武汉环球贸易中心(ICC)项目策划书.docx

武汉环球贸易中心（ICC）

项目策划书

22

目 录
1.项目策划书编制任务表
2.项目调查
2.1工程概况
2.2发包方资信调查评估
2.3项目所在现场情况调查
3. 风险防控
4. 项目战略地位及管理目标
5. 项目部组织形式
6. 项目部授权
7. 主要节点工期计划
8. 主要施工组织方式
9. 技术管理
9.1技术管理策划
9.2设计计划
10.主要资源组织方式
10.1分包方案
10.2物资（设备）采购方案
10.3周转材料采购方案
10.4施工设备采购方案
10.5临时设施采购方案
10.6《施工机械设备配置方案》
10.7《检测设备配置方案》
11. 项目成本测算
11.1工程量清单差异分析
11.2项目成本分析
11.3项目盈亏分析
12. 项目现金流分析
13.税务筹划

1.项目策划书编制任务表
NO. CSCEC-PM-0103
序号
策划内容
要点
责任部门/人
完成时间
审核人
批准人
1
项目调查

项目管理部

徐艳梅
郁万军
2
风险防控措施

商务管理二部

周晓霞
郭小平
3
项目战略定位及管理目标

分公司各部分

4
项目部组织形式

综合办公室

王保国
韩秋
5
项目部授权

综合办公室

王保国
韩秋
6
主要节点工期计划

项目管理部

徐艳梅
郁万军
7
主要施工组织方式

项目管理部

徐艳梅
郁万军
8
设计管理策划

项目管理部

徐艳梅
郁万军
9
主要资源组织方式

项目管理部

徐艳梅
郁万军
10
成本测算

商务管理一部

李桃
高秀稳
11
资金分析及税务筹划

财务资金部

康波
李剑
12
其它策划

项目管理部

徐艳梅
郁万军
13
汇总

项目管理部

徐艳梅
郁万军
2.项目调查
2.1工程概况
NO. XMCH-0101
一、主要建设概况描述
序号
项目
内 容
1
工程名称
武汉环球贸易中心（ICC）
2
工程地点

3
建设方名称

4
设计单位
中信建筑设计研究总院有限公司
7
工程类型
□公建 □工业 □住宅 □市政 □公路 □其他
8
投资性质
□政府 □BT 　□外资 □合资 □民营 □其他
9
主要用途
写字楼加公寓，裙楼为商业
10
结构类型
□框架 □框剪 □框筒 □筒中筒 □钢结构 □剪力墙 □其他
11
建筑面积
156000㎡ ㎡
层数
B塔45层/C塔27层
10
结构类型
钢结构+混凝土核心筒
总工期
700天
15
开工日期
2015 年 12 月 5 日
竣工日期
2017年 10 月21 日
二、主要建筑概况描述
工程总建筑面积约297000㎡，其中：地上总建筑面积约200000㎡，包括：公寓约18000㎡，办公约158000㎡，地上商业约24000㎡。地下总建筑面积96000㎡，其中，地下商业约12000㎡。
由3栋建筑组成；2栋约50层的5A国际甲级写字楼、裙房艺术文化休闲商业街和1栋高端公寓27层组成的高端城市综合体。屋面檐口高度为223米。
其中我司施工面积156000㎡，B塔、C塔和部分商业及部分地下室
三、主要结构概况描述
混凝土核心筒和钢管柱组成主结构，地下四层，地上45层。屋面檐口高度223米。
四、建筑设备安装概况描述
主要系统：1、暖通系统：B塔：中央空调系统，主要设备有水冷式离心式冷水机组 3台，水冷式螺杆式冷水机组1台，超低噪声单风机横流式冷却塔7台，冷冻水泵5台，冷却水泵5台，卧式常压燃气热水锅炉4台，空调热水循环泵4台，智能板式换热机组1套；高区空调冷冻水板式换热器3台，高区空调热水板式换热器2台，高区冷冻水二次循环泵3台，高区热水二次循环泵3台，水箱、软水器等；裙房：中央空调系统，超低噪声单风机闭式冷却塔2台，冷却水泵(单级端吸泵)3台，自动真空排气定压机组1台，冷却水泵(单级端吸泵)3台，24小时冷却水板式换热器2台，。 C塔：多联机空调系统。给排水系统： 变频给水泵组，不锈钢水箱，消火栓加压泵，自动喷淋加压泵，大空间主动喷水系统加压泵，屋顶增压设备，潜污泵，消防炮。电气系统： 低压柜配电柜，低压柜控制柜，配电箱、桥架、电管、电缆、电线、灯具、防雷接地
五、重点、难点分析
重点：空调系统设备如制冷机、锅炉、冷却塔、水泵、风机、空调机、变风量末端选型和安装
电气系统如配电箱柜安装、电缆、母线、桥架安装
给排水系统水泵、水箱、阀门 选型和安装
难点：
一、设备垂直运输，管线垂直运输，电缆垂直敷设。具体如下：
1 设备分布楼层多，除地下室制冷机房、锅炉房、变配电室外，其中大部分设备集中在9层、21层、35层避难层上，屋面层。设备垂直运输量大。
2 设备超高层吊装时，吊装过程中的安全措施难度大，通信联络难度大、要求高。
3 通过钢筒外的吊装平台进行运输的大宗材料，吊装平台的搭设、拆除作业时的安全技术措施要求高。
4 制冷主机重量约为20t，吊装难度大。
5 楼层设备水平运输时，楼面保护措施要求高。
6 垂直运输机械使用频繁，协调难度大。
7 专业交叉施工多，对设备的成品保护要求高。
8 因使用塔吊，施工电梯等，设备的到货时间，必须控制在塔吊、施工电梯拆除之前，或协调拆除的时间。
二、空调系统变风量智能化控制是难点，需专业深化和专业施工。
三、电气系统智能疏散照明，需专业深化。
四、BIM设计。机房、走廊、管井、电井3D图纸制作。

