管理系统信息化建设规划方案建议书模板.doc

山东现代投资集团管理系统信息化建设计划方案提议书东软金算盘软件济南分企业二零零三年七月目 录第一章 系统背景3第二章 项目背景51、应用对象62、应用现实状况6第三章 总体目标6第四章 产品处理方案81产品功效特点8金算盘6f系统优异性8金算盘6f系统集成性8金算盘6f系统灵活性9金算盘6f系统智能性9金算盘6f系统全方面性9金算盘6f系统稳定性10金算盘6f系统安全性10产品全方面支持Internet102产品功效13 2-1技术指标13 2-2产品结构13 2-3产品功效15第五章 组网策略241网络设计标准24重视实用性和可行性24重视系统可用性、可靠性、可维护性24可靠性和稳定性24可管理性24可扩充性25易维护性25投资保护252技术分析252.1小型接入方案网络技术：262.2 现代网络技术262.2.1 ADSL26第六章 安全策略271系统平台级安全实现27 1-1操作系统安全性：27 1-2 网络平台安全方法282 主机及数据库系统安全283 数据备份和灾难恢复304 应用系统安全方法325 管理级安全33第七章 项目实施341 工程实施标准：整体计划，分部实施，步步见效342 项目实施阶段划分343 项目实施计划/步骤353-1、成立项目实施小组353-2 培训（初级）353-3 软件安装363-4期初数据录入及财务、业务管理规范建立363-5初始建帐373-6 试运行373-7正式运行373-8计算机替换手工评审验收374 软件开发375 售后服务38 服务程序40 服务质量控制406服务承诺41第八章 企业介绍41一、软件国家工程中心及东软软件股份介绍421、中国软件产业标志 -东软集团422、东软企业相关技术优势说明43二、东软金算盘企业介绍461、企业简史472、职员队伍473、技术动力484、关键技术485、产品品质496、市场营销497、用户服务508、广泛应用50第一章 系统背景伴随世界经济一体化发展，现在商品生产和消费早已经超出了单一国家和地域范围。尤其是WTO加入，市场竞争将愈加猛烈。优异企业必需含有品牌、服务、技术、网络、人才等综合优势。 电子商务（Electronics commerce）发展对于一个企业而言，不仅仅意味着商业机会，还意味着一个全新全球性网络驱动经济诞生。所以通常又将电子商务了解为：电子商务是综合利用信息技术，以提升企业运作效率为目标。我们将电子商务（Electronics commerce）分为二大类：企业和企业之间电子商务（Business to business ）简称B2B，企业和消费者（Business to Customer）B2C电子商务。现在对于单个企业B2B电子商务目标就是整合企业上下游产业，利用互联网络，以中心厂商为关键，将下游经销商、上游零配件供给商、物流运输商、产品服务商和往来银行结合为一体，组成该企业面向最终用户完整电子商务供给链。直接面向消费者电子商务（B2C）利用互联网互动性、全球性、个性化特点，为企业用户提供更直接、更个性、更含有竞争力网络服务，网络服务含有三个特点：简化用户和企业做生意过程，降低和企业进行交易成本，加强企业和用户关系。 网络经济和传统经济由制造供给商导经销商到用户传统渠道很不一样，企业直接面对用户，这使得企业组织等级愈加扁平化，企业组织需要转型，企业能够在网络经济时代成功转型能够加速企业有别于传统模式超级成长。同时网络经济经过电子方法能够帮助企业建立全球经营格局。财务及业务作为企业管理关键，作为实现电子商务关键步骤，用户对此显然提出了更高要求，财务及业务管理是企业管理关键组成部分，网络财务软件是企业电子商务系统关键所在，互联网引发了企业经营环境革命性改变也肯定冲击着传统财务及其对应软件系统，并造成发生对应改变。 1。 对会计功效冲击和改变 伴随电子商务普及，很多企业将成为全球网络供给链中一个节点，企业众多业务处理活动全部将在网上进行，如网上交易、网上结算、电子广告、电子合相同，传统财务计价、财务控制、结算方法等全部要进行革命性创新，以往融资、筹资、资金管理等将成为财务一个方面而不再是关键内容，财务重心是全方面介入到产品和市场上。 