仓库管理管理核心制度.doc

仓库管理规章制度为使本企业仓库管理规范化，确保财产物资完好无损，依据企业管理和财务管理通常要求，结合本企业具体情况，特制订本要求。一、仓库管理工作任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资保管工作。（3）做好多种防患工作，确保物资安全保管。二、对于入库货物，保管人员要认真验收物资数量、名称是否和货单相符，对于实物和货单内容不相符，办理入库手续要如实反应。三、对于货物验收过程中所发觉相关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况汇报主管经理。四、对于一切手续不全提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况汇报主管经理。五、仓库保管员要立即登记多种货物明细账，做到日清月结，达成账账相符、账物相符，账卡相符。六、每个月月底之前，保管人员要对当月多种货物“入、出、存”情况给予汇总，并编制报表上报企业总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发觉盈余、短少、残缺，必需查明原因，分清责任，立即写出书面汇报，提出处理意见，报企业总经理。八、做好仓库和运输步骤衔接工作，在确保货物供给、合理贮备前提下，努力争取降低库存量，并对货物利用、积压产品处理提出提议。九、依据多种货物不一样种类及特征，结合仓库条件，确保仓库货物定置摆放，合理有序，确保货物进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专员管理，并设置显著标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格实施安全工作要求，切实做好防火、防盗工作，确保仓库和货物财产安全。十三、库管人员天天上下班前要做到三“检验”，确保财产货物完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。（1）上班必需检验仓库门锁有没有异常，物品有没有丢失。（2）下班检验是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检验有特殊要求物品是否单独存放、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、要求，仓库保管纪律内容要求；（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 本管理步骤自下发之日起试行。年月日篇二：仓库管理规章制度及步骤仓库管理规章制度及步骤第一章 总则第一条 为使本企业仓库管理规范化，确保财产物资完好无损，依据企业管理和财务管理通常要求，结合本企业具体情况，特制订本要求。第二条 仓库管理工作任务（1） 做好物资出库和入库工作。（2） 做好物资保管工作。（3） 做好多种防患工作，确保物资安全保管，不出事故。第二章 仓库物资入库第三条 对于业务人员购入货物，保管人员要认真验收物资数量、名称是否和货单相符，对于实物和货单内容不符，办理入库手续要如实反应。第四条 对于货物验收过程中所发觉相关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况汇报主管人员处理。第三章 仓库货物出库第五条 对于一切手续不全提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况汇报主管人员。第四章 仓库货物保管第六条 仓库保管员要立即登记各类货物明细帐，做到日清月结，达成帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条 每个月月底之前，保管人员要对当月多种货物给予汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条 保管人员对库存货物要每个月月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损，必需查明原因，分清责任，立即写出书面汇报，提出处理意见，报部门主管人员。第九条 做好仓库和运输步骤衔接工作，在确保货物供给、合理贮备前提下，努力争取降低库存量，并对货物利用、积压产品处理提出提议。第十条 依据多种货物不一样种类及其特征，结合仓库条件，确保仓库货物定置摆放，合理有序，确保货物进出和盘存方便。第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专员管理，并设置显著标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条 严格实施安全工作要求，切实做好防火、防盗工作，确保仓库和货物财产安全。第十四条 库管人员天天上下班前要做到三“检验”，确保财产货物完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必需检验仓库门锁有没有异常，物品有没有丢失。（2）下班检验是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检验易燃、易爆物品是否单独存放、妥善保管。第十五条 严格遵守仓库保管纪律、要求，仓库保管纪律内容要求：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章 附则第十六条 本要求由行政部制订，报总经理同意实施。第十七条 本制度自 年 月 日起实施。为加强成本核实，提升企业基础管理工作水平，深入规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护企业资产安全完整，特制订本制度：一、 仓库日常管理;1、 仓库保管员必需合理设置各类产品明细账簿。材料仓库必需依据实际情况和各类材料性质、用途、类型分明别类建立对应明细账、卡片。2、 必需严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生业务必需立即逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据正确无误。立即登记手工明细账并和erp系统中数据进行查对，确保二者一致性.3、 做好各类产品日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存产品定时进行检验盘点，并做到账、物、卡三者一致.4、 企业必需根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资库存量，再逐步实施零库存；仓库保管员必需定时进行各类存货产品分类整理.