SYB创业专题计划书样本咖啡厅.doc

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SYB创业计划书企业名称 XXX咖啡厅创业者姓名姓名日期日期通信地址邮政编码 515000 电话/手机手机号码传真电子邮件邮件地址国际劳工局 International labor Organization 目录一、企业概况 2 二、创业计划作者个人情况 2 三、市场评定 3 四、市场营销计划 5 五、企业组织结构 6 六、固定资产 8 七、流动资金（月） 10 八、销售收入估计（12个月） 11 九、销售和成本计划 12 十、现金流量计划 13 一、企业概况关键经营范围：主营多种现场制作咖啡，兼营小饼干及蛋糕企业类型（选择一项并打■）： □生产制造 □零售 □批发 ■服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其它二、创业计划作者个人情况以往相关经验（包含时间）：曾在咖啡厅打过暑假工，对咖啡行业一直喜爱关注，一直有留心相关行业发展。　　　　　　　　　　　　　　　　　教育背景，所学习相关课程（包含时间）： XX年X月至XX年X月，就读于XX学校XXX专业 XX年X月参与SYB创业培训班三、市场