银行合作协议书(保兑仓模式)模版.docx

合作协议书（保兑仓模式）

协议编号：xx 合保字 第 号

甲方：xx银行
地址：
电话： 传真：
负责人： 职务：

乙方（买方）：
地址：
电话： 传真：
法定代表人： 职务：

丙方（卖方）：
地址：
电话： 传真：
法定代表人： 职务：

为加强甲乙丙三方之间的互利合作关系，确保乙方与丙方之间贸易合同的顺利履行，甲方愿意为乙方与丙方之间的付款订货和货款结算提供授信融资支持。为此，经三方当事人平等协商，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规，订立本协议。
第一条 贸易合同
一、乙丙双方的贸易合同采用下列第 种付款方式：
1、乙、丙双方同意以银行承兑汇票作为双方贸易合同的付款方式，并由甲方作为汇票的承兑银行。
2、甲方同意贷款给乙方，用以支付乙方在上述贸易合同项下的应付货款。
3、乙、丙双方同意以商业承兑汇票作为双方贸易合同的付款方式，甲方承诺对该汇票按甲方规定审查后保证予以贴现。
4、

若上述采用第2种付款方式，乙方授权甲方直接将款项付至丙方的账户。
若上述采用第1种或第3种付款方式的，乙方同意由甲方负责将银行承兑汇票或商业承兑汇票送达给丙方。
丙方在收到相关款项或商业汇票后应当出具《收到商业汇票/款项确认函》给甲方。但是，无论丙方是否出具《收到商业汇票/款项确认函》，均不影响丙方履行本协议项下义务和甲方按照本协议约定行使权利。丙方出具《收到商业汇票/款项确认函》的有效签章为：

二、第一款的规定并不构成甲方的授信承诺，甲方有权自主决定是否给予乙方授信，以及授信的有效期限、数额和条件，并与乙方签署相应的授信合同（如需要）。
第二条 保证金
乙方申请甲方承兑汇票或开具商业承兑汇票保贴函时应当向甲方交存初始保证金，初始保证金最低不少于票面金额的 ％（含）。
第三条 保兑仓
贸易合同项下货物由乙方自行提取，乙方提货按下列方式进行：
甲方签发的《提货通知书》为提取货物的唯一有效凭证。乙方每次向丙方提货均应凭甲方签发的《提货通知书》办理。乙方提取货物的，应先向甲方提交《提货申请书》，并按照《提货申请书》落实相应的担保手续或提前还款手续。甲方审核同意后，签发《提货通知书》。丙方收到《提货通知书》后应核对《提货通知书》的有效签章，核对无误后应立即签发《提货通知书回执》给予甲方。
《提货通知书》的有效签章为：

《提货通知书回执》的有效签章为：

　 保合同方建立健全对帐2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222丙方违反上述规定给乙方提货的，应当在给甲方造成的损失范围内和乙方一起向甲方承担连带还款责任。
第四条 丙方的退款责任
若乙丙双方全部或部分终止贸易合同，或丙方实际未发货，或丙方实际发货的价值少于贸易合同的规定，或乙方出现本协议第五条所述的逾期未提完货物的，丙方应在收到甲方退款通知后 日内将丙方已收到的货款金额(授信金额)与累计提货价值（金额）间的差额款项直接退至甲方账户或甲方指定的乙方账户，或者将原银行承兑汇票、原商业承兑汇票保贴函直接退还甲方,乙方对此没有异议。丙方将原银行承兑汇票或商业承兑汇票保贴函退回的，丙方已发货部分的款项由乙丙双方另行结算。
甲方也可要求丙方仅将丙方已收到的货款金额与按照本协议约定办理的累计提货价值（金额）间的差额款项的部分直接退至甲方账户或甲方指定的乙方账户，其余应退款项由丙方直接退还乙方。退至甲方账户或甲方指定的乙方账户的具体款项由甲方根据乙方在甲方的授信状况自行确定，无须征得乙丙双方的同意。
根据甲方指示，丙方将款项退至甲方指定的乙方账户的，乙方在此授权甲方自行将上述款项划转至乙方在甲方开立的保证金账户或直接扣划该账户内资金用于偿还乙方在甲方的债务。
第五条 提货期限
乙方应在甲方授信发放后 　　 内将授信项下货物提取完毕。逾期乙方仍未提完货物的，甲方有权主张授信提前到期，同时有权要求丙方按照本协议第四条的约定履行退款责任。
第六条 对账
□ 甲、乙、丙三方建立健全对账制度，各方均有配合对账的义务。具体要求为：
对账方式：□传真　　□电子邮件　　□邮寄　　□电话
对账时间及频率：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
各方联系人：（甲方）　　　　　　　（乙方）　　　　　　　　（丙方）　　　　　　　
联系方式（根据对账方式的不同分别为传真号码或电子邮箱地址或联系地址）：

