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第三章：经营部经理/办事处主任岗位规范
1. 岗位描述
岗位概述：
向省级总经理汇报工作，负责管理并监督经营部/办事处全体人员日常工作，经过对市场策划、销售、财务、物流管理及步骤有效实施，使业绩最大化。
基础职责：
※科学合理安排下属人员工作，并进行监督检验,完成销售任务
◆组织做好销售估计计划及费用预算
◆不停改善并缩短销售步骤周期时间。
◆提出相关提升销量，提升营销水平相关提议
◆伴随经营情况发展改变，对经营部/办事处岗位设置提出修改提议。
◆在授权范围内，经过招聘和选拔适宜职员来填补空缺职位。
◆组织做好经营部/办事处绩效考评计划，以确保其高效性，可操作性和一致性。
◆组织、主持召开经营部/办事处多种会议，立即协调处理多种事
◆加强基础营销工作，定时检验用户经理每七天造访工作，对其反馈问题立即给回复和处理。
◆了解产品销售方向，了解经销商销售网络。
◆严格实施企业要求价格，打击窜货，倒货行为，维护价格体系。
◆每七天必需对市场进行走访，了解情况，协调相关事宜，处理相关问题
◆依据经营部/办事处具体情况，制订富有竞争力和实际操作简便考评制度，并公平，公正，公开考评。
◆主动主动做好新产品上市推广活动和产品促销活动。
◆组织做好市场调查工作，搜集整理，分析相关市场信息，竞争对手营销策略，立即制订和调整策略
◆熟练掌握SWOT分析，立即采取有效方法，提升销售量，降低费用。
◆组织做好培训工作，结合日常实际工作，对销售人员进行经营理念转变、产品知识、多种管理工具培训。
◆其它可能分配职责。
管理职责：
※经过向上级领导提议和同经营部/办事处人员沟通方法，满足市场销售运转需求，不停努力，增强工作效果。
◆严格落实实施集团企业各项管理制度及营销策略
◆组织、指导、监督各项营销活动。
◆搜集整理、分析市场信息、制订调整营销活动
★关键能力：
◆适应能力：伴随环境、职责改变，能够实现不停自我成长，在工作中保持高效率，并跟上发展步伐，
◆沟通能力：含有良好书面、口头表示能力和沟通技巧
◆组织能力：有效组织各项工作顺利开展；
教育背景和经验
◆大学专科及以上学历，相关管理专业
◆4年以上相关工作经验
◆能够常驻外地工作
必需资格条件：
※上述所列是胜任该职位所必备知识、技能和能力，个人必需能圆满完成每一项基础工作职能。
※受到专业营销和产品培训，经过企业岗前培训并考试合格、身体健康。
2、岗位关键工作内容
销售和市场管理
1、将上级下达销售目标进行分解责任到人、并制订、提请阶段性激励方案。
2、分析本部各项指标达成情况、寻求原因，并和团体一起讨论处理方案。
3、 每日经过晚会了解情况、传达企业多种信息。
4、走访分销商/批发商，了解分销商/批发商异常动态（分销出样、价格体系、促销实施、物流配送等），督促分销商提升用户服务水平。
5、 每个月必需对中小店分销覆盖率进行跟踪、检验、统计、分析。
6、 立即、高效处理重大客诉。
7、 帮助处理下属工作中疑难问题。
8、 按上级总经理要求，按时提供管理汇报。
9、 下乡镇了解市场情况，了解业务人职员作状态。
10、对所辖下属每个岗位进行定时工作分析，随时对岗位责任、市场划分进行合理调整。
11、随时搜集正确掌握关键竞品市场动态和相关信息

行政和人事管理：
12、严格实施各项标准：多种报表、例会、造访、生动化、劳动纪律、报销及各岗位工作标准化步骤。
13、召开晚会，听取各级人员汇报，分析、了解市场情况、并宣告今日检核结果。
14、召开周会，总结和回顾上周工作达成率，布署下周工作计划。
15、协同造访、对各级人员进行现场教导，处理实际问题，填写《销售协同造访统计》。
16、每日检验各级人职员作，对不足之处做出指正。
17、对下属各级人员公正考评，报上级核准。
18、按培训管理要求对各级人员进行培训，不停激发各级人员学习总结愿望。
财务和物流管理
19、对日常办公品、促销赠品和POP等助销物料使用进行严格管控，杜绝浪费，确保企业资源能够最大程度得到利用。
20、督办、检核各项促销实施，确保各项促销高效实施、费用真实有效，并按时审核、上报促销相关表格资料。
21、审核并按时上报部/办费用审核单和差旅报销单。
22、经营部经理要同物流企业保持很好沟通和交流，并对仓库和库存商品负有管理责任，确保订单推行。
