武汉环球贸易中心(ICC)项目策划书.docx

武汉环球贸易中心（ICC）项目策划书 22目 录1.项目策划书编制任务表2.项目调查2.1工程概况2.2发包方资信调查评估2.3项目所在现场情况调查3. 风险防控4. 项目战略地位及管理目标5. 项目部组织形式6. 项目部授权7. 主要节点工期计划8. 主要施工组织方式9. 技术管理9.1技术管理策划9.2设计计划10.主要资源组织方式10.1分包方案10.2物资（设备）采购方案10.3周转材料采购方案10.4施工设备采购方案10.5临时设施采购方案10.6施工机械设备配置方案10.7检测设备配置方案11. 项目成本测算11.1工程量清单差异分析11.2项目成本分析11.3项目盈亏分析12. 项目现金流分析13.税务筹划1.项目策划书编制任务表 NO. CSCEC-PM-0103序号策划内容要点责任部门/人完成时间审核人批准人1项目调查项目管理部徐艳梅郁万军2风险防控措施商务管理二部周晓霞郭小平3项目战略定位及管理目标分公司各部分4项目部组织形式综合办公室王保国韩秋5项目部授权综合办公室王保国韩秋6主要节点工期计划项目管理部徐艳梅郁万军7主要施工组织方式项目管理部徐艳梅郁万军8设计管理策划项目管理部徐艳梅郁万军9主要资源组织方式项目管理部徐艳梅郁万军10成本测算商务管理一部李桃高秀稳11资金分析及税务筹划财务资金部康波李剑12其它策划项目管理部徐艳梅郁万军13汇总项目管理部徐艳梅郁万军2.项目调查2.1工程概况 NO. XMCH-0101一、主要建设概况描述 序号项目内 容1工程名称武汉环球贸易中心（ICC）2工程地点 3建设方名称 4设计单位中信建筑设计研究总院有限公司7工程类型公建 工业 住宅 市政 公路 其他8投资性质政府 BT 外资 合资 民营 其他9主要用途写字楼加公寓，裙楼为商业10结构类型框架 框剪 框筒 筒中筒 钢结构 剪力墙 其他11建筑面积156000 层数B塔45层/C塔27层10结构类型钢结构+混凝土核心筒总工期700天15开工日期2015 年 12 月 5 日竣工日期 2017年 10 月21 日二、主要建筑概况描述工程总建筑面积约297000，其中：地上总建筑面积约200000，包括：公寓约18000，办公约158000，地上商业约24000。地下总建筑面积96000，其中，地下商业约12000。由3栋建筑组成；2栋约50层的5A国际甲级写字楼、裙房艺术文化休闲商业街和1栋高端公寓27层组成的高端城市综合体。屋面檐口高度为223米。其中我司施工面积156000，B塔、C塔和部分商业及部分地下室三、主要结构概况描述混凝土核心筒和钢管柱组成主结构，地下四层，地上45层。屋面檐口高度223米。四、建筑设备安装概况描述主要系统：1、暖通系统：B塔：中央空调系统，主要设备有水冷式离心式冷水机组 3台，水冷式螺杆式冷水机组1台，超低噪声单风机横流式冷却塔7台，冷冻水泵5台，冷却水泵5台，卧式常压燃气热水锅炉4台，空调热水循环泵4台，智能板式换热机组1套；高区空调冷冻水板式换热器3台，高区空调热水板式换热器2台，高区冷冻水二次循环泵3台，高区热水二次循环泵3台，水箱、软水器等；裙房：中央空调系统，超低噪声单风机闭式冷却塔2台，冷却水泵(单级端吸泵)3台，自动真空排气定压机组1台，冷却水泵(单级端吸泵)3台，24小时冷却水板式换热器2台，。 C塔：多联机空调系统。给排水系统： 变频给水泵组，不锈钢水箱，消火栓加压泵，自动喷淋加压泵，大空间主动喷水系统加压泵，屋顶增压设备，潜污泵，消防炮。电气系统： 低压柜配电柜，低压柜控制柜，配电箱、桥架、电管、电缆、电线、灯具、防雷接地五、重点、难点分析重点：空调系统设备如制冷机、锅炉、冷却塔、水泵、风机、空调机、变风量末端选型和安装电气系统如配电箱柜安装、电缆、母线、桥架安装给排水系统水泵、水箱、阀门 选型和安装难点：一、设备垂直运输，管线垂直运输，电缆垂直敷设。具体如下：1 设备分布楼层多，除地下室制冷机房、锅炉房、变配电室外，其中大部分设备集中在9层、21层、35层避难层上，屋面层。设备垂直运输量大。2 设备超高层吊装时，吊装过程中的安全措施难度大，通信联络难度大、要求高。