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第三章：经营部经理/办事处主任岗位规范1. 岗位描述岗位概述：向省级总经理汇报工作，负责管理并监督经营部/办事处全体人员日常工作，经过对市场策划、销售、财务、物流管理及步骤有效实施，使业绩最大化。基础职责：科学合理安排下属人员工作，并进行监督检验,完成销售任务组织做好销售估计计划及费用预算不停改善并缩短销售步骤周期时间。提出相关提升销量，提升营销水平相关提议伴随经营情况发展改变，对经营部/办事处岗位设置提出修改提议。在授权范围内，经过招聘和选拔适宜职员来填补空缺职位。组织做好经营部/办事处绩效考评计划，以确保其高效性，可操作性和一致性。组织、主持召开经营部/办事处多种会议，立即协调处理多种事加强基础营销工作，定时检验用户经理每七天造访工作，对其反馈问题立即给回复和处理。了解产品销售方向，了解经销商销售网络。严格实施企业要求价格，打击窜货，倒货行为，维护价格体系。每七天必需对市场进行走访，了解情况，协调相关事宜，处理相关问题依据经营部/办事处具体情况，制订富有竞争力和实际操作简便考评制度，并公平，公正，公开考评。主动主动做好新产品上市推广活动和产品促销活动。组织做好市场调查工作，搜集整理，分析相关市场信息，竞争对手营销策略，立即制订和调整策略熟练掌握SWOT分析，立即采取有效方法，提升销售量，降低费用。组织做好培训工作，结合日常实际工作，对销售人员进行经营理念转变、产品知识、多种管理工具培训。其它可能分配职责。管理职责：经过向上级领导提议和同经营部/办事处人员沟通方法，满足市场销售运转需求，不停努力，增强工作效果。严格落实实施集团企业各项管理制度及营销策略组织、指导、监督各项营销活动。搜集整理、分析市场信息、制订调整营销活动关键能力：适应能力：伴随环境、职责改变，能够实现不停自我成长，在工作中保持高效率，并跟上发展步伐，沟通能力：含有良好书面、口头表示能力和沟通技巧组织能力：有效组织各项工作顺利开展；教育背景和经验大学专科及以上学历，相关管理专业4年以上相关工作经验能够常驻外地工作必需资格条件：上述所列是胜任该职位所必备知识、技能和能力，个人必需能圆满完成每一项基础工作职能。受到专业营销和产品培训，经过企业岗前培训并考试合格、身体健康。2、岗位关键工作内容销售和市场管理1、将上级下达销售目标进行分解责任到人、并制订、提请阶段性激励方案。2、分析本部各项指标达成情况、寻求原因，并和团体一起讨论处理方案。3、 每日经过晚会了解情况、传达企业多种信息。4、走访分销商/批发商，了解分销商/批发商异常动态（分销出样、价格体系、促销实施、物流配送等），督促分销商提升用户服务水平。5、 每个月必需对中小店分销覆盖率进行跟踪、检验、统计、分析。6、 立即、高效处理重大客诉。7、 帮助处理下属工作中疑难问题。8、 按上级总经理要求，按时提供管理汇报。9、 下乡镇了解市场情况，了解业务人职员作状态。10、对所辖下属每个岗位进行定时工作分析，随时对岗位责任、市场划分进行合理调整。11、随时搜集正确掌握关键竞品市场动态和相关信息行政和人事管理：12、严格实施各项标准：多种报表、例会、造访、生动化、劳动纪律、报销及各岗位工作标准化步骤。13、召开晚会，听取各级人员汇报，分析、了解市场情况、并宣告今日检核结果。14、召开周会，总结和回顾上周工作达成率，布署下周工作计划。15、协同造访、对各级人员进行现场教导，处理实际问题，填写销售协同造访统计。16、每日检验各级人职员作，对不足之处做出指正。17、对下属各级人员公正考评，报上级核准。18、按培训管理要求对各级人员进行培训，不停激发各级人员学习总结愿望。财务和物流管理19、对日常办公品、促销赠品和POP等助销物料使用进行严格管控，杜绝浪费，确保企业资源能够最大程度得到利用。20、督办、检核各项促销实施，确保各项促销高效实施、费用真实有效，并按时审核、上报促销相关表格资料。21、审核并按时上报部/办费用审核单和差旅报销单。22、经营部经理要同物流企业保持很好沟通和交流，并对仓库和库存商品负有管理责任，确保订单推行。