大酒店仓库保管员岗位职能职责.docx

仓库保管员岗位职责

职能：负责酒店物资管理，做好物资出入库发放、登记，做好月末库存商品盘点，确保所管物资数量、质量。
1、负责物资入库，按要求严格把好数量关、质量关、价格关。
2、负责物资出库领用，领料单须有部门责任人签字。严格控制发放范围、数量，如有超出，立即反应核实处理。
3、严禁酒店物资违规发放，更不准私自外借，如有发觉，严重处分。
4、负责进出物资出入库日志账登记，按时交纳入库、领料、直拨单及收付存盘存报表，并于财务查对，正确反应物资收发存工作，做到账实一致，随时接收检验。
5、常常盘查常见物资，按周转率应立即申购。对食品类物资注意保质日期，注意食品卫生，降低积压，避免浪费。
6、验收后物资，必需按类别，依据物品数量、性质固定位置整齐摆放，在货架上粘贴注明货物名称标签，正确发放，并注意留通道，便于收发、检验、盘点、清查。
7、对部门领用低值易耗物品使用情况负责进行跟踪调查，若有使用不妥、不妥情况，要立即提出改善，在下一次重新领用时要将旧物回收，做到以旧换新，确保每项易耗物品使用达成正常年限。
8、对洗洁精、洗衣粉等清洁洗涤用具领用，负责核实每日使用量后，同时对使用消耗情况进行跟踪。
9、负责鲜货、蔬菜、餐料验收监督，严格把好质量、数量验收关，对不够斤量物资，除按实际重量验收外，还要求供货补足。
10、商品和物料进出仓，要做到优异先出、后进后出，预防商品变质、霉坏，尽可能降低损耗，严格审核入库领用手续是否齐全，对于手续不全者，一律拒发、拒收。
11、仓库要保持通风干燥。要勤检验、勤晾晒，预防虫蛀鼠咬、霉烂变质。
12、每日汇总票据，严格实施出入库手续，按期登记明细账，定时盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚，并于月底立即结出月末库存数，上报财务部。
13、严格实施仓库安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检验，发觉隐患立即处理，确保物资和库房安全。
14、严格实施酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不撤离职守，并做好仓库清洁卫生工作。
物资保管、赔偿制度

1、总库全部物品（除已安装配置到经营场所固定资产及低值易耗品）保管员负责管理。保管员应对物品负保管责任。
2、物品到货时，保管员应按要求严格把好数量关、质量关、价格关。物品要按种类及要求合理存放，便于发放。
3、收货注意事项：
（1）收货数量和供给商提供送货单数量有差异时，应要求供货商立即补足，补足后，开具商品入库单，并将用户联交和供货商。
（2）收货时质量、价格出现和前批货物有差异时，保管员应将该物品质量、价格问题在入库单上注明，并上报至财务经理处，由财务经理控制支付货款时要求供货方降低价格或退货。
4、物资出库领用：领料单须有部门经办人签字、部门责任人或部门责任人指定领班签字，严格控制发放范围、数量，部门领用如有超出正常范围、数量，应立即反应核实后再发放。发放时要认真查对品种数量发货，不能出现错发。
5、保管人员应进行物品出、入库日志账登记，按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表，并于财务查对，正确反应物资收发存工作，做到账实一致，随时接收检验。每个月最终一天对物品进行盘点，发觉短少应查明原因，如是保管职员作渎职出现短少，损失由保管员负担。赔付按物品原价赔偿。
6、保管员应常常盘查常见物资，按周转率应立即申购。物品应按优异先出标准发货。保管员应随时掌握所管物品质量情况，对食品类物资注意保质日期，注意食品卫生，降低积压，避免浪费。　
7、严禁保管员将物资违规发放，更不准私自外借，如有发觉，严重处分。
8、物品管理要做到三防。防霉防虫防鼠。仓库要保持通风干燥。