2.2发包方资信调查评估
发包人:
调查评估理由:
时 间

项目名称：

调查内容
简要述评
身份基本情况
工商行政登记基本资料（企业全称、注册资本、法定代表人、住址等）是否齐全有效：是□ 否□
企业全称：
注册资本：
法定代表人：
住址：
企业性质（国有、集体所有、个体、有限责任公司、股份有限公司、上市公司等）描述：
行政审批手续
是否具有规划许可证：是□ 否□
是否具有建设用地许可证：是□ 否□
是否具有施工许可证：是□ 否□
资产状况
建设资金是否已落实：是□ 否□
其它（利润率、资产负债率、股东构成、投资结构、银行授信等）情况描述：
经营状况
营业情况是否正常：是□ 否□
经营结构、其它（战略管理、核心层高管人员情况、财务管理状况、风险管理能力等）情况描述：
信誉情况
以往是否与我方合作过：是□ 否□
与我方以往合作情况：良好□ 一般□ 差□
社会评价（行业排名、地区影响力、信用评级、媒体评价、合作方评价等）、企业文化特点（商务管理程序、价值观念）、其它（依法纳税情况、环保、公益状况等）情况描述：
法律纠纷案件情况
与我方是否发生过法律纠纷案件：是□ 否□
重特大案件情况（案件类型、起应诉状况、被执行情况等）、其它（法务机构情况等）：
项目情况
现场是否满足施工条件：是□ 否□
基本结论
良好□ 一般□ 差□
评估人
签字： 年 月 日
部门负责人
签字： 年 月 日
总经济师
签字： 年 月 日
NO. CSCEC-CM-0101
2.3项目所在现场情况调查
NO.CSCEC-PM-0202
项目地址

现场条件
拆迁情况
拆迁完成
场地平整
场地平整
通水情况
已通水
通电情况
已通电
道路情况
道路已通
污水排放
有组织排放
主要桥梁
市政道路桥梁
是否扰民
存在，总包已协调
地质条件
武汉市江汉区
周边社区
万松园、妙墩社区
周边环境
临地铁、临居民区
政府机构
武汉市江汉区
施工材料
机电材料，目前是预埋
当地劳务
没用当地劳务
现场情况及周边环境简图

施工现场总体评价
施工场地具备施工条件。施工地段处闹市区，施工场地较为狭窄，材料堆放区和加工场地较紧促。

现场施工时可能遭遇的疑难问题
居民投诉。注意协调和施工时间安排。超高层，垂直运输难。
3. 风险防控
NO. CSCEC-PM-0203
项目风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施
低