3、岗位业务操作规范一、月工作关键点：1、每个月15号其中2天参与分企业或省区月会，610日其中一天召开区域月会：传达企业精神，（经营部月会1天，分企业月会2天，表单汇总、费用报批、政策和文件等信息传达）。2、市场作业时间不低于20天。 辖区内一批商每个月最少造访1次，关键一批商反复造访。 按行政区域和渠道类别划分，合理安排各级人职员作，指导外埠人员建设乡镇网络，建立县乡镇批零店名目，使县级区域门店无空白，乡镇市场覆盖率100%。 县乡镇工作时间安排：l 第一天早晨在途，下午走访县城市场，同时和一批商沟通；l 第二天，跟车抽查一天，造访一条乡镇线路；l 第三天早晨，在途。二、日工作关键点：1、早晨8：00业务人员考勤检核；2、早晨8：30下午18：00市场检核（协同造访）：内容有 抽检业务人职员作情况； 检验工作和表单填写真实性； 看本（竞）品七要素情况，主推品项铺货率、客情维护； 促销活动通知及实施情况、竞品信息搜集； 其它问题； 填写市场检核表。说明：县、乡镇市场工作检核需随车协同造访，每县一条乡镇线路造访。业务人职员作指导：内容有销售目标明确（销量、主推品项、网点开发等）协同造访，现场指导、培训；工作安排（市场关键问题列排期表处理）。3、市场检验，发觉问题，对各级人员进行考评，奖优罚劣，召开晚会听取各级人员汇报，公布检核结果及奖惩。4、以下县城18：0019：00：填写工作日志，（内容：工作线路，造访用户姓名，市场存在问题，随行车辆车号、司机姓名，随行人员姓名等）。3.1日常工作规范3.1.1每个月市场检核计划表3.1.2每七天滚动AIP3.1.3日工作检核表3.1.4销售协同统计3.1.5销售工作日志3.2销售工作汇报汇报标准模板第四章：行政文员1.岗位描述岗位职责：（1）、根据要求收发传真文件（业务商函），接听电话，对关键电话进行统计。（2）、负责集团企业文件、经营部文件及相关业务往来文件商函整理、归档、保管工作。（3）、帮助对所辖区域人事管理事项进行评定、审核，并负责办理所辖区域职员人事手续，包含聘用、晋升、调动、降职，薪资、绩效评定等。（4）、负责日常文字打印复印工作、接待工作及其它行政、后勤相关工作。（5）、严格实施保密制度，做好关键文件保密工作，及在日常工作中预防泄密。（6）、负责所辖区域全部职员考勤工作。（7）、上级主管交办其它事项。 基础要求： 1、中专以上学历。2、十二个月以上办公室行政人事工作经验；3、30岁以下，可适应长久外派工作者；4、良好职业道德，为人诚信，责任心较强。5、外在形象尚可，具亲和力。能力要求：1、一定语言表示能力及沟通能力；2、较强书面文字表示能力3、熟练计算机应用能力4、工作细致、主动。2.岗位关键工作内容行政和人事管理1）负责办公室日常办公秩序管理、协调工作。2）负责办公室日常卫生检验和考评工作。3）负责办公用具管理、分配工作。4）负责办公环境维护工作。5）负责所辖区域全部职员考勤工作。6）帮助对所辖区域人事管理事项进行评定、审核，并负责办理所辖区域职员人事手续，包含聘用、晋升、调动、降职，薪资、绩效评定等。7）帮助经营部经理和办事处主任做好人才培训、贮备和评定工作办公用具和文件管理8）根据要求收发相关传真文件（业务商函），接听电话，对关键电话进行统计、立案并和相关人员联络。9）负责集团企业文件、经营部文件及相关业务往来文件商函分类整理、归档、保管并做对应统计。10）严格实施保密制度，做好关键文件保密工作。11）负责日常文字打印复印、接待、后勤等相关工作并做好打印、复印统计。12）负责办公设备管理和维修工作。13）负责日常办公用具发放领用工作，以旧换新，控制办公费用，建立办公用具领用台帐。14）上级经理交办其它事项。3.岗位业务操作规范月工作关键点1、每个月3日前，做好ERP人事系统经营部考勤统计表。2、每个月负责办理所辖区域职员人事手续（包含聘用、晋升、调动、降职，薪资、绩效评定等）。日工作关键点1、早晨提前五分钟抵达办公室检验值日生值日情况，并做对应统计。2、8：00-8：30下载企业文件并分类交给各相关责任人，做好统计3、8：30-8：50检验早会结束后，各组别卫生、桌椅是否归位、电脑是否关闭、办公文件是否按要求摆放并做对应统计交经理。4、8：50-11：30按企业要求做好文件收发复印统计等相关工作。