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湖北楚瓷建材

ERP业务步骤说明

宜昌纵横宜友信息技术
1月

一、 整体业务步骤：
ERP系统结账步骤说明：
1) 采购系统：当期全部采购入库单已收到采购发票均须生成发票，并进行结算或运费分摊后即可进行月结；
2) 库存管理：当期全部出入库单据录入、审核完成，库存结存和仓库实物查对无误后即可进行月结；
3) 核实模块：须对当期全部出入库业务单据进行记账后方可进行期末处理，以后可进行月结，如库存模块未结账，则存货模块不能结账；
1.1采购入库单录入：
操作路径：【库存管理】---【入库业务】---【采购入库单】---增加

1.2‘采购专用/一般发票’生成----参考采购入库单生成
操作路径：【采购管理】---【采购发票】---【一般采购发票】---增加
收到供给商发票后，发票参考入库单生成界面，点“增加”后在一般发票界面选择供给商后再实施生单---入库单即可按指定供给商生成发票；

选择待生成一般发票入库单统计后，自动将入库单上存货、数量、单价带到一般发票界面实施保留；若此入库单无对应运费发票，则可直接进行结算操作，以下图所表示；

备注：若一般发票为手工增加，系统则无法自动对应其入库单，也无法在发票界面进行结算，必需进行手工结算；
1.3 运费发票录入----手工录入运费发票，供给单位和代垫单位可不一样
操作路径：【采购管理】---【采购发票】---【运费发票】---增加

1.4 手工结算----将运费分摊至材料入库成本上
操作路径：【采购管理】---【采购结算】---【手工结算】---选单

选择“手工结算”后，实施“选单”操作，系统弹出“结算选单”功效，在“查询”功效节点能够按供给商选择未结算入库单、发票，以下图所表示：

选择对应入库单、发票、运费发票后实施“分摊”，系统提供按数量、金额2种方法进行运费分摊，以下图所表示：

注意：入库单、采购一般发票、运费发票税率均应为0

实施“结算单”查询，以下图所表示，可显示分摊运费金额、原入库单单价、分摊费用后单价：

1.5材料出库单录入
操作路径：【库存管理】---【出库业务】---【材料出库单】---增加

1.6 正常单据记账-----存货核实模块对已结算入库单进行记账处理
操作路径：【存货核实】---【业务核实】---【正常单据记账】---单据类型：采购入库单

备注：在进行单据记账时，须按单据物流次序进行记账处理：先记五金库全部入库单据，，即先记采购入库单、其它入库单，再记材料出库单、其它出库单（出库单记账时一定要选择出库单上单价重新计算）。
1.7 结算成本处理：
结算成本处理：关键用于以前月份入库本期收到发票后进行结算处理后确定暂估处理完成最终一步操作。
操作路径：【存货核实】—【业务核实】—【结算成本处理】
对已结算暂估入库单实施“暂估”操作！

对于运费发票核实，若运费发票和实物入库是不一样期抵达，则在进行费用折扣结算后，须在存货核实模块进行“结算成本处理——暂估”操作。
1.8 期末处理
操作路径：【存货核实】—【业务核实】—【期末处理】
选择待实施期末处理仓库，按“确定”即可。

当月全部业务单据录入、审核、记账完成无误后，须实施仓库期末处理操作，期末处理后生实施存货核实月末结账操作。
1.9 月末结账
操作路径：【库存管理】—【月末结账】—【结账】

如上图所表示，月末结账必需根据单据步骤和业务步骤按模块次序进行结账不然会提醒上图所表示提醒，以造成月末结账失败。
正常结账次序为：①采购管理—②库存管理—③存货核实
1.10 特殊单据处理---华强无偿调入
操作路径：【库存管理】---【入库业务】---【其它入库单】---增加

1.11 特殊单据处理---盘亏出库
操作路径：【库存管理】---【出库业务】---【其它出库单】---增加

二、报表查询
2.1 单据列表审核快速查询：
操作路径：【库存管理】—【单据列表】—【采购入库单列表、材料出库单列表等】
审核人为：NULL，即查询未审核单据

在单据列表过滤条件录入窗口输入审核人为NULL，即代表查询入库时间范围内且未审核采购入库单，过滤后可实施批量审核操作，其它单据列表操作方法同。
2.2 入库汇总表查询：
操作路径：【存货核实】—【账表】—【汇总表】—【入库汇总表】

入库汇总表用于对某期间入库存货进行统计汇总：提供已记账、未记账、全部单据汇总数据。
提供按不一样口径统计汇总：
n 按存货分类、存货明细汇总；
n 按供给商、入库类别汇总；
2.3 库存存量查询
操作路径：【库存管理】—【报表】—【库存帐】—【现存量】

现存量查询用于查询仓库最新库存存量数据。
2.4 出库汇总表查询
操作路径：【存货核实】—【账表】—【汇总表】—【出库汇总表】

出库汇总表能够按时间范围、领料部门、仓库、存货类别等条件进行汇总查询。
2.5 库存台账查询

操作路径：【库存管理】—【账表】—【库存帐】—【库存台账】

2.6 暂估材料余额表
操作路径：【库存管理】—【账表】—【库存帐】—【库存台账】