3、岗位业务操作规范
一、月工作关键点：
1、每个月1－5号其中2天参与分企业或省区月会，6－10日其中一天召开区域月会：传达企业精神，（经营部月会1天，分企业月会2天，表单汇总、费用报批、政策和文件等信息传达）。
2、市场作业时间不低于20天。
① 辖区内一批商每个月最少造访1次，关键一批商反复造访。
② 按行政区域和渠道类别划分，合理安排各级人职员作，指导外埠人员建设乡镇网络，建立《县乡镇批零店名目》，使县级区域门店无空白，乡镇市场覆盖率100%。
③ 县乡镇工作时间安排：
l 第一天早晨在途，下午走访县城市场，同时和一批商沟通；
l 第二天，跟车抽查一天，造访一条乡镇线路；
l 第三天早晨，在途。
二、日工作关键点：
1、早晨8：00业务人员考勤检核；
2、早晨8：30——下午18：00
市场检核（协同造访）：内容有
① 抽检业务人职员作情况；
② 检验工作和表单填写真实性；
③ 看本（竞）品七要素情况，主推品项铺货率、客情维护；
④ 促销活动通知及实施情况、竞品信息搜集；
⑤ 其它问题；
⑥ 填写《市场检核表》。
说明：县、乡镇市场工作检核需随车协同造访，每县一条乡镇线路造访。
业务人职员作指导：内容有
销售目标明确（销量、主推品项、网点开发等）
协同造访，现场指导、培训；
工作安排（市场关键问题列排期表处理）。
3、市场检验，发觉问题，对各级人员进行考评，奖优罚劣，
召开晚会听取各级人员汇报，公布检核结果及奖惩。
4、以下县城18：00——19：00：填写工作日志，
（内容：工作线路，造访用户姓名，市场存在问题，随行车辆车号、司机姓名，随行人员姓名等）。
3.1日常工作规范
3.1.1每个月市场检核计划表
3.1.2每七天滚动AIP
3.1.3日工作检核表
3.1.4销售协同统计
3.1.5销售工作日志
3.2销售工作汇报汇报标准模板

第四章：行政文员
1.岗位描述
岗位职责：
（1）、根据要求收发传真文件（业务商函），接听电话，对关键电话进行统计。
（2）、负责集团企业文件、经营部文件及相关业务往来文件商函整理、归档、保管工作。
（3）、帮助对所辖区域人事管理事项进行评定、审核，并负责办理所辖区域职员人事手续，包含聘用、晋升、调动、降职，薪资、绩效评定等。
（4）、负责日常文字打印复印工作、接待工作及其它行政、后勤相关工作。
（5）、严格实施保密制度，做好关键文件保密工作，及在日常工作中预防泄密。
（6）、负责所辖区域全部职员考勤工作。
（7）、上级主管交办其它事项。
基础要求：
1、中专以上学历。
2、十二个月以上办公室行政人事工作经验；
3、30岁以下，可适应长久外派工作者；
4、良好职业道德，为人诚信，责任心较强。
5、外在形象尚可，具亲和力。
能力要求：
1、一定语言表示能力及沟通能力；
2、较强书面文字表示能力
3、熟练计算机应用能力
4、工作细致、主动。
2.岗位关键工作内容
行政和人事管理
1）负责办公室日常办公秩序管理、协调工作。
2）负责办公室日常卫生检验和考评工作。
3）负责办公用具管理、分配工作。
4）负责办公环境维护工作。
5）负责所辖区域全部职员考勤工作。
6）帮助对所辖区域人事管理事项进行评定、审核，并负责办理所辖区域职员人事手续，包含聘用、晋升、调动、降职，薪资、绩效评定等。
7）帮助经营部经理和办事处主任做好人才培训、贮备和评定工作
办公用具和文件管理
8）根据要求收发相关传真文件（业务商函），接听电话，对关键电话进行统计、立案并和相关人员联络。
9）负责集团企业文件、经营部文件及相关业务往来文件商函分类整理、归档、保管并做对应统计。
10）严格实施保密制度，做好关键文件保密工作。
11）负责日常文字打印复印、接待、后勤等相关工作并做好打印、复印统计。
12）负责办公设备管理和维修工作。
13）负责日常办公用具发放领用工作，以旧换新，控制办公费用，建立办公用具领用台帐。
14）上级经理交办其它事项。
3.岗位业务操作规范
月工作关键点
1、每个月3日前，做好ERP人事系统经营部考勤统计表。
2、每个月负责办理所辖区域职员人事手续（包含聘用、晋升、调动、降职，薪资、绩效评定等）。
日工作关键点
1、早晨提前五分钟抵达办公室检验值日生值日情况，并做对应统计。
2、8：00-8：30下载企业文件并分类交给各相关责任人，做好统计
3、8：30-8：50检验早会结束后，各组别卫生、桌椅是否归位、电脑是否关闭、办公文件是否按要求摆放并做对应统计交经理。
