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财务管理步骤图百货商场、购物中心财务部工作目标和职责发表日期：10月25日出处：经典商业策划管理网作者：商业策划师本页面已被访问 1273 次 为了规范企业会计核实工作，完善企业内部财务管理机制，加强内部监督和控制，建立良好财务工作秩序，提升财务人员整体业务水平，依据实际工作需要，财务部对日常制订各项财务规章制度、业务操作步骤等方面内容进行整理，汇编形成财务部工作手册。 财务部工作手册包含财务管理制度及相关要求、岗位职责、工作标准等十二章，内容全方面，含有较高理论性、实用性和可操作性，既是一部工作手册，也是一部培训手册，在日常工作中，发挥了主动指导作用。 部门工作目标 依据实际工作需要，不停完善财务管理制度和财务罟芾戆旆患忧炕峒频缢?/SPAN 化系统管理，确保会计信息可靠性、安全性；规范会计核实方法，真实、正确地提供会计信息；确定财务分析模式，提升财务分析水平，为企业经营发展提供决议依据；加强预算管理，控制、考评预算实施结果；对资金使用进行规范化管理，确保资金安全；加强收银日常运作和管理，提升收银速度和质量；加强对外服务工作，提升职员服务意识；加强职员队伍建设，有计划、有步骤地对职员进行培训，不停地提升财务管理水平。 部门关键职责 一、财务部关键职责 1、负责制订和完善企业财务管理制度和财务专题管理措施。 2、负责组织和实施企业整体财务预算编制和管理工作，并控制、考评预算实施结果。 3、负责企业会计电算化系统管理。 4、负责编制多种财务报表，出具财务分析。 5、负责企业及各经营单位日常会计核实工作。 6、负责企业融资工作，及和财务相关对外协调工作。7、负责企业收银日常运作和管理。 8、负责组织商品、物资、原材料库盘点工作，帮助管理部进行固定资产盘点，并确定盘点结果。 9、负责企业有价证券制作、发放、回收和销毁工作。 10、负责装订、保管会计凭证、帐簿、报表等和财务相关档案资料。 二、综合业务部关键职责 1、负责物业管理部及企业各职能部门会计核实及财务数据分析。 2、负责查对、确定物业管理部分摊给各部门归口管理各项费用。 3、负责企业固定资产、工程改造项目核实、参与工程验收并定时组织清查盘点固定资产、原材料物资。 4、负责物资采购、资产购置、工程立项预算审核。 5、负责汇总各经营单位会计报表，填制、报送各项涉税报表,负责企业涉税工作协调，接待政府相关部门检验。 6、负责汇总各经营单位财务分析,上报集团。 7、负责整个企业资产管理核实控制工作。 8、负责企业年度预算方案确定。 9、负责提出财务核实及管理方面存在问题。 三、结算业务部关键职责 1、负责企业内部独立核实部门内部银行资金核定、资金往来、每日对帐结算业务。 2、负责企业总收银部门和各经营单位每日销售查对、现金清点及其它多种付款方法查对入帐工作。 3、负责百货部分发票检验清理归档工作。 4、负责外部出纳、内部出纳收、付款业务及记帐工作。 5、负责审核、登记每日资金进出情况。 6、负责营业零钞兑换工作及每日银行收款交接工作。 7、负责保管财务对外结算银行印鉴、支票及有价证券。 8、负责提出结算过程存在管理问题。 四、百货业务部关键职责 1、负责核实购物中心所属各经营单位及职能部室会计核实业务。 2、负责和合作供给商日常对帐业务。 3、负责根据协议查对供给商月末结算单据。 4、负责收取每个月供给商发票、提供结算服务。 5、负责超市商品进、销、存数量金额审核确定。 6、负责组织超市等自营商品盘点工作。 7、负责百货部分财务报表及经营活动分析，追踪各档企划案实施结果。 8、负责审核汇总购物中心费用预算。 9、负责企业财务档案归集和整理。 10、负责提出财务核实、管理及服务方面问题。 五、酒店业务部关键职责 1、负责核实酒店业务流转单据及会计核实处理。 2、负责原材料、固定资产、低值易耗品验收、发出、保管、控制。 3、负责酒店应收帐款催收。 4、负责酒店财务预算审核、汇总、控制工作。 5、负责组织酒店资产物资定时盘点。 6、负责酒店财务报表及经营活动分析 7、参与酒店各项收费标准制订和修改。 8、负责酒店成本核实及控制工作。 9、负责酒店收银工作业务指导。 10、负责反馈经营过程出现问题并提出处理问题措施。 六、收银业务部关键职责 1、负责百货及米兰长廊部分收银管理工作。 2、负责收银员日常管理工作。 3、负责各档企划案收银工作落实和宣导。4、负责有价证券制作、保管、销售。 5、负责企划活动赠券制作、保管。 6、负责维护银行设置多种POS机。资金计划管理制度财务管理文例 -04-30 15:44:49 阅读459 评论0 字号：大中小订阅 为加强集团企业资金管理，有效利用现有资金，科学分配现有资金，以发挥现有资金最大效力，特制订本制度。一、总体思绪：收支两条线，支出有计划。二、资金收入集中回笼到集团企业（鸿泰）1、各分企业营业款，包含银行存款和现金，每三天向集团企业打款一次。2、打款方法：银行对银行，存折对存折，不要从存折直接打到集团银行帐户上。3、收付款手续：付款单位在付款前需办理付款审批手续，一定要财务副经理(副主管)和经理（主管）双方签字，并立即通知集团企业出纳；收款单位在收到款项后当日开具收款收据（银行款项开具外购立信收据，存折款开具内部印刷收据），收款单位应在半个月内完成单据交接工作，不得跨月。三、各分企业报送资金需求计划1、各分企业每个月10日前向集团企业报送资金需求计划表，资金需求关键包含常规性付款：租金及管理费、水电、工资、货款、税金等。2、资金需求计划表中要明确常规性付款具体时间，方便集团企业提前拨付资金。3、资金需求计划表中要明确资金支付方法:银行转帐、现金。4、集团企业要认真跟踪资金情况，确保各分企业在付款前将资金拨付到位。四、总企业编制资金需求计划1、总企业相关人员要立即编制和汇总各分司资金计划明细表，包含金额和时间。2、总企业相关人员要编制银行还贷明细表，包含金额和时间。3、总企业相关人员要立即向财务总监和集团董事长汇报资金情况。五、资金日报反馈1、各分企业出纳要天天10点前向本企业财务经理报送资金日报表。2、各分企业出纳要天天经本企业财务经理审核后10：30前向总企业出纳报送资金日报表。3、集团企业出纳要立即汇总各分企业报上来资金日报表，中午12前向集团财务总监和集团董事长报送资金日报表。六、资金盘点汇报1、集团企业和各分企业财务经理每七天应不定时对出纳库存现金进行抽查。2、集团企业和各分企业每个月30日要对出纳库存现金进行盘点。3、集团企业和各分企业出纳人员要在月底编制银行存款余额调整表，报本企业财务经理审核。七、本制度自1月1日起试行。