上海大江股份有限公司年度报告模板.doc

上海大江（集团）股份年度汇报关键提醒及目录关键提醒本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带责任。何平仙董事委托李绍祝董事长出席。上海大江（集团）股份董事会一、企业基础情况介绍二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和职员情况五、企业治理结构六、股东大会情况介绍七、董事会汇报八、监事会汇报九、关键事项十、财务汇报备查文件目录第一章企业基础情况简况1、企业法定汉字名称：上海大江（集团）股份企业法定英文名称：ShanghaiDajiang(Group)StockCo.，Ltd.企业英文名称缩写：SDJ2、企业法定代表人：Mr.ThanakornSeriburi（李绍祝先生,董事长）3、企业董事会秘书：顾德明先生联络地址：上海市松江区谷阳南路26号联络电话：86-21-57817566传真号码：86-21-5782电子信箱：企业咨询服务机构：企业行政部4、企业注册地址：上海市松江区谷阳南路26号办公地址：上海市松江区谷阳南路26号邮政编码：00互联网网址：电子信箱：5、企业选定信息披露报纸：上海证券报（境内），香港商报（境外）。登载企业年度汇报互联网网址：企业年度汇报备置地点：企业行政部6、企业股票上市交易所：上海证券交易所大江股份（A股），证券代码600695；大江B股（B股），证券代码900919。7、企业首次注册地址：上海市松江县谷阳南路26号首次注册日期：1993年11月14日企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019020号税务登记号码：330聘用会计师事务所：上海上会会计师事务所（境内），上海市四川北路1318号，福海商业中心九楼，邮政编码：80；上海立信长江会计师事务所（境外），上海市南京东路61号四楼，邮政编码：02企业股份托管机构：中国证券登记结算有限责任企业上海分企业，上海市浦建路727号，邮政编码：27。企业法律顾问：上海浦东律师事务所，上海市浦东东方路710号汤臣国际金融大厦6楼，邮政编码：22。第二章会计数据和业务数据摘要一、本年度关键利润指标（合并报表，金额单位：人民币元）利润总额-.16净利润-.39扣除非常常性损益后净利润-.80主营业务利润.88其它业务利润3543232.12营业利润-.38投资收益239545.81补助收入1245510.88营业外收支净额26880175.53经营活动产生现金流量净额36041198.21现金及现金等价物净增加额-.71注：扣除非常常性损益项目和包含金额：营业外收支净额26880175.53元，补助收入1245510.88元。二、境内外审计差异上海上会会计师事务所依据中国会计准则、会计制度进行审计，我企业净利润亏损14156.28万元，净资产为81695.33万元；上海立信长江会计师事务所所依据国际会计准则进行审计，我企业净利润亏损11172.40万元,差异为2983.88元，净资产为66451.70万元，差异为15243.63万元。境内外审计结果发生差异关键情况以下（金额单位：人民币千元）：项目对净亏损影响年年按中国会计准则及要求列示(141,563)7,925以前年度调整1,505重新列示(141,563)9,430坏帐准备本年计提差异18,604(2,626)确定赔偿收入上和A股差异8,198(11,386)冲销生化企业研发费及当年摊销3,9311,966冲回非外购商品成本及当年摊销2,0002,000冲回生化企业试生产期间不可资本化成本2,000(2,000)冲销创办费(216)870冲回并入水产厂土地使用权高估之原值及摊销371371调整计提固定资产减值准备(4,284)(6,067)冲回1997年并入水产企业递延负债及当年摊销(1,483)(1,483)调整冲回股权投资差额调整以前年度汇率并轨产生固定资产价值差异快餐分企业递延资产费用化(866)其它718(879)按国际会计准则列示(111,724)(10,670)项目对净资产影响年年按中国会计准则及要求列示816,953971,703以前年度调整(15,594)重新列示816,953956,109坏帐准备本年计提差异(17,042)确定赔偿收入上和A股差异(11,386)冲销生化企业研发费及当年摊销(3,931)冲回非外购商品成本及当年摊销(23,500)(25,500)