3 通过钢筒外的吊装平台进行运输的大宗材料，吊装平台的搭设、拆除作业时的安全技术措施要求高。4 制冷主机重量约为20t，吊装难度大。5 楼层设备水平运输时，楼面保护措施要求高。6 垂直运输机械使用频繁，协调难度大。7 专业交叉施工多，对设备的成品保护要求高。8 因使用塔吊，施工电梯等，设备的到货时间，必须控制在塔吊、施工电梯拆除之前，或协调拆除的时间。二、空调系统变风量智能化控制是难点，需专业深化和专业施工。三、电气系统智能疏散照明，需专业深化。四、BIM设计。机房、走廊、管井、电井3D图纸制作。2.2发包方资信调查评估发包人: 调查评估理由:时 间项目名称：调查内容简要述评身份基本情况工商行政登记基本资料（企业全称、注册资本、法定代表人、住址等）是否齐全有效：是 否企业全称：注册资本：法定代表人：住址：企业性质（国有、集体所有、个体、有限责任公司、股份有限公司、上市公司等）描述：行政审批手续是否具有规划许可证：是 否是否具有建设用地许可证：是 否是否具有施工许可证：是 否资产状况建设资金是否已落实：是 否其它（利润率、资产负债率、股东构成、投资结构、银行授信等）情况描述：经营状况营业情况是否正常：是 否经营结构、其它（战略管理、核心层高管人员情况、财务管理状况、风险管理能力等）情况描述：信誉情况以往是否与我方合作过：是 否与我方以往合作情况：良好 一般 差社会评价（行业排名、地区影响力、信用评级、媒体评价、合作方评价等）、企业文化特点（商务管理程序、价值观念）、其它（依法纳税情况、环保、公益状况等）情况描述：法律纠纷案件情况与我方是否发生过法律纠纷案件：是 否重特大案件情况（案件类型、起应诉状况、被执行情况等）、其它（法务机构情况等）：项目情况现场是否满足施工条件：是 否基本结论良好 一般 差评估人签字： 年 月 日部门负责人签字： 年 月 日总经济师签字： 年 月 日 NO. CSCEC-CM-01012.3项目所在现场情况调查 NO.CSCEC-PM-0202项目地址现场条件拆迁情况拆迁完成场地平整场地平整通水情况已通水通电情况已通电道路情况道路已通污水排放有组织排放主要桥梁市政道路桥梁是否扰民存在，总包已协调地质条件武汉市江汉区周边社区万松园、妙墩社区周边环境临地铁、临居民区政府机构武汉市江汉区施工材料机电材料，目前是预埋当地劳务没用当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价施工场地具备施工条件。施工地段处闹市区，施工场地较为狭窄，材料堆放区和加工场地较紧促。现场施工时可能遭遇的疑难问题居民投诉。注意协调和施工时间安排。超高层，垂直运输难。3. 风险防控 NO. CSCEC-PM-0203项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高12345一、商务及合同风险评估1建设方背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化、手段及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、保修金、延期罚款等10设计责任风险（如有设计应为高）11指定分包商/材料商管理风险12工程变更后处理风险13可索赔风险，包括工期等14被指定分包商/材料商索赔风险15结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险工程是否有条件建设为精品工程可以一般可能性小综合性说明：4. 项目战略地位及管理目标 NO.XMCH-03011 项目战略定位创品牌 创效益 开拓市场 政治任务 优化任务结构 其它2 项目管理目标2.1 质量管理目标2.2 工期管理目标2.3 安全管理目标2.4 CI管理目标2.5 环境管理目标2.6 成本管理目标2.7 资金管理目标2.8 科技管理目标2.9 综合管理目标2.10 人才培养目标2.11 其它目标综合说明：5. 