绩效量化指标财务部主管专项方案.doc

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财务部主管绩效方案（草）一、 KPI 关键性工作权重35% 分项原则细化数据解释目的值分值项（模式1）分值项（模式2） 1、财务部门管理工作财务文献统筹管理工作制定公司各类财务规章制度，提前完毕颁布、完善各类管理文献可以准时完毕公司各项制度文献编制，发布工作责任心普通，在领导催促下能完毕文献制定工作工作期间不能准时完毕工作目的，工作不积极按规定做好财务制度、筹划报表等 90% 加2分加1分加1分不加分准时制定部门月度工作筹划，各项工作贯彻到位，分派到人到岗 90% 不加分不加分扣1分扣1分 2、考核工作财务部门考核成果发布、反馈，优化提前将员工考核记录、整顿清单并上报可以准时完毕考核表记录工作，工作成果较明显完毕良好，基本达到工作规定不能及时完毕考核工作财务人员考核及成果反馈、调节 100% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分财务部门被投诉率低于10% 不加分扣1分 3、资金管理工作各类资金、往来账务、各部门间财务数据解决管理工作针对公司财务状况，能宏观把控各环节点工作，保证财务工作持续可以在筹划时间内将各财务要素、流程等工作完毕完毕良好，基本达到工作规定工作期间财务流程，浮现失误，未及时解决好各种财务关系钞票资金管理数据及报表完毕率 100% 加2分加1分不加分不加分扣1分往来账务、数据报表完毕率 100% 加1分各部门资金及财务审核对的率工作 90% 不加分各类合同、支付款及时率 90% 扣1分 4、税务等对公关系解决税务、工商等关系协调、联系工作纯熟解决好各类对外关系，减少公司成本支出作能较好解决、协调好各类对公关系，完毕财务任务完毕良好，基本达到工作规定未能解决好对公关系，导致一定不良影响或后果税务、工商等对公事务及时解决 80% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分其她公务业务关系保证性 80% 不加分扣1分二、工作成果 30% 1、财务制度监管执行、完善编制、完善公司财务制度、宣贯，优化工作宣贯、完善公司财务制度并以身作则，起到模范作用能较快完毕公司财务文献编制，较好影响别人完毕良好，基本达到工作规定制度编制时随意性大，不够严谨，规范依照公司发展，明确建立各种财务制度，并在不同周期内不断调节、更新等筹划数/完毕数 90% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 2、各部门、门市店面财务数据管理工作认真贯彻各部门间、店面财务账务、资金数据、合同执行操作工作积极积极、有强烈筹划性，超前完毕各跨部门工作流程执行态度诚恳，能准时完毕本项工作完毕良好，基本达到工作规定工作无筹划性，未能准时完毕工作贯彻各部门、店面财务、账务、合同本期内执行率筹划数/完毕数 80% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 3、工作进程报告与跟进状况工作目的进程成果完毕状况及反馈积极与领导、同事沟通，解决各类问题并积极报告工作进程能较好解决好协调关系，较好解决问题完毕良好，基本达到工作规定工作不积极，进程无反馈工作目的数/完毕数 80% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 4、财务、单票据及时报审、归档财务类事务解决、票据按流程报销、存档对各类票据能及时按流程办理手续能在规定期间内解决账务、单据等基本达到工作规定超期未解决账务，票据丢失或不实等周期内财务票据完毕数/财务数据总值 80% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 5、领导安排其她暂时性工作准时完毕交办暂时性工作较好完毕领导交办工作完毕良好，基本达到工作规定对交办工作抵触，不积极完毕按照领导规定完毕工作数 100% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分三、专业技能 20% 1、工作责任心能积极完毕工作，起表率作用执行力强，积极完毕或超前完毕工作任务能力良好，可以完毕工作责任心普通，在督促下能完毕工作无责任心，迟延工作忠诚公司，服从上级 100% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 