。从以上数据能够看出，该项目投资利润率较高，净现值较高，投资回收期短，项目抗风险能力较强，从经济效益来看，该项目是可行。6.1.5组员增收情况6.1.6可分配盈余及分配情况6.2社会及生态效益6.2.1壮大主导产业、促进结构调整6.2.2和农户利益联结机制该项目标建设，可使鲜奶加工企业取得稳定奶源，生产者(奶农)得到更大经济收益。农户入区养殖奶牛，项目建设单位向农户提供担保办理惠农贷款，提供购牛资金，并向农户提供配种、防疫灭病、饲料、喂养管理等全程技术服务，对所产鲜奶按协议收购，并获取销售方面差价利润，确保了农户养殖奶牛有相对稳定收入。项目建设单位既向乳品加工企业提供了稳定原料起源，又促进了农户养殖奶牛增加收入，和企业和农户均形成了利益共同体，实现了多方共赢。6.2.4带动农户及农民增收6.2.5带动就业本项目标建设，本身可直接增加就业人数8人。另外，本项目可带动当地种植、饲料加工、运输等行业发展，可间接增加就业机会200人以上。6.2.6项目建成前、后对比6.2.7对项目区生态环境改善