冲回生化企业试生产期间不可资本化成本(2,000)冲销创办费2,118冲回并入水产厂土地使用权高估之原值及摊销(5,839)(6,210)调整计提固定资产减值准备4,284冲回1997年并入水产企业递延负债及当年摊销1,1122,595调整冲回股权投资差额(124,956)(124,956)调整以前年度汇率并轨产生固定资产价值差异2,144快餐分企业递延资产费用化(866)其它747883按国际会计准则列示664,517776,242三、近三年关键会计数据及财务指标（合并）指标项目单位年度年度调整前调整后主营业务收入元.59.54.54净利润元-.397925200.569430019.63总资产元782130.11.11.96股东权益（不含少数股东权益）元.21.63.37每股收益（摊薄）元-0.2090.0120.014每股净资产元1.2081.4371.414调整后每股净资产元1.1781.3901.366每股经营活动产生现金流量净额元0.050.130.13净资产收益率（摊薄）%-17.330.820.98净资产收益率（加权）%-15.990.820.98指标项目1999年度调整前调整后主营业务收入.88.94净利润6903865.526903865.52总资产.08.59股东权益（不含少数股东权益）.68.68每股收益（摊薄）0.0100.010每股净资产1.4261.426调整后每股净资产1.3801.380每股经营活动产生现金流量净额0.330.33净资产收益率（摊薄）0.720.72净资产收益率（加权）0.720.72四、利润表附表汇报期利润净资产收益率（%）每股收益（元）全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均主营业务利润23.2021.410.280.28营业利润-18.32-16.90-0.22-0.22净利润-17.33-15.99-0.21-0.21扣除非常常性损益后净利润-20.77-19.17-0.25-0.25五、股东权益变动情况（合并，金额单位：人民币元）项目期初数本期增加本期降低股本.00资本公积金.132972291.33盈余公积金88837424.291150548.31法定公益金31432812.5185822.52未分配利润-35530848.08-.77股东权益累计.34-.13项目期末数变动原因股本.00资本公积金.46子企业改制评定增值盈余公积金89987972.60子企业按要求本年计提增加法定公益金31518635.03子企业按要求本年计提增加未分配利润-.85本年度净利润亏损及子企业按规定计提盈余公积、职员奖福基金股东权益累计.21第三章股本变动及股东情况一、股份变动情况表数量单位：股增减变动（+，-）股份类别期初数配送公积金增其它小计股股转增发一、未上市流通股份1、提议人股份-其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份-其它2、募集法人股171600003、内部职员股4、优先股或其它未上市流通股-二、已上市流通股份1、人民币一般股257400002、境内上市外资股60060000+3、境外上市外资股4、其它已上市流通股份85800000+三、股份总数股份类别期末数一、未上市流通股份1、提议人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份（注）其它2、募集法人股171600003、内部职员股4、优先股或其它未上市流通股二、已上市流通股份1、人民币一般股257400002、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其它已上市流通股份三、股份总数注：经中国证监会（证监企业字84号）文核准，上海证券交易所安排，我企业非上市外资股286,672,848股于年9月21日在上海证券交易所B股市场上市流通。二、股票发行和上市情况1、股票发行和上市情况本汇报期及至汇报期为止前三年内，企业未有发行任何股票及衍生证券。2、股份结构变动情况汇报期内，企业股本结构未发生变动，总股本仍为676,305,696股，企业没有内部职员股份。三、股东情况1、截止年12月31日，我企业股东总数为40898名，其中境内提议人股东2名，募集法人股东97名，人民币一般股（A股）股东5名，境内上市外资股（B股）股东20664名。