物业公司采购与成本管理流程.docx

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物业公司采购与成本管理流程 2.1.1采购审批管理流程流程名称采购审批管理流程编号任务概要采购审批执行单位采购部单位总经理财务部采购部仓库管理员物品使用部门工作程序审批否是是审核否安排采购拟定价格筛选/比较联系供应商整理汇总结束取得主管审核/签字检查是否有代用品检查库存填写采购申请单开始办理采购申请获得主管签字相关制度物品申购领用规定 2.1.2物品领用管理流程流程名称物品领用管理流程编号任务概要物品的领用管理执行单位采购部单位总经理仓库管理员领用物品部门经理物品领用人员工作程序否审核是检查单据检查库存发放物品封存钥匙登记结束是主管签字价值较大否领用物品签字填写物料领用单开始相关制度物品申购领用规定 2.1.3紧急采购管理流程流程名称紧急采购管理流程编号任务概要紧急采购执行单位财务部单位总经理各部门采购部财务部审批工作程序开始补办请购手续验货结束主管口头告知提出紧急采购需求价值大小是签订采购协议拟定价格询价组织验货到货安排购买审核否是相关制度 2.1.4物品报废管理流程流程名称物品报废管理流程编号任务概要物品报废执行单位各物品使用部门单位总经理各物品使用部门采购部财务部工作程序否审批是安装维修/继续使用技术签订负责人签字结束开始上缴残值填写报废因素提出报废获得报废残值解决报废设备审批注销设备原值发放报废申请表否是注销财务账相关制度物品报废管理制度 2.1.5公司成本管理流程流程名称公司成本管理流程编号任务概要公司成本管理工作执行单位财务部单位总经理财务部各管理部门审核审核否是否是改善成本管理方案分析问题，提出改善建议记录预算执行情况追加预算监督预算执行组织讨论编制年度预算开始否审核是结束是超支预算执行原预算执行预算提出意见否相关制度 2.1.6公司费用管理流程流程名称公司费用管理流程编号任务概要公私费用管理流程执行单位财务部单位财务部经理财务部各部门工作程序否审核是否审核是否审核是报告结束提交年终决算报告反馈给各部门对照预算对比分析汇总各部门费用报销费用颁布执行制定费用管理制度开始发生各种费用整理填报报销单据部门领导审核控制费用相关制度费用支出管理制度 2.1.7维修费用管理流程流程名称维修费用管理流程编号任务概要维修费用管理工作执行单位工程部单位财务部工程部专业维修公司负责工程竣工结算结束报告分析报告记录预算执行支付维修工程款了解掌握工程进度提交预算委员会讨论修改是否自己完毕提交维修预算控制费用发生情况验收签字组织施工组织维修执行全年维修费用预算开始否是签订维修协议联系洽谈相关制度费用支出管理制度物业公司采购与成本管理制度 2.2.1物品申购领用规定以下是XX公司的物品申购领用规定，共读者参考。 ………………………………………………………………………………………………………………………… 第1章总则第１条目的为加强物品申购、领用的管理，保障各部门工作正常进行，特制定本规定。第２条合用范围本规定对物品的申购、领用给出了具体规定，合用于公司各部门。第３条管理职责与分工１．各部门派专人负责本部门的物品请购。２．各部门经理负责本部门请购工作的监督执行。３．采购部负责物资的采购及发放。第2章申购与审批规定第４条各部门对本部门平常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资，要按月填报《物品申购单》，如下表所示。物品申购单申购部门：申购日期：年月日项次品名规格单位用途请购数量需求日期备注审批部门经理采购部经理财务部经理总经理第５条各部门填写《物品申购单》时，要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗瞥见及常规消耗配件及常规消耗物料，分类、分项标明规格、型号及用途等，各部门经理要严格把关，防止反复、超量购买，避免导致人为积压。第６条《物品申购单》与每月20日经部门经理审核签字后包采购部，经采购部询价初审后i，25日报财务部复审后，呈物业经理批示，再由采购部统筹安排购买。第７条如遇突发性等特殊情况，急需购买配件物料时，课随即填写《物品申购单》，急转采购部后呈物业经理批复，就是安排购买。第８条为保证工程部管理的重要机械设备的正常运转，对前属的易损配件等，部门经理要责成技术人员具体列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据，报采购部，统筹安排备用件的购买。第3章物品领用规定第９条各部门领用所需物品，必须填写统一印制的《物品领用单》，《物品领用单》由各部门班组领班或领用人按规定认真填写，并由主管（或领班）签字，呈部门经理批示签发后，凭此单到采购部库房办理出库手续后领取。物品领用单部门：年月日项次品名规格单位数量单价 1 2 3 审批主管（或领班）签字部门经理签字经办人：保管人：第１０条鉴于工程部维修任务急促、频繁的实际情况，为保证工程部各班组维修任务的及时完毕，方便维修材料的领取，故对一般替换配件、维修材料及小型工具等，由领班填列所需物品的《物品领用单》，调度室办理登记或建卡手续后，主管审批签发，采购部库房即可凭单办理出库手续，但办公设备、办公用品、贵重零配件、工具劳保清洁用品，必须由部门经理签发。第１１条工程部调度室签发《物品领用单》时，必须严格掌握维修所需用量，要依据工程维修单所列维修任务所需的配件及材料签发《物品领用单》，防止人为流失、浪费、营私舞弊，已经发现将严厉解决。第１２条除工程部以外的其他部门，应按本部门的实际情况，以周、旬、月的需要量填报《物品领用单》。第１３条对工程部各组所需物品的领用，实际“以旧领新”的规定，即在签发的《物品领用单》商著名回收废品的件数和有无回收物，随后，采购部的物资调拨员方可办理出库手续，如遇暂不能教会的替换品，必须在24小时内送交库房，采购部及工程部应严格执行，对有也许废物运用的物品，定期告知工程部，安排技术工人拆件维修。第１４条采购部库房要严格按上述规定执行，手续不符、表列不明的拒发，严谨私自借用或白条出库。第4章附则第１５条本规定由采购部负责制定与解释。第１６条本规定自颁布之日起实行。

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