传统会计单一货币计量将被打破，取而代之将是多国货币、电子货币。WTO和全球经济一体化趋势使得全球贸易越来越频繁，互联网技术飞速发展，网上业务将越来越普遍，其支付方法也将由现有纸质现金、支票、汇票等结算方法转变为电子现金、电子支票、电子信用卡等网上结算方法。财务软件在设计中就必需含有电子货币交易结算系统，同时，财务所提供数据信息不仅仅是以货币计量财务数据，更关键是诸如网络创新能力、用户满意度、市场拥有率、虚拟企业创建速度等反应企业竞争力方面信息，从而为企业经营、领导决议提供全方位服务。 2。 财务走向集中式管理，财务信息实时动态化 互联网时代，企业经营跨越了时空限制，一般企业一样能够拥有原来只有跨国企业和大型企业才含有部分优势和资源。这么，企业经营越来越多地依靠于用户、供给商、合作伙伴及多种虚拟企业，其业务分散在全球各地，因为互联网技术应用使得企业CEO、CFO们能够随时随地将企业全球信息掌握在手中，为财务集中化管理发明了条件；互联网环境下财务信息将得到快速便捷反应，从而实现财务信息动态实时处理。 3。 财务业务协同处理，管理信息全方面集成 财务怎样协同业务一直是企业所面临关键课题，计算机网络技术发展使得财务业务协同成为可能。财务业务协同包含企业内部协同、供给链协相同。企业内部各部门各地分支机构和和用户、供给商等每一节点在发生供、产、销、控制、估计等业务活动过程中每时每刻全部产生多种信息，假如伴有财务信息，企业就必需立即将这些信息并行送入财务系统进行处理，并将产生结果反馈给业务系统，确保财务、业务协同处理并集成多种管理信息。这时，财务人员必需利用互联网这一优异技术进行网络化操作，如在线办公、移动办公、分散办公，远程传输、查询等。 4。 财务国际化 伴随WTO，全球经济一体化和电子商务浪潮影响，财务国际化问题已是肯定选择，中国企业要走出国门、展开国际竞争更要强调财务国际化。财务国际化其目标就是要提供含有国际可比会计信息，这需要做各方面工作，如必需打破传统会计制度和国际会计接轨，符合多国和国际会计准则，支持多国语言，支持多币种和电子结算，并将财务融入Internet时代，最终处理财务国际化问题。第二章 项目背景山东现代投资（集团）作为浙江现代工贸集团北方企业，下辖浙江现代工贸集团济南分企业、山东现代商业广场、山东现代家电市场、山东现代食品市场、山东现代物流中心发展、济南现代房地产开发、济南现代体育健身服务、济南现代江南园林工程、济南华夏现代广告、烟台现代果蔬水产品等10家实体，聚集了一批掌握现代企业管理和技术年轻人，含有创新意识，这是企业未来连续发展宝贵资源，尤其是企业决议层未雨绸缪，含有远见卓识。为了不停适应山东现代投资（集团）发展战略，追求现代化企业管理标准，以期和国际通例接轨，主动参与国际竞争。企业决议层于决定在企业内全方面实施网络财务及业务信息管理系统，建设中国高水平信息管理平台，以期和国际接轨，紧跟信息化技术国际时尚。因为贵企业一直在改善和建设企业信息化管理平台，对信息技术发展和现实状况较为了解，财务业务人员素质普遍较高，基础工作扎实，企业信息化意识强烈，尤其是领导极为重视，在实践中积累了大量经验，这为深入提升整个企业集团工作现代化管理水平打下了坚实基础。1、应用对象山东现代投资（集团）做为多元化投资实体，企业规模逐年扩大，伴随企业快速壮大，企业管理工作事物日趋繁多，同时管理水平急需借助优异信息技术和优异管理思想去构筑现代化管理平台方便动态监控企业内部资源如：资金流，物流及对应信息流。充足整合企业内部资源，扎实企业信息化建设基础部分，为未来企业整合外部资源用户关系管理，企业资源计划，办公自动化等奠定基础。东软金算盘济南分企业为了适应贵企业发展战略和顺应计算机技术发展趋势，向贵企业推荐使用代表中国最高水平网络财务及业务软件金算盘6f财务和业务处理方案。2、应用现实状况山东现代投资（集团）企业信息化建设筹备已久，硬件和内部局域网已备齐，人员素质比较高，有相当计算机基础。伴随业务不停扩大，现有系统已经无法完成现在管理任务。最终企业决定统筹计划，分部实施标准选择一家能够随山东现代投资（集团）发展不停提供对应处理方案软件企业。