明源成本测算与核算和成本控制操作综合手册.docx

明成本管理系统成本测算和核实和成本控制操作手册V1.0版01月目 录第1章岗位权责11.1岗位操作指导1第2章项目初始化（分企业系统管理员）32.1岗位职责32.2设置协议类别32.3设置业务参数6第3章项目准备（成本工程师）143.1岗位职责143.2建立项目信息143.3设置成本科目21第4章成本测算（成本工程师）404.1岗位职责404.2业务步骤404.3测算成本40第5章成本控制（成本工程师）455.1岗位职责455.2管理目标成本455.3编制合约计划515.4监控动态成本53第6章成本核实（成本工程师）67第7章成本管理岗697.1岗位职责697.2查询业务数据69第1章 岗位权责1.1 岗位操作指导在通用岗位查询表中，各岗位人员能够对照通用岗位，快速查找自己所在岗位及对应在成本系统中应用。 分企业系统管理员角色岗位岗位职责相关功效模块操作指导项目初始化（分企业系统管理员）系统初始化设置基础数据设置设置协议类别业务参数设置 分企业成本工程师角色岗位岗位职责相关功效模块操作指导项目准备（成本工程师）项目指标信息录入项目概况项目初始化成本测算（成本工程师）测算项目成本测算成本录入建安成本录入非建安成本成本控制（成本工程师）设定项目标目标成本目标成本登记目标成本将目标成本分解为合约计划合约计划分解合约计划将合约计划关联协议计划协议计划关联合约计划监控项目、产品动态成本动态成本监控监控动态成本在项目实施过程中，对目标成本调整目标成本目标成本调整成本核实（成本工程师）录入核实成本数据核实成本录入核实成本 成本管理岗位角色岗位岗位职责相关功效模块操作指导成本工程师查看最新动态成本动态成本监控查看动态成本对比分析成本发生情况 项目产品对比分析 项目产品对比分析查看协议台账、协议分析协议分析协议台账协议分析协议台账第2章 项目准备（成本工程师）2.1 岗位职责在系统上线前，成本工程师要对成本系统中需要用到项目信息进行设置。l 建立项目信息l 设置成本科目2.2 建立项目信息【项目概况】模块是把实际存在项目录入到系统当中，项目包含拟投资、土地贮备、在建、结案等。系统支持在企业下新建项目，或在项目下建立分期。项目最多支持二级，不支持建到楼栋和房间。2.2.1 新建项目新增项目有两种方法：一个能够直接在企业或项目下新增，也能够经过引入功效将投资分析系统当中存在项目引入进来。项目只支持二级，不能新增三级子项目。【操作步骤】新增项目包含在企业下新增项目和在项目下新增项目分期两种形式，下面以在企业下新增项目为例讲述操作步骤。【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下【项目概况】模块，进入“项目概况”主界面。2. 单击新增按钮，弹出“新增项目”页面。3. 直接新增项目。1.） 单击新增，弹出“新增项目”页面。2.） 输入项目标基础资料和项目计划指标，详见【字段说明】。3.） 保留，保留后能够修改项目信息，详情请参见“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”。4. 引入已建项目。1.） 选择要引入末级项目。2.） 单击下一步，引入已建项目，弹出“修改项目”页面，能够修改项目信息，详情请参见“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”。【字段说明】字段说明项目编码项目编码通常是项目名称缩写，方便后续相关功效引用，如蔚蓝城邦，取拼音首字母代表其项目简称“WLCB”。用户也能够依据所需取对应“项目编码”，不能包含特殊字符（/!%#?.|-=+$*,;&）。父级项目当在项目下建立项目分期时，系统会依据所选择项目自动填写父级项目。项目简称同一父级项目下简称不许可反复。项目名称自动关联了父级项目和项目简称，同一企业下名称不许可反复。项目状态选项起源于【业务参数设置】模块中设置“项目状态”。