行政事业单位资产清查信息系统用户基础手册.doc

北京久其软件股份有限公司总机： 传真：邮箱： 技术支持：400-119-9797公司网址：前言为了全面摸清行政事业单位“家底”，进一步强化行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统数据，推动资产管理与预算管理、财务管理相结合，健全适应当代化国家治理体系和公共财政需要行政事业单位国有资产管理体制，根据中华人民共和国预算法、行政单位国有资产管理暂行办法(财政部令第35号)、事业单位国有资产管理暂行办法(财政部令第36号)关于规定，财政部决定在全国范畴内组织开展行政事业单位资产清查工作。本次资产清查以12月31日为清查基准日，清查范畴为12月31日此前经机构编制管理部门批准成立、执行行政事业单位财务和会计制度各级各类行政事业单位、社会团队；执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系社会团队等单位。按照“统一政策、统一办法、统一环节、统一规定、分级实行”原则，各级财政部门按行政从属关系分别组织开展本地区、本级行政事业单位资产清查。各主管部门按照财务从属关系，负责所属单位资产清查。财政部在行政事业单位资产管理信息系统中开发了资产清查子系统。各部门（单位）、各地方应运用系统完毕资产清查及资产报表录入、审核、汇总、报送工作，保证资产清查电子数据顺利上报，为下一步实现动态管理奠定基本。目录第I某些 系统登录与注销31 客户端配备规定32 系统登录与注销32.1 系统登录32.2 修改密码52.3 系统注销5第II某些 基层单位功能操作71 资产清查填报72 第一步 清查准备92.1 单位执行会计制度不能为“其她”102.2 资产需可以以货币计量，价值不能为0112.3 通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理142.4 车辆用途分类选取有误162.5 土地使用权资产分类调节202.6 启用折旧事业单位，需完毕底之前折旧业务222.7 发生业务，记账日期填写12月31日之前283 第二步 清查盘点293.1 筛选盘点范畴303.2 选取盘点方式313.3 导入盘点成果343.4 检查并确认成果353.5 清查盘点操作功能384 第三步 清查明细表385 第四步 清查报表426 第五步 清查汇总表447 第六步 清查材料468 第七步 报表上报49第III某些 财政主管部门功能操作521 资产清查审核522 第一步清查审核523 第二步清查材料574 第三步报表上报61第I某些 系统登录与注销1 客户端配备规定l 内存：不不大于等于2Gl Office以及以上，若安装office，还需要安装office兼容包l IE浏览器需要安装IE8.0以及以上版本l 火狐浏览器支持V21及以上版本2 系统登录与注销2.1 系统登录在浏览器中输入系统登录地址，点击“Enter回车”键进入登录页面，输入顾客名、密码，点击登录后即可进入系统。图 21 系统登录界面登录系统后进入系统首页界面，点击【资产清查】或待办事项下【财政部已下发清查基准日，请您开展清查】，即可进入资产清查功能。图 22 系统首页界面2.2 修改密码进入系统首页界面，点击首页右上角修改密码，弹出修改密码功能界面，输入旧密码后再输入新密码点击拟定即可完毕密码修改。图 23修改密码界面2.3 系统注销进入系统首页界面，点击首页右上角注销，弹出提示界面“确认要注销系统”，点击拟定即可完毕系统注销，跳转到系统登录界面。图 24系统注销第II某些 基层单位功能操作1 资产清查填报功能概述：资产清查功能模块重要是为了满足行政事业单位资产清查工作，按环节完毕资产盘点、报表填报、清查材料上传等工作，完毕资产清查工作。操作环节：(1) 进入系统首页界面后，点击功能导航栏资产清查功能，进入到“资产清查填报”操作阐明界面：图 11 清查功能入口图 12清查功能阐明界面界面按钮阐明：后来不再提示：勾选后，下次在进入资产清查功能将不提示此界面。(2) 点击开始，进入资产清查填报功能界面，可以按1至7步完毕清查数据填写与上报工作。图 13清查填报功能界面2 第一步 清查准备功能概述：为保证清查数据精确性，资产清查工作开展前需对系统数据进行全面检查，并对待解决事项进行解决，保证后续清查工作顺利开展。