5、1：30-5：30 按企业要求做好文件收发复印统计等相关工作（注：电话铃响三声之内必需接起）第五章：财务系统岗位规范主办会计1.2岗位关键工作内容财务核实及分析负责资产、负债、全部者权益、收入、成本费用、利润会计核实。对款项收付，财物收发、增减和使用，费用支出进行核实，填制和审核记账凭证，登记明细账和总账。按时完成财务报表及相关报表编制和报送工作，按当地税务部门要求时间完成各项税收申报和缴纳工作。确保各项财务信息立即、正确、真实、完整，为管理层提供有效财务信息。按时完成财务分析撰写和报送工作，关键对应收账款、存货、收入、成本、费用实施、经营风险进行全方面分析，为分企业管理提供合理化提议。内控管理负责落实、监督、反馈各项财务制度实施，并结合实际情况不停完善、细化和制订必需内控制度。依据恒安集团收支审核审批制度（适用销售机构）及各商贸分企业旅差费、电话费核定报销标准要求，对所在经营部/办事处费用进行审核。分析费用支出合理性、可控性，立即上级主管领导提供可行性提议。定时或不定时对应收账款、其它应收款进行实地对帐或函证。对各项往来款项进行监控、分析，向上级主管领导反馈，主动帮助催收拖欠款项，规避结算风险。定时或不定时对分企业、经营部/办事处现金、银行存款，进行盘点，杜绝企业财产流失，确保帐帐相符和帐实相符，指导、组织做好资金收入和支出计划管理工作，提升资金运行效率。依据恒安集团印章管理制度负责多种印章保管和使用。配合行政人员做好“财产清册”登记，确保经营部/办事处财产安全和完整。不停对内部步骤进行分析,改善并缩短票流、物流、资金流步骤周期。对经营部/办事处各级人员调动、辞职进行离任审计，做好资产、未尽事宜等相关事项交接工作，杜绝管理风险。做好财务预算工作及配合销售部做好销售预算工作、考评及评定工作。组织落实和落实仓库管理制度，对所辖经营部管理仓库工作进行检验、督促各物资会计加强对仓库管理，做好消防安全和日常安全管理工作，落实仓库消防和日常安防方法，立即了解仓库管理工作情况，努力改善仓库管理水平，指导物资会计开展仓储物资和产品保管、统计、分类、控制、转运、汇报等各项仓储管理工作，提升仓储业务作业水平负责、指导和组织做好经营部相关货物销售审核、调运、发送、运输调度，和要货计划等相关供给管理工作指导、组织做好所属经营部各项资产管理活动，包含存货、应收帐款等各类资产，实现资产保值，防范资产损害风险，对不良资产立即上报集团审批处理。1.2.3涉外事务处理负责和税务、工商、审计、银行部门进行沟通，维持良好工作关系。和外部审计部门联络例行审计事宜，办理营业执照、税务登记证年检及变更工作。处理相关涉税事项，准备完整、正当会计档案接收税务部门稽查。配合销售部和统计、财政、社会保障部门进行沟通，提供必需会计档案接收检验。1.2.4管理沟通对经营部/办事处销售人员进行必需财务咨询和培训。主动参与业务会议，参与促销活动制订，和销售人员进行双向沟通，共同推进规范管理；依据库存及销售情况合理安排采购计划。对下属人员进行合理分工，经过计划、监控和评定等方法来提升财务人员综合素质及工作效率。定时或不定时召开财务工作会议，加强组员之间沟通和学习，打造进取型团体。重视人才培养，为集团输送优异财务人员。配合集团财务稽核分部、审计部做好稽核、审计及委托审计工作。为商贸分企业会计核实及监督发明良好条件。遵守集团和商贸分企业各项规章制度，定时(每三个月)或不定时向集团财务部述职，完成企业领导交办其它事务。1.2.5档案管理负责会计凭证、账簿、报表、软件拷贝、原始票据资料等会计档案搜集、汇编、归档管理，确保会计档案资料完整、规范。负责营业执照、税务登记证、多种印章管理工作。3、岗位业务操作规范一、月工作关键点：1、每个月13号其中2天参与分企业月会，48日其中一天召开部门月会：传达企业精神。2、报表汇报 每个月5日前完成财务报表编制、审核，上报集团财务部，每个月8日前报商贸分企业总经理、省区总经理、经营部经理。 每个月8日前完成财务分析撰写及管理报表编制，上报集团财务部、商贸分企业总经理、省区总经理、经营部经理。 每个月10日前完成各项税费申报和缴纳工作。 每个月月底之前完成本月费用审核工作。 每个月15日之前完成工资报表审核和发放工作。 每个月月底之前对库存商品进行全方面盘点。