项目开始/截止日期因为不一样企业对项目标开始和截止时间了解是不一样。有地产企业认为拿到土地就认为是项目开始，有是从拿到施工许可证开始施工才认为是项目标开始，一样对于截止时间：有地产企业认为售楼完成了才是项目结束，有当工程完工了就认为是项目结束。可依据用户了解去添写。项目责任人通常是项目经理。是否公建项目公建项目是指不能够为企业产生直接收益项目，其特点是不可售，比如学校、会所等。一级项目不能设置为公建项目；二级项目时会显示该字段，且默认值为否。这里选择公建项目标目标是为了方便后面对公建项目标成本进行核实。公建项目不占项目成本，它项目成本需要分摊到其它非公建项目中去。目标用户肖像也就是对目标用户描述，目标用户是富贵之家、健康养老、社会新锐、望子成龙等，不一样人群消费能力及需求全部是不一样。占地面积占地面积是指建筑物所占有或使用土地水平投影面积，计算通常按底层建筑面积。建筑面积指在建设用地范围内单栋或多栋建筑物地面以上及地面以下各层建筑面积之总和。通常分为“地上建筑面积”和“地下建筑面积”，而且全部是由产品相同指标计算得出。建筑面积地上建筑面积（产品地上建筑面积之和）+地下建筑面积（产品地下建筑面积之和）可售面积建筑面积可用于销售部分称为可售面积。可售面积地上可售面积（产品地上可售面积之和）+地下可售面积（产品地下可售面积之和）套内面积套内面积，又称套内建筑面积，是由以下三部分组成：套内使用面积套内墙体面积阳台建筑面积。建筑密度是指建筑物覆盖率，具体指项目用地范围内全部建筑基底总面积和计划建设用地面积之比（），它能够反应出一定用地范围内空地率和建筑密集程度。建筑密度占地面积/建设用地面积。容积率政府给项目建设用地容积率限额。总建筑面积/总占地面积，容积率越大表示在同一个占地面积下住人越多，容积率最大不能超出5。2.2.2 编辑项目【操作步骤】【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下【项目概况】模块，进入“项目概况”主界面。2. 在“项目列表”中，双击要修改项目，弹出“修改项目”页面，即可对项目信息进行编辑，详情请参见【字段说明】。注：和标签页，仅在“修改项目”界面才会显示。红色标识字段为“必需填写”字段，蓝色表示字段为“提议填写”字段。3. 编辑项目团体。“项目团体”在成本系统中作用是：设置成本预警和强控时按项目团体岗位对应通用岗位通知到具体项目相关人员，避免出现A项目出现预警通知了B项目标责任人。其它功效和ERP【系统设置】中【组织框架】功效相同。4. 上传项目相关文档。对项目标计划指标、产品特征、项目特征等文件进行上传。5. 设置项目收益指标。单击标签页，打开“项目收益指标”设置界面。l 首次设置：单击基准指标录入按钮，打开“基准指标录入”对话框，录入各项“指标值”；l 后期调整：单击调整指标录入按钮，打开“调整指标录入”对话框，能够进行对应调整。注：假如购置了成本、采购招投标、项目计划管理、全方面预算四个子系统之一时，此标签将会显示。更新数据会同时到全部子系统。字段说明项目总收入可售资源销售收入+留存资产总和。项目总投入项目开发成本+项目开发费用+税金。项目净利润项目总收入-项目总投入项目净利率项目净利润/项目总收入IRR内部收益率，基于项目净现金流NPV为零贴现率现金流正值周期使净现金流为正数所需要周期（月）。l 版本管理：点击历史版本下保留版本，能够保留目前指标值对应版本；点击版本管理按钮，能够查看之前保留“历史版本”。6. 设置产品组成。设置产品目标是为了在项目成本测算和核实时取得产品动态成本。产品包含高层、多层、别墅等。可新增、修改和删除产品信息。在设置产品信息时，选择“是否参与成本分摊”，产品动态中只将成本分摊到参与分摊产品中；选择“是否可售”，设置该产品是否能出售。7. 保留。注意： 同一项目中不一样产品能够同时选择同一个“产品类型”，许可存在多对一关系。 项目编码、项目名称和产品编码、产品名称全部不许可包含特殊字符。 