中

高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
1
建设方背景（如国有背景应低）

2
产权背景（如国有背景应低）

3
财经能力（如财政资金应低）

4
业主人员态度、文化、手段及合作

5
如工程不能完成对企业的社会影响

6
合同无定量或要承包商算量的风险

7
合同蓝本采用风险

8
合同条文苛刻程度

9
履约保证金、保修金、延期罚款等

10
设计责任风险（如有设计应为高）

11
指定分包商/材料商管理风险

12
工程变更后处理风险

13
可索赔风险，包括工期等

14
被指定分包商/材料商索赔风险

15
结算风险

二、工程管理、进度、技术风险
1
对管理人员资质要求

2
对质量、安全、环保要求

3
工期是否合理

4
分期交工时，分段完工工期风险

5
需要特别技术的风险

6
施工现场及临时设施的风险

7
施工周边环境及布局存在的风险

8
项目验收时环境因素影响程度

9
现有地下设施的风险

10
斜坡、土壤、堤坝等风险

11
特殊建筑材料定货及规格风险

12
运输及场外制作的风险

13
施工图纸不齐引起的风险

14
工程完工交工前的成品保护风险

15
业主对修补工作要求的风险

工程是否有条件建设为精品工程
可以□
一般□
可能性小□
综合性说明：

4. 项目战略地位及管理目标
NO.XMCH-0301
1 项目战略定位
□创品牌 □创效益 □开拓市场 □政治任务 □优化任务结构 □其它
2 项目管理目标

2.1 质量管理目标

2.2 工期管理目标

2.3 安全管理目标

2.4 CI管理目标

2.5 环境管理目标

2.6 成本管理目标

2.7 资金管理目标

2.8 科技管理目标

2.9 综合管理目标

2.10 人才培养目标

2.11 其它目标

综合说明：
5. 项目部组织形式
NO.CSCEC-PM-0301
拟任人员基本情况
序号
岗位
拟任人员姓名
性别
年龄
职称
执业资格
当前岗位
1
项目经理
闫保利
男
35

项目经理
2
项目生产经理
段守刚
男
29

项目生产经理
3
项目总工程师
王建江
男
44

项目总工程师
4
项目商务主管
路光荣
男
41

项目商务
5
项目质量主管
吴一帆
男
27

项目质量
6
项目安全主管
王振华
男
56

项目安全
招标文件/合同及建设方关于项目部主要人员的要求
1、对项目经理的要求
见合同
2、对项目部总工的要求
见合同
3、其它要求

项目组织机构
工程类别
机电
项目部管理人员数量
9
项目组织机构描述：

6.项目部授权
NO.XMCH-0601
项目属性
□总部授权事业部 □二级法人项目 □三级法人项目 □总部授权二级法人项目 □二级法人授权三级法人的项目 □总部与其它企业联合体的项目 □二级法人建立的联合体项目
项目授权性质
□综合授权 □单项授权
综合授权内容