4、8：50-11：30按企业要求做好文件收发复印统计等相关工作。
5、1：30-5：30 按企业要求做好文件收发复印统计等相关工作
（注：电话铃响三声之内必需接起）

第五章：财务系统岗位规范

主办会计
1.2岗位关键工作内容
财务核实及分析
负责资产、负债、全部者权益、收入、成本费用、利润会计核实。对款项收付，财物收发、增减和使用，费用支出进行核实，填制和审核记账凭证，登记明细账和总账。
按时完成财务报表及相关报表编制和报送工作，按当地税务部门要求时间完成各项税收申报和缴纳工作。确保各项财务信息立即、正确、真实、完整，为管理层提供有效财务信息。
按时完成财务分析撰写和报送工作，关键对应收账款、存货、收入、成本、费用实施、经营风险进行全方面分析，为分企业管理提供合理化提议。
内控管理
负责落实、监督、反馈各项财务制度实施，并结合实际情况不停完善、细化和制订必需内控制度。
依据《恒安集团收支审核审批制度（适用销售机构）》及各商贸分企业旅差费、电话费核定报销标准要求，对所在经营部/办事处费用进行审核。分析费用支出合理性、可控性，立即上级主管领导提供可行性提议。
定时或不定时对应收账款、其它应收款进行实地对帐或函证。对各项往来款项进行监控、分析，向上级主管领导反馈，主动帮助催收拖欠款项，规避结算风险。
定时或不定时对分企业、经营部/办事处现金、银行存款，进行盘点，杜绝企业财产流失，确保帐帐相符和帐实相符，指导、组织做好资金收入和支出计划管理工作，提升资金运行效率。
依据《恒安集团印章管理制度》负责多种印章保管和使用。
配合行政人员做好“财产清册”登记，确保经营部/办事处财产安全和完整。
不停对内部步骤进行分析,改善并缩短票流、物流、资金流步骤周期。
对经营部/办事处各级人员调动、辞职进行离任审计，做好资产、未尽事宜等相关事项交接工作，杜绝管理风险。
做好财务预算工作及配合销售部做好销售预算工作、考评及评定工作。
组织落实和落实仓库管理制度，对所辖经营部管理仓库工作进行检验、督促各物资会计加强对仓库管理，做好消防安全和日常安全管理工作，落实仓库消防和日常安防方法，立即了解仓库管理工作情况，努力改善仓库管理水平，
指导物资会计开展仓储物资和产品保管、统计、分类、控制、转运、汇报等各项仓储管理工作，提升仓储业务作业水平
负责、指导和组织做好经营部相关货物销售审核、调运、发送、运输调度，和要货计划等相关供给管理工作
指导、组织做好所属经营部各项资产管理活动，包含存货、应收帐款等各类资产，实现资产保值，防范资产损害风险，对不良资产立即上报集团审批处理。
1.2.3涉外事务处理
负责和税务、工商、审计、银行部门进行沟通，维持良好工作关系。和外部审计部门联络例行审计事宜，办理营业执照、税务登记证年检及变更工作。
处理相关涉税事项，准备完整、正当会计档案接收税务部门稽查。
配合销售部和统计、财政、社会保障部门进行沟通，提供必需会计档案接收检验。
1.2.4管理沟通
对经营部/办事处销售人员进行必需财务咨询和培训。
主动参与业务会议，参与促销活动制订，和销售人员进行双向沟通，共同推进规范管理；依据库存及销售情况合理安排采购计划。
对下属人员进行合理分工，经过计划、监控和评定等方法来提升财务人员综合素质及工作效率。
定时或不定时召开财务工作会议，加强组员之间沟通和学习，打造进取型团体。重视人才培养，为集团输送优异财务人员。
配合集团财务稽核分部、审计部做好稽核、审计及委托审计工作。为商贸分企业会计核实及监督发明良好条件。
遵守集团和商贸分企业各项规章制度，定时(每三个月)或不定时向集团财务部述职，完成企业领导交办其它事务。
1.2.5档案管理
负责会计凭证、账簿、报表、软件拷贝、原始票据资料等会计档案搜集、汇编、归档管理，确保会计档案资料完整、规范。
负责营业执照、税务登记证、多种印章管理工作。
3、岗位业务操作规范
一、月工作关键点：
1、每个月1－3号其中2天参与分企业月会，4－8日其中一天召开部门月会：传达企业精神。
2、报表汇报
④ 每个月5日前完成财务报表编制、审核，上报集团财务部，每个月8日前报商贸分企业总经理、省区总经理、经营部经理。
⑤ 每个月8日前完成财务分析撰写及管理报表编制，上报集团财务部、商贸分企业总经理、省区总经理、经营部经理。
⑥ 每个月10日前完成各项税费申报和缴纳工作。