毫无疑问，东软作为中国第一家上市、综合实力最强企业管了处理方案供给商成为山东现代投资集团企业首选。第三章 总体目标山东现代投资（集团）本着增强企业管理现代化，提升企业竞争力标准和“建设中国一流财务信息管理系统”优异理念，所以该项目标最终止果只能成功，不能失败，而且必需很成功。根据上述总体要求，东软金算盘软件为山东现代投资（集团）设计了专门企业管了处理方案“金算盘6f”上述系统将经过山东现代投资（集团）现有当地局域网络连成一个Internet/intranet财务业务管理网，实现山东现代投资（集团）部门之间信息化和网络化管理。具体地说，企业财务部e-帐务、e-报表（含汇总和合并）、e-现金银行、e-应收应付、e-固定资产、e-工资等系统模块将负担起本企业日常会计业务处理任务，加大财务、业务工作透明度，将现行财务业务活动事后监督变为事前，事中和事后监督，使监督职能贯穿于整个经济活动中。实施集中式管理模式，经过综合预算编制和和定，和预算实施过程重资金即速案、支出审批、凭证审核等监管工作，从源头上堵住乱收、乱支、乱用口子，预防资金流失和挪用，提升资金使用效率。比如，e-财务、经营预算管理提供了中国管理软件市场上最完善处理方案，您能够根据年份、季度、月份、分科目、部门、个人、单位、项目、统计，分商品、按预算对象，如：成本、毛利、采购量、库存量、订单量等几十个项目分门别类编制详尽预算方案，在业务发生中，动态实时报警、并可依据您需求任意查看预算实施情况，自由设计查询条件和输出结果，还可输出多种格式如：EXCEL、DBF、ACCESS、LOTUS1-2-3、HTML等或图形。e-远程web综合查询系统，是东软金算盘推出力作，是处理集团性企业动态监控分企业和总企业业务、财务运行情况，做到事前监督、预算，事中控制，事后分析最好工具，经过本系统实施，企业领导将实时查询财务和业务全部数据，项目需求分析及工作步骤: 金算盘处理方案最大特点是:充足整合企业内部资源，已财务为关键，以物流控制，业务步骤为主轴，以灵敏信息反应到企业决议管理层，为企业战略决议提供支持。从而实现财务和业务一体化。整体提升企业运作效率。尤其是山东现代投资集团企业重视对人员部门考评，这一点应该是东软金算盘软件优势，在基础设置把各项考评费用设置部门人员辅助核实，应收帐款设置单位辅助核实，这么不仅把日常繁琐工作优化，而且在考评查询时能够分时间分部门分人员等等不一样查询条件进行统计，东软金算盘软件含有中国一流数据挖掘工具，只要是单据中有数据，就能够给你列表，只要有表，就能够用不一样图形生动表现。东软金算盘强大查询功效能够为你决议提供强大分析工具。具体各模块功效见产品功效总而言之，全新企业管理软件系统将从技术上、功效上、应用上等多个方面确保系统优异性、可靠性、安全性和易用性，并确保和原来系统平滑升级。使用后效果具体表现在：l 企业对各部门管理力度加大，可做到帐套级管理 企业内部沟通、通讯、数据交换愈加通畅，完全能够实现无纸化办公。l 产品高度集成特点使得本系统可最大程度提升企业工作效率l 产品高度灵活特征使得本方案最大程度满足用户需求，并可多角度、多口径统计查询数据l 产品运行效率更高、性能更稳定l 优异数据库使您数据更安全，且能够自由扩展到企业全方面电子商务，我们将伴随企业逐步壮大提供不一样处理方案，如：ERP(企业资源计划管理系统)、SCM(供给链)、OA（办公自动化）、商业智能等。第四章 产品处理方案1产品功效特点 金算盘企业级管理软件不仅是一个出类拔萃软件产品，还是一个和众不一样软件产品。它关键特点能够用“7性”来概括。金算盘6f系统优异性 在金算盘企业系列产品中，遒循了国际上优异管理理论和方法，采取了当今领先计算机开发技术和现在世界上最好数据库。我们认为：伴随市场竞争愈来愈烈，未来企业竞争将是企业把内部和外部资源高度集成整合后，做企业整体实力竞争，伴随WTO临近，这种模式将表现愈加突出，所以金算盘产品关键思想就是：将企业物流和资金流活动实时控制并集成处理，然后以信息形态立即地传输到各管理层和决议层，从而做到对企业物流、资金流和信息流全方面集成和统一管理。