单项授权内容

综合说明：
7. 主要节点工期计划
NO.XMCH-0701
序号
工作名称
计划开始时间
计划完成时间

B塔±0.00结构完成（机电预埋）
2015年12月26日
2016年3月29日

B塔1-17层结构完成（机电预埋）
2016年3月30日
2016年7月12日

B塔18-屋面结构完成（机电预埋）
2016年7月13日
2016年11月25日

B塔二结构配管
2016年7月18日
2017年3月4日

B塔桥架安装
2016年7月18日
2017年3月4日

B塔管道安装
2016年7月18日
2017年3月4日

B塔风管安装
2016年7月13日
2017年2月8日

B塔设备安装
2016年9月1日
2017年2月27日

B塔配电箱安装
2016年12月30日
2017年3月19日

B塔电缆敷设和接线
2017年3月5日
2017年5月1日

B塔机电调试
2017年5月19日
2017年6月17日

C塔±0.00结构完成（机电预埋）
2016年1月10日
2016年6月1日

C塔1-27层结构完成（机电预埋）
2016年6月2日
2016年10月7日

C塔二结构配管
2016年8月18日
2017年2月4日

C塔桥架安装
2016年8月18日
2017年4月4日

C塔管道安装
2016年8月18日
2017年4月4日

C塔风管安装
2016年8月13日
2017年4月8日

C塔设备安装
2016年10月1日
2017年3月27日

C塔配电箱安装
2016年10月30日
2017年2月19日

C塔电缆敷设和接线
2017年4月5日
2017年5月1日

C塔机电调试
2017年5月5日
2017年6月6日

综合说明：
依据总包总进度计划，如有变动，机电随之调整

8. 主要施工组织方式
NO.XMCH-0801
主要施工部署概述：
一、 制定目标：
1工期目标
开工日期：2015年11月21日。（以甲方下达的书面开工令为准）。
综合机电完工日期：2017年10 月21日。
大楼整体工程竣工验收备案日期：2017年12 月21日。
合同工期总日历天数:700天。
2质量目标及奖项目标
本项目综合机电专业分包工程（本标段）质量标准：合格。
综合机电工程必须符合国家相关验收合格标准及本工程设计图纸及合同文件规定的相关质量标准。
工程质量符合国家或行业的质量检验评定合格、甲方聘请的国际设计公司认可的样板、“LEED金奖”的标准
3安全生产管理目标
安全目标为：责任事故死亡率为零，确保无重大安全生产事故。
安全生产管理目标：争取达到湖北省建筑施工安全优良现场
4文明施工管理目标
高标准、高质量开展现场文明施工工作，配合总承包达到湖北省文明样板工地。
5环境管理目标
严格执行GB/T24001环境管理标准，遵规守法、保护环境，采取有效环境保护与控制扬尘污染措施，满足武汉市有关规定，配合总承包达到其环境管理目标。
6科技进步目标
推广建筑业十项新技术，配合总承包达到其合同目标。
2、成立项目组织机构

3、选择劳务分包队：
施工队伍的选择及各工种人数的配备由项目经理部及工期要求确定，并签订相关的工程劳务合同，实行合同制管理。项目经理部将组织施工人员学习和培训，以提高施工人员的实际操作水平。
本工程将配置与我司长期合作的整编制劳务队伍。这些队伍具备良好的施工管理和施工操作经验，具备良好的工程业绩，与我公司配合默契，充分适应我公司的项目管理模式，具备丰富的施工经验，具有突击抢工的能力。
本项目经过慎重选择，选择上海兰鑫劳务唐小东施工队和成都昊诚劳务夏龙士施工队。上海兰鑫劳务负责B塔施工，成都昊诚劳务负责C塔施工

4、组织施工：
1）深化设计 项目成立以总工为核心的深化设计小组。先对预留预埋图纸进行深化，然后进行综合管线，及BIM应用。
2)机电预留预埋
3）管线安装
4）设备采购
5）设备安装
6）机电系统调试

施工平面布置（分阶段、可附图）：
地下室阶段

地上阶段

主要施工方法概述：

一、机电预留预埋：
1）预留预埋工作施工流程：

绘制机电预留预埋综合施工图
管道套管和模盒加工
暗敷线管管内防腐、煨管、切管、套丝、管盒连接箱盒
套管、箱盒放线定位
机电各专业配合避免定位冲突
与土建配合套管定位避开主筋等部位
安装固定套管、箱盒等
熟悉图纸
材料检验
预制加工
过程检验
模板拆除后复查
向监理业主报验
后期保护
间派人看护
混凝土浇筑期

2）防雷接地：

二、给排水系统
进场后首先是配合主体结构进行洞口预留和套管预埋，其次是在主体具备条件时插入干管及主立管的安装和试压（其中分层干管包括消火栓系统的分区水平干管、自动喷洒的分层干管和卫生间内给水、热水的分层干管；立管包括管井内各系统立管）；第三是设备安装及与设备连接的支管的安装；第四是各系统试压、通水调试；第五是管道和设备的防腐和保温，最后是各系统联合调试及竣工验收工作。

三、暖通系统：
1、在具备场地的条件下，先开始风管制作和安装，阀门部件安装。风机安装，严密性试验后，保温，然后系统调试。

2、空调水管系统安装
管道安装，阀门安装，试压。设备安装，设备碰头，保温，系统调试。

四、电气系统安装

配管， 穿线，桥架安装、配电箱安装，电缆敷设， 灯具安装，接线，测试，送电，调试。

9. 技术管理
9.1技术管理策划
序号
技术方案名称
主要责任人
配合人员
完成时间
备 注
1
项目策划书　
闫保利
　王建江、路光荣、公司相关部门
　2016.4.1
公司审批　
2
　施工组织设计
　王建江
　陈猛、龚海兵、吴一帆
　2016.4.5
公司审批　
3
　机电施工预留预埋方案
　王建江
陈猛、龚海兵　
　2016.3.10　