二、日工作关键点：1、早晨8：00人员考勤检核。2、早晨8：00下午17：30日常工作：抽检财务工作人员情况。查看ERP系统单据开具、销售、回款等情况。检验NC系统记帐凭证、明细帐。检验资金会计资金收支情况。做好资金流向管理工作，提升资金周转率。查看物流报表（库存日报、返单汇总、甩单汇总、配送情况表等）。日常汇报及费用审核。不定时对库存商品、现金进行抽盘。不定时检验财务档案资料保管工作，确保档案安全、完整。主动协调、处理多种突发事件。对部门人员进行考评，奖优罚劣，召开周会听取汇报。财务人职员作指导： 指导本部门人员按标准步骤开展工作。 定时开展培训，提升本部门人员综合素质及工作效率。三、其它工作： 做好和各职能部门（内部、外部）沟通、协调工作。 帮助省区做好业务人员、分销商季度考评工作。 配合集团财务稽核分部、审计部做好稽核、审计及委托离任审计工作。 依据具体情况完善对应规章制度，促进经营部/办事处各项工作健康发展。3.1日常工作规范3.1.1每个月工作计划表3.1.2每七天滚动AIP2、助理会计2.2岗位关键工作内容不停对内部作业步骤进行分析和提议, 改善并缩短现金流、物流、票流步骤周期。并向主办会计提供必需提议。认真落实实施会计法、企业会计准则、恒安集团经营部/办事处帐务核实规范相关要求。负责各项会计事务处理，正确使用会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清楚。依据已批复汇报或协议资料，维护ERP系统用户基础资料、信用额度、结算帐期、价格体系。配合主办会计在次月5日前完成财务报表，次月7日前完成财务分析，并报送主办会计。负责增值税票购置、开具及保管工作，按时完成各项税收申报。负责和仓库查对库存商品明细帐，确保借贷余对应完全相符，帐帐相符；帮助定时或不定时盘点库存商品，确保帐实相符。负责做好固定资产明细帐、待摊费用备查帐并追踪助销物料核销工作。负责整理和保管送货单财务联、进/销项增值税票、会计凭证、账簿、报表、软件拷贝及原始票据资料等档案管理，确保会计档案资料完整、规范。每个月对应收帐款、其它应收款、预付货款等往来款项进行监控、分析，每个月 10日前编制往来对帐情况表及分析并向主办会计反馈，主动帮助业务人员催收拖欠款项。负责往来会计和资金会计工作监督，做到系统单据开含有凭可依，对当月对帐发觉差异上报，审批后进行调整。每个月10日前完成份销商余额及用户销售返利确实定。经销商果断实施先款后货；对KA超市往来进行监控、分析，向主办会计反馈，规避结算风险；同时对各超市资质进行了解、评定，最大程度降低企业经营风险。每旬第一天出具上旬销售报表，并报送相关领导。审核申请补货汇总表、补货原始凭证（审核单），监督往来会计立即给用户补货。负责整理和保管、查对 企业送货单验收回单联（除KA卖场外），确保应收账款有凭有据。依据考勤和绩效考评编制工资核实表，并上报领导审批。服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度，完成领导交办其它工作。2、岗位业务操作规范一、月工作关键点：1、每个月48日其中一天参与部门月会：学习企业多种精神。2、核实汇报 依据审核无误原始凭证，编制记帐凭证，在要求时间内完成NC系统记帐、结帐工作。每个月4日前完成财务报表编制并上报主办会计。每个月7日前帮助主办会计完成财务分析撰写及管理报表编制工作。每个月10日前完成各项税费申报和缴纳工作。每个月月底之前完成本月进项税发票认证工作。每个月10日之前完成工资核实工作并上报上级领导审批。每个月月底之前对库存商品进行全方面盘点并编制盘点分析表。每个月7日之前完成固定资产明细帐、待摊费用备查帐登记工作。3、每个月15日之前完成会计资料打印、整理、装订归档工作，不定时检验财务档案资料，确保档案安全、完整。4、每个月15日之前完成份销商余额、销售返利（季）确实定。5、每个月15日之前和结算专员查对（KA）手工台帐、和员工查对（分销商、商务等其它）手工台帐，确保其和ERP系统相符。6、每个月4日之前和资金会计查对现金、银行存款收付，做到帐帐相符。7、每个月5日之前完成NC和ERP系统存货、应收账款、费用查对工作，做到帐帐相符。