新兴产业创投基金银行托管报告参考模版.docx

北京XXX(有限合伙)托管人报告(201X年年度/第X季度)北京XXXX(有限合伙)：根据XX银行（以下简称“我行”）与贵企业201X年XX月XX日签署的北京XXX(有限合伙)资金托管协议（以下简称“托管协议”），我行对北京XXX(有限合伙)托管账户下的资金进行保管。现将201X年度/X季度资金托管情况报告如下：一、 托管账户基本情况1.项目管理企业：北京XXX(有限合伙)2.项目托管人：XXXX银行XX部3.托管账号：XXXXX4.托管账户设立时间：201X年XX月XX日5.本报告期间：201X年XX月XX日至201X年XX月XX日二、 托管账户资金往来情况本报告期内，托管账户期初、期末余额和资金往来明细如下：交易日期支出发生额（元）贷方发生额（元）余额（元）情况说明期初2014/11/262014/12/22014/12/162014/12/162014/12/172014/12/192014/12/192014/12/212014/12/222014/12/22期末合计三、 托管账户资金存款情况截至201X年XX月XX日，托管账户闲置资金开展存款业务的资金余额情况如下：存款类型账号账户余额（元）托管活期XXXXXXXXxxx,xxx,xxx.xx半年定期协定存款七天通知三个月定期一年定期两年定期三年定期其他合计四、 托管账户主要财务指标数据截至201X年XX月XX日，本托管账户报告期主要财务指标数据如下：财务指标金额（元）1.1报告期内新增实收资本xx,xxx,xxx.xx1.2期末实收资本余额2.期末存款余额3.1报告期内新增长期股权投资3.2期末长期股权投资余额4.1报告期内投资收入4.2报告期内存款利息收入4.3报告期内其他业务收入5.1报告期内管理费支出5.2报告期内其他费用支出6.报告期内财产保管专户损益（4.1+4.2+4.3-5.1-5.2）201X年XX月XX日至201X年XX月XX日期间，我行在对本项目下的资金托管过程中，严格遵守相关国家法律法规及其他相关规定，诚实信用、勤勉尽责地履行了保管人职责，不存在任何违反法律法规、托管协议及损害资金委托人、受益人利益的行为。我行特此保证和承诺，上述信息均为合法、真实、完整、有效，无任何遗漏或误导。XX银行XXX部 201X年XX月XX日 3