操作环节：进入清查填报功能界面，点击检查所有项按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽视事项，如果检查状态为“待解决”则需要点击解决按钮，按数据解决向导对数据进行修改。图 21 清查准备界面注意事项：l 清查准备中，“必要完毕事项”需要所有解决完毕，否则会影响报表数据。l 可选事项中若单位不计提折旧，则可以点击忽视，跳过此环节。l 注意事项中发生业务，记账日期需在清查基准日之前，若已检查完毕，点击完毕即可。2.1 单位执行会计制度不能为“其她”功能概述：检查单位执行会计制度，如果为“其她”则需要依照实际状况进行修改。操作环节：(1) 在清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽视事项，如果检查状态为“待解决”则需要点击解决按钮进行数据解决：图 22单位执行会计制度不能为“其她”(2) 点击解决按钮，弹出业务阐明界面直接点击右下角继续按钮，弹出“单位基本信息界面”，通过点击修改按钮，对“单位执行会计制度”按实际状况进行选填：图 23单位基本信息界面(3) 修改完毕后点击保存按钮，保存成功后点击关闭按钮退出此界面，完毕数据修改。2.2 资产需可以以货币计量，价值不能为0功能概述：检查系统中原资产价值为“0”资产卡片，并依照规定进行价值调节。操作环节：(1) 进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽视事项，如果检查状态为“待解决”则需要点击解决按钮进行数据修改：图 24资产需可以以货币计量，价值不能为0(2) 点击解决弹出业务阐明界面，点击右下角继续按钮，进入“名义价值解决”界面：图 25名义价值解决界面界面功能按钮操作阐明：筛选：通过设立一定条件，查询满足条件需要资产。解决：对选取资产进行解决。业务回退：当需要解决数据在12月31日后发生其她业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生业务退回后，才可以对当前数据调节。功能阐明：可查看相应业务及功能阐明。关闭：退出此界面。(3) 勾选某些资产，点击解决按钮，进入“批量编辑界面”，在此界面对价值、财政性资金、非财政性资金及价值类型等信息进行修改：图 26批量编辑界面(4) 修改完毕后，点击右下角下一步按钮，对修改数据进行检查，如果数据检查通过则跳转到“单据填写界面”：图 27单据填写界面(5) 填写相应纠错因素、业务日期等，点击右下角完毕按钮，即可完毕价值调节。2.3 通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理功能概述：检查系统中通用设备及专用设备类卡片数量不不大于1资产卡片，如果存在则需要进行拆分调节，按一物一卡规则入账。操作阐明：(1) 进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽视此事项，如果检查状态为“待解决”则需要点击解决按钮进行数据调节：图 28通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理(2) 点击解决按钮，进入“业务阐明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“一卡一物解决”界面：图 29一卡一物解决界面界面操作按钮阐明：筛选：通过设立一定条件，查询满足条件需要资产。解决：对选取资产进行解决。一键解决：对选取资产卡片，采用均分原则，进行自动拆分。业务回退：当需要解决数据在12月31日后发生其她业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生业务退回后，才可以对当前数据调节。功能阐明：可查看相应业务及功能阐明。关闭：退出此界面。(3) 在一卡一物解决界面，选中某些资产后，点击解决或一键解决按钮，对数据进行调节。一键解决将按均分原则自动解决，点击解决按钮弹出“卡片拆分”界面：图 210卡片拆分界面(4) 在卡片拆分界面按实际状况进行数据填写，完毕后点击保存按钮，完毕卡片拆分操作。