假如目前项目存在相关数据，则不许可删除。假如目前项目被其它子系统引用，只能删除目前业务系统对该项目标引用。2.3 设置成本科目成本科目体系分为控制科目和核实科目。成本控制以协议为专题进行过程管控，需要根据“协议分类”思想构建控制科目。成本核实关键是为了项现在期测算成本，项目后期沉淀数据，所以核实科目是根据工作造价测算或完工结算思想构建。2.3.1 控制科目控制科目是以协议为成本控制基础单元，根据“合约计划”思想构建科目，倾向于成本总量等级控制，其科目级数分得较粗，通常保持在23级。控制科目分为集团标准控制科目、企业控制科目和项目控制科目。集团成本科目作为一个统一模板可供企业引用，企业控制科目可供企业下项目引用。本小节介绍怎样设置以下控制科目：l 集团标准控制科目l 企业控制科目l 项目控制科目2.3.1.1 设置集团标准控制科目集团成本科目作为一个统一模板可供企业和项目引用。设置集团成本科目能够采取以下方法：l 导入科目模板l 手工新增控制科目【操作步骤】【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下【标准科目设置】模块，进入“标准科目设置”主界面，默认显示页面。将领导关注科目设置成科目大类，在【成本简报】和【产品动态单方】两个模块按科目大类展示项目成本。2. 在更多操作下选择“导出Excel”，导出Excel编辑集团控制科目模板。将领导关注科目设置成科目大类，在【成本简报】和【产品动态单方】两个模块按科目大类展示项目成本。3. 在更多操作下选择“导入Excel”，按系统提醒将符合模板格式科目导入到系统。4. 调整控制科目。能够新增、修改或删除控制科目。l 新增控制科目：单击新增按钮，录入科目信息，以后保留。l 修改控制科目：双击要修改科目，打开“修改控制科目”界面，能够修改本级代码和科目名称。l 删除控制科目：选择不需要控制科目，单击更多操作，选择删除，提醒是否确定删除目前科目，确定即可。同时删除各合约计划模板版本下本科目及子级科目标合约计划模板、删除科目及子级科目信息。2.3.1.2 设置企业控制科目【操作步骤】【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下【企业科目设置】，进入“企业科目设置”主界面，默认显示页面。2. 在“项目”对应下拉框中选择企业。3. 引入集团成本科目。1.） 单击引入按钮，能够引入其它企业成本科目。假如企业科目下已存在数据，则提醒不许可引入。2.） 科目引入后，还可经过“新增”功效，新增其它科目信息。4. 科目授权。科目授权后，业务人员只能查看自己有权限成本科目及科目下合约计划。1.） 单击科目授权按钮，弹出“科目权限设置”页面。授权模式有：岗位科目(默认)、科目岗位。单击“同时项目科目权限”，可将企业科目授权同时到对应项目授权中。支持对区域企业、集团岗位授权。2.） “岗位科目”授权。假如部门下面有多个岗位，能够先对“部门”或“企业”进行授权，其下面岗位将自动继承对应“部门”或“企业”权限。3.单击保留.1.选择岗位2.将授权科目打“”3.） “科目岗位”授权。3.单击保留.2.将授权岗位打“”1.选择科目提醒：现在新增加一个岗位，不会默认部分权限，必需做以下授权操作：功效授权（可引用通用岗位）、数据授权、成本控制科目授权和付款审批类型授权。2.3.1.3 设置项目控制科目【操作步骤】【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下【企业科目设置】，进入“企业科目设置”主界面。2. 在“项目”对应下拉框中选择某个项目。3. 单击“引入企业科目”。4. 引入企业科目后，进行科目授权，“项目科目授权”操作同“企业科目授权”。2.3.2 核实科目成本核实关键是为了项现在期测算成本，项目后期沉淀数据，所以其核实科目是根据工程造价或完工结算思想构建。