2、前十名股东持股情况股东名称期末持有占总股本股份类别股数（股）百分比（%）1、正大上海246,346,82436.43B股2、上海市松江区饲料企业172,003,70925.43境内提议人股3、上海市松江区畜禽企业114,669,13916.96境内提议人股3、上海松林工贸2,436,6120.36募集法人股5、长江经济联合发展集团股份1,716,0000.25募集法人股6、正大（汕头）投资1,630,2000.24募集法人股7、宁波国成塑料1,372,8000.20募集法人股8、中国南玻集团股份858,0000.13募集法人股9、上海易初摩托车772,2000.11募集法人股10、上海春林贸易中心750,0000.11募集法人股股东名称质押或冻结情况1、正大上海无2、上海市松江区饲料企业无3、上海市松江区畜禽企业无3、上海松林工贸无5、长江经济联合发展集团股份无6、正大（汕头）投资无7、宁波国成塑料无8、中国南玻集团股份无9、上海易初摩托车无10、上海春林贸易中心无注：持有我企业5%（含5%）以上股份股东所持股份无质押或冻结情况，前10名股东之间不存在关联关系。四、持有我企业10%（含10%）以上股份股东情况介绍正大上海：正大上海是一家在中国香港注册有限责任企业，设置于1985年5月3日，企业注册地址为中国香港远东金融大厦21楼，注册资本为300万美元，法定代表人为Mr.ThanakornSeriburi（李绍祝先生）。关键从事在海外农业方面投资业务。1985年8月该企业和上海市松江区饲料企业、上海市松江区畜禽企业合资组建上海大江（我企业前身）。正大上海控股股东为C.P.PokphandCo.,Ltd.成立于1987年10月16日，法定代表人为Mr.ThirayutPhitya-Isarakul，注册资本为港币100万元，关键业务是投资控股。上海市松江区饲料企业：属国有法人，成立于1985年7月6日，由上海松江粮油总企业全额投资，法定代表人为陆长青，注册资本为人民币576.6万元，关键经营业务是加工和销售饲料、饲料原料、粮油等。上海市松江区畜禽企业：属国有独资法人，成立于1984年8月23日，法定代表人为张益弟，注册资本为人民币万元，关键经营业务是家禽、蛋及蛋制品、饲料加工和销售。五、汇报期内企业控股股东未发生变更事项。第四章董事、监事、高级管理人员和职员情况一、现任董事、监事、高级管理人员情况姓名职务性年任期起止别龄日期李绍祝董事长男57.6-.6李关生副董事长兼总裁、总工程师男58.6-.6郑学仁实施董事兼实施副总裁男48.6-.6华国新实施董事兼实施副总裁、总畜牧师男48.6-.6车传根董事男52.6-.6刘宏达董事兼副总裁男56.6-.6邓伟冈董事兼总会计师男58.6-.6杨志辉董事男48.6-.6张益弟董事男38.5-.6顾德明董事兼董事会秘书男57.6-.6洪钧涛董事男56.6-.6何平仙董事男53.5-.6吴留熙监事长男52.6-.6吴兴根监事、工会主席男45.6-.6胡佩俐监事、审计师女48.6-.6姓名年初持年末持变动股数股数原因李绍祝00无李关生A股11497A股11497无郑学仁00无华国新A股7894A股7894无车传根00无刘宏达A股11154A股11154无邓伟冈00无杨志辉00无张益弟00无顾德明A股7722A股7722无洪钧涛00无何平仙00无吴留熙A股8752A股8752无吴兴根A股9214A股9214无胡佩俐A股7722A股7722无二、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况李绍祝董事长任我企业股东正大上海董事长。车传根董事任我企业股东上海市松江区饲料企业上级主管单位上海松江粮油总企业党委书记。张益弟董事任我企业股东上海市松江区畜禽企业上级主管单位上海五丰企业（集团）董事长兼总经理。三、现任董事、监事、高级管理人员年度酬劳情况现任董事、监事、高级管理人员共15人，除Mr.ThanakornSeriburi（李绍祝先生）、车传根先生、张益弟先生、Mr.BoonritSri-Obchoey（杨志辉先生）、Mr.SomphopPetaibanlue（洪钧涛先生）、Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民辉先生）未在我企业领取酬劳外，在我企业领取酬劳为9人，年度酬劳总额为259万元，其中820万元6人，20万元以上3人，金额最高前三名高级管理人员酬劳总额为175万元（其中2人为外籍高级管理人员）。我企业现在尚无独立董事。