2.4 车辆用途分类选取有误功能概述：由于历史数据迁移等状况导致车辆用途分类为“领导干部用车”非明细项资产卡片，通过此事项进行检查，将车辆用途调节为部级正职干部专车、部级副职干部专车或其她明细用途分类。操作阐明：(1) 进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽视此事项，如果检查状态为“待解决”则需要点击解决按钮进行数据调节：图 211车辆用途分类选取有误(2) 点击解决按钮，进入“业务阐明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“领导用车解决”界面：图 212领导用车解决界面界面功能按钮操作阐明：筛选：通过设立一定条件，查询满足条件需要资产。解决：对选取资产进行解决。一键解决：自动将车辆用途分类调节为“普通公务用车”。业务回退：当需要解决数据在12月31日后发生其她业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生业务退回后，才可以对当前数据调节。功能阐明：可查看相应业务及功能阐明。关闭：退出此界面。(3) 在领导用车解决界面，选中某些资产后，点击解决或一键解决按钮，对数据进行调节。一键解决将按规则自动解决数据，点击解决按钮弹出“批量编辑界面”：图 213批量编辑界面(4) 修改完毕后，点击右下角下一步按钮，对修改数据进行检查，如果数据检查通过则跳转到“单据填写界面”：图 214单据填写界面(5) 填写相应纠错因素、业务日期等，点击右下角完毕按钮，即可完毕车辆用途分类调节。2.5 土地使用权资产分类调节功能概述：对原资产分类为“土地使用权”无形资产需要进行资产分类细化调节，将土地使用权调节为明细资产分类。操作阐明：(1) 进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽视此事项，如果检查状态为“待解决”则需要点击解决按钮进行数据调节：图 215土地使用权资产分类调节(2) 点击解决按钮，进入“业务阐明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“土地使用权分类解决”界面：图 216土地使用权分类解决界面界面功能按钮操作阐明：筛选：通过设立一定条件，查询满足条件需要资产。解决：对选取资产进行解决。业务回退：当需要解决数据在12月31日后发生其她业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生业务退回后，才可以对当前数据调节。功能阐明：可查看相应业务及功能阐明。关闭：退出此界面。(3) 在土地使用权分类解决界面，选中某些资产后，点击解决按钮，对数据进行调节。点击解决按钮弹出“土地使用权分类变动”界面：图 217土地使用权分类变动界面(4) 填写相应纠错因素、资产分类等，点击保存按钮，即可完毕土地使用权分类调节。2.6 启用折旧事业单位，需完毕底之前折旧业务功能概述：当单位需要对资产计提折旧时，要对折旧数据进行初始化和调节，对折旧方略进行设立，对折旧进行初始化，并完毕底之前月份计提折旧。操作阐明：(1) 进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则依照实际状况判断与否需要启用折旧，如需要启用折旧则点击“解决”按钮进行设立。如果检查状态为“待解决”则依照实际状况判断与否需要提折旧，不需要提折旧则点击忽视按钮跳过此环节，否则需要点击解决按钮进行数据调节：图 218启用折旧事业单位，需完毕底之前折旧业务(2) 点击解决按钮，进入“业务阐明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“计提折旧”阐明界面，点击右下角开始按钮，进入“计提折旧”设立功能导航界面：图 219计提折旧功能界面(3) 一方面进入“第一步 启用折旧界面”，如果单位需要提折旧，则需要点击修改按钮，勾选“与否启用折旧”选项。如果单位之前已经设立提折旧，则可跳过此环节：图 220启用折旧(4) 启用折旧后，进入“第二步 折旧方略设立”界面，依照实际需要设立启用会计期间及有关参数。