为便于体系化管理，通常情况下，提议核实科目标设置和控制科目保持一致，即核实科目是在控制科目标基础上根据造价核实需要深入进行细化设置，通常核实类科目采取引入控制类科目。本小节介绍怎样设置以下核实科目：l 集团核实科目l 企业核实科目l 项目核实科目2.3.2.1 设置集团核实科目【操作步骤】【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下【标准科目设置】模块，进入“标准科目设置”主界面，默认显示标签页。2. 单击页签，显示核实科目页面。假如集团核实科目没有设置测算基础、取值方法，不能进行成本测算。依据选择测算基础不一样，对应不一样取值方法。3. 引入控制科目。在更多操作下选择“引入控制科目”，依据提醒信息，完成引入。4. 批量编辑核实科目。1.） 在更多操作下选择“导出Excel”。导出Excel编辑科目，设置科目标测算基础、取值方法等。2.） 在更多操作下选择“导入Excel”，将编辑完成科目信息导入到系统中。5. 调整核实科目。1.） 选择某个核实科目，单击新增按钮，弹出“新增核实科目”页面。假如测算基础类型选择“核实科目”，则计算公式显示为：合价=核实成本*系数2.） 录入科目本级代码、科目名称等，设置测算模型。设置计划指标是为了后面做成本数据库沉淀。计划指标取值方法分为项目固定指标、项目非固定指标和项目无指标。u 项目固定指标：指是含有通用性指标，比如：高层钢含量；u 项目非固定指标：比如是水电网线铺设，这个每米多少钱全部是能够确定，但实际需要就要依据图纸来确定；u 项目无指标：就是各项指标全部不能确定。3.） 完成后单击保留按钮，显示“修改核实科目”界面。u 单击“上一末级科目”按钮，能够快速定位到本科目标上一末级核实科目。u 单击“下一末级科目”按钮，能够快速定位到本科目标下一末级核实科目。2.3.2.2 设置企业核实科目企业核实科目可引入集团核实科目，也可引入其它企业核实科目，同时许可手工新增核实科目。【操作步骤】【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下【企业科目设置】，进入“企业科目设置”主界面。2. 单击页签，在“项目”对应下拉框中选择企业。3. 引入核实科目。1.） 单击引入，弹出引入核实科目对话框，以下图所表示。2.） 选择标准科目或项目。3.） 单击“确定”，引入核实科目成功，返回到“企业科目设置”主界面。4. 调整核实科目。1.） 单击新增按钮，录入科目相关信息。2.） 完成后，单击保留。2.3.2.3 设置项目核实科目项目核实科目标新增、编辑、删除相关操作同“Error! Reference source not found.”。l 一级项目标成本核实科目可引入标准科目和其它项目标核实科目。l 二级项目自动继承一级项目标成本核实科目。2.3.3 合约计划模板2.3.3.1 设置集团合约计划模板合约计划模板是由集团成本经理依据企业实际情况预先在每个控制科目下设定所需签署协议或协议大类。在集团统一了成本控制科目体系基础上，由集团成本管理人员牵头梳理每一控制科目下合约计划，并定义成合约计划模板。在编制合约计划时，可直接引入此模板。依据项目开发形态不一样，系统中支持新增多套合约计划模板和模板导入、导出和模板间引入功效。【操作步骤】1. 单击【基础数据设置】下【标准科目设置】模块，进入“标准科目设置”主界面，默认为标签页。2. 单击页签，进入合约计划页面。在页面左侧，显示全部合约计划模板。3. 显示合约计划。u 单击显示合约计划按钮后，显示不显示合约计划按钮，展开全部控制科目，显示其末级科目下合约计划信息。“科目及合约计划名称”列下显示科目和合约计划计划名称，“科目及合约计划说明”列下显示科目和合约计划说明。u 单击不显示合约计划按钮后，显示显示合约计划按钮，展开2级控制科目，“科目名称”列下只显示科目标名称，“科目说明”列下只显示科目标说明。4. 新增合约计划模板。1.） 