⑦ 每个月月底之前完成本月费用审核工作。
⑧ 每个月15日之前完成工资报表审核和发放工作。
⑨ 每个月月底之前对库存商品进行全方面盘点。

二、日工作关键点：
1、早晨8：00人员考勤检核。
2、早晨8：00——下午17：30
日常工作：
抽检财务工作人员情况。
查看ERP系统单据开具、销售、回款等情况。
检验NC系统记帐凭证、明细帐。
检验资金会计资金收支情况。
做好资金流向管理工作，提升资金周转率。
查看物流报表（库存日报、返单汇总、甩单汇总、配送情况表等）。
日常汇报及费用审核。
不定时对库存商品、现金进行抽盘。
不定时检验财务档案资料保管工作，确保档案安全、完整。
主动协调、处理多种突发事件。
对部门人员进行考评，奖优罚劣，召开周会听取汇报。
财务人职员作指导：
指导本部门人员按标准步骤开展工作。
定时开展培训，提升本部门人员综合素质及工作效率。
三、其它工作：
做好和各职能部门（内部、外部）沟通、协调工作。
帮助省区做好业务人员、分销商季度考评工作。
配合集团财务稽核分部、审计部做好稽核、审计及委托离任审计工作。
依据具体情况完善对应规章制度，促进经营部/办事处各项工作健康发展。

3.1日常工作规范
3.1.1每个月工作计划表
3.1.2每七天滚动AIP

2、助理会计
2.2岗位关键工作内容
不停对内部作业步骤进行分析和提议, 改善并缩短现金流、物流、票流步骤周期。并向主办会计提供必需提议。
认真落实实施《会计法》、《企业会计准则》、《恒安集团经营部/办事处帐务核实规范》相关要求。负责各项会计事务处理，正确使用会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清楚。
依据已批复汇报或协议资料，维护ERP系统用户基础资料、信用额度、结算帐期、价格体系。
配合主办会计在次月5日前完成财务报表，次月7日前完成财务分析，并报送主办会计。
负责增值税票购置、开具及保管工作，按时完成各项税收申报。
负责和仓库查对库存商品明细帐，确保借贷余对应完全相符，帐帐相符；帮助定时或不定时盘点库存商品，确保帐实相符。
负责做好固定资产明细帐、待摊费用备查帐并追踪助销物料核销工作。
负责整理和保管送货单财务联、进/销项增值税票、会计凭证、账簿、报表、软件拷贝及原始票据资料等档案管理，确保会计档案资料完整、规范。
每个月对应收帐款、其它应收款、预付货款等往来款项进行监控、分析，每个月 10日前编制往来对帐情况表及分析并向主办会计反馈，主动帮助业务人员催收拖欠款项。
负责往来会计和资金会计工作监督，做到系统单据开含有凭可依，对当月对帐发觉差异上报，审批后进行调整。
每个月10日前完成份销商余额及用户销售返利确实定。
经销商果断实施先款后货；对KA超市往来进行监控、分析，向主办会计反馈，规避结算风险；同时对各超市资质进行了解、评定，最大程度降低企业经营风险。
每旬第一天出具上旬销售报表，并报送相关领导。
审核《申请补货汇总表》、补货原始凭证（审核单），监督往来会计立即给用户补货。
负责整理和保管、查对 企业送货单验收回单联（除KA卖场外），确保应收账款有凭有据。
依据考勤和绩效考评编制工资核实表，并上报领导审批。
服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度，完成领导交办其它工作。
2、岗位业务操作规范
一、月工作关键点：
1、每个月4－8日其中一天参与部门月会：学习企业多种精神。
2、核实汇报
依据审核无误原始凭证，编制记帐凭证，在要求时间内完成NC系统记帐、结帐工作。
每个月4日前完成财务报表编制并上报主办会计。
每个月7日前帮助主办会计完成财务分析撰写及管理报表编制工作。
每个月10日前完成各项税费申报和缴纳工作。
每个月月底之前完成本月进项税发票认证工作。
每个月10日之前完成工资核实工作并上报上级领导审批。
每个月月底之前对库存商品进行全方面盘点并编制盘点分析表。
每个月7日之前完成固定资产明细帐、待摊费用备查帐登记工作。
3、每个月15日之前完成会计资料打印、整理、装订归档工作，不定时检验财务档案资料，确保档案安全、完整。
4、每个月15日之前完成份销商余额、销售返利（季）确实定。
5、每个月15日之前和结算专员查对（KA）手工台帐、和员工查对（分销商、商务等其它）手工台帐，确保其和ERP系统相符。
