上海浦东新区航头镇成人文化技术学校单位单位决.doc

上海市浦东新区航头镇成人文化技术学校单位2016年度单位决算

第一部分 上海市浦东新区航头镇成人文化技术学校单位概况
一、主要职能
航头镇成人文化技术学校是浦东新区教育局管辖的公办学校。学校坐落于沪南公路5250弄8号，是浦东新区教育局主管的一所具有独立法人资格的教育事业单位。学校共有在职在编教师4人。学校秉承“以人为本，诚信至上”的原则，坚持“能力为本，质量为上；不求最大，但求最好”的办学理念，竭诚为有上进心、想更新知识的广大社区学员服务。目前在校学生200多人。常年开办各种专业技术培训，为航头镇培育现代化建设所需人才。
学校现有标准教室6间，有多媒体专用教室、舞蹈房、体育训练房、计算机教室、书画专用室、电子阅览室等设施。学校管理严格，环境优美，是一个学习、培训、知识更新的好去处。
学校与南汇电大联合开办了本科学历班的培训；学校常年开设计算机初级、中级、办公自动化等电脑培训班；学校还具有上海市劳动局认证的物业管理员、家政服务员、多媒体作品制作员和各类劳动局定向培训的资质。学校也是上海市政府实事项目实施的定点单位。
学校下设22个居村委学习站点，每个学习点都建有2个老年学习活动团队，并设施齐全。形成了教育进社区、学习到家门的终身学习服务体系。
二、机构设置
1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的成职教教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
 2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。不断提高成人教育工作成果和整体水平，形成“发展成人教育，拓展职业教育，完善社区教育，推进学习型社会建设”的学校发展战略。 
 3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进终身教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
 4、负责学校的后勤服务工作，做好学校物资保障，改善办学条件，做好财务管理、校产管理、安全管理等工作。
单位设3个内设机构，包括：财务处、教务处、总务处。
第二部分 上海市浦东新区航头镇成人文化技术学校单位2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
115.06
一、一般公共服务支出

　　其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出
88.86
五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入
27.08
七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
23.76

九、医疗卫生与计划生育支出
5.26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
3.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出
16.33
本年收入合计
142.14
本年支出合计
137.87
用事业基金弥补收支差额

结余分配
0
年初结转和结余
62.58
年末结转和结余
66.85
总计
204.72
总计
204.72

20
2016年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
　142.14
　115.06

　27.08
205

教育支出
　90.18
　82.39

　7.79
205
04

成人教育
　84.88
　77.09

　7.79
205
04
02
成人中等教育
　84.88
　77.09

　7.79
205
09　

教育费附加安排的支出
　5.30
5.30

205
09　
99　
其他教育费附加安排的支出
　5.30
5.30

208

社会保障和就业支出
　23.76
23.76

208
05　

行政事业单位离退休
　23.76
　23.76

208
05
02
事业单位离退休
3.82
3.82

208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.44
10.44

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.50
9.50

210

医疗卫生与计划生育支出
5.25
5.25

210
05

医疗保障
5.25
5.25

210
05
02
事业单位医疗
5.25
5.25

221

住房保障支出
3.66
3.66

221
02

住房改革支出
3.66
3.66

221
02
01
住房公积金
3.66
3.66

229

其他支出
19.29

19.29
229
99

其他支出
19.29

19.29
229
99
01
其他支出
19.29

19.29

2016年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
137.87
121.54　
16.33

205

教育支出
88.86
88.86

205
04

成人教育
84.88
84.88

205
04
02
成人中等教育
84.88
84.88

205
09

教育费附加安排的支出
3.98
3.98

205
09
99
其他教育费附加安排的支出
3.98
3.98

208

社会保障和就业支出
23.76
23.76

208
05

行政事业单位离退休
23.76
23.76

208
05
02
事业单位离退休
3.82
3.82

208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.44
10.44

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.50
9.50

210

医疗卫生与计划生育支出
5.26
5.26

210
05

医疗保障
5.26
5.26

210
05
02
事业单位医疗
5.26
5.26

221

住房保障支出
3.66
3.66

221
02

住房改革支出
3.66
3.66

221
02
01
住房公积金
3.66
3.66

229

其他支出
16.33

16.33

229
99

其他支出
16.33

16.33

229
99
01
其他支出
16.33

16.33

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
115.06　
一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出
81.07　
81.07　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
23.76　
23.76　

九、医疗卫生与计划生育支出
5.26　
5.26　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
3.66　
3.66　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
115.06　
本年支出合计
113.75　
113.75　

年初财政拨款结转和结余
1.52　
年末财政拨款结转和结余
2.83　
2.83　

一般公共预算财政拨款
1.52　

政府性基金预算财政拨款

总计
116.58　
总计
116.58　
116.58　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205