金算盘软件产品优异性还表现在它国际性一面，如：它功效称呼和国际接轨，如“商品劳务”等，支持13会计期间，支持多平台、多语言、多币制(人民币可为外币)、多税种（内含和外加）经营环境，这对于企业参与未来国际竞争是必不可少条件。金算盘6f系统集成性 金算盘软件一个突出特点就是系统高集成性，金算盘能够自豪说：在系统集成性方面，金算盘软件把竞争对手远远甩在了后面!金算盘认为：只有一个高度集成信息管理系统，才能最大程度提升工作效率。 金算盘软件系统集成，是围绕着一条明确根本进行，即以总帐系统为关键，经过不一样业务类型，将企业多种业务活动，以资金形态反应在总帐上，其意义在于为企业高层领导提供最关心和最迫切想了解信息。另外金算盘企业并没有忽略其它管理层需求，也提供多条支线集成。比如：以库存系统为关键，物流一条线集成；全部支线集成全部将归入到财务这条根本中。 金算盘系统集成性还表现在信息在线和实时集成处理。比如：物品多种出入库处理全部会联机产生对应会计分录，并可随时过至总帐；并在总帐上以予反应。这种在线集成处理将系统集成优势得以充足发挥，势必给企业带来良好经济效益。一体化软件设计和高度集成软件功效，实现了资金流管理和物流管理统一，提升了企业从部门管理到企业全方面管理改变，方便完成了业务数据、记帐凭证、帐页报表管理、分析管理全过程，极大提升了企业竞争力金算盘6f系统灵活性 系统灵活性，是金算盘软件区分于其它软件鲜明特征。金算盘软件系统设计师们认为：企业全部面临一个共同问题：“企业重组”，竞争加剧，产品投入市场周期愈来愈短，企业需要不停调整业务，变更机构，所以只有含有灵活性管理软件，才含有生命力。金算盘软件灵活性不仅满足您企业业务重组需要，也能满足您个性化需求，关键表现在以下方面：l 无限制帐套任意设定，满足多部门、多单位集中式数据处理需要l 任意业务单据、记账凭证、报表、帐页格式设定输出，适应您业务核实特点和个性化需要，满足不一样层面管理者需要l 报表、帐页多个格式输出如：TXT、DBASE、ACCESS、SQL、EXCEL、LOTUS1-2-3、HTML、金算盘通用表格，满足您对数据多模式分析需要l 金算盘全部数据导入、导出、记账凭证接口、防伪税控接口，满足您企业内部数据交换和接收第三方软件数据需求，使企业管理平滑升级l 金算盘任意条件数据查询、输出，满足您从任意角度数据挖掘、分析l 金算盘四维（业务单据、记账凭证、帐页、统计报表）一体数据溯源功效，使您可通晓任意一笔业务来龙去脉金算盘6f系统智能性 金算盘软件在可操作性方面之所以广受用户推崇，这和它高智能化特点是分不开。金算盘软件设计师们认为：高质量软件产品操作高智能化是它一个关键特征。所以在金算盘软件系统中，100多处采取了自动判定、自动推理、自动适应智能化技术，极大方便了用户操作、最大程度避免了用户误操作对软件带来影响，具体表现在：l 虚拟化全部会计要素如：科目、商品劳务、单位、部门等，全部可用阿拉伯数字或英文字符、汉字等标识l 多达3种（编码、拼音、包含）自动搜索全部会计要素l 智能化判定基础信息有没有、动态增加、索引、在线搜索、筛选基础信息l 针对不一样业务类型自动生成财务、业务数据及管理型报表如：依据目前库存情况自动生成采购订单，依据订单自动生成采购单、付款单、往来核销、依据采购单自动生成采购发票、未付款自动登记应付账款、采购明细帐、依据采购单、发票自动生成凭证、并自动登记各帐户帐页，自动生成经营报表l 自动计算借贷方平衡差额，自动归集中间级次金额，动态计算全部单据金额栏金额金算盘6f系统全方面性 金算盘软件全方面性表现在：模块齐全、功效强大、业务模型覆盖面广，能够说，金算盘软件对企业多种核实和管理需求能做到：l 财务会计满足98%以上需求；l 进销存、应收应付满足96%以上需求；l 财务分析、经营分析、领导查询满足企业管理层96%以上需求l 特殊需求可作为软件“用户需求分析”，在软件升级时处理 模块化产品设计给用户提供了多个选择，用户可依据企业管理和核实需要任意组合产品模块，做到了离散式产品和高集成度功效对立统一，在软件各个产品中，除含有正常业务处理功效外还提供了多种多样业务模型和丰富功效，如：在总帐中提供科目、应收计息、依据报表数据生成凭证、批量打印凭证等，在进销存中提供直运采购、销售、受托入库、结算、分期收款发出商品、委托出库、委托调拨、委托结算、委托加工等功效，核实财务、业务毛利、提供多种报警功效如：预算报警、信用报警、库存报警等、完备财务、业务预算体系、多达8种成本核实方法，批号管理、价格策略管理、灵活强大数据查询功效、中国最为优异报表软件可满足您任意方面数据统计和报表生成，满足您任意提取财务软件和业务软件中方便提取数据。