8、每旬第一天完成上旬销售报表编制，并报送相关领导。二、日工作关键点：1、早晨8：00下午17：30日常工作：做好增值税票（进项）和入库单及ERP系统查对工作。依据增值税发票相关管理要求，做好购置、保管、开具及领用登记工作。依据已批复汇报或协议资料，做好ERP系统用户基础资料、信用额度、结算帐期、价格体系资料存档工作。对KA超市往来进行监控，结合实际情况下发应收帐款催款函。帮助主办会计对商场费用、促销费用、业务费用、物流费用进行初审。帮助主办会计不定时对库存商品、现金进行抽盘。帮助主办会计主动协调、处理多种突发事件。提供各级人员考评数据。三、其它工作： 帮助主办会计做好和各职能部门（内部、外部）沟通、协调工作。 依据具体情况提出完善对应规章制度提议，促进经营部/办事处各项工作健康发展。3.1日常工作规范3.1.1每个月工作计划表3.1.2每七天滚动AIP3、往来会计（业务内勤采购）3.2岗位关键工作内容认真分析销售报表、仓库库存情况，确定各单品安全库存指标及经济订货点、经济订货量。合理进行产成品采购，确保不因人为原因造成存货积压或畅销品种断货。负责分企业向各生产企业报货，并进行跟踪，直至货物抵达企业仓库。负责对所采购产成品质量、数量查对工作；有权拒绝未经领导同意同意采购定单；接收、入帐并保留好物资采购原始凭证，当日转交助理会计。每个月定时和不定时提供存货情况表、不良产品、滞销产品报表，并提出处理提议，报送财务科。依据每日配送管制表，负责督促物流企业将送货单验收回单联、财务联及超市验收回单立即回收，并确保其正确性。根据和物流企业签署协议标准正确地核实运输费，每个月10号前上报财务科。负责每个月最终一天对仓库库存商品进行盘点，编制盘点表，并向主办会计汇报盘盈、盘亏存货情况；负责日常进出、库数据查对，确保帐帐、帐实相符。实施发票开单和结算作业，要求正确和严格根据要求开具各类销售票据，严格实施票据签收控制制度，正确传送单证和信息资料。不停对内部作业步骤进行分析和提议, 改善并缩短物流、票流步骤周期。并向主办会计提供必需提议。服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度，完成领导交办其它工作。岗位业务操作规范： 一、月工作关键点： 1、每个月3日前完成本月要货计划编制，并报上级领导审核。2、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。3、根据和物流企业签署协议标准正确地核实运输费，每个月10号前上报财务科。4、每个月最终一天对仓库库存商品进行盘点，编制盘点表，并向主办会计汇报盘盈、盘亏、存货情况。 二、日工作关键点： 1、依据销售及库存情况，向生产企业报货，并进行跟踪，确保立即到位。 2、依据物流企业（仓库）提交货物验收入库单，在ERP系统做入库确定并将单据转交助理会计。 3、依据货物验收单做好代垫运费结算及验收差异追踪处理。 4、配送过程中出现异常情况立即和员工、物流企业进行沟通协调，并对异常处理过程及结果进行登记。 5、依据物流企业提交物流报表，查对每日入库、出库、退货数据，并双方签字确定存档。 6、依据物资会计提供货物移库单（不良品转入良品），在ERP系统做移库处理。4、资金会计4.2岗位关键工作内容不停对内部作业步骤进行分析和提议, 改善并缩短现金流、票流步骤周期。并向企业主办会计提供必需提议。严格根据国家相关现金管理和银行结算制度要求，依据恒安集团收支审核审批制度（适用销售机构）及商贸分企业旅差费、电话费报销标准对稽核人员审批签字收付凭证进行复核。复核关键内容是：查对收付款凭证和所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，是否真实，审核无误后才能办理款项收付，不然应给拒绝，并上报主办会计。做好每一笔经济业务收付工作，要在收付款凭证上签章，并盖收讫、付讫戳记。登记现金和银行存款日志账。确保当日录入ERP系统。库存现金不得超出元，超出要立即送存银行，不得挪用、坐支现金，不得以白条冲抵现金。天天下班前必需盘点库存现金，做到日清月结，确保帐实相符。如有短缺，负责赔偿。