二、入库管理:1、 产品进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全物资入库.2、 入库时，仓库管理员必需查点物资数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理:1、 各类材料发出，标准上采取优异先出法。2、 物料出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用物料必需由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具步骤单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应查对物品名称、规格、数量、质量情况，查对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.四、其它相关事宜 ：1、 自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。2、 上班必需检验仓库门锁有没有异常，物品有没有丢失；下班检验是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3、 保管物资，未经上级同意，一律不准私自借出。5、 发明五好仓库是仓管员努力方向，每个月对仓库进行一次检验，以促进创五好仓库开展。6、 库存盈亏反应出仓管员工作质量，努力争取做到不出现差错。1. 总则 为保管好局库存物资，切实做到数量正确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质，特制订本要求。 2 适用范围 本要求适适用于江门供电局及直属各局全部物资仓库(包含农电所仓库、部门备品仓 库)入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。 3 职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储归口管理部门，负责物资入库、 保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作管理、指导和监督。 4 物资仓储管理内容和方法 4.1 物资入库基础要求 4.1.1 凭证齐全 凡入库物资，必需有采购部门开出入库凭证，和供方或承运方相关凭证（送 货清单或发票） 。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局到货物资，可作待 验收入库物资单独存放，作好标识和统计，并于二周内立即补办欠缺相关凭证。 4.1.2 数量正确 物资入库时，必需认真查对物资实际数量和凭证是否相符，务必做到单单相符， 单物相符。如发觉货物短少、单物不符及损坏等现象，应立即向采购人员或主任反应， 并做好统计（含拍照） ，督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库物资，收货 人也应认真查对配送单（领料单）和实物是否相符。 4.1.3 包装完整 在接收物资入库时，应该检验物资包装是否完好无损。如发觉有损伤，应统计下 损伤程度（有没有污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等） ，并立即通知物流中 心采购人员赴现场处理。 共 8 页 第 1 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理要求 4.2 物资验收入库 4.2.1 全部物资必需经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地查对，做到单货 相符，并依据物资起源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽 样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包含外观检验） ， 并填制物资检验单 ，送复检员审核签字。 4.2.2 物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，立即收料，通常货到两个工作日内验 收完成，大宗物资验收最多不超出三个工作日。 4.2.3 全部物资必需经过验收方能入帐， 验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭 物资进仓验收单办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包含配套设备和 附件） ，对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等相关员进行开 箱验收，并做好验收统计。 4.2.4 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管， 同时通知物流中 心相关采购人员联络供给商进行评审处理。 4.2.5 未经正式验收物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必需经 局主管领导同意。 4.2.6 凡直送工地物资应由采购人员在物资进仓验收单上注明物资去向，用途和 收货单位并署名，同时在物资领料单联提货人处署名，仓库保管员应视为物资已入 库给予认可，并立即登记入帐。 4.2.7 物资经检验，验收进库后，保管员必需对该物资建立实物明细帐，记明物资类 别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时 将单据（指物资到库检验单物资进仓验收单 、 ）妥善保管，方便管理及复检。4.2.8 对库存物资应设置统一标志卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡通常 是一垛一卡，悬挂于物资垛位正面，方便仓库保管员随时登记、检验、查对立即统计 好库存物资改变。 4.3 物资保管和保养 4.3.1 入库物资应按种类、规格、物资单件体积大小、用途等分门别类进行保管，要 达成合理、牢靠、定量、整齐、节省堆码基础要求。