启用会计期间默以为“01月”，影响下一步折旧初始化，如选取默认值则折旧初始化将卡片折旧数据重算至12月，满足本次清查需要。设立完毕相应参数后点击保存按钮即可：图 221折旧方略设立界面(5) 选取“第三步 折旧初始化设立”进入折旧初始化设立界面，在此界面可以对选取资产进行合计折旧、折旧月数、残值率等折旧要素进行修改和调节。图 222折旧初始化界面在折旧初始化界面，通过“全选”列选取需要修改数据，可以通过表头进行批量选取。图 223数据选取在折旧初始化界面，通过折旧重算按钮，对已经选取数据按照折旧要素进行折旧数据重新计算，只能针对合计折旧、已提折旧期数为空卡片进行折旧重算：图 224折旧重算如果单位做过计提折旧或无形资产摊销业务，可以通过手工修改方式对使用年限、残值率等进行调节；如果单位没有做过计提折旧和无形资产摊销业务，可以通过手工修改方式对合计折旧、已提折旧期数、使用年限、残值率等进行调节。图 225手工调节折旧数据折旧初始化完毕后，点击保存按钮，对折旧初始化数据进行保存及校验，如果校验不通过，依照提示信息进行修改，直到数据保存无误即完毕折旧初始化工作。图 226数据保存与校验(6) 折旧初始化完毕后，进入“第四步 计提折旧”界面，单位之前已经计提折旧，但是未计提到12月，需要点击计提折旧进入“计提折旧单据”界面，可以在“资产折旧明细”页签对本次折旧额进行修改，然后点击一键计提按钮完毕当前系统账期折旧，直到“当前系统账期”为01月，阐明已完毕截止到12月资产折旧。图 227计提折旧界面(7) 完毕计提折旧后，进入“第五部 资产摊销”界面，点击新建按钮弹出“资产摊销”单据界面，点击卡片选取按钮选取需要做摊销无形资产卡片，点击保存按钮完毕一期摊销。当摊销“记账日期”至12月后来即可满足本次清查工作。图 228资产摊销界面注意事项：l 若单位计已提过折旧但未折到相应账期，则可以忽视前三步，直接在第四步进行一键计提。l 第三步 折旧重算之前需要将合计折旧以及已提折旧期数清空，保存后再进行折旧重算，当第四步有折旧单据时，这两栏不容许修改，若要修改，需要将计提折旧单据所有删除。2.7 发生业务，记账日期填写12月31日之前此事项为提示事项，需确认系统中业务发生日期在12月31日之前，以便获取到最新数据。若单位已经对有关业务已经确认，可选取确认或忽视。图 229 发生业务，记账日期填写12月31日之前3 第二步 清查盘点功能概述：清查盘点是指单位基于系统资产卡片，选取相应盘点方式进行实物盘点，并将盘点成果进行录入一系列工作，需要完毕清查基准日之前所有资产盘点工作，并且盘点成果检查通过后，才干进行下一步清查报表填报工作。操作阐明：资产清查在系统中通过四个环节完毕：筛选盘点范畴选取盘点方式导入盘点成果检查并确认成果。图 31清查盘点界面3.1 筛选盘点范畴功能概述：结合单位资产盘点工作安排，可通过输入查询条件筛选需要盘点资产卡片，在相应页面下查询符合条件卡片数据，为下一步盘点工作提供数据基本。操作阐明：点击筛选盘点范畴，弹出筛选条件界面，输入相应查询条件，点击查询即可查询到相应资产卡片数据。图 32筛选盘点范畴界面3.2 选取盘点方式功能概述：依照单位实际状况选取适当盘点方式开展盘点工作。盘点方式涉及：导出到EXCEL、导出到条码枪以及录入盘点信息。操作阐明：(1) 依照单位实际状况，选取适当盘点方式，对查询成果数据进行盘点工作：图 33选取盘点方式(2) 点击选取导出到EXCEL，弹出文献保存界面，点击确认按钮，将资产卡片数据导出到EXCEL文献中：图 34导出到EXCEL单位按照导出途径找到导出EXCEL文献，打开文献后对EXCEL模板数据进行维护，数据填写完毕后进行保存：图 35 EXCEL模板(3) 如果采用条码枪盘点，则需要将条码设备连接到电脑，然后点击导出到条码枪，将资产卡片数据导出到条码枪中：图 36导出到条码枪(4) 如果采用手工录入盘点方式进行盘点成果录入，点击录入盘点信息按钮，进入手工录入盘点信息界面：图 37录入盘点信息在“手工盘点”界面，依照盘点成果录入相应盘点信息，点击校验，若未浮现错误信息，可点击保存，若浮现错误信息，可点击错误信息直接定位需要修改数据。图 38手工盘点界面界面按钮操作阐明：批量修改：选取相应栏次，对选取栏数据进行批量操作。增长盘盈资产：增长一行，录入盘盈资产相应信息。删除盘盈资产：对盘盈增长资产执行删除操作。