仓库卫生、安全制度

1、仓库应严格实施安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检验，发觉隐患立即处理，确保物资和库房安全。
2、严格实施酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库清洁卫生工作。
3、因为保管人职员作渎职，出现火灾至财产物资损失，物品损失费标准上由保管员按进价赔付。对损失金额较大由财务部责任人依据情况上报企业处理。

财务管理制度及岗位职责
为加强财务管理，适应猛烈市场竞争要求，提升企业效益，实现本企业上新
台阶，依据相关会计法规和本企业实际，特制订以下制度：
一、总标准
1.企业各职员必需遵纪遵法从企业整体利益出发，相互协作。
2.企业各经营部门必需相互衔接，各负其责。
3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。
4.经手每项业务必需签字，“签字”就是牵制。
二、材料采购制度
1.材料库存既确保生产需要，又无积压，采购费用小。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门依据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向用户联络采购。
4.采购部门必需确保材料立即、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.材料进入企业以后，仓库必立即清点数量，质量管理部门验收质量合格后仓库填制入库单相关人员签字送财务部门，仓管人员立即登记入帐。
6.供给商必需提供请款单、发票、企业订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
三、现金管理制度
1.现金管理必需遵照钱帐分管，钱票分管标准，会计管帐票，出纳管钱。
2.每项现金收入必需由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必需设置三联，会计、出纳、经办人和用户分别一联，方便查对。
4.出纳必需确保现金安全，预防遗失、偷窃。
5.出纳必需依据经办人签字、会计审核、经理审批凭据付款。
6.出纳必需即时登记现金日志帐，查对收入、支出、余额并和实际库存现金相符，做到日清日结。
7.出纳不得私自借款给职员，借款必需有总经理同意签字，并不得超出要求限额。
8.月底会计同出纳查对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。
四、成本控制制度
1.各职员必需有很强成本意识，不停提升自己技术水平，节省能耗，提升效率，确保质量。
2.会计要同其它部门制订每十二个月每种产品成本计划，材料耗用定额，费用标准。
3.材料入库保管人员组织验收，清点数量，检验质量，如有数量和质量问题，立即通知采购部门和供给商。
4.材料入库立即由保管人员填制验收单，验收单上必需有检验质量人员和保管人员同时署名，一份三联，立即送财务、采购部门，方便查对。
5.领料单一份三联，财务部、领用部门、仓库各一联。
6.仓库保管人员必需立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物和帐存是否相符。
7.财务部门必需建立原材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库能够以表代帐，月底必需同仓库帐查对相符。
8.各部门按定额用料，超出定额必需查明原因，属于主观原因，责任人必需负担责任；属客观原因经总经理同意调整定额。
现金管理制度
一、为加强对现金管理和监督，确保现金安全和出纳人员做到有章可循，
制订本制度。
二、为确保企业生产、工作正常进行，必需保持适量库存现金。
三、现金使用，要能确保下面项目能立即支付：
1.本企业职员工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其它劳务酬劳。
2.职员差旅费、学习费、用户业务招待费。
3.驾车人员车油费、过路费、过桥费、行车费。
4.职员工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
5.设备小型维修人工费，所需零配件及其它五金材料费。
6.企业责任人安排其它小额开支。
四、除确保上项开支外，多出现金必需立即存入银行。
五、企业现金必需存放在财务室保险柜内。工资发放现金袋应争取当日
发放完成，避免在保险柜过夜。
六、不准以收抵支，收支必需分开。
七、不准代其它单位收、付现金。
八、不准将企业帐户借给她人使用。
九、不准以白条或不符合帐务制度凭证顶替库存现金。
十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。
十一、出纳人员要认真、逐笔、次序登记好现金日志帐和银行存款日志帐，
做到日清月结，天天业终了，应查对帐、款是否相符，月终应和会计查对帐帐、
帐实是否相符，如有问题应立即查明原因调帐。
十二、财务人员应定时或不定时对出纳人员库存现金进行清查、盘点，如
有长短款，应查明原因立即处理。