4
　电气预埋管技术交底
　陈猛

　　2016.3.1

5
电气预埋防雷接地技术交底
陈猛

　2016.3.1

6
管道预留预埋技术交底　
　龚海兵

　2016.3.1

7
电气安装施工方案
　王建江
陈猛
2016.6.1

8
管道安装施工方案
　王建江
龚海兵、吴一帆
2016.6.1

9
通风空调施工方案
　王建江
龚海兵、吴一帆
2016.6.1

10
设备吊装方案
　王建江
龚海兵、吴一帆专业吊装公司
2016.8.1
公司审批
11
机电调试方案
　王建江
陈猛、龚海兵、吴一帆
2017.3.1

9.2设计计划

序号
项目
责任人
完成时间
备 注
设计交底及图纸会审计划
1
机电预埋阶段设计交底1
王建江
2016.3.2

2
机电预埋阶段设计交底2
王建江
2016.4.15

3
机电安装阶段设计交底1
王建江
2016.7.1

4
机电安装阶段设计交底2
王建江
2016.9.1

深化设计出图计划
1
机电预埋阶段地下室留洞图
陈猛、龚海兵
2016.3.15

2
机电预埋阶段地上部分留洞图
陈猛、龚海兵
2016.5.15

3
机电综合管线图
王建江、吴一帆
2016.5.15

4
机电BIM 3D图 机房、走廊
吴一帆、段守刚
2016.6.15

5
机电各竣工图
陈猛、龚海兵
2017.7.1

10.主要资源组织方式
10.1分包方案
NO.XMCH-1001
序号
分包工程名称
分包工作内容
分包方式
分包方数量
1
武汉环球贸易中心B塔及部分地下室和裙楼
电气、给排水、通风空调，消防预埋电管
劳务分包

2
武汉环球贸易中心C塔及部分地下室和裙楼
电气、给排水、通风空调，消防预埋电管
劳务分包

综合说明：
10.2物资（设备）采购方案
NO.XMCH-1002
序号
物资名称
物资采购方式(打√)
业主
局
公司
分公司
项目部
分包商

综合说明：
10.3周转材料采购方案
NO.XMCH-1003
序号
周转材料名称
属性
周转材料采购方式(打√)
公司
分公司
项目
分包提供
新购
调拨
租赁
新购
调拨
租赁
新购
租赁

综合说明：
10.4施工设备采购方案
NO.XMCH-1004
序号
机械设备名称
属性
机械设备采购方式(打√)
局
公司
分公司
项目
分包提供
新购
调拨
租赁
新购
调拨
租赁
新购
调拨
租赁
新购
租赁

综合说明：
10.5临时设施采购方案
NO.XMCH-1005
序号
名称
属性
临时设施采购方式(打√)
公司
分公司
项目
分包提供
新购
调拨
租赁
新购
调拨
租赁
新购
租赁

综合说明：
10.6施工机械设备配置方案
序号
机械设备名称
规格型号
配置数量
计量单位
使用时间
设备来源（打√）
备注
公司自有
公司采购
公司租赁
项目租赁
分包提供