教育支出
81.07
81.07

205
04

成人教育
77.09
77.09

205
04
02
成人中等教育
77.09
77.09

205
09

教育费附加安排的支出
3.98
3.98

205
09
99
其他教育费附加安排的支出
3.98
3.98

208

社会保障和就业支出
23.76
23.76

208
05

行政事业单位离退休
23.76
23.76

208
05
02
事业单位离退休
3.82
3.82

208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.44
10.44

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.50
9.50

210

医疗卫生与计划生育支出
5.26
5.26

210
05

医疗保障
5.26
5.26

210
05
02
事业单位医疗
5.26
5.26

221

住房保障支出
3.66
3.66

221
02

住房改革支出
3.66
3.66

221
02
01
住房公积金
3.66
3.66

合计
113.75
113.75

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301

工资福利支出
93.76
93.76

301
01
基本工资
17.99
17.99

301
02
津贴补贴
2.19
2.19

301
03
奖金
4.13
4.13

301
04
其他社会保障缴费
7.26
7.26

301
06
伙食补助费

301
07
绩效工资
41.92
41.92

301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
10.44
10.44

301
09
职业年金缴费
9.50
9.50

301
99
其他工资福利支出
0.33
0.33

302

商品和服务支出
12.51

12.51
302
01
办公费

302
02
印刷费

302
03
咨询费

302
04
手续费

302
05
水费

302
06
电费

302
07
邮电费

302
08
取暖费

302
09
物业管理费

302
11
差旅费

302
12
因公出国（境）费用

302
13
维修（护）费
2.66

2.66
302
14
租赁费

302
15
会议费

302
16
培训费
0.80

0.80
302
17
公务接待费

302
18
专用材料费

302
24
被装购置费

302
25
专用燃料费

302
26
劳务费

302
27
委托业务费

302
28
工会经费
0.80

0.80
302
29
福利费
2.25

2.25
302
31
公务用车运行维护费
6.00

6.00
302
39
其他交通费用

302
40
税金及附加费用

302
99
其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助
7.48
7.48

303
01
离休费

303
02
退休费

303
03
退职（役）费

303
04
抚恤金

303
05
生活补助

303
07
医疗费

303
08
助学金

303
09
奖励金

303
11
住房公积金
3.66
3.66

303
12
提租补贴

303
13
购房补贴

303
99
其他对个人和家庭的补助支出
3.82
3.82

310

其他资本性支出

310
02
办公设备购置

310
03
专用设备购置

310
07
信息网络及软件购置更新

310
13
公务用车购置

310
19
其他交通工具购置

310
99
其他资本性支出

合计
113.75
101.24
12.51

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数

6.00
6.00
0.00
0.00
6.00
6.00
0.00
0.00
6.00
6.00
0.00
0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项

合计

注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市浦东新区航头镇成人文化技术学校单位2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为204.72万元、支出总计为204.72万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加46.71万元、46.71万元。主要原因：教职工主要绩效增资和教职工社会保障缴费增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计142.14万元，其中：财政拨款收入115.06万元，占80.95%，其他收入27.08万元，占19.05%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计137.87万元，其中：基本支出121.54万元，占88.15%；项目支出16.33万元，占11.85%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算116.58万元。与2015年度110.72万元相比，财政拨款收入增加5.86万元，增长5.29%。主要原因：教职工主要绩效的增资和教职工社会保障基数的提高.
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出113.75万元，占本年支出合计的82.51%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.07万元，增长5.64%。主要原因：教职工主要绩效增资和教职工社会保障缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出113.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）81.07万元，占71.27%；社会保障和就业支出（类）23.76万元，占20.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.26万元，占4.62%；住房保障支出（类）3.66万元，占3.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.90万元，支出决算为113.75万元，完成年初预算的119.86%。其中：
1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）77.09万元。主要用于：人员工资福利支出等。年初预算为71.93万元，支出决算为77.09万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：教职工主要绩效增资和教职工社会保障缴费增加
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3.98万元。主要用于：人员绩效工资增资。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.82万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数为3.81万元，支出决算为3.82万元。完成年初预算的100.26%。
4、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.44万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数为0万元，支出决算为10.44万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出年初预算在教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）中。
5、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.50万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数为0万元，支出决算为9.50万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴费年初无预算。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.26万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算数为5.93万元，支出决算数为5.26万元。完成年初预算的88.70%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因：预算未执行部分年末财政收回。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.66万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算数为3.77万元。支出决算数为3.66万元。完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因：预算未执行部分年末财政收回。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出113.75万元，包括人员经费101.24万元，公用经费12.51万元。基本支出中：
1、工资福利支出93.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出12.51万元，主要用于：福利、公务用车维护等。
3、个人和家庭的补助支出7.48万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.48万元，增长32.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.48万元，增长32.74%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是租车和汽油费支出比上年上升。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容无。
2、公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出6万元。主要用于租车、汽车加油。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）9.00万元，其中：货物采购金额3.00万元、工程采购金额0万元、服务采购金额6.00万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称

预算金额
0万元
评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释

无