2、学习能力善于总结，避免同样错误学习能力强，有强烈学习能力，较快接受新鲜事务学习能力良好，学习新技能尚可学习力普通，提高自身较困难，发展潜力普通学习能力差，缺少提高自身能力欲望同类错误浮现2次以上，视为不合格加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 3、工作专业度纯熟使用办公软件，不断提高专业知识专业能力强，良好职业素养和操守，纯熟运用财务软件专业能力较好，较专业解决好各类工作，能操作财务软件专业能力普通，在领导批示下基本能完毕工作专业能力差，专业知识较少，未能按规定完毕工作任务加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 4、沟通表达能力能精确表达自己看法，善于沟通并保持良好人际关系沟通能力强，善于协调各种关系，运用各类资源沟通能力良好，能操持良好合伙关系沟通能力普通，对外关系达不到预期沟通能力差，因自身因素无法完毕工作加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 5、承压力传播公司正面能量；在工作中具备一定承压力具备强烈承压力，敢于承担工作责任与压力承压力良好，能在压力下完毕工作承压力普通，工作时有差错无担当，传播公司负面信息加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分四、工作态度 15% 1、考勤状况当月考勤率；及时参加公司会议、活动当月满勤，积极积极参加各类活动当月满勤，组织、参加活动得力，当月有请假（迟到、早退等）2次以上，参加活动不积极当月有请假（迟到、早退等）5次以上，不积极参加公司各项活动出勤考勤率：实际出勤考勤数/应出勤考勤数 90% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 2、办公室环境值日卫生达到原则，桌面物品有序、整洁大方着装得体，整洁大方，办公桌面整洁，有序着装尚佳，有较好精神风貌；物品摆放干净形像普通，偶尔着奇装异服，桌面较乱精神散漫，不符公司规定，桌面脏乱保持值日区域及办公桌、地面整洁干净实际值日数/值日数 90% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 3、团队协作和同事，上下级沟通顺畅，人际关系和谐；对外协调时能保持良好联系善于与她人共事，保持良好团队工作氛围团结力较好，可以引导团队完毕工作团队协作能力普通，对外关系达不到预期团队协作能力差，无法完毕工作加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分财务部出纳绩效方案（草）一、 KPI 关键性工作权重35% 分项原则细化数据解释目的值分值项（模式1）分值项（模式2） 1、财务工作 1、协助公司有关财务制度建立完善，并监督贯彻和不断改进协助财务规章制度，提前完毕颁布、完善各类财务流程文献可以准时完毕公司财务文献执行工作责任心普通，在领导催促下能完毕文献制定工作工作期间不能准时完毕工作目的，工作不积极规定期间内完毕财务报表、筹划单 90% 加2分加1分加1分不加分职责内工作筹划、各项工作 90% 不加分不加分扣1分扣1分 2、银行业务工作银行票据、网银支付等管理工作提前财务部银行票据、网银等支付记账工作可以职责内任务，工作成果较明显完毕良好，基本达到工作规定不能及时完毕工作银行、网银、工资等进出款业务 100% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分各类财务事务业务投诉率低于10% 不加分扣1分 3、钞票、税费工作合同往来账、钞票支付、税费缴纳工作针对各类财务业务，提前制定并按流程完毕财务业务工作可以在筹划时间内将工作完毕完毕良好，基本达到工作规定工作期间，浮现失误，导致一定影响钞票资金管理数据及报表完毕率 100% 加2分加1分不加分不加分扣1分往来账务、数据报表完毕率 100% 加1分各部门资金及财务审核对的率工作 100% 不加分各类合同、支付款及时率 90% 扣1分 4、固定资产等记录工作公司固定资产、材料库存等记录台账建立、更新工作纯熟解决好各类劳动关系，减少公司成本支出能较好解决员工关系，及时办理各类人事组织关系完毕良好，基本达到工作规定未能解决好员工关系，导致一定不良影响固定资金台账每月更新 100% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分库存材料记录与进出账 100% 不加分扣1分二、工作成果 30% 1、财务制度执行公司财务制度执行状况宣贯、完善公司制度并以身作则，起到模范作用能较快执行公司财务制度，较好影响别人完毕良好，基本达到工作规定未能遵守财务制度、偶尔浮现工作失误执行、监督、反馈各类财务制度状况 100% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 2、各部门、门市财务数据执行工作执行各部门、岗位间财务业务数据执行、记录上报工作积极积极、有较强责任感，超前完毕财务数据记录上报品行诚实，态度诚恳，工作成果较明显完毕良好，基本达到工作规定工作不积极，未能准时完毕工作职责内各部门、店面财务、账务、合同本期内执行率筹划数/完毕数 90% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 3、工作进程报告与跟进状况定期报告工作进程及完毕状况积极与领导、同事沟通，解决各类问题并积极报告工作进程能较好解决好协调关系，较好解决问题完毕良好，基本达到工作规定工作不积极，进程无反馈工作目的数/完毕数 90% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 4、财务、单票据及时报审、归档各类票据与否准时报销、存档印章管理工作对各类票据能及时按流程办理手续能在规定期间内解决账务、单据等基本达到工作规定超期未解决账务，票据丢失或不实等周期内财务票据完毕数/财务数据总值 80% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 5、领导安排其她暂时性工作准时完毕交办暂时性工作较好完毕领导交办工作完毕良好，基本达到工作规定对交办工作抵触，不积极完毕按照领导规定完毕工作数 100% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分三、专业技能 20% 1、工作责任心能积极完毕工作，起表率作用执行力强，积极完毕或超前完毕工作任务能力良好，可以完毕工作责任心普通，在督促下能完毕工作无责任心，迟延工作忠诚公司，服从上级 100% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 2、学习能力善于总结，避免同样错误学习能力强，有强烈学习能力，较快接受新鲜事务学习能力良好，学习新技能尚可学习力普通，提高自身较困难，发展潜力普通学习能力差，缺少提高自身能力欲望同类错误浮现2次以上，视为不合格加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 3、工作专业度纯熟使用办公软件，不断提高专业知识专业能力强，良好职业素养和操守，纯熟运用办公软件专业能力较好，较专业解决好各类工作，能操作办公软件专业能力普通，在领导批示下基本能完毕工作专业能力差，无有关知识加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 4、沟通表达能力能精确表达自己看法，善于沟通并保持良好人际关系沟通能力强，善于协调各种关系，运用各类资源沟通能力良好，能操持良好合伙关系沟通能力普通，对外关系达不到预期沟通能力差，因自身因素无法完毕工作加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 5、承压力传播公司正面能量；在工作中具备一定承压力具备强烈承压力，敢于承担工作责任与压力承压力良好，能在压力下完毕工作承压力普通，工作时有差错无担当，传播公司负面信息加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分四、工作态度 15% 1、考勤状况当月考勤率；及时参加公司会议、活动当月满勤，积极积极参加各类活动当月满勤，组织、参加活动得力，当月有请假（迟到、早退等）2次以上，参加活动不积极当月有请假（迟到、早退等）5次以上，不积极参加公司各项活动出勤考勤率：实际出勤考勤数/应出勤考勤数 90% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 2、办公室环境值日卫生达到原则，桌面物品有序、整洁大方着装得体，整洁大方，办公桌面整洁，有序着装尚佳，有较好精神风貌；物品摆放干净形像普通，偶尔着奇装异服，桌面较乱精神散漫，不符公司规定，桌面脏乱保持值日区域及办公桌、地面整洁干净实际值日数/值日数 90% 加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分 3、团队协作和同事，上下级沟通顺畅，人际关系和谐；对外协调时能保持良好联系善于与她人共事，保持良好团队工作氛围团结力较好，可以引导团队完毕工作团队协作能力普通，对外关系达不到预期团队协作能力差，无法完毕工作加2分加1分不加分不加分扣1分加1分不加分扣1分

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