设立清查数为账面数：将账面数中数量、原值以及合计折旧同步赋值清查数数量、原值以及合计折旧。3.3 导入盘点成果功能概述：针对EXCEL文献或条码枪盘点成果数据，可以通过导入盘点成果将盘点成果数据导入到盘点单。操作阐明：(1) 针对EXCEL盘点成果数据，通过点击导入盘点成果中从EXCEL导入，弹出选取文献界面，选取已经维护好EXCEL盘点成果数据，点击拟定后可以将EXCEL盘点成果数据通过此功能直接导入系统，系统通过资产编号与EXCEL表中数据进行匹配并更新盘点成果，完毕盘点工作。图 39从EXCEL导入(2) 针对选用条码枪盘点方式，完毕盘点后，可以将条码枪连接电脑，过点击导入盘点成果中从条码枪导入，将条码枪中盘点成果数据直接导入到系统中，更新相应资产盘点成果，完毕盘点工作。图 310从条码枪导入3.4 检查并确认成果功能概述：通过检查并确认成果检查已盘点数据对的性，若浮现错误可直接穿透到错误数据，通过“校验”按钮，定位详细错误数据，依照提示进行盘点数据修改。如果已完毕盘点资产数据检查无错误，但存在未盘点资产时，通过“检查并确认成果”功能，则提示有未盘点卡片，需继续进行资产盘点工作，直至完毕所有资产盘点工作。如果已完毕所有资产盘点工作并且已盘资产数据无误，则会标记红色已确认字样。操作阐明：(1) 点击检查并确认成果，对盘点单数据进行整体检查及确认，若有错误则弹出提示信息，点击确认按钮跳转到“手工录入”界面：图 311检查并确认成果(2) 进入“手工录入”界面后，点击校验按钮，对错误数据进行逐项定位，依照错误提示对数据进行修改，直到校验通过点击保存按钮，完毕数据修改。图 312手工盘点数据修改(3) 当错误数据所有修改完毕后，在点击检查并确认成果按钮，直到提示“校验通过”，可以开展后续工作。图 313检查并确认成果3.5 清查盘点操作功能图 314操作功能按钮打印：是对所选页签下，符合筛选条件资产卡片列表进行打印。更新：针对已完毕盘点资产卡片，如果在盘点过程中资产信息有变化时，可在清查基准日内通过业务单据对资产信息进行修改，修改后信息需要通过“更新”功能对盘点成果中相应资产信息进行同步更新。删除盘盈资产：对选中盘盈录入资产进行删除操作。取消确认：盘点确认之后不容许修改，若需要修改，需点击取消确认，才干修改盘点单数据。4 第三步 清查明细表功能概述：清查明细表重要由封面代码和12张清查明细表构成。封面及财清明细01表至财清明细10表需要手工逐表、逐项录入，财清明细11表和财清明细12表可由“清查盘点”成果数据直接运算生成。操作环节：(1) 进入“明细表封面”，先点击单表运算按钮，系统自动从单位基本信息表提取相应字段信息；再手工录入“报送日期”、“财务从属关系”等其她字段。点击单表审核按钮，系统自动审核所填信息与否对的，若有错误依照系统提示进行修改，最后点击保存按钮。如下图所示：图 41明细表封面界面按钮操作阐明：单表运算：对当前表样内数据进行运算。单表审核：对当前表样内数据进行审核。全表运算：对整套表样内数据进行运算。全表审核：对整套表样内数据进行运算。(2) 财清明细01表至财清明细10表填写方式相似。依次进入报表，依照财务清查成果数据填写相应明细表信息，再点击单表运算按钮，系统自动生成运算单元格数值，然后点击单表审核按钮，系统自动审核所填信息与否对的，依照系统提示信息修改有关数据，当提示“审核通过”后，点击保存按钮，完毕数据填报工作：图 42清查明细表数据录入界面按钮操作阐明：行编辑：在表内进行增行、删行等操作。导入/导出：对表样及数据进行EXCEL文献导入、导出。打印：对当前表样进行打印。(3) 财清明细11表和财清明细12表由系统自动运算生成。进入报表页签，点击单表运算按钮，系统自动依照盘点成果生成表中数据：图 43清查明细表数据自动生成(4) 所有报表填写完毕后，点击全表运算按钮，系统自动依照表间逻辑关系生成相应数据，再点击全表审核按钮，系统自动审核所有报表所填信息与否对的，依照审核错误提示修改有关信息，当提示“审核通过”后，完毕清查明细表填写：图 44清查明细表审核通过注意事项：l 当清查明细表全表审核通过后，才可以进行下一步清查工作。5 第四步 清查报表功能概述：全面反映单位整体资产清查成果数据，重要涉及封面代码及16张清查报表，需要通过数据提取、手工录入、运算方式完毕所有报表填报工作。