在“合约计划模板列表”中，单击新增，弹出“新增合约计划模板”窗口。2.） 输入版本名称和说明信息。版本名称不许可反复，最多输入100个字符。3.） 单击保留&关闭。5. 编辑合约计划模板。能够经过引入功效引入能够借鉴合约计划模板，再经过导入导出功效将合约计划模板导出到当地，完成修改后再导入到系统中。1.） 在“合约计划模板列表”下，选择某个合约计划模板。2.） 在“控制科目列表”中，单击引入合约计划模板，弹出“引入合约计划模板”对话框。3.） 选择要引入模板，确定引入。4.） 在“控制科目列表”中，单击更多操作，选择导出Excel，将模板导出Excel到当地，修改完成后，再经过导入Excel导入到系统中。5.） 选择某个末级科目，在对应“合约计划列表”中，单击编辑按钮。6.） 录入合约计划名称，单击保留即可。6. 删除合约计划模板。假如某个合约计划模板已经不适适用于企业项目情况，能够进行删除。在“合约计划模板列表”下，选择该合约计划模板，单击删除，弹出是否确定删除提醒，单击确定实施删除操作，删除合约计划模板版本信息，同时删除合约计划模板版本下合约计划模板信息。2.3.3.2 设置集团协议计划模板1. 录入协议计划名称，单击保留即可。2. 删除协议计划模板。假如某个协议计划模板已经不适适用于企业项目情况，能够进行删除。2.3.3.3 设置企业合约计划模板企业在引入集团标准控制科目时，会同时引入集团下建立合约计划模板。单击【基础数据设置】下【企业科目设置】模块，进入“企业科目设置”主界面，默认为标签页。单击标签页，在“项目”对应下拉框中选择企业，能够设置企业合约计划，设置合约计划具体操作，请参见“Error! Reference source not found.”。第3章 成本测算（成本工程师）3.1 岗位职责成本测算是指企业和项目部相关人员在认真分析历史项目数据基础上，利用科学合理方法，对项目各阶段成本进行估计，作为成本管控依据。在项目实施过程中，由成本测算专员进行以下业务处理：l 编制测算方案在成本测算中，需要对一个项目进行数次测算，从土地投资阶段项目开启阶段方案设计阶段项目施工阶段，全部会进行成本测算，以取得各阶段目标成本，每次测算建立测算方案。l 测算成本u 录入建安测算成本u 录入非建安测算成本说明： 能够使用【测算成本】功效，录入建安成本和非建安成本。3.2 业务步骤3.3 测算成本【测算成本】功效，【操作步骤】【操作步骤】1. 单击【成本测算和核实】下【测算成本】模块，进入“测算成本”主界面。2. 设置项目产品组成。在更多操作中选择“设置项目产品”，弹出“修改项目”界面。能够新增、修改、删除产品信息。3. 设置测算等级。在更多操作更多操作下“设置测算等级”，弹出“设置测算等级”界面。红色显示为测算等级，可对测算级科目进行向上、向下调整。4. 编辑建安成本。1.） 在“测算成本”主界面，选择“最末级项目”、“最末级科目”，单击编辑建安成本按钮。2.） 选择测算产品，单击编辑按钮。3.） 录入科目标估算基础、工作量、单价等。无法拆分工程量和单价或工程量难以确定，可直接填总价。4.） 保留。5. 编辑非建安成本。非建安类科目（如“土地、前期费用”等）从项目级测算，再依据一定配比标准分摊到产品。1.） 在“测算成本”主界面，选择末级项目，单击编辑非建安成本按钮，弹出“编制项目非建安成本”界面。2.） 单击编辑按钮。录入科目标单价、工作量。单价或工程量难以确定，可直接填总价。3.） 单击设置测算分摊模式按扭，设置科目标分摊模式。6. 单击计算，重新计算项目成本。7. 保留测算版本。单击历史版本按钮，选择保留版本，在弹出“保留测算成本”对话框中录入版本名称和备注，确定即可。8. 可售单方成本。1.） 在“可售单方成本”页签，单机“不可售产品拆分”按钮，弹出“拆分规则”界面，将不可售产品成本按一定规则分摊到可售产品中；2.） 单击计算，重新计算项目成本。第4章 成本控制（成本工程师）4.1 岗位职责在协议实施过程中，由成本控制人员在系统中完成以下业务处理。