开立变更代理银行承兑汇票业务保证金账户申请书模版.docx

附件1-1
开立/变更代理银行承兑汇票业务保证金账户申请书
申请人全称

电 话

地 址

邮 编

法定代表人 □
单位负责人 □
姓 名

证件种类
居民身份证
证件号码

已在我行开立的
结算账户
基本 □
一般 □
账 号

已在我行开立的
结算账户
基本 □
一般 □
基本账户开户
许可证号码

税务登记证号码

营业执照号码

组织机构代码

开户约定事项：
1. 上述保证金账户的保证金担保范围，为本保证金账户申请人，在开户银行办理代理银行承兑汇票业务而产生的全部债务（包括本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因本保证金账户申请人违约而给开户银行造成的其他损失和应付费用）。
2. 业务项下银行承兑汇票到期，开户银行无须经申请人同意，即可从上述保证金账户支取款项。
3. 申请人在开户银行办理的代理银行承兑汇票业务项下所有银行承兑汇票业务全部终了后，经开户银行同意，可以申请撤销代理银行承兑汇票业务保证金账户。
4. 上述保证金账户利息结息后转入申请人原缴存保证金的结算账户：
账号： ；户名： 。
5. 上述保证金账户发生名称变更、账户撤销等情况，应向开户银行提交书面申请。
6. 申请人撤销在开户银行开立的人民币单位银行结算账户前，应先撤销上述保证金账户。
7. 一年内保证金账户未发生交易，且在我行已无债务，申请人应来我行办理销户手续，未及时办理销户手续的，参照人民银行《人民币银行结算账户管理办法》处理。
8. 业务项下银行承兑汇票业务终结前，申请人不得要求开户银行退还已存入的双方约定比例的保证金，申请人不得申请撤销保证金账户。
9. 本申请书一式三联，一联申请人留存，第二联公司业务部门留存，第三联开户银行留存。
我单位申请开立代理银行承兑汇票业务保证金账户，已阅知并同意遵守本申请书所附的开户约定事项，同时承诺所提供的开户资料真实、有效。
申请人（公章）:
年 月 日
以下栏目由开户银行审核后填写
开户银行名称

开 户 日 期

保证金账户名称

保证金账号

开户银行审核意见

经办人签章:
公司业务部门签章： 营业部门签章:
年 月 日