清查报表数据填写重要通过全表提取、全表运算、单表提取、单表运算填写大某些指标数据，但某些指标数据仍需手工录入。操作环节：(1) 进入“清查报表”界面，依次点击【全表提取】、【全表运算】按钮，系统自动提取和运算各报表中某些数据，如下图所示：图 51清查报表(2) 依次进入各报表，填写空白字段或通过行编辑按钮增长记录，填写完当前报表数据后，点击单表运算、单表审核按钮，依照错误提示信息修改有关数据，当提示“审核通过”后，完毕当前表数据填写工作：图 52单表审核通过(3) 当所有清查报表填写完毕后,点击全表审核按钮，系统自动审核所有报表所填信息与否对的，依照错误提示信息修改有关数据，当提示“审核通过”后，即完毕清查报表填写工作：图 53全表审核注意事项：l 所有提取和单表提取功能会覆盖报表中手工填写数据，需谨慎操作。l 当清查报表全表审核通过后，才可以进行下一步清查工作。l 点击指标穿透按钮可查看单元格数据相应明细数据信息。6 第五步 清查汇总表功能概述：清查汇总表是清查工作最后身成报表数据，清查汇总表所有数据通过提取、运算直接生成，无法通过手工录入与修改。当全表审核通过后，即可进行清查数据上报操作，完毕整体资产清查工作。操作环节：(1) 进入清查汇总表界面，点击全表提取按钮，提取清查汇总表某些指标数据：图 61全表提取(2) 点击全表运算按钮，对全表数据进行运算，生成相应指标数据，完毕所有清查汇总表数据生成：图 62全表运算(3) 点击全表审核按钮，对全表数据进行表内、表间逻辑关系审核，检查填写数据精确性，如果提示“审核通过”则完毕清查汇总表填写，如果审核有错误信息，则依照审核信息返回盘点单、清查明细表或清查报表进行数据调节后，再进入清查汇总表重新提取、运算、审核数据，直到审核通过，即完毕清查报表填写工作：图 63全表审核7 第六步 清查材料功能概述：清查报表填写完毕后，需要依照上级单位规定将清查工作关于申请文献、审计报告、工作报告等文献通过上传附件按钮，逐条添加到系统中，添加完毕后点击保存，完毕清查材料上传工作。操作环节：(1) 进入“清查材料”界面，依照需要上传申请文献、审计报告、工作报告或其她电子文献。图 71清查材料(2) 在每个清查材料类型后，点击上传附件按钮，弹出“选取文献”界面，然后点击按钮，选取要上传文献（可以同步选取各种文献，但是单个文献大小不能超过5M），然后点击拟定按钮，完毕电子文献上传。图 72上传附件(3) 依照清查材料类型，进行相应文献上传后，可以通过已上传材料列表中调节分组按钮，选取已上传材料，再选取要调节到分组，点击确认按钮，实现对已上传附件进行分组调节。图 73调节分组(4) 针对已上传材料，点击材料后删除按钮，可对已上传材料进行删除。图 74上传材料删除(5) 针对已上传材料，点击材料后预览按钮，可以在线对上传材料进行查看。图 75上传材料预览(6) 针对需要上传清查材料，可以在“补充阐明”列对上传材料添加文字阐明。图 76补充阐明8 第七步 报表上报功能概述：对所有报表数据进行重新检查，存在问题会详细展示，点击数据上报之后会有相应提示，最后确认后将清查报表数据以及清查材料等电子数据通过系统上报到上级单位。操作环节：(1) 进入报表上报界面，点击数据检查按钮，对清查填报数据进行整体检查，并在审核成果中以列表形式展示检查成果：图 81数据检查(2) 依照检查成果，返回相应报表进行数据调节，或在“状况阐明”列增长出错阐明，点击保存按钮进行状况阐明保存。图 82状况阐明(3) 当数据检查无误后，点击报表上报按钮，对清查填报数据及电子文献数据进行上报：图 83报表上报(4) 数据上报成功后，数据状态变化，完毕清查数据填报工作。图 84数据上报成功注意事项：l 当数据检查存在审核错误时，依然想执行报表上报，此时需联系系统管理员将上报控制（审核不通过仍容许上报）打开，并且在审核错误项背面状况阐明中填写因素后，执行报表上报。第III某些 财政主管部门功能操作1 资产清查审核功能概述：主管部门登录系统后，可以通过资产清查审核功能模块对所属行政事业单位报表及清查材料进行审核、确认、汇总，并添加相应材料，报送到上级部门。操作环节：主管顾客登录系统，点击首页资产清查审核功能模块，进入资产清查审核功能界面，通过第一步清查审核、第二步清查材料、第三步报表上报向导操作，完毕对下级单位数据审核、汇总及主管单位数据上报工作。