l 管理目标成本l 编制合约计划l 监控动态成本l 目标成本调整4.2 管理目标成本目标成本即项目成本控制目标。房地产企业要尽可能地降低开发成本，在计划设计及扩初设计阶段，就必需进行目标成本测算工作，以后依据施工图计算出正确目标成本，作为项目成本控制基准，目标成本通常根据控制科目进行编制。4.2.1 业务步骤【步骤说明】序号步骤步骤说明负责岗位输出1目标成本测算项目成本经理组织项目团体进行成本测算，并提交成本评审小组进行评审。成本经理2录入目标成本在目标成本评审经过后，由项目成本经理录入系统，并审核锁定。在录入新版目标成本时，需要将上一版本作为历史版本保留下来。成本经理3编制合约计划目标成本形成后，项目成本经理组织各业务部门编制合约计划，并将最终确定合约计划录入系统。成本经理4目标成本调整目标成本作为项目考评基准版制订后，假如因外部原因或不可抗力需要调整时，由业务部门提出目标成本调整/结转申请，项目成本经理代为提议调整申请，报成本评审小组审批。审批经过后按新目标成本实施，并重新分解合约计划。成本经理4.2.2 登记目标成本目标成本编制能够采取线下批量编制和在线编辑两种方法，编制后锁定目标成本，保留目标成本版本信息。下面关键介绍怎样批量编制目标成本。【操作步骤】【操作步骤】1. 选择【目标成本】模块下【目标成本】，进入“目标成本”主界面。2. 在“项目”对应下拉框中选择最末级项目。全部操作只能在末级项目下进行。一级项目是自动累加末级项目标数据，所以只能查看不能编辑。3. 导出Excel模板。单击更多操作菜单中“导出Excel”。4. 导入编辑后Excel。导出后，按模板格式编辑科目信息，完成后在更多操作下将Excel导入。5. 单击编辑，锁定编制后目标成本。6. 保留版本信息，详情请参见“保留历史版本”。4.2.3 引入测算成本在编辑目标成本时，能够单击引入测算成本引入测算方案测算成本快速生成，然后在测算成本基础上再修订。引入测算成本时只会引入科目代码相同科目，没有相同科目标目标成本为0。【操作步骤】【操作步骤】1. 选择【目标成本】模块下【目标成本】，进入“目标成本”主界面。2. 在项目对应下拉框中选择项目。3. 单击引入测算成本按钮，弹出“测算方案引入”界面。假如该项目已经存在目标成本，系统会提醒“引入会覆盖目前目标成本，是否继续？”。4.2.4 历史版本管理只在末级项目下才显示历史版本按钮，保留历史版本时，除了保留目标成本外，还需要同时保留建筑单方和可售单方。n 保留历史版本1. 单击历史版本按钮，选择保留版本，保留版本是针对目前项目进行保留。2. 在弹出“保留目标成本”对话框中录入版本名称和版本说明。3. 单击确定，进行保留。n 管理历史版本1. 单击历史版本按钮，选择版本管理，显示“版本管理”界面。2. 查看历史版本。选择一个版本统计，单击查看历史版本按钮，弹出“查看历史版本”页面，可查看该历史版本目标成本（包含金额、建筑单方造价和可售单方造价）。假如选择是“目前版本”统计，则提醒“目前版本不许可查看历史版本！”，不实施后续操作。3. 还原历史版本。选择某个历史版本统计，单击还原历史版本按钮，还原历史版本系统会提醒“还原历史版本将会覆盖目前目标成本，是否继续”，可将历史保留版本还原为最新数据。假如选择是“目前版本”统计，则提醒“目前版本不许可还原历史版本！”，不实施后续还原操作。4. 历史版本对比。选择多个版本统计，单击历史版本对比按钮，可对各个历史保留版本之间目标成本+调整、建筑单方、可售单方进行分析对比。5. 删除历史版本。选择一个或多个版本统计，在更多操作下单击删除，可删除历史版本。4.3 编制合约计划合约计划是指项目目标成本确定后，对项目全生命周期内所发生全部协议大类及金额进行预估，是实现成本控制基础。房地产企业各个业务部门日常管理对象就是协议，在根据协议分类体系建立控制科目树下，将估计会在该费项下发生协议或协议一部分进行实体化，形成一个类似协议清单列表，称它们为一个个合约计划，也能够把它们了解为一个个估计待签协议。