金算盘6f系统稳定性 我们认为：产品稳定性是评价一个软件产品质量高和低前提，“稳定压倒一切”，能够设想：一个没有稳定性确保产品用户怎么去使用?!所以金算盘软件从产品设计开发到发版整个过程遵从了较ISO还要严格稳定性测试，同时金算盘软件企业是中国率先经过ISO9001和ISO9002双重质量认证企业之一，再加上全国100000多家用户使用确保，我们有信心向用户承诺：我们产品在稳定性方面超出竞争对手。关键表现在：1、各使用层面用户在使用软件中误操作不会对数据造成损坏；2、使用软件任意功效无“非法操作”、“实时错误”等错误产生；3、完全支持多任务、多窗口操作，避免了系统共享冲突4、金算盘软件开发完全遵从了软件工程开发标准5、在近乎苛刻环境下软件功效完备测试，如：平台、数据库等6、在数次国家组织软件评测中，金算盘稳定性方面全部达成“优异”7、全国100000多家用户使用确保金算盘6f系统安全性见东软集金算盘为山东现代投资（集团）提供信息化系统安全策略产品全方面支持Internet金算盘软件6f产品全方面支持Internet，同时提供了对财务、供给链业务管理，企业集团经营分析和决议支持，进行远程数据交换，提供包含以HTML主页方法提供实时数据资料Web查询，提供包含两百多张预制报表，提供几十种预制单据格式打印输出。产品全方面实现了总帐，现金银行，应收、应付、薪资、固定资产，采购，销售，库存，委托加工，成本，资金中心，电子报表，报表汇总，合并报表，财务分析，经营分析，领导查询，Web查询，决议支持。经过全方面实时在线数据交换，才能够确保软件系统数据完整性和真实性，才能够立即完成业务处理，监控财务和业务运行情况，规避经营风险。才能够为企业决议作出立即正确判定作出提供支持。从操作方法上，金算盘软件6f支持Internet 方法也有多个类型：提供以HTML主页浏览方法查询模式和操作界面。金算盘软件提供了以主页浏览操作方法，操作简单，方便，内容完整，完全符合e时代软件时尚。只需要用鼠标轻轻一点，全部信息全部可在指尖取得金算盘软件业务操作界面，也采取主页方法。直接基于Internet进行数据交换，在Web平台运行金算盘软件6f全部产品模块，全部支持基于Internet数据交换，能够实现立即在线数据共享和数据交互。全部产品模块能够在Internet下运行，经过集中数据资料共享，快速实现业务实时处理。2、产品功效21技术指标： 帐套设置数量无限制 科目编码长度：20位，不限级次 科目编码长度：20位，不限级次 科目名称：40位 数量单位长度：6位 外币编码长度：4位 外币名称：10位 外币小数位：最大9位 汇率小数位：最大9位 凭证类型编码长度：4位 凭证类型名称：12位 凭证号：最大9999 附件张数：最大9999 摘要编码：8位 摘要：40位 数量位数：最大64位 单价位数：最大64位 汇率位数：最大64位 金额位数：最大64位 。输出文件：CSV、HTML、纯文本、ACCESS、DBASE、FoxPro、PARADOX、EXCEL、LOTUS1-2-3金算盘通用表格等格式22产品结构：e电子表格e现金流量e报表汇总e合并报表Web查询e远程通信e决议支持e远程维护e工程协议e资金中心e应收应付e帐务e成本管理e固定资产e工资e现金银行e采购e库存e销售23金算盘6f软件采取Visual Studio 98作为系统开发平台，具体情况以下：开发工具工具优势金算盘具体应用Visual C+C+当之无愧是无所不能开发工具，能开发出最优异代码。金算盘软件底层90%是用C+完成。