对空白支票和空白收据必需严格管理，支票填写完整，不得签发空白支票或空头支票，而且领用支票人在支票凭证领用单上签章。负责编制资金收支情况月报表，并和会计确定帐帐相符和帐票相符。银行存款帐面余额要立即和银行对帐单查对，对未达帐项，要立即查询和编制银行存款余额差异调整表。负责保守保险柜密码，保管好钥匙，不得转交她人代为保管。对所管印章必需要妥善保管，严格根据要求用途使用。负责日常资金收支、资金库存和银行票据管理。立即将往来收款单交给助理会计确定，而且配合做好货款催收。天天必需到银行或经过电话向银行查询企业帐户资金情况，并向主办会计汇报。负责跟踪借款人按时报销，对逾期未归还借款应立即追回或向主办会计汇报。对接收到支票和汇票立即进行检验，发觉不符合要求不予受理。定时向财务分部和主办会计报送资金5日报情况。服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求，完成领导交办其它工作。岗位业务操作规范：一、月工作关键点：1、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。2、每个月最终一天上报资金汇总表到助理会计处，并和其进行查对、签字确定。3、每七天五编制5日资金快报，并报送主办会计及集团财务部。4、每个月5日之前完成和银行对账工作，并编制银行余额调整表转交助理会计审核确定。5、每个月月底最终一天提供本月支票、收款收据使用情况汇总表上报主办会计。6、每个月15日之前完成工资发放工作。 二、日工作关键点： 1、依据已审核、审批付款凭证、借款单、税收缴款单办理款项支付。 2、当日收到支票、汇票立即到银行办理转账。收到现金款项时，须清点验证，确保正确无误，立即交存银行（注：金额超出50000元，必需有些人陪同）。 3、当日收支款项立即完成明细账登记并录入ERP系统（必需时知会相关人员），做到日清月结。4、每日整理费用报销凭证，定时转交助理会计。5、跟踪借款人按时报销，对逾期未归还借款应立即追回或向主办会计汇报。6、到银行、经过电话、网上向银行查询企业帐户资金情况，并向主办会计汇报7、保管保险柜密码、钥匙、印章，严格根据要求用途使用，不得转交她人代为保管。8、加强和各级人员沟通，立即处理、反馈紧急、突发事宜。9、上级领导交办其它工作。5、物资会计（仓管）5.2岗位关键工作内容不停对内部作业步骤进行分析和提议, 改善并缩短票流、物流步骤周期和仓储运作步骤，并向主办会计提供必需提议。负责进库物资数量、质量验收，签发验收单，接收并保留好物资入库原始凭证，次日转交往来会计处。依据送货单严格实施优异先出标准发货，确保出库物资手续齐全，若有疑点有权拒绝发货；并向主办会计汇报。负责物资帐务登记，并定时和内勤、会计对帐，确保帐帐相符。定时对库存商品进行盘点查对，确保帐实相符。负责仓库货物堆放规范管理，确保物资易查、易发，按企业退货管理措施对退货进行日常处理，并能够立即上报不良存货数量，状态及处理意见，对包装破损产品进行更换、改装。负责仓库天天卫生清理，确保物资及仓库卫生清洁。能够适时检验和发觉物资和仓库安全隐患，确保物资和仓库安全。负责对搬运工人指挥和管理，避免装卸过程中货物损坏。服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求，完成领导交办其它工作。岗位业务操作规范：一、月工作关键点：1、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。2、每个月1号上报存货进销存月报表给助理会计。3、每个月3日上报残次品、滞销品、过期品、即期品等不良资产明细表。4、月底最终一天对存货进行全方面盘点并编制盘点表上报助理会计。5、每个月5日之前完成和内勤人员查对ERP系统库存数据、寻求差异并上报进行调整。 二、日工作关键点： 1、做好进库物资数量、质量验收、签单，并登记物资帐明细帐。2、依据发货单按优异先出标准进行拣货出库并登记物资帐明细帐，杜绝无单据出库。 3、依据已批复退货申请汇报、用户退货单，按实际退货物项、数量给办理退货入库并立即整理归位。4、当日进、出、退单据必需整理并于次日上班时转交往来会计。5、天天对库存商品进行分品类、品项、区域进行整理、合理堆放，确保库存商品整齐、井然有序。