项目部组织形式 NO.CSCEC-PM-0301拟任人员基本情况序号岗位拟任人员姓名性别年龄职称执业资格当前岗位1项目经理闫保利男35项目经理2项目生产经理段守刚男29项目生产经理3项目总工程师王建江男44项目总工程师4项目商务主管路光荣男41项目商务5项目质量主管吴一帆男27项目质量6项目安全主管王振华男56项目安全招标文件/合同及建设方关于项目部主要人员的要求1、对项目经理的要求见合同2、对项目部总工的要求见合同3、其它要求项目组织机构工程类别机电项目部管理人员数量9项目组织机构描述：6.项目部授权 NO.XMCH-0601项目属性总部授权事业部 二级法人项目 三级法人项目 总部授权二级法人项目 二级法人授权三级法人的项目 总部与其它企业联合体的项目 二级法人建立的联合体项目项目授权性质综合授权 单项授权 综合授权内容单项授权内容综合说明：7. 主要节点工期计划 NO.XMCH-0701序号工作名称计划开始时间计划完成时间B塔0.00结构完成（机电预埋）2015年12月26日2016年3月29日B塔1-17层结构完成（机电预埋）2016年3月30日2016年7月12日B塔18-屋面结构完成（机电预埋）2016年7月13日2016年11月25日B塔二结构配管2016年7月18日2017年3月4日B塔桥架安装2016年7月18日2017年3月4日B塔管道安装2016年7月18日2017年3月4日B塔风管安装2016年7月13日2017年2月8日B塔设备安装2016年9月1日2017年2月27日B塔配电箱安装2016年12月30日2017年3月19日B塔电缆敷设和接线2017年3月5日2017年5月1日B塔机电调试2017年5月19日2017年6月17日C塔0.00结构完成（机电预埋）2016年1月10日2016年6月1日C塔1-27层结构完成（机电预埋）2016年6月2日2016年10月7日C塔二结构配管2016年8月18日2017年2月4日C塔桥架安装2016年8月18日2017年4月4日C塔管道安装2016年8月18日2017年4月4日C塔风管安装2016年8月13日2017年4月8日C塔设备安装2016年10月1日2017年3月27日C塔配电箱安装2016年10月30日2017年2月19日C塔电缆敷设和接线2017年4月5日2017年5月1日C塔机电调试2017年5月5日2017年6月6日综合说明：依据总包总进度计划，如有变动，机电随之调整8. 主要施工组织方式 NO.XMCH-0801主要施工部署概述：一、 制定目标：1工期目标开工日期：2015年11月21日。（以甲方下达的书面开工令为准）。综合机电完工日期：2017年10 月21日。大楼整体工程竣工验收备案日期：2017年12 月21日。合同工期总日历天数:700天。2质量目标及奖项目标本项目综合机电专业分包工程（本标段）质量标准：合格。综合机电工程必须符合国家相关验收合格标准及本工程设计图纸及合同文件规定的相关质量标准。工程质量符合国家或行业的质量检验评定合格、甲方聘请的国际设计公司认可的样板、“LEED金奖”的标准3安全生产管理目标安全目标为：责任事故死亡率为零，确保无重大安全生产事故。安全生产管理目标：争取达到湖北省建筑施工安全优良现场4文明施工管理目标高标准、高质量开展现场文明施工工作，配合总承包达到湖北省文明样板工地。5环境管理目标严格执行GB/T24001环境管理标准，遵规守法、保护环境，采取有效环境保护与控制扬尘污染措施，满足武汉市有关规定，配合总承包达到其环境管理目标。6科技进步目标推广建筑业十项新技术，配合总承包达到其合同目标。2、成立项目组织机构3、选择劳务分包队：施工队伍的选择及各工种人数的配备由项目经理部及工期要求确定，并签订相关的工程劳务合同，实行合同制管理。项目经理部将组织施工人员学习和培训，以提高施工人员的实际操作水平。本工程将配置与我司长期合作的整编制劳务队伍。这些队伍具备良好的施工管理和施工操作经验，具备良好的工程业绩，与我公司配合默契，充分适应我公司的项目管理模式，具备丰富的施工经验，具有突击抢工的能力。 本项目经过慎重选择，选择上海兰鑫劳务唐小东施工队和成都昊诚劳务夏龙士施工队。上海兰鑫劳务负责B塔施工，成都昊诚劳务负责C塔施工4、组织施工： 1）深化设计 项目成立以总工为核心的深化设计小组。