API底层，ActiveX底层Visual Basic能较快速地结构应用程序，是现在开发面向对象应用程序最理想工具。部分ActiveX底层，业务层，用户层，应用系统外壳Visual J+是功效强大Java开发工具WEB底层Visual InterDev是进行WEB开发最好工具之一，含有强大WEB开发能力WEB底层，远程查询系统Visual SourceSafe含有很好源代码版本管理能力源代码管理金算盘采取了优异开发思绪，所开发产品含有以下体系结构：应用系统外壳用户层业务层ActiveX底层API底层WEB底层WEB应用程序应用系统底层优异体系结构决定了金算盘软件在易用性、功效、安全性、扩展性等方面有强大领先优势。 23产品功效：1e-帐务处理关键管理会计科目体系，处理一般凭证、转帐凭证、汇兑损益或损益结转凭证填制、复核、记账、期末结账等业务。科目管理：预置邮政通信行业会计科目；实现动态科目级次；提供科目拆分和科目合并功效；支持多币种核实、数量核实；对一个科目能够同时提供单位、部门、职员、统计、项目等五种辅助核实；提供科目成批复制功效。财务预算：可按期间、季度、年度，针对科目单位、部门、职员、统计、项目等五种辅助核实编制金额、数量和原币预算，并提供四种预算编制方法；制订预算时可参考往年度预算方案，参考各年度实际发生数据，并可适时自动报警。凭证管理：能够经过凭证模版设计凭证录入/打印格式，可动态增加科目和辅助核实项目，对于金额数据能够语音报数；凭证输入时提供智能计算器，可直接输入表示式；摘要和科目在给定宽度显示不下时，将自动显示成两行，打印输出时还可自动进行缩放打印；系统提供凭证冲销功效，能够自动冲销凭证；能够对凭证进行编号查询；提供分录复制、凭证复制、样板凭证功效，方便用户快速录入；输入凭证时往来科目可自动进行往来核销；现金或现金等价物科目可直接进行现金流量分配；对于系统自动生成凭证（如工资凭证、固资凭证等）可直接查看对应业务资料；支持凭证批量复核和批量记帐功效；。期末调汇：系统用向导方法进行期末调汇，用户只需要确定时末各外币汇率，并指定汇兑损益科目，就能够自动产生汇兑损益凭证。损益结转：系统用向导方法进行期末损益结转，用户只需确定要结转损益科目，和对应转入科目（如本年利润）和凭证生成方法，就能够自动产生损益结转凭证。通用转帐：系统除提供了汇兑损益和损益结转功效外，还提供了通用转帐功效，能够依据自己业务模型定义转帐公式，自动生成通用转帐凭证。公式取数范围包含全部业务，包含总帐、明细帐、应收帐、应付帐、现金银行、工资、固资等；能够任意设置条件，确定数据类型（金额或数量）、币别；公式能够任意进行组合；系统能够自动判定公式正当性，降低可能发生错误。科目计息：能够对根据科目及其辅助核实项目定义利息。利用该功效可对拨付所属资金计息处理，处理资金有偿占用问题。期末结帐：系统提供向导进行期末结帐，自动提供结帐汇报，其中包含资产、负债及全部者权益总数，经营结果，记帐凭证情况，自动检验凭证编号是否连续；自动检验期末是否计提折旧；自动检验期末是否调汇（有外币核实时）；自动检验是否进行损益结转；自动进行数据备份。2 e-现金银行银行对帐：根据银行科目和币录入或导入银行对帐单，依据对帐单和银行帐相差天数，根据金额、票据号加金额、付款方法加金额和付款方法加票据号加金额方法进行自动对帐，并提供手工对帐功效；对帐时系统自动统计已对帐信息，帮助用户检验对帐平衡关系；自动生成银行存款余额调整表。票据管理：实现银行票据购置、领用管理，和自动或手工报销，产生已领用未报销票据明细表。3 e-电子表格关键功效是进行报表事务处理工具。它能够作为通用电子表软件独立使用，适适用于处理日常办公事务；也可作为通用财经报表系统和金算盘帐务系统同时使用，适适用于各行业财务、人事、计划、统计、税务、物资等部门；若结合金算盘企业领导查询系统等其它产品使用，则可为企业领导提供有力决议支持。功效特点：1。常规财务报表如资产负债表、损益表、现金流量表等可依据向导自动生成；2。可任意生成其它不规则报表，多个数据格式任意设置；3。数据起源可任意定义，系统提供财务函数取数向导、进销存函数取数向导和公共函数向导功效，操作很简单，无需记忆公式或函数；4。