　　其他要求：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□ 甲方、乙方自行对账。
　　第七条 违约责任
1、乙方违反本协议的，甲方有权宣布授信提前到期，立即要求乙方清偿全部已发放的授信并有权停止发放未发放的授信，同时有权要求丙方按照本协议第四条规定的退款程序进行退款。
2、甲方根据甲方与乙方签署的相关授信合同或相关担保合同条款，宣布授信提前到期时，有权要求丙方按照本协议第四条规定的退款程序进行退款。
3、丙方未按照本协议的规定履行发货义务的，应在给甲方造成的损失范围内和乙方一起向甲方承担连带还款责任。
4、丙方违反本协议第四条规定的退款责任的，应当按照未给付金额的每日万分之二点一向甲方支付滞纳金。
第八条 乙方、丙方声明、保证和承诺
1、乙方和丙方是在其设立的司法辖区内合法设立、有效存续及拥有良好声誉的公司，拥有全部的公司权利及政府许可和批准从事其目前从事的业务。
2、乙方和丙方拥有合法的权力、权利和授权签署、交付及履行本协议。本协议构成对乙方和丙方有效且具有约束力的协议，并可以根据协议条款对乙方、丙方执行。
3、乙方和丙方保证向甲方提供的各项资料是真实、完整、合法、有效的，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、乙方和丙方谨此承诺，其将以善意方式完整履行其在本协议项下的所有义务，且若未取得甲方事前书面同意，其不会做出任何行为（包括其应作为而不作为，或其不应作为而作为）危及本协议项下债权的实现。
5、乙方和丙方谨此承诺，若其发生变更住所、通讯地址、联系电话及营业范围、法人代表等事项，其将在有关事项变更后十日内书面通知甲方。若乙方和丙方不履行上述通知义务，甲方按照原住所、通讯地址寄送有关通知、文件的，视为已送达。
6、乙方和丙方谨此确认，其已经认真审阅、充分知悉、理解本协议的全部条款内容，签署本合同是其真实的意思表示。
7、乙方、丙方在本协议项下及与本协议有关的贸易合同项下的债权债务禁止抵销。
　　第九条 其他
1、在本协议存续期间，甲方对乙方或丙方的任何违约或延误行为施以任何宽容、宽限或延缓行使本协议项下甲方应享有的权利，均不能损害、影响或限制甲方依本协议和有关法律规定应享有的一切权利，不能视为甲方对任何破坏本协议行为的许可或认可，也不能视为甲方放弃对乙方或丙方现有或将来违约行为采取行动的权利。
2、乙丙双方不得以本协议以外的任何纠纷为由延迟或拒绝履行本协议项下义务。
3、经各方协商一致，可修改或解除本协议，修改或解除合同的协议应采用书面形式。
4、本协议中规定的日期或期间的最后一日遇法定节假日的，顺延至法定节假日后第一个工作日。
5、本协议附件是本协议不可分割的一部分。
第十条 法律适用及争议解决
本协议按中华人民共和国法律订立，适用中华人民共和国法律。协议履行中如发生争议，甲、乙、丙三方应进行协商或调解；协商或调解不成的，应按以下第 项规定的方式解决争议。
1、向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、向 仲裁委员会申请仲裁。
3、 。
第十一条 本协议经各方当事人签署（应由其有权签字人签字或加盖印章，并加盖公章）后生效。
第十二条 本协议一式三份，每方各执一份，每份均具同等的法律效力。
第十三条　各方约定的其他事项：

附件：
1、《收到商业汇票/款项确认函》
2、《提货申请书》
3、《提货通知书》和《提货通知书回执》

甲方单位盖章:
负责人或委托代理人签字：
年 月 日

乙方单位盖章:
法定代表人或委托代理人签字:
年 月 日

丙方单位盖章:
法定代表人或委托代理人签字:
年 月 日

收到商业汇票/款项确认函

编号：
xx银行 ：
按照我公司与贵行以及 （以下简称买方）签订的编号为xx 合保字 第 号《合作协议书（保兑仓模式）》的规定：
□ 我公司业已收到货款共计 万元（含贵行发放给买方的贷款 万元及受信人自有资金共计 万元），上述款项用于支付我公司与买方签订的编号为 的 项下的货款。
□ 我公司已收妥贵行承兑/保贴的商业汇票共 张、汇票金额共计 万元，上述汇票用于支付我公司与买方签订的编号为 的《 》项下的款项。具体明细如下：

1
2
3
4
5
出票人

收款人

汇票号码

汇票金额

出票日期

汇票到期日

盖章：
有权签字人签字：
年 月 日

提货申请书

编号：
xx银行 ：
根据xx 合保字 第 号《合作协议书（保兑仓模式）》的约定（在选择项内打“√”）：
□ 本公司已将共计 万元的保证金划入本公司在贵行开立的保证金账户：　　
上，本公司愿以该笔保证金作为编号为xx 字 第
号 （授信业务合同名称）项下债务的担保。
□ 本公司已归还编号为xx 字 第 号 （授信业务合同名称）项下授信　 　　 万元。
□ 本公司以本公司持有的号码为： ，出票人为 ，金额为 ，收款人为 的银行承兑汇票质押给贵行，作为编号为xx 字 第 号 （授信业务合同名称）项下债务的担保。
□

在落实上述担保或还款措施的前提下，本公司向贵行申请办理如下货物的提货手续（在选择项内打“√”）：
□　价值　　　　　　　　　　　元的货物。
□　下列清单内货物：
名称
规格
重量
数量
金额
相关凭证号
备注

此次提货的价值为 万元，提货经办人为： ，身份证号码为： 。

申请人盖章：
有权签字人签字：
年 月 日
提货通知书
编号：
：
根据xx 合保字 第 号《合作协议书（保兑仓模式）》的约定，经审查，本行同意 前往贵公司办理下列货物的提货、出库手续，提货的经办人为 ，身份证号码 ： 。
请贵公司予以审核并办理以下货品的提货、出库手续为盼！有关提货费用由该提货人支付（在选择项内打“√”）：
□　价值　　　　　　　　　　　元的货物。
□　下列清单内货物：

名称
规格
重量
数量
金额
仓（提）单号/进出库凭证号
备注

银行盖章：
有权签字人签字：
年 月 日

提货通知书回执

xx银行______ ：
贵行签发的编号为 《提货通知书》已经收悉。本公司已办理以上提货通知书的提货、出库手续。

公司盖章：
有权签字人签字：
年 月 日