6、每个月4日之前和资金会计查对现金、银行存款收付，做到帐帐相符。
7、每个月5日之前完成NC和ERP系统存货、应收账款、费用查对工作，做到帐帐相符。
8、每旬第一天完成上旬销售报表编制，并报送相关领导。
二、日工作关键点：
1、早晨8：00——下午17：30
日常工作：
做好增值税票（进项）和入库单及ERP系统查对工作。
依据增值税发票相关管理要求，做好购置、保管、开具及领用登记工作。
依据已批复汇报或协议资料，做好ERP系统用户基础资料、信用额度、结算帐期、价格体系资料存档工作。
对KA超市往来进行监控，结合实际情况下发应收帐款催款函。
帮助主办会计对商场费用、促销费用、业务费用、物流费用进行初审。
帮助主办会计不定时对库存商品、现金进行抽盘。
帮助主办会计主动协调、处理多种突发事件。
提供各级人员考评数据。
三、其它工作：
帮助主办会计做好和各职能部门（内部、外部）沟通、协调工作。
依据具体情况提出完善对应规章制度提议，促进经营部/办事处各项工作健康发展。

3.1日常工作规范
3.1.1每个月工作计划表
3.1.2每七天滚动AIP
3、往来会计（业务内勤采购）
3.2岗位关键工作内容
认真分析销售报表、仓库库存情况，确定各单品安全库存指标及经济订货点、经济订货量。合理进行产成品采购，确保不因人为原因造成存货积压或畅销品种断货。
负责分企业向各生产企业报货，并进行跟踪，直至货物抵达企业仓库。
负责对所采购产成品质量、数量查对工作；有权拒绝未经领导同意同意采购定单；接收、入帐并保留好物资采购原始凭证，当日转交助理会计。
每个月定时和不定时提供存货情况表、不良产品、滞销产品报表，并提出处理提议，报送财务科。
依据每日配送管制表，负责督促物流企业将送货单验收回单联、财务联及超市验收回单立即回收，并确保其正确性。
根据和物流企业签署协议标准正确地核实运输费，每个月10号前上报财务科。
负责每个月最终一天对仓库库存商品进行盘点，编制盘点表，并向主办会计汇报盘盈、盘亏存货情况；负责日常进出、库数据查对，确保帐帐、帐实相符。
实施发票开单和结算作业，要求正确和严格根据要求开具各类销售票据，严格实施票据签收控制制度，正确传送单证和信息资料。
不停对内部作业步骤进行分析和提议, 改善并缩短物流、票流步骤周期。并向主办会计提供必需提议。
服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度，完成领导交办其它工作。
岗位业务操作规范：
一、月工作关键点：
1、每个月3日前完成本月要货计划编制，并报上级领导审核。
2、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。
3、根据和物流企业签署协议标准正确地核实运输费，每个月10号前上报财务科。
4、每个月最终一天对仓库库存商品进行盘点，编制盘点表，并向主办会计汇报盘盈、盘亏、存货情况。
二、日工作关键点：
1、依据销售及库存情况，向生产企业报货，并进行跟踪，确保立即到位。
2、依据物流企业（仓库）提交货物验收入库单，在ERP系统做入库确定并将单据转交助理会计。
3、依据货物验收单做好代垫运费结算及验收差异追踪处理。
4、配送过程中出现异常情况立即和员工、物流企业进行沟通协调，并对异常处理过程及结果进行登记。
5、依据物流企业提交物流报表，查对每日入库、出库、退货数据，并双方签字确定存档。
6、依据物资会计提供货物移库单（不良品转入良品），在ERP系统做移库处理。
4、资金会计
4.2岗位关键工作内容
不停对内部作业步骤进行分析和提议, 改善并缩短现金流、票流步骤周期。并向企业主办会计提供必需提议。
严格根据国家相关现金管理和银行结算制度要求，依据《恒安集团收支审核审批制度（适用销售机构）》及《商贸分企业旅差费、电话费报销标准》对稽核人员审批签字收付凭证进行复核。复核关键内容是：查对收付款凭证和所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，是否真实，审核无误后才能办理款项收付，不然应给拒绝，并上报主办会计。
做好每一笔经济业务收付工作，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。登记现金和银行存款日志账。确保当日录入ERP系统。