6、做好仓库5S管理工作，适时检验和发觉物资和仓库安全隐患，做到防火、防盗、防潮，确保留货安全。7、对不良品立即分类整理，按可再销、换包装、报废等残损程度上报各级领导。8、结合销售需要做好条码粘贴工作。9、对搬运工人指挥和管理，避免装卸过程中货物损坏。10、加强和各级人员沟通，立即处理、反馈紧急、突发事宜。11、上级领导交办其它工作。6、往来会计（内勤开票）6.2岗位关键工作内容不停对内部作业步骤进行分析和提议, 改善并缩短票流、物流步骤周期和仓储运作步骤，并向主办会计提供必需提议。负责用户订单原始数据搜集（电话、传真、网上订单）、保管。依据用户订单及用户欠款情况开具送货单（如发觉异常订单立即和相关人员沟通），打印、整理转交物流企业，安排物流企业立即配送。依据已批复申请汇报及赠品领用单开具赠品发货单，安排配送并一一对应整理、保管验收回单转交助理会计。依据已批复差异申请汇报，开具差异调整单并打印、整理转交结算专员（助理会计）。依据仓库实发数（财务联）确定销售，并确保其正确性，整理并转交助理会计。负责和仓库查对、确定存货进销存报表，并经双方签字确定，确保帐帐完全相符。负责整理和保管企业送货单（除KA卖场外）验收回单联，并立即转交助理会计，确保应收账款有凭有据。负责整理和保管KA卖场验收回单联，并立即转交结算专员，确保应收账款有凭有据。依据物流企业提交退货入库单开具红字发货单并一一对应整理存档。每个月结账后3日内和仓库查对出入库和结存数，经双方签字确定后向主办会计汇报。负责接待到访企业用户。帮助定时或不定时盘点库存商品，确保帐帐相符和帐实相符。认真落实实施销售部下发相关规范代理配送运作相关要求。每个月24日前，将上月21日至本月20日超市验收回单或退货单汇总“代理配送汇总表”，和经销商查对无误后签字确定，寄回企业助理会计处审核。配合责任人对报销凭证进行复核，于本月27日前寄到企业财务科。帮助配合责任人日常工作，对办事处经营业务活动进行有效财务监督管理；主动为相关人员提供财务咨询。服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求，完成领导交办其它工作。岗位业务操作规范： 一、月工作关键点：1、每个月结账后3日内和仓库查对出入库和结存数，经双方签字确定后向主办会计汇报。2、每个月24日前，将上月21日至本月20日超市验收回单或退货单汇总“代理配送汇总表”，和经销商查对无误后签字确定，寄回企业助理会计处审核。3、配合责任人对报销凭证进行复核，于本月27日前寄到企业财务科（限于办事处内勤人员）。4、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。5、帮助每个月最终一天对仓库库存商品进行盘点。6、月初5日之前将发货单财务联分用户按日期整理转交助理会计，验收后赠品发货单和相关申请汇报一一对应整理转交助理会计。 二、日工作关键点： 1、接收、确定用户订单，并进行查对（异常情况立即反馈相关人员）、开具发货单。 2、依据已批复申请汇报开具赠品发货单、样品单、调整单等单据。 3、整理当日开具发货单、订单转交物流人员并做好单据移交登记工作，提交电子发货信息。4、依据仓库实发数（财务联）在分销系统中确定销售，并确保其正确性，整理并转交助理会计。5、接收物流人员转交验收回单、退货入库单，整理、做好返单登记后转交助理会计、结算专员。6、依据退货入库单开具ERP系统负数发货单、打印并一一对应整理。7、加强和各级人员沟通，立即处理、反馈紧急、突发事宜。8、接待日常到访企业用户。9、上级领导交办其它工作。7、装卸员7.2岗位关键工作内容负责分企业到货卸车工作，按物资会计要求，将货物堆放到指定位置。在物资会计安排下，凭发货单发货，做到优异先出，随时、立即、正确发货；而且确保物资装车牢靠，避免运输途中发生意外。配合物资会计实时对库存商品进行盘点。负责库存商品配送超市时条码粘贴。帮助仓管定时或不定时对仓库货物进行整理，确保货物分品类摆放整齐有序。配合物资会计对不良品进行日常处理，对包装破损产品进行更换、改装。