合约计划模板是由集团成本经理依据管理需要，预先设定每个控制科目下估计待签协议大类或协议。在编制合约计划时，可直接引入此模板。4.3.1 编制合约计划系统提供快速生成合约计划和引入合约计划模板两种方法来生成最初合约计划模板，快速生成合约计划功效只要是针对未建立合约计划模板企业提供。【操作步骤】【操作步骤】1. 选择【目标成本】模块下【合约计划】，进入“合约计划”主界面。 单击“+”号能够对应打开下级科目信息和科目对应合约计划信息查看。2. 在“项目”对应下拉框中选择末级项目。3. 引入合约计划模板。引入企业下所选择合约计划模板下合约计划信息。1.） 单击更多操作，选择引入合约计划模板，弹出“引入合约计划模板”网页对话框。2.） 在“合约计划模板列表”中选择某个模板，单击确定，完成引入。4. 批量编制合约计划。拥有全部控制科目权限用户才能使用批量编制合约计划下“导出Excel”和“导入Excel”功效，不然，不显示该功效按钮。1.） 导出Excel模板。单击更多操作下批量编制合约计划，选择导出Excel，将项目现有合约计划模板以Excel形式导出到当地，编辑合约计划模板信息。2.） 将编辑后Excel模板导入到系统。单击更多操作下批量编制合约计划，选择导入Excel，弹出“导入合约计划”窗口。单击浏览选择要导入合约计划模板，单击导入。5. 调整合约计划。1.） 在科目列表中选择末级科目。2.） 单击计划调整按钮，弹出“合约计划分解”界面。3.） 在“合约计划分解”界面，单击编辑按钮。4.） 录入目前所选科目标各类合约计划名称、计划金额、备注等。5.） 保留。提醒： 科目列表中以绿色字体显示科目，表示此合约计划已被使用，不能再对此进行编辑。4.4 监控动态成本动态成本是项目实施过程中实时生成，对完成项目时所需最终止算成本结果动态预期。需要经过实时监控来确保动态成本正确性和动态成本过程监控有效性。4.4.1 动态成本监控动态成本监控是成本控制关键步骤，为成本经理、高层领导提供各项目实时目标成本和动态成本。经过建立定时成本回顾机制，发觉异常成本数据并追踪问题原因，达成成本监控目标。成本人员在进行动态成本监控和成本分析时，能够查看基于成本控制科目标目标成本和动态成本对比，也能实时了解各科目下协议及合约计划情况，能够查看分期成本组成，也能查看整个项目标成本组成。【操作步骤】【操作步骤】1. 选择【动态成本】下【动态成本监控】模块，进入“动态成本监控”主界面。2. 在“项目”对应下拉框中选择项目，能够选择末级项目或非末级项目。注意： 当启用“工具项目过滤”，选择非末级项目时，假如子级项目全部有查看权限，则科目金额信息为子级项目科目标金额汇总；不然提醒“项目下存在没有权限分期！”，不显示科目信息。 在“成本科目列表”中只显示目前操作员有权限查看科目信息。 假如目前用户没有所选项目标全部科目标查看权限，则隐藏“动态成本月度回顾”按钮。3. 单击动态成本月度回顾，选择新增月度回顾，录入并保留版本信息。 4. 单击项目成本数据拍照，系统自动将当月数据进行拍照，自动保留新增月度回顾版本。经过和定时查看每个月动态成本及明细数据。5. 单击提议审批，提议月度回顾审批。4.4.2 动态成本组成动态成本组成关键展示了项目最新动态成本明细情况。选择【动态成本】下【动态成本组成】模块，进入“动态成本组成”主界面，在“项目”对应下拉框中选择末级项目或非末级项目，能够查看对应成本信息。【界面字段说明】字段说明动态成本动态成本 = 待发生合约计划 + 预估变更 + 已发生成本已发生成本 = 协议 + 变更 + 在途成本待发生合约计划已经确定将要发生、还未发生合约计划。预估变更显示全部协议“预估变更”分摊到目前科目标金额，以超链接显示，单击超链接显示分摊到本科目标协议列表，双击协议/非协议，打开协议台帐。在途成本审批中估计协议、估计变更、结算、库存结转分摊到对应控制科目形成在途成本。