做到料架标志显著，存放整齐， 共 8 页 第 2 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理要求 堆码货物包装标色必需一致向外； “四号定位” （即库区号、架号、层排号、 位号） ， “五 五摆放” （每层数量定量，以五倍数为层堆数） ，通道地上有显著标线，并绘有定位放 置图，方便收发、盘点，提升仓库利用率。 4.3.2 保管多种物资必需确保安全，应有必需防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、 防火、防盗方法，露天存放物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定时检验垛位是否积 水、锈蚀、变质、散失等现象，如发觉问题要立即向物流部门或部门领导反应。 4.3.3 易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配置对应防护方法， 同通常物资隔离储存，同时还应定期检验，确保安全。 4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温库存房 储存。 4.3.5 电线电缆头保管要重视缆头密封，而且要定时检验更换护套。橡胶、塑料制品 要预防老化、变形或粘连，避免日照和重压。 4.3.6 库存设备如需定时添加油、气或电气测试要由专员管理，资料要认真保管，便 于领料时资料移交。 4.3.7 易碎和不可重压电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和 撞击，残烂包装应更换重装。 4.3.8 物资堆放应方便装卸， 利于作业。 有储存期物资应有显著标志， 登记出厂、 入库日期，分批存放，做到优异先出，在将要超出使用期时，应立即向物流部门或部门 主管反应并催促其处理。储存时间不一样时，同类物资要分开前后次序堆放，便于优异先 出。物资包装上标志唛头应该朝外，方便识别。 4.4 物资发料 4.4.1 物流仓库发料依据是由物流部门开具在使用期内，设备材料名称、型号、规 格、数量填写清楚，并有领料人、主管部门领导署名领料单，假如采取管理系统软件 打印领料单必需和管理系统中单据查对。仓库保管员应认真查对凭证是否合格，对 不熟悉提货人尤其要慎重，必需时应和制单人联络核实，登记提货人身份证号码方能 发料，不然不予发料。 农电所仓库发料必需有所领导署名、施工班编写用料计划，到仓库填写领料单， 共 8 页 第 3 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理要求 施工班长及领料人在领料单上署名，仓库管理员才能按单发料。 对于委托工程承包施工单位到仓库领料， 必需有委托部门签好领料单及委托取 料证实，仓库管理员要认真核准单据真实性和来人身份后才可发料。 4.4.2 仓库发料必需遵照“专料专用、优异先出、推陈储新”标准。发料时做到双方 共同过磅、检尺点数、检验品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验汇报、图纸、 磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄 存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。 4.4.3 发货前必需经过复核，内容是二检一核。检验物资外观质量是否完好，检验技 术证件是否齐全，查对单据及物资名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管 员和提货人相互核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、 物一致。 4.4.4 仓库保管员应依据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准私自变更， 不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。 4.4.5 基建、农网、城网改造及专题工程设备发料必需查对工程项目、名称型号、规 格数量，做到专料专用。未经同意不得随意调用。 4.4.6 如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料，但相关领 用部门应在二个工作日内补办领料手续。 4.4.7 对已向供货厂家交纳押金包装物，应在发料时和领料人办理借用手续，并督促 领料部门立即退回。 4.5 物资退料 4.5.1 工程剩下物资退料依据是由各级物流中心开具在使用期内且印鉴齐全， 设备 材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导署名退料单。 仓库保管员应按 5.7 条款办理验收入库手续。 4.5.2 大修、技改等工程拆除，但还有使用价值物资退库依据是经审核同意固定 资产变更申请单。仓库保管员除按 7.2 条款办理入库手续外，还应尤其注意将其单独存 放或标识，并按实估算价格入帐。4.5.3 报废物资退库依据是固定资产报废判定表。仓库保管员应认真填写报废物资 共 8 页 第 4 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理要求 入库磅码单 ，并送交主管部门经管人员共同过磅和署名。 4.6 物资盘点 4.6.1 库存物资盘点是物资仓储管理一项常常性工作，它是对库存物资实际数量、冲 卡登记数、帐面结存数量查对和调整处理过程，必需形成制度，坚持进行。库存物资 做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于 98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐 物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。 4.6.2 盘点应根据平时实施轮回盘点和年底（中）全方面盘点两种方法进行，轮回盘点是 在日常工作中，有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清 点，周而复始地轮回进行，且必需确保每项具体物资在年内轮点一次以上，在年篇三：仓库管理要求仓库管理要求第一章 总则第一条 为使仓库管理工作规范化，确保仓库和库存物资安全完整，愈加好地为企业经营管理服务，结合本企业具体情况，特制订本要求。