房地产公司西北区域财务资金部——流程管理手册模版.doc

一、西北区域预算及考核
项目及区域各部门
区域财务
区域总裁
集团财务资金中心

项目负责人
区域办公室负责人
2日内完成修改，项目第一负责人签字确认，并向区域财务提交电子版、签字版年度预算计划。

取得意见
不需要

审批、签字确认

财务资金中心成本管理部负责人
未通过

二、西北区域费用监控类
项目及区域各部门
区域财务
区域总裁
集团中心

发起人在BPM发起流程

区域财务负责人终审
区域财务部负责人2个工作日
区域财务负责人
区域财务负责人
金额≤50万元
审批未通过

会计核算与税务部负责人

开发贷
三、西北区域资金运营管理
项目及区域各部门
区域财务
区域总裁
集团中心

项目财务资金专员

项目负责人签字确认
部门负责人签字确认

每月15日前
通过总裁审批
汇总、审核总裁审批
区域财务部负责人审批

四、西北区域会计核算与税务管理
财务资金中心负责审批
SHENPI

制定

区域财务
核算负责人
科目内容申请 科目内容申请

科目受控系统申请
纳税申报

发起纳税审批流程 如需税务分部审批