财务函数包含从总帐、明细帐、应收帐款、应付帐款、现金银行、工资及固定资产中取数，取数条件和数据类型自由定义；5。可任意制作报表模板，采集、汇总数据很方便；6。提供报表数据引入及引出功效；7。系统提供外部数据引入功效，数据格式包含目前流行多种数据格式；9。系统提供报表图形分析功效，包含柱形图、线形图、面积图、散点图、圆饼图等，可任意显示二维和三维效果；10。系统提供工作表保护功效，还支持对单元格进行锁定；11。可定义表内及表间勾稽关系，系统自动进行审核；12。可进行报表数据舍位平衡，舍位时可指定小数位数；13。可用颜色标识特殊单元格；14。可自动追踪错误，以线条标明错误数据起源，直观清楚；15。系统提供打印预演功效，可进行无级缩放打印；16。可下发、搜集、汇总及合并报表；17。提供函数库、加强库等二次开发功效；4 e-现金流量功效特点：1。预置现金流量表格式2。许可直接在凭证中直接分配，也能够在报表编制时产生3。自动反应现金流入、流出关系4。依据现金项目标科目对应业务关系直观定义现金流量计算方法5。提供批量手工调整现金流量方法6。自动依据现金项目定义进行现金流量计算、检验7。自动产生现金流量报表8。可按年度或会计期间制作现金流量表5 e-应收应付管理往来单位目录，控制信用额度和信用天数，实现应收应付自动核销和手工核销，产生应收应付明细帐、应收应付总帐、应收应付明细表、应收应付汇总表、应收应付帐龄分析表、信用风险稽查表、呆帐风险稽查表、催收款项稽查表、催付款项稽查表等。6 e-工资关键处理职员工资计算、工资发放、代扣个人所得税、费用计提、统计分析等业务。工资发放：支持一月内数次发放工资且许可工资项目不一样、发放范围不一样，可任意设置工资发放项目，自由定义工资项目标计算公式；提供统计函数定义多层次工资；提供工资数据批量修改功效，支持“扣零计算”、“发放扣零”功效，可自动生成对应计算公式；提供“扣税计算”功效，并自动生成扣税计算公式，依据扣税标准自动计算出代扣税额；提供“工龄计算”功效，依据入职日期自动计算，可按年、月甚至日计算工龄；工资条可横向打印也可纵向打印；工资发放表提供方章署名栏目；同时支持多个银行代发工资，自动生成银行代发工资文件；自动生成部门及个人配款表，方便工资发放。工资凭证：可选择工资表，根据人员、部门、工资类别、工资项目等多种条件选择工资数据生成工资凭证。7 e-固定资产关键处理固定资产增减变动核实、固定资产折旧计提，和登记固定资产卡片等业务。固定卡片管理：预置邮电通讯固资类别及其折旧方法；提供固定资产卡片自动编码方案设置；能够根据固定资产类别定义最多20个自定义项目；提供多个折旧方法供用户选择，包含平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法等；系统提供固资分部门、分类别进行管理，支持同一固定资产多个部门使用；支持同一固定资产折旧费用进入多个科目核实；提供各固定资产隶属设备管理，避免各辅助设备流失；提供多种折旧计算原因和累计折旧变动方法供用户选择；能够依据固定资产变动情况自动产生记帐凭证；自行设计固定资产卡片输出格式。计提折旧：系统提供自动计提折旧，同时产生折旧凭证。8 e-财务分析财务分析是财务软件关键组成部分，它利用多种专门分析方法，对输入到系统中离散、单一财务数据进行深入加工处理，从中取得更为有用信息，为领导决议提供可靠依据。可对总帐、往来帐、工资、固定资产进行多种指标采取多个方法进行分析，包含预算分析、比价分析、结构分析、趋势分析等分析方法，对各分析表提供多种图形分析功效。9 e-领导查询领导查询是集成财务软件各模块、各方面数据，方便全方面、立即了解企业财务情况。包含总分类帐、应收应付帐、现金银行日志帐、资金日报、工资汇总表、固定资产汇总表等，同时提供提供财务稽查功效，可查询错误凭证、呆帐风险、信用风险、催收催付款情况等，对各分析表提供多种图形分析功效。10e-决议支持金算盘决议支持系统是以数据仓库技术为基础，利用多维分析技术开发出企业级决议支持系统。功效特色：1。三层体系结构：数据层、多维分析数据处理层、应用分析层2。