10.7检测设备配置方案
序号
检测设备名称
规格型号
配置数量
计量单位
使用时间
设备来源（打√）
备注
公司自有
公司采购
公司租赁
项目租赁
分包提供

　接地电阻表
　ZC29B-1
　2
　台

√

绝缘电阻表
ZC25B-3
3
台

√

　数字钳形表
　BS471107
　3
　台

√

数显卡尺
0-150mm
3
把

√

红外测温仪
GM900
3
把

√

水平尺
600mm
4
把

√

　卷尺
　0-5000mm
　6
　把

√

压力表
0~2.5mpa
4
只

√

11. 项目成本测算
11.1工程量清单差异分析
No.CSCEC-CM-0104A
工程量清单子目名称
招标文件提供清单量
自行核算工程量
差异量
报价策略

11.2投标项目成本分析
No.CSCEC-CM-0104B
序号
费用项目
测算成本
备注
一
开办费
施工企业现场管理、临建、安全、文明施工措施费

模板、木枋费

脚手架费

大型垂直运输机械费

大型垂直机械设备基础、进出场及安拆费

施工排水、降水费

已完工程保护费

垃圾外运费

对地下管线、其它相邻建（构）物等的保护费

资料费

联合调试费

临时用水、电设施及费用

履约担保手续费

工程保险费

环境保护费

……

二
实体工程量清单费用
自行施工部分
人工费（含小型机具）

材料费

……

专业分包分供部分

三
暂定金额及指定金额
暂定金额

指定金额

四
规费

五
税金

六
资金成本

成本价

11.3投标项目盈亏分析
No.CSCEC-CM-0104C
序号
清单项
已报价
测算成本
盈亏额
应对措施
备注
一
亏损点

小计

二
赢利点

小计

合计

12.项目现金流分析
No.CSCEC-PM-0501
时间
现金流入（万元）
现金流出（万元）
现金流（万元）
年
月
本月收入
累计收入
本月支付
累计支付

综合说明：

13.税务筹划
No.XMCH-1301
序号
名称
要 求
备注
1
分包抵税
按当地税务局要求完成总、分包合同备案，实现分包税金的完全抵扣，差额纳税。
各地税务局要求不同，需充分与税务局沟通。
2
劳务发票
与劳务公司签定劳务合同并取得劳务结算发票，不得以民工工资发放表代替劳务发票。
合同、发票需一致，可代为发放民工工资。
3
预交企业所得税
按当地税务局要求提供齐全的企业资料，使预交企业所得税不超过发票金额的0.2%。
仅票面金额的0.2%可以在企业汇算清缴时予以抵扣，超出部门不能抵扣。
4
个税先征后返或申报减免
当地税务局要求以票面金额的一定比例缴纳个税的，需与税务局沟通，提供在企业注册地统一缴纳个税的相关资料，申请减免。未获减免的，做为个税的先行缴纳，在工资发放时仅扣除个税但不再上缴税务局。
注意先行缴纳与实际扣除金额之差的帐务处理方式。
5
发票验证
按公司《发票管理规定》对发票进行验证并从税务局网站打印验证结果，未经验证为真的发票财务部门不予受理。
验证为假的发票需及时回退并取得真发票。
6
营改增
在投标时对“营改增”对税负的影响进行合理测算从而确定稳键的投标价格；与正规单位、一般纳税人签定分供合同，明确发票条款，以及时取得较高金额的进项抵；按月或按季进行验工计价，使税负及资金支出尽量均衡。

7
其他
对于销售自产货物并同时提供建筑业应税劳务的，在签定的合同时，需在合同中注明销售货物价款和建筑业劳务价款，销售货物取得的收入征收增值税，对提供建筑业劳务收入征收营业税。
未在合同中分开标示价款的有重复纳税的风险。
综合说明：
施工企业有其自身的经营特点，在目前建筑市场竞争激烈、低价中标的情况下，合理进行税务筹划、减轻税赋是提高施工企业竞争力的一个重要手段。 在符合合法性、稳健性、财务利益最大化、节约性等原则的前提下进行合理的税务筹划，为企业营造更高的利润。
目录
目录 1
（一）概述 3
1. 项目简要介绍 3
2. 项目范围 3
3. 项目特点 3
（二）总体实施方案 3
1. 项目目标（质量、工期、造价） 3
2. 项目实施组织形式 4
3. 项目阶段划分 9
4. 项目工作分解结构 9
5. 对项目各阶段工作及文件的要求 13
6. 项目分包和采购计划 17
7. 项目沟通与协调程序 20
（三）项目实施要点 30
1. 设计实施要点 30
2. 施工实施要点 37
（四）项目管理要点 157
1. 合同管理要点 157
2. 质量控制要点 158
3. 进度控制要点 163
4. 费用估算及控制要点 166
5. 安全管理要点 166
6. 职业健康管理要点 172
7．环境管理要点。 179
8. 沟通和协调管理要点 186
9. 财务管理要点 191
10. 风险管理要点 199
11. 文件及信息管理要点 203
12. 报告制度 210