财产清查制度
为了加强企业财产管理，确保企业财产安全，使会计核实真实，依据会
计相关法规要求，特制订以下制度：
一、企业必需每十二个月对物料、低值易耗品、包装物、固定资产进行全方面清查一
次。
二、仓库保管人员必需做好盘点前准备工作，登记好材料、低值易耗品、
包装物帐簿并结好余额，方便查对，整理好财产物资，分门别类。
三、由办公室人员牵头，财务人员、物料保管人员参与，对财产物资逐笔登
记，并和帐面进行查对。如发觉财产盈亏，应立即向企业领导及总经理汇报，经
同意后进行对应帐务处理。
四、对盘亏材料、包装物、低值易耗品造成盘亏，依据不一样原因进行
处理，属人为管理原因，由责任人赔偿，属自然损耗，完善报批手续。
五、固定资产必需由财务室指定专员管理，负责固定资产购置、使用、闲
置、报废管理，登记工作。
六、由办公室牵头，会计、使用部门参与，每十二个月全方面清点一次，并对报废、
未使用进行处理。
在清查中将报废、
损坏固定资产填写
“固定资产报废表”
，
并注明原因，办理相关报批手续，经企业领导同意后进行帐务处理。
票据管理制度
为了加强有力会计核实工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制
定本制度：
一、支票由出纳员专员保管。领用支票领用人需填写领用支票审批单，由总
经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，
领用人负责收回相关单据并立即到
财务部办理相关报销手续。
二、标准上不准签发空白抬头或金额支票，如确实需要，应由总经理、财
务总监同意，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关报销凭证，
由财务人员查对是否正确。
三、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期等。
四、对已作废支票，和支票存根放在一起，并加盖“作废”印章后妥善保管。
五、发票由主管会计专员保管和负责查对，建立发票领用登记簿，定时对空
白发票及领用发票进行检验。
六、仓库验收单、领用单每个月必需定时查对后，交会计部门入帐，并装订保
管。
七、出纳支出单据，由出纳登记现金日志帐、银行存款日志帐后，经会计
查对后，交会计入帐。
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会计主管岗位责任制
一、依据会计法和企业实际情况负责企业全方面会计核实工作，并直接对
老板负责。
二、参与制订企业会计核实制度和财务管理制度工作，制订企业收支计
划，并认真实施和实施。
三、负责审核票据正当性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记帐簿。
四、负责填制科目汇总表，据以登记总帐，并和各明细帐查对相符。
五、负责编制会计报表，做到帐表相符，并检验预算和财务收支计划实施
情况。
六、负责并参与财产清查工作，定时限或不定时对仓库进行盘点，检验帐实
是否相符，财务部门财产帐目和仓库帐是否一致，做到帐实相符、帐帐相符。
七、对出纳工作及其它会计工作进行督促和监督，并协调会计内部工作。
八、办理相关税款计算、申报，缴纳工作和相关财政、工商财务事宜。
九、负责会计档案装订和保管工作。
出纳人员岗位责任制
本企业出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其职责以下：
一、认真做好货币资金收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》具要求收支
使用现金。
三、负责管理银行存款和其它货币资金，严格遵守结算纪律，按银行要求办
理转帐结算业务。
四、设置现金日志帐，根据经济业务发货次序，逐日逐笔登记入帐，做到
日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保留帐外资金。发觉帐款不符时，要
查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
五、设置银行存款日志帐，根据经济业务发生次序逐日逐笔登记入帐，做
到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终和银行逐笔对帐，如有不
符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调整表。
六、
认真审核收付款原始凭证，
据实办理收付款业务，
负责到银行办理电费、
电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月查对，发觉长
短款，应立即正确处理。
七、妥善保管和按要求使用相关印章，确保货币资金安全。
八、加强对空白支票管理，凡领取空白支票，必需经领导同意，并做好领
用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行要求办理挂失。假如未立即申报，产生后果应由本人负责。
九、全部收支凭证全部必需经总经理审查签字后，方能交会计做帐。
十、主动做好领导交办其它出纳工作。