面向对象分析工具3。提供了可视化查询面板，不懂SQL语法，也可生成查询。4。经过使用切片旋转功效，用户可从多角度、多层次审阅和分析数据。5。利用数据钻取，能够方便地对数据进行逐层汇总和展开，得到不一样粒度数据。6。名次排序 7。排序管理 8。过滤管理器能够使用户过滤掉不关心分析对象9。数据报警器10。维分组定义器11。公式编辑器12。经过图形分析器对数据进行直观化图形分析13 远程web查询金算盘远程查询系统提供了一个帐表查询系统，使用户可在Internet/Intranet上对企业经营情况、财务情况等信息进行远程查询，为用户决议提供方便、快捷、可靠信息。本系统为用户提供了数十张报表、帐册，涵盖了包含帐务帐册、业务帐册、总帐报表、固资、工资、财务分析等用户可能需要报表。功效特色：1。帐务帐册：以真实帐册格式显示企业财务情况；2。业务帐册：以真实帐册格式显示企业经营情况；3。总帐报表：提供财务方面多种报表；4。工资报表：提供和工资相关报表；5。固资报表：提供和固定资产相关报表；6。业务报表：包含进、销、存全部报表；7。财务分析：可对工资发放、固资使用、帐务帐龄、帐务进行分析；8。经营分析：对企业进、销、存情况进行分析；9。报表设置：可对报表（帐册）进行条件设置，依据用户设置条件进行查询；10。报表打印：将用户感爱好数据打印出来4 e-采购管理采购管理包含采购计划、商品采购、发票及凭证生成等功效，支持直运采购、受托入库和结算管理，可处理采购费用分摊等。系统支持不一样方法采购业务，并分别提供单独商品帐，核实和管理愈加细致。支持采购订单下达、到货、验收入库、收对方发票、付款情况、关闭（整个订单或订单中一些具体商品）等各个步骤管理；能够进行预付帐款管理并进行应付核销。采购订单 单据格式可自由设置； 可依据订单直接生成采购单，能检验订单（计划）实施情况； 系统提供含税单价和不含税单价自由选择； 对已经实施采购订单，可关联到商品采购单； 能够关闭订单，或关闭订单中某个商品； 在采购订单中能够直接查看已到货情况，能进行订购未到货稽查； 可直接指定发货及收货地址。商品采购 可依据采购订单进行采购，也可直接在采购单据中输入采购商品； 可处理货到单未到、单到货未到和单货同到业务，完全符合实际工作情况； 可依据采购单自动生成采购退货单；也可直接填制红字采购单； 系统自动记忆最近采购价格、显示最低采购价和最高采购价； 输入采购单时系统提醒采购在订量和销售在订量； 可依据最高采购价和库存上限进行实时报警，从而控制采购成本和积压商品； 可自动追踪订单、付款单、采购发票具体情况； 可依据采购单据自动生成付款单，并经过付款单核销应付帐款； 能够经过采购单自动生成采购凭证，对已经生成凭证采购单能够查阅相关凭证资料；直运采购和直运销售 可依据直运采购自动生成付款单，并经过付款单核销应付帐款；可查看直运采购单付款明细资料； 直运采购商品不经过库存直接销往购货单位； 直运销售商品依据进货成本自动计算销售成本； 可依据直运销售自动生成收款单，并经过收款单核销应收帐款； 可查看直运采购单收款明细资料；受托入库、受托结算 对于受托代销，系统专门提供受托入库和受托结算处理，能够管理借入借出、借入转进货、受托入库、受托结算业务；采购费用分摊对于在采购过程中发生运输费、搬运费等需要分摊到商品成本费用，系统提供专门分摊功效进行处理； 可将采购费用直接进入经营费用等帐户，也可将费用分摊到商品成本中； 分摊时可按数量分摊，还可按金额分摊； 可指定该费用分摊到某一具体商品，也可分摊到多个商品中；采购发票 在查询发票信息时，可直接查看付款资料； 提供单据冲销功效； 可直接由单据关联到凭证； 系统提供8种发票类型供选择（包含增值税专用发票、增值税一般发票、营业税发票、运输发票、收据等），同一类型发票号系统将自动检验是否重号； 可依据采购单生成采购发票，也可直接输入采购发票； 可依据采购发票关联采购单，查看采购信息； 系统提供采购发票作废功效；5e-销售管理支持销售订单下达、发货、开具发票、收款情况、关闭（整个订单或订单中一些具体商品）等各个步骤管理；系统支持不一样方法销售业