库存现金不得超出元，超出要立即送存银行，不得挪用、坐支现金，不得以白条冲抵现金。天天下班前必需盘点库存现金，做到日清月结，确保帐实相符。如有短缺，负责赔偿。
对空白支票和空白收据必需严格管理，支票填写完整，不得签发空白支票或空头支票，而且领用支票人在支票凭证领用单上签章。
负责编制资金收支情况月报表，并和会计确定帐帐相符和帐票相符。银行存款帐面余额要立即和银行对帐单查对，对未达帐项，要立即查询和编制银行存款余额差异调整表。
负责保守保险柜密码，保管好钥匙，不得转交她人代为保管。对所管印章必需要妥善保管，严格根据要求用途使用。
负责日常资金收支、资金库存和银行票据管理。立即将往来收款单交给助理会计确定，而且配合做好货款催收。
天天必需到银行或经过电话向银行查询企业帐户资金情况，并向主办会计汇报。
负责跟踪借款人按时报销，对逾期未归还借款应立即追回或向主办会计汇报。
对接收到支票和汇票立即进行检验，发觉不符合要求不予受理。
定时向财务分部和主办会计报送资金5日报情况。
服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求，完成领导交办其它工作。
岗位业务操作规范：
一、月工作关键点：
1、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。
2、每个月最终一天上报资金汇总表到助理会计处，并和其进行查对、签字确定。
3、每七天五编制5日资金快报，并报送主办会计及集团财务部。
4、每个月5日之前完成和银行对账工作，并编制银行余额调整表转交助理会计审核确定。
5、每个月月底最终一天提供本月支票、收款收据使用情况汇总表上报主办会计。
6、每个月15日之前完成工资发放工作。
二、日工作关键点：
1、依据已审核、审批付款凭证、借款单、税收缴款单办理款项支付。
2、当日收到支票、汇票立即到银行办理转账。收到现金款项时，须清点验证，确保正确无误，立即交存银行（注：金额超出50000元，必需有些人陪同）。
3、当日收支款项立即完成明细账登记并录入ERP系统（必需时知会相关人员），做到日清月结。
4、每日整理费用报销凭证，定时转交助理会计。
5、跟踪借款人按时报销，对逾期未归还借款应立即追回或向主办会计汇报。
6、到银行、经过电话、网上向银行查询企业帐户资金情况，并向主办会计汇报
7、保管保险柜密码、钥匙、印章，严格根据要求用途使用，不得转交她人代为保管。
8、加强和各级人员沟通，立即处理、反馈紧急、突发事宜。
9、上级领导交办其它工作。
5、物资会计（仓管）
5.2岗位关键工作内容
不停对内部作业步骤进行分析和提议, 改善并缩短票流、物流步骤周期和仓储运作步骤，并向主办会计提供必需提议。
负责进库物资数量、质量验收，签发验收单，接收并保留好物资入库原始凭证，次日转交往来会计处。
依据送货单严格实施优异先出标准发货，确保出库物资手续齐全，若有疑点有权拒绝发货；并向主办会计汇报。
负责物资帐务登记，并定时和内勤、会计对帐，确保帐帐相符。
定时对库存商品进行盘点查对，确保帐实相符。
负责仓库货物堆放规范管理，确保物资易查、易发，按企业退货管理措施对退货进行日常处理，并能够立即上报不良存货数量，状态及处理意见，对包装破损产品进行更换、改装。
负责仓库天天卫生清理，确保物资及仓库卫生清洁。
能够适时检验和发觉物资和仓库安全隐患，确保物资和仓库安全。
负责对搬运工人指挥和管理，避免装卸过程中货物损坏。
服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求，完成领导交办其它工作。
岗位业务操作规范：
一、月工作关键点：
1、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。
2、每个月1号上报存货进销存月报表给助理会计。
3、每个月3日上报残次品、滞销品、过期品、即期品等不良资产明细表。
4、月底最终一天对存货进行全方面盘点并编制盘点表上报助理会计。
5、每个月5日之前完成和内勤人员查对ERP系统库存数据、寻求差异并上报进行调整。
二、日工作关键点：
1、做好进库物资数量、质量验收、签单，并登记物资帐明细帐。
2、依据发货单按优异先出标准进行拣货出库并登记物资帐明细帐，杜绝无单据出库。
3、依据已批复退货申请汇报、用户退货单，按实际退货物项、数量给办理退货入库并立即整理归位。