第二条 仓库管理工作任务1、依据本制度做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供给、销售各步骤平衡衔接。企业各部门所购一切物仓库管理要求2、资材料，严格推行先入库，后领用要求，如属直提使用部门或场所，亦领事后立即补办出、入库手续。3、做好物资保管工作，做到货物堆码整齐有序，标识清楚，常常不定时清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相等。4、主动开展废旧物资回收、整理、利用工作，并帮助做好呆滞料处理工作。5、划分片区，指定责任人，定时检验灭火器，消防栓等安全隐患异常情况。6、对运载工具（电动叉车，手动推车等）维护保养，如电动叉车指定专员负责。7、物品堆放，必需预留安全和运输通道，通道内严禁堆放货物和停放运输工具。8、非仓库工作人员，未经许可不得进入仓库内。9、仓库内外严禁任何火源，特殊情况下需要动火，必需经过动火报告方可施工，到时必需有些人现场监督。10、仓库要严格按“优异先出”进行作业，避免物料存放时间长而造成损失。11、按时上下班，到岗后巡视仓库检验是否有可疑现象，发觉情况立即向上级汇报，下班时应检验门窗是否销好，全部开关是否关闭。第二章 入库管理要求第五条 采购物资抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要根据已核准订货单，付货清单，采购申请单和送货单仔细查对物资品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，查对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上，同时开具出门证，一式交保安处，一式留底。第六条 如发觉单据和货物不符，外包装破损或其它质量问题，要立即向上级反应，同时通知相关部门，共同现场判定，必需时拍照统计，标准上单货不符物资不得接收，如供给部门要求收下该物料时，仓库人员要通知相关部门，并于单据上注时实际收货情况。第七条 物资抵库但仓库部门还未收到采购申请单时，仓库管理人员应问询采购部，确定无误后始行办理入库手续。第八条 发生原料退库或商品退货时要认真审核退货单或相关凭证，核查同意手续是否齐全，认真统计退库或退货产品数量、品名型号、批号、质量情况，退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。第三章 出库管理要求第九条 办理出库时要认真审核出库单或领用半日，核查出库同意手续是否齐全，严格依据所到清单办理出库，并检签相关单据及出门证。第十条 发放物料（原料和成品）要坚持“优异先出”要求，发货拣货一盘底、二查对、三发货、四减数，在货架标识卡上立即扣减或入库数量。第十一条 成品发货必需协同货运司机或用户对产品数量、质量清点确定，核准后应以司机或用户同时签字确定。第十二条 仓库储运人员在发货时，要听从仓库点货员安排进行装车，如未按要求发货，装车且不服从管理，应进行相关处理。第十三条 搬运物品时，做好对应保护方法，如戴手套，口罩等，放置物品时要小心轻放，不能猛撤摔，以防损坏物品。第十四条 生产投料人员来领物料时，需当面点交完成，并签字确定，其中一联给财务，一联给生产，一联自存以备查用。第四章 物料储存保管要求第十五条 物料储存保管，标准上应以物资属性、特点和用途计划设置仓库，并依据仓库条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积。第十六条 本着“安全可靠、作业方便、通风良好”标准合理安排 位，并根据要求确定地距、墙距、 距、顶距。第十七条 依据仓库货架看板，在标识卡上注明型号、批号、出入库时立即扣减、以备盘点时查询。第十八条 库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，确保完好无损。第十九条 对库存物料随机或定时进行盘点抽查，预防物料积压，对毁损造成浪费，立即进行清理或办理报废手续，做到“物料清、品种清”“账、物、卡”三一致。第二十条 仓库管理人员必需做好物料台账，立即掌握和反应库存情况，并随时向管理部门提供库存信息，并帮助采购部门制订合理库存。 第二十一条 每个月必需对库存物料进行实物盘点一次，发觉盈余，短少，残损或变质、必需查明原因，分清责任，写出书面汇报，提出处理提议呈报上级和相关部门，未经同意不得私自调账。第二十二条 主动配合财务部门做好全方面盘点和抽点工作，定时和财务部门进行对账，确保账表、账账、账物相等。第二十三条 确保物资安全保管，严禁闲人进入库区，建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员，车辆按要求进行盘查和登记，签收“出门证”。第二十四条 确实保好防火安全工作，库区内严禁吸烟，携入易燃易爆物品和明火作业。对库内电灯、电线、电闸、消防器具，设施要常常检验，发觉故障立即维修排除，不得私自挪动消防器具。第五章 库存控制和分析管理要求第二十五条 仓库要会同相关部门（财务、生产、营销、采购、技术、质管）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提升资金使用效果。第二十六条 做好和采购、销售步骤衔接工作，在确保经营供给，管理需要等合理贮备前提下，努力争取降低库存量。第二十七条 定时进行库存物资结构和周转分析，立即上报预警信息，帮助做好报损，报废和呆滞物资处理工作。第六章 仓库管理及工作人职员作要求和纪律第二十八条 严格推行出入库手续，对无效凭单或单批手续不健全出入作业请求有权拒绝办理，并立即向上级反应。第二十九条 妥善保管出入凭单和相关报表、账薄，不可丢失。第三十条 仓库管理人员调动工作时， 一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥以后，才能离开工作岗位，手续中未了事宜及相关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方和上级签字，各保留一份。第三十一条 监督做好文明装卸，搬运工作，确保物资完整无损第三十二条 做好仓库安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整齐。第三十三条 做好仓库使用工具，设备设放维护和管理工作。 第三十四条 做到“四”检验。1、上班必需检验仓库门销有没有异常，物品有没有丢失。2、下班检验是否已销门、拉闸、屡电和是否存在其它不安全隐患。3、常常检验库内温度、湿度、保持通风。4、检验易燃、易爆物品或其它特殊物资是否单独存放，妥善保管。