在装、卸货时轻拿轻放，确保货物完好无损，对在装卸过程中损坏物资要负责或赔偿；主动、主动配合物资会计维护仓库财产安全服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求，完成领导交办其它工作。岗位业务操作规范： 一、月工作关键点：1、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。二、日工作关键点：1、在物资会计安排下，凭发货单发货，做到优异先出，轻拿轻放，不得野蛮装卸，避免货物破损；而且确保物资装车牢靠，避免运输途中发生意外。 2、在物资会计指导下，对存货堆放立即整理归位。 3、在物资会计安排下，对不良品进行分类整理（包含清洁、更换包装）。4、在物资会计指导下，结合销售需要做好条码粘贴工作。5、帮助物资会计做好仓库5S管理工作，适时检验和发觉物资和仓库安全隐患，做到防火、防盗、防潮，确保留货安全。7、加强和各级人员沟通，紧急、突发事宜立即反馈。8、上级领导交办其它工作。8、结算专员岗位关键工作内容：1、 票据管理：负责到财务往来会计处领取验收回单，做好每份验收回单签收，对未按时返回验收回单立即跟踪，确保领单有依据，财务有存档。2、 登记台帐：结算专员在领取回单后，查对发货单和用户验收回单是否一致并做好每笔发货单登记，如有差异立即和往来会计、用户经理、对方验收人员沟通，跟踪处理，并向助理会计反馈差异原因及处理结果，如无法立即处理，需立即上报上级部门协调处理。3、 内部对帐：结算专员手工台帐每个月上旬需和分销系统查对，并确保数据正确性，查对完成后，填写内部对帐单和助理会计查对内部往来帐（关键上报已开税票未结款明细表和未开税票明细表）并上报经营部主办会计和经营部经理审核签字后，复印存档；直营门店用户在可能情况下定时和对方确定应收帐款余额。4、 外部对帐：依据用户不一样对帐方法，做好对帐工作，确保不漏单，不犯错，将对帐过程中异常问题立即反馈，缩短票流时间。5、 开据税票、差异处理：结算专员和直营门店对完帐需要立即填写税票申请表，开具税票。差异金额按企业相关财务要求立即报主办会计审核、上级领导审批后报往来会计调整差异。如协议有要求帐扣退佣或冲销售退佣，需要提供对应协议由财务备份存档，并填写退佣申请表由主办会计审核、上级领导审批后报往来会计冲帐，并存档备查。6、 税票递交：结算专员依据所开具税票逐笔登记台帐，并通知所负责门店用户经理领取、递交税票。7、 回款跟踪:月底做好次月回款计划表，已回款项依据出纳开具收款结据，做好回款登记，异常货款立即反馈给财务、用户经理及上级领导。8、 反 馈：结算专员每个月编制应收帐款帐龄分析表及分析说明，对内部作业步骤进行分析，提出提议，不停改善缩短物流、票流步骤周期。9、 其它事项：帮助助理会计、内勤人员处理其它事项。岗位业务操作规范： 一、月工作关键点：1、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。2、月底编制次月回款计划表，上报上级领导并知会相关人员。3、每个月编制内部往来对账表及附表（已开票明细表、未开票明细表、帐扣费用明细表等）递交员工、助理会计审核并上报各级领导。4、每个月编制应收帐款帐龄分析表及分析说明，对内部作业步骤进行分析，提出提议，不停改善缩短物流、票流步骤周期。5、依据用户不一样对帐方法，完成外部对帐工作并取得应收账款余额函证。 二、日工作关键点： 1、领取验收回单并做好单据交接手续。查对验收回单、发货单，登记台帐。异常问题立即反馈相关人员进行追踪处理。 2、和店方查对开票金额后，填写税票申请单转助理会计开具税票，并知会业务人员领票递票。 3、和店方差异金额查找其原因并反馈相关人员协调处理，并按企业相关财务要求立即报主办会计审核、上级领导审批后报往来会计调整差异。4、如协议有要求帐扣退佣或冲销售退佣，需要提供对应协议由财务备份存档，并填写退佣申请表由主办会计审核、上级领导审批后报往来会计冲帐，并存档备查。5、依据回款计划表对回款情况进行即时追踪，异常问题立即反馈相关人员进行追踪处理。6、上级领导交办其它工作。第六章：现代通路(MT)岗位规范1.现通用户经理/助理1.1岗位描述岗位职责：（1）、负责和卖场进行业务谈判，主动开展产品及企业形象宣传，获取商场订单。（2）、做好所属用户销售估计及费用控