图 11 资产清查审核2 第一步清查审核功能概述：清查审核功能实现主管部门对所属行政事业单位上报报表及清查材料电子数据进行审核、确认以及汇总操作。操作环节：(1) 进入清查审核界面，选取相应下级单位节点查看上报清查成果数据，点击全审，对选取节点清查报表数据进行全面审核。图 21节点单位数据全审(2) 依照全审成果判断单位数据与否合理，同步点击查看盘点单、查看清查材料对下级单位上报数据进一步审查。图 22查看数据图 23查看盘点单图 24查看清查材料(3) 当对下级单位数据审核通过后，可以通过报表确认按钮，对下级单位上报清查数据进行确认。图 25报表确认(4) 当对下级单位数据审核存在问题，可以通过报表退回按钮，对下级单位上报清查数据进行退回，同步填写退回阐明，便于下级单位进行数据修改。图 26报表退回(5) 当所有下级单位清查报表数据所有上报并审核通过后，选取主管部门汇总节点，点击所有汇总按钮，对汇总单位直属下级清查汇总表数据进行汇总。图 27数据汇总(6) 主管单位进行数据汇总后，选中汇总节点，依次点击全算、全审按钮，对汇总后数据进行审核，若无错误信息，进行下一步操作，如有错误信息，可点击错误信息，查看相应错误因素，将发生错误单位进行报表退回，重新修改、上报数据。图 28汇总节点数据运算与审核清查审核界面功能按钮操作阐明：导入/导出：将选中报表样式及数据进行导入/导出操作。导出PDF：将选中报表样式及数据导出成PDF格式。查看盘点单：可查看下级单位盘点单明细数据。查看清查材料：可查看下级单位上传清查材料电子文献。打印：对当前报表按A3或A4方案进行打印。关闭：退出当前功能界面。注意事项：l 已上报单位名称为蓝色，未上报单位名称为黑色，已确认单位名称为绿色，已退回单位名称为红色。l 只有所有下级单位报表数据都上报、确认后才干形成汇总数据，向上级单位上报。3 第二步 清查材料功能概述：清查汇总表汇总完毕后，需要依照实际需要将清查工作关于申请文献、工作报告等文献通过上传附件按钮，逐条添加到系统中，添加完毕后点击保存，完毕清查材料上传工作。操作环节：(1) 进入“清查材料”界面，依照需要上传申请文献、工作报告或其她电子文献。图 31清查材料(2) 在每个清查材料类型后，点击上传附件按钮，弹出“选取文献”界面，然后点击按钮，选取要上传文献（可以同步选取各种文献，但是单个文献大小不能超过5M），然后点击拟定按钮，完毕电子文献上传。图 32上传附件(3) 依照清查材料类型，进行相应文献上传后，可以通过已上传材料列表中调节分组按钮，选取已上传材料，再选取要调节到分组，点击确认按钮，实现对已上传附件进行分组调节。图 33调节分组(4) 针对已上传材料，点击材料后删除按钮，可对已上传材料进行删除。图 34材料删除(5) 针对已上传材料，点击材料后预览按钮，可以在线对上传材料进行查看。图 35材料预览(6) 针对需要上传清查材料，可以在“补充阐明”列对上传材料添加文字阐明。图 36补充阐明注意事项：l 上传材料单个文献不能超过5M。4 第三步报表上报功能概述：对汇总节点报表数据进行重新检查，存在问题会详细展示，最后确认后将清查报表数据以及清查材料等电子数据通过系统上报到上级单位。操作环节：(1) 进入报表上报界面，选取汇总单位节点，点击数据检查按钮，对汇总节点清查汇总表数据进行全面检查，并在审核成果中以列表形式展示检查成果：图 41数据检查(2) 依照检查成果，返回相应报表进行数据调节，或在“状况阐明”列增长出错阐明，点击保存按钮进行状况阐明保存。图 42状况阐明(3) 当数据检查无误后，点击报表上报按钮，对汇总单位节点清查汇总报表数据及电子文献数据进行上报：图 43报表上报注意事项：l 主管（财政）所有直接下级单位(已启动报表工作流)都已确认后，主管（财政）单位才可以执行报表上报。l 当数据检查存在审核错误时，依然想执行报表上报，此时需联系系统管理员将上报控制（审核不通过仍容许上报）打开，并且在审核错误项背面状况阐明中填写因素后，执行报表上报。(4) 数据上报成功后，数据状态变化为“已上报”，完毕汇总单位节点清查数据汇总与上报工作。主管部门对报表及清查材料上报后，财政部对其进行审核，审核通过，将成果反馈给主管部门，并由主管部门告知行政事业单位开展资产核算工作。