【操作说明】l 成本组成在“动态成本组成”主界面，选择项目，选择某个成本科目，单击成本组成按钮，可查看目前科目所发生已发生成本明细数据。l 历史版本单击历史版本，选择保留版本或版本管理，具体操作和【目标成本】模块该功效类似，相关操作请参见“历史版本管理”。4.4.3 实际成本分析实际成本分析将目标成本、动态成本、实际成本、实付成本实时对比分析，可立即监控项目标进展情况、项目付款进度等，为企业愈加好控制成本提供依据。选择【动态成本】模块下【实际成本分析】，进入“实际成本分析”主界面。在“项目”对应下拉框中选择末级项目或非末级项目，选择视图，页面下方将显示对应信息。单击成本组成，能够查看各类明细数据。【视图说明】视图说明项目进度分析用于对“实际成本”和“目标成本”进行分析，反应项目标整体进展情况。应付款分析用于对“实付成本”和“实际成本”进行对比分析，反应项目付款进度情况。成本对比分析用于对目标成本、动态成本、实付成本及实际成本进行对比分析，单击成本组成按钮可查看到该科目及其子级科目标成本发生情况。4.4.4 产品动态成本在项目标实施过程中，经过【产品动态成本】功效能够立即了解每种产品动态建筑单方和可售单方。立即和市场同类产品或其它项目同类产品进行对比，便于营销决议；立即了解产品可售单方为产品定价提供指导；在计算“项目利润”时，依据每种产品动态成本作为利润结转依据。在成本控制管理中是以项目分期为管控对象，管控关键是项目分期总成本为目标，公建配套在控制角度根据依附标准纳入当期总成本进行控制，比如 “学校”在一期进行开发，会将“学校”作为一期一个科目来进行控制。为了能够正确估计各项目利润、取得相对正确产品成本，需要将公建配套进行跨期分摊。经过公建成本分摊后能得到相对正确分期动态成本，为了取得各产品动态单方，还需要将分期分摊后动态成本进行产品分摊。【业务步骤图】4.4.4.1 跨期分摊规则设置跨期分摊包含分期之间跨期分摊和分期分摊后产品分摊两部分，跨期分摊关键对土地成本、公建配套科目进行跨期分摊。跨期分摊支持按占地面积、建筑面积、可售面积、套内面积、或指定百分比、指定金额进行分摊，能够指定某个科目不分摊，全部科目默认不分摊。【操作步骤】1. 选择【动态成本】下【产品动态成本】模块，进入“产品动态成本”主界面，默认为页签。2. 单击页签，展示成本科目、动态成本和分摊模式。3. 设置分摊模式。支持不分摊、按建筑面积、按占地面积、按可售面积、按套内面积、按指定百分比多个分摊模式，支持设置非末级成本科目分摊模式，同时其下全部子科目标分摊模式。按指定百分比分摊时，各分期分摊方法支持“金额”和“百分比”两种模式，由用户手工填写分摊百分比或分摊金额，支持不100%分摊。4. 重新计算。单击重新计算，计算各项目分期分摊后动态成本。假如存在末级科目下分期分摊金额和大于科目动态成本金额，在“是否100%分摊”字段上显示红色勾。4.4.4.2 项目动态成本（分摊后）页签，展示项目分期动态成本。对于已经完工分期，要进行分期结案，锁定成本，未完工分期进行项目动态成本分摊。【操作步骤】1. 选择【动态成本】下【产品动态成本】模块，进入“产品动态成本”主界面，默认为页签。展示用户有数据权限项目及分期，只能选择一级项目，无分期显示项目本身。展示分期列表中选择分期成本组成。展示本项目下各分期。对于已经完工分期，要进行分期结案，锁定成本，未完工分期进行项目动态成本分摊。2. 导出Excel。单击导出Excel，支持将本分期成本导出Excel到当地，方便查阅。3. 分期结案。u 假如选择项目分期没有结案，则显示分期结案功效。单击分期结案，页签中，自动将全部包含本分期“项目分摊明细、产品分摊明细”，全部设置为“指定金额”模式，金额自动保持上次分摊结果不变。u 假如选择项目分期已经结案，则显示取消结案功效。单击取消结案，页签中，将全部由“面积配比”自动调整为“指定金额”分期还原到原来分摊模式。4.4.4.3 产品分摊规则设置产品分摊是指