先对预留预埋图纸进行深化，然后进行综合管线，及BIM应用。2)机电预留预埋3）管线安装4）设备采购5）设备安装6）机电系统调试施工平面布置（分阶段、可附图）：地下室阶段地上阶段主要施工方法概述：一、机电预留预埋： 1）预留预埋工作施工流程： 绘制机电预留预埋综合施工图管道套管和模盒加工暗敷线管管内防腐、煨管、切管、套丝、管盒连接箱盒套管、箱盒放线定位机电各专业配合避免定位冲突与土建配合套管定位避开主筋等部位安装固定套管、箱盒等熟悉图纸材料检验预制加工过程检验模板拆除后复查向监理业主报验后期保护间派人看护混凝土浇筑期2）防雷接地： 二、给排水系统进场后首先是配合主体结构进行洞口预留和套管预埋，其次是在主体具备条件时插入干管及主立管的安装和试压（其中分层干管包括消火栓系统的分区水平干管、自动喷洒的分层干管和卫生间内给水、热水的分层干管；立管包括管井内各系统立管）；第三是设备安装及与设备连接的支管的安装；第四是各系统试压、通水调试；第五是管道和设备的防腐和保温，最后是各系统联合调试及竣工验收工作。三、暖通系统：1、在具备场地的条件下，先开始风管制作和安装，阀门部件安装。风机安装，严密性试验后，保温，然后系统调试。2、空调水管系统安装 管道安装，阀门安装，试压。设备安装，设备碰头，保温，系统调试。四、电气系统安装配管， 穿线，桥架安装、配电箱安装，电缆敷设， 灯具安装，接线，测试，送电，调试。9. 技术管理9.1技术管理策划序号技术方案名称主要责任人配合人员完成时间备 注1项目策划书闫保利王建江、路光荣、公司相关部门2016.4.1公司审批2施工组织设计王建江陈猛、龚海兵、吴一帆2016.4.5公司审批3机电施工预留预埋方案王建江陈猛、龚海兵2016.3.104电气预埋管技术交底陈猛2016.3.15电气预埋防雷接地技术交底陈猛2016.3.16管道预留预埋技术交底龚海兵2016.3.17电气安装施工方案王建江陈猛2016.6.18管道安装施工方案王建江龚海兵、吴一帆2016.6.19通风空调施工方案王建江龚海兵、吴一帆2016.6.110设备吊装方案王建江龚海兵、吴一帆专业吊装公司2016.8.1公司审批11机电调试方案王建江陈猛、龚海兵、吴一帆2017.3.19.2设计计划序号项目责任人完成时间备 注设计交底及图纸会审计划1机电预埋阶段设计交底1王建江2016.3.22机电预埋阶段设计交底2王建江2016.4.153机电安装阶段设计交底1王建江2016.7.14机电安装阶段设计交底2王建江2016.9.1深化设计出图计划1机电预埋阶段地下室留洞图陈猛、龚海兵2016.3.152机电预埋阶段地上部分留洞图陈猛、龚海兵2016.5.153机电综合管线图王建江、吴一帆2016.5.154机电BIM 3D图 机房、走廊吴一帆、段守刚2016.6.155机电各竣工图陈猛、龚海兵2017.7.110.主要资源组织方式10.1分包方案 NO.XMCH-1001序号分包工程名称分包工作内容分包方式分包方数量1武汉环球贸易中心B塔及部分地下室和裙楼电气、给排水、通风空调，消防预埋电管劳务分包2武汉环球贸易中心C塔及部分地下室和裙楼电气、给排水、通风空调，消防预埋电管 劳务分包综合说明：10.2物资（设备）采购方案 NO.XMCH-1002序号物资名称物资采购方式(打)业主局公司分公司项目部分包商综合说明：10.3周转材料采购方案 NO.XMCH-1003序号周转材料名称属性周转材料采购方式(打)公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁综合说明：10.4施工设备采购方案NO.XMCH-1004序号机械设备名称属性机械设备采购方式(打)局公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁综合说明：10.5临时设施采购方案NO.XMCH-1005序号名称属性临时设施采购方式(打)公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁综合说明：10.6施工机械设备配置方案序号机械设备名称规格型号配置数量计量单位使用时间设备来源（打）备注公司自有公司采购公司租赁项目租赁分包提供10.7检测设备配置方案序号检测设备名称规格型号配置数量计量单位使用时间设备来源（打）备注公司自有公司采购公司租赁项目租赁分包提供接地电阻表ZC29B-12台绝缘电阻表ZC25B-3 3台数字钳形表BS4711073台数显卡尺0-150mm 3 把红外测温仪GM900 3 把水平尺600mm 4 把卷尺0-5000mm6把压力表02.5mpa 4 只11. 