公司标准规章核心制度范本.doc

企业规章制度范本 为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。 一、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。 二、企业严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。 三、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。 四、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。 五、企业实施“岗薪制”分配制度，为不一样岗位职员提供不一样薪资。并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。 六、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。 七、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。八 本规则是劳动协议之一部分，聘用职员违反本规章制度视为违反劳动协议。职员守则 一、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护企业声誉，保护企业利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。四、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。 五、不停学习，提升水平，精通业务。 六、主动进取，勇于开拓，求实创新。一 财 务 管 理制 度 总 则 为加强财务管理，依据国家相关法律、法规，结合企业具体情况，制订本制度。 一、财务管理工作要落实勤俭节省、精打细算之标准、在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支，降低消耗，增加积累。 二、企业设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目标登记工作。 四、财会人员要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施，并立即向总经理汇报。 六、财务人员因故离职，必需和接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 七 企业以单价1000元以上、使用年限十二个月以上资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其它建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其它设备。 九、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年； 2、机器设备； 3、电子设备、运输工具5年； 4、其它设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折旧；提前报废固定资产要补提足折旧。 十、银行帐户帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。 十一、银行帐户印鉴使用实施分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。 十二、依据已获同意签署协议付款，不得改变支付方法和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理同意，不准改变收款单位（人）。 十三、库存现金不得超出限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金帐面余款和实际库存额相符，银行存款余款和银行对帐单相符，现金、银行日志帐数额分别和现金、银行存款总帐数额相符。 十四、因公出差、经总经理同意借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理同意，任何人不得借支公款。 十五、严格现金收支管理，除通常零星日常支出外，其它投资、工程支出全部必需经过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 十六、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 十七、正常办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门责任人署名，经总经理同意后方可报销付款。 十八、未经董事会同意，严禁为外单位或个人担保贷款。 十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，全部有权且必需拒绝办理。不然按违章论处并对该资金损失负连带赔偿责任。 二 办公用具、用具购置和管理 一、全部办公用具、用具购置统一由办公室造计划、报经领导同意后方可购置。 二、全部用具必需统一由办公室专员管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检验查对。 三、个人领用办公用具、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 三 协议管理制度 为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据协议法及其它相关法规要求，结合企业实际情况，制订本制度，适用全部汽车营销人员及责任人。一、企业对外签署各类协议一律适用本制度。 二 协议签署应该使用企业制订同意文本。 三、协议谈判须由相关部门责任人共同参与，不得一个人直接对外签署协议，并向企业立即立案。四、签约人在签署协议之前，必需认真了解对方当事人情况。 五、签署协议必需落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准。六、协议除即时清结者外，一律采取书面格式，并必需采取统一协议文本。 七、协议标准上由部门责任人具体经办，拟订初稿后必需经分管副总经理审阅后按协议审批权限审批。关键协议必需经法律顾问审查。协议审查关键点是： 1、协议正当性。包含：当事人有没有签署、推行该协议权利能力和行为能力；协议内容是否符合国家法律、政策和本制度要求。 2、协议严密性。包含：协议应含有条款是否齐全；当事人双方权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、协议可行性。包含：当事人双方尤其是对方是否含有推行协议能力、条件；估计取得经济效益和可能负担风险；协议非正常推行时可能受到经济损失。 八、依据法律要求或实际需要，协议还应该或能够呈报上级主管机关鉴证、同意，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 九、协议依法成立，既含有法律约束力。一切和协议相关部门、人员全部必需本着严格实施协议所要求义务，确保协议实际推行或全方面推行。 十、总经理、副总经理、财务部及相关部门责任人应随时了解、掌握协议推行情况，发觉问题立即处理或汇报。不然，造成协议不能推行、不能完全推行，要追究相关人员责任。 十一变更、解除协议手续，应按本制度要求审批权限和程序实施，并一律必需采取书面形式（包含当事人双方信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 十二、协议纠纷由相关业务部门和法律顾问负责处理，经办人对纠纷处理必需具体负责到底。 十三 凡可能发生争议协议，应该立即向企业责任人通报，并保留以下材料以作为处理纠纷之材料：1、协议文本（包含变更、解除协议协议），和和协议相关附件、文书、传真、图表等； 2、送货、提货、托运、验收、发票等相关凭证； 3、货款承付、托收凭证，相关财务帐目； 4、产品质量标准、封样、样品或判定汇报； 5、相关方违约证据材料； 6、其它和处理纠纷相关材料。 十四、企业全部协议均由办公室统一登记编号、经办人署名后，由办公室建档管理十五、办公室会同相关部门认真做好协议管理基础工作。具体以下： 1、建立协议档案； 2、建立协议管理台帐； 3、填写“协议情况月报表”。