四、汇报期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因年4月18日，我企业第三届董事会第四次全体会议同意Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民辉先生）和洪萍女士因工作调动而辞去企业第三届董事会董事职务，并推选Mr.RobertPing-HsienHo（何平仙先生）和张益弟先生为企业第三届董事会董事候选人。年5月21日，经我企业第九次股东大会（年会）表决，同意Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民辉先生）和洪萍女士因工作调动而辞去企业第三届董事会董事职务，并选举Mr.RobertPing-HsienHo（何平仙先生）和张益弟先生为企业第三届董事会董事。五、职员情况截止年12月31日，我企业在册职员总数为1342人，其中生产工人873人，管理人员215人，销售人员59人，工程技术人员103人，财务人员92人；硕士以上学历5人，大学本科学历以上125人，大专学历以上140人，中专学历以上190人，中专学历以下882人；退休人员42人。第五章企业治理结构一、相关企业治理情况对照中国证监会公布上市企业治理准则文件，我企业基础上是根据上市企业治理准则要求开展各项工作，企业治理结构关键情况以下：1、相关股东和股东大会企业建立了和全部股东达成充足沟通有效渠道，平等对待全部股东，确保全部股东正当、充足地行使权利和负担义务；企业股东大会召集、召开程序、议事规则、决议程序及相关信息披露符正当律、法规及企业章程要求；关联交易符合公平合理标准，关联交易信息披露立即、充足。2、相关控股股东和我企业控股股东行为规范，我企业独立运作。我企业控股股东依法严格行使出资人权利和负担义务；我企业重大决议均由股东大会和董事会依法作出；企业董事、监事及其它高级管理人员选举和聘用均依法进行；我企业和控股股东之间实施人员、资产、财务、机构、业务“五分开”，各自独立核实，独立负担风险。3、相关董事和董事会我企业董事由股东大会选举产生。我企业董事能够诚信、勤勉地推行职责，没有利用其特殊身份或地位谋取不正当或额外利益；我企业董事会组成人数和组成符正当律、法规和企业章程要求，董事会对股东大会负责，严格依法行使职权，确保工作效率和决议科学。董事会还未设置战略、审计、提名、薪酬及考评等专门委员会。4、相关监事和监事会我企业监事由股东大会选举产生。企业监事能够诚信、勤勉地推行职责，没有利用其特殊身份或地位谋取不正当或额外利益；我企业监事会组成人数和组成符正当律、法规和企业章程要求，监事会对全体股东负责，严格依法行使职权，确保企业资产安全，规避风险，维护企业和全体股东正当权益。5、相关绩效评价和激励约束机制我企业正在考虑建立公正、透明董事、监事及其它高级管理人员绩效评价和激励约束机制。我企业高级管理人员聘免公开、透明，符正当律、法规要求。6、相关相关利益者我企业充足尊重和维护银行及其它债权人、职员、消费者、供给商、小区等利益相关者正当权益，共同推进企业正当、健康、连续地发展。7、相关信息披露和透明度我企业董事会秘书负责企业相关信息披露、和投资者关系等事务处理，严格根据相关法律、法规和企业章程要求，真实、正确、完整、立即地披露相关信息，并确保全部股东有平等机会取得相关信息。二、相关独立董事情况我企业现在还未设置独立董事。依据证监会相关上市企业建立独立董事制度指导意见相关要求，年4月23日，我企业第三届董事会第七次全体会议提名二名独立董事，提请企业第十次股东大会审议，并确保在年6月30日前设置独立董事名额最少占董事会组员三分之一以上。第六章股东大会情况介绍汇报期内，企业共召开了三次股东大会，其中一次为年度股东大会和两次为临时股东大会。简明情况以下：一、年第一次临时股东大会年12月21日，企业第三届董事会临时会议决定于年2月13日召开企业年第一次临时股东大会，其公告发表于年12月22日上海证券报和香港商报。企业年第一次临时股东大会于年2月13日在松江区党校召开，受董事长Mr.ThanakornSeriburi（李绍祝先生）委托，会议由李关生副董事长主持。出席大会股东（或股东代理人）229名，代表股份577,459,445股，占企业总股本85.38%，符合企业法和企业章程要求。会议审议经过了相关企业提议人股东以现金置换还未摊销长久投资“股权投资差额”余额议案、相关企业以盈余公积金填补历年亏损议案。会议聘用国浩律师集团（上海）事务