项目成本测算11.1工程量清单差异分析No.CSCEC-CM-0104A工程量清单子目名称招标文件提供清单量自行核算工程量差异量报价策略11.2投标项目成本分析No.CSCEC-CM-0104B序号费用项目测算成本备注一开办费施工企业现场管理、临建、安全、文明施工措施费模板、木枋费脚手架费大型垂直运输机械费大型垂直机械设备基础、进出场及安拆费施工排水、降水费已完工程保护费垃圾外运费对地下管线、其它相邻建（构）物等的保护费资料费联合调试费临时用水、电设施及费用履约担保手续费工程保险费环境保护费二实体工程量清单费用自行施工部分人工费（含小型机具）材料费专业分包分供部分三暂定金额及指定金额暂定金额指定金额四规费五税金六资金成本成本价11.3投标项目盈亏分析 No.CSCEC-CM-0104C序号清单项已报价测算成本盈亏额应对措施备注一亏损点小计二赢利点小计合计12.项目现金流分析 No.CSCEC-PM-0501时间现金流入（万元）现金流出（万元）现金流（万元）年月本月收入累计收入本月支付累计支付综合说明：13.税务筹划 No.XMCH-1301 序号名称要 求备注1分包抵税按当地税务局要求完成总、分包合同备案，实现分包税金的完全抵扣，差额纳税。各地税务局要求不同，需充分与税务局沟通。2劳务发票与劳务公司签定劳务合同并取得劳务结算发票，不得以民工工资发放表代替劳务发票。合同、发票需一致，可代为发放民工工资。3预交企业所得税按当地税务局要求提供齐全的企业资料，使预交企业所得税不超过发票金额的0.2%。仅票面金额的0.2%可以在企业汇算清缴时予以抵扣，超出部门不能抵扣。4个税先征后返或申报减免当地税务局要求以票面金额的一定比例缴纳个税的，需与税务局沟通，提供在企业注册地统一缴纳个税的相关资料，申请减免。未获减免的，做为个税的先行缴纳，在工资发放时仅扣除个税但不再上缴税务局。注意先行缴纳与实际扣除金额之差的帐务处理方式。5发票验证按公司发票管理规定对发票进行验证并从税务局网站打印验证结果，未经验证为真的发票财务部门不予受理。验证为假的发票需及时回退并取得真发票。6营改增在投标时对“营改增”对税负的影响进行合理测算从而确定稳键的投标价格；与正规单位、一般纳税人签定分供合同，明确发票条款，以及时取得较高金额的进项抵；按月或按季进行验工计价，使税负及资金支出尽量均衡。7其他对于销售自产货物并同时提供建筑业应税劳务的，在签定的合同时，需在合同中注明销售货物价款和建筑业劳务价款，销售货物取得的收入征收增值税，对提供建筑业劳务收入征收营业税。未在合同中分开标示价款的有重复纳税的风险。综合说明：施工企业有其自身的经营特点，在目前建筑市场竞争激烈、低价中标的情况下，合理进行税务筹划、减轻税赋是提高施工企业竞争力的一个重要手段。在符合合法性、稳健性、财务利益最大化、节约性等原则的前提下进行合理的税务筹划，为企业营造更高的利润。目录目录1（一）概述31. 项目简要介绍32. 项目范围33. 项目特点3（二）总体实施方案31. 项目目标（质量、工期、造价）32. 项目实施组织形式43. 项目阶段划分94. 项目工作分解结构95. 对项目各阶段工作及文件的要求136. 项目分包和采购计划177. 项目沟通与协调程序20（三）项目实施要点301. 设计实施要点302. 施工实施要点37（四）项目管理要点1571. 合同管理要点1572. 质量控制要点1583. 进度控制要点1634. 费用估算及控制要点1665. 安全管理要点1666. 职业健康管理要点1727环境管理要点。1798. 沟通和协调管理要点1869. 财务管理要点19110. 风险管理要点19911. 文件及信息管理要点20312. 报告制度210