4、当日进、出、退单据必需整理并于次日上班时转交往来会计。
5、天天对库存商品进行分品类、品项、区域进行整理、合理堆放，确保库存商品整齐、井然有序。
6、做好仓库5S管理工作，适时检验和发觉物资和仓库安全隐患，做到防火、防盗、防潮，确保留货安全。
7、对不良品立即分类整理，按可再销、换包装、报废等残损程度上报各级领导。
8、结合销售需要做好条码粘贴工作。
9、对搬运工人指挥和管理，避免装卸过程中货物损坏。
10、加强和各级人员沟通，立即处理、反馈紧急、突发事宜。
11、上级领导交办其它工作。
6、往来会计（内勤开票）
6.2岗位关键工作内容
不停对内部作业步骤进行分析和提议, 改善并缩短票流、物流步骤周期和仓储运作步骤，并向主办会计提供必需提议。
负责用户订单原始数据搜集（电话、传真、网上订单）、保管。
依据用户订单及用户欠款情况开具送货单（如发觉异常订单立即和相关人员沟通），打印、整理转交物流企业，安排物流企业立即配送。
依据已批复申请汇报及赠品领用单开具赠品发货单，安排配送并一一对应整理、保管验收回单转交助理会计。
依据已批复差异申请汇报，开具差异调整单并打印、整理转交结算专员（助理会计）。
依据仓库实发数（财务联）确定销售，并确保其正确性，整理并转交助理会计。
负责和仓库查对、确定存货进销存报表，并经双方签字确定，确保帐帐完全相符。
负责整理和保管企业送货单（除KA卖场外）验收回单联，并立即转交助理会计，确保应收账款有凭有据。
负责整理和保管KA卖场验收回单联，并立即转交结算专员，确保应收账款有凭有据。
依据物流企业提交退货入库单开具红字发货单并一一对应整理存档。
每个月结账后3日内和仓库查对出入库和结存数，经双方签字确定后向主办会计汇报。
负责接待到访企业用户。
帮助定时或不定时盘点库存商品，确保帐帐相符和帐实相符。
认真落实实施销售部下发《相关规范代理配送运作相关要求》。每个月24日前，将上月21日至本月20日超市验收回单或退货单汇总“代理配送汇总表”，和经销商查对无误后签字确定，寄回企业助理会计处审核。
配合责任人对报销凭证进行复核，于本月27日前寄到企业财务科。
帮助配合责任人日常工作，对办事处经营业务活动进行有效财务监督管理；主动为相关人员提供财务咨询。
服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求，完成领导交办其它工作。

岗位业务操作规范：
一、月工作关键点：
1、每个月结账后3日内和仓库查对出入库和结存数，经双方签字确定后向主办会计汇报。
2、每个月24日前，将上月21日至本月20日超市验收回单或退货单汇总“代理配送汇总表”，和经销商查对无误后签字确定，寄回企业助理会计处审核。
3、配合责任人对报销凭证进行复核，于本月27日前寄到企业财务科（限于办事处内勤人员）。
4、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。
5、帮助每个月最终一天对仓库库存商品进行盘点。
6、月初5日之前将发货单财务联分用户按日期整理转交助理会计，验收后赠品发货单和相关申请汇报一一对应整理转交助理会计。
二、日工作关键点：
1、接收、确定用户订单，并进行查对（异常情况立即反馈相关人员）、开具发货单。
2、依据已批复申请汇报开具赠品发货单、样品单、调整单等单据。
3、整理当日开具发货单、订单转交物流人员并做好单据移交登记工作，提交电子发货信息。
4、依据仓库实发数（财务联）在分销系统中确定销售，并确保其正确性，整理并转交助理会计。
5、接收物流人员转交验收回单、退货入库单，整理、做好返单登记后转交助理会计、结算专员。
6、依据退货入库单开具ERP系统负数发货单、打印并一一对应整理。
7、加强和各级人员沟通，立即处理、反馈紧急、突发事宜。
8、接待日常到访企业用户。
9、上级领导交办其它工作。
7、装卸员
7.2岗位关键工作内容
负责分企业到货卸车工作，按物资会计要求，将货物堆放到指定位置。
在物资会计安排下，凭发货单发货，做到优异先出，随时、立即、正确发货；而且确保物资装车牢靠，避免运输途中发生意外。
配合物资会计实时对库存商品进行盘点。
负责库存商品配送超市时条码粘贴。
帮助仓管定时或不定时对仓库货物进行整理，确保货物分品类摆放整齐有序。
配合物资会计对不良品进行日常处理，对包装破损产品进行更换、改装。
在装、卸货时轻拿轻放，确保货物完好无损，对在装卸过程中损坏物资要负责或赔偿；主动、主动配合物资会计维护仓库财产安全
服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求，完成领导交办其它工作。
岗位业务操作规范：
一、月工作关键点：
1、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。
二、日工作关键点：
1、在物资会计安排下，凭发货单发货，做到优异先出，轻拿轻放，不得野蛮装卸，避免货物破损；而且确保物资装车牢靠，避免运输途中发生意外。
2、在物资会计指导下，对存货堆放立即整理归位。
3、在物资会计安排下，对不良品进行分类整理（包含清洁、更换包装）。
4、在物资会计指导下，结合销售需要做好条码粘贴工作。
5、帮助物资会计做好仓库5S管理工作，适时检验和发觉物资和仓库安全隐患，做到防火、防盗、防潮，确保留货安全。
7、加强和各级人员沟通，紧急、突发事宜立即反馈。
8、上级领导交办其它工作。
8、结算专员
岗位关键工作内容：
1、 票据管理：负责到财务往来会计处领取验收回单，做好每份验收回单签收，对未按时返回验收回单立即跟踪，确保领单有依据，财务有存档。
2、 登记台帐：结算专员在领取回单后，查对发货单和用户验收回单是否一致并做好每笔发货单登记，如有差异立即和往来会计、用户经理、对方验收人员沟通，跟踪处理，并向助理会计反馈差异原因及处理结果，如无法立即处理，需立即上报上级部门协调处理。
3、 内部对帐：结算专员手工台帐每个月上旬需和分销系统查对，并确保数据正确性，查对完成后，填写内部对帐单和助理会计查对内部往来帐（关键上报已开税票未结款明细表和未开税票明细表）并上报经营部主办会计和经营部经理审核签字后，复印存档；直营门店用户在可能情况下定时和对方确定应收帐款余额。
4、 外部对帐：依据用户不一样对帐方法，做好对帐工作，确保不漏单，不犯错，将对帐过程中异常问题立即反馈，缩短票流时间。
5、 开据税票、差异处理：结算专员和直营门店对完帐需要立即填写税票申请表，开具税票。差异金额按企业相关财务要求立即报主办会计审核、上级领导审批后报往来会计调整差异。如协议有要求帐扣退佣或冲销售退佣，需要提供对应协议由财务备份存档，并填写退佣申请表由主办会计审核、上级领导审批后报往来会计冲帐，并存档备查。
6、 税票递交：结算专员依据所开具税票逐笔登记台帐，并通知所负责门店用户经理领取、递交税票。
7、 回款跟踪:月底做好次月回款计划表，已回款项依据出纳开具收款结据，做好回款登记，异常货款立即反馈给财务、用户经理及上级领导。
8、 反 馈：结算专员每个月编制应收帐款帐龄分析表及分析说明，对内部作业步骤进行分析，提出提议，不停改善缩短物流、票流步骤周期。
9、 其它事项：帮助助理会计、内勤人员处理其它事项。

岗位业务操作规范：
一、月工作关键点：
1、每个月4-8日其中一天参与部门月会，学习企业多种精神。
2、月底编制次月回款计划表，上报上级领导并知会相关人员。
3、每个月编制内部往来对账表及附表（已开票明细表、未开票明细表、帐扣费用明细表等）递交员工、助理会计审核并上报各级领导。
4、每个月编制应收帐款帐龄分析表及分析说明，对内部作业步骤进行分析，提出提议，不停改善缩短物流、票流步骤周期。
5、依据用户不一样对帐方法，完成外部对帐工作并取得应收账款余额函证。
二、日工作关键点：
1、领取验收回单并做好单据交接手续。查对验收回单、发货单，登记台帐。异常问题立即反馈相关人员进行追踪处理。
2、和店方查对开票金额后，填写税票申请单转助理会计开具税票，并知会业务人员领票递票。
3、和店方差异金额查找其原因并反馈相关人员协调处理，并按企业相关财务要求立即报主办会计审核、上级领导审批后报往来会计调整差异。
4、如协议有要求帐扣退佣或冲销售退佣，需要提供对应协议由财务备份存档，并填写退佣申请表由主办会计审核、上级领导审批后报往来会计冲帐，并存档备查。
5、依据回款计划表对回款情况进行即时追踪，异常问题立即反馈相关人员进行追踪处理。
6、上级领导交办其它工作。
第六章：现代通路(MT)岗位规范

1.现通用户经理/助理
1.1岗位描述
岗位职责：
（1）、负责和卖场进行业务谈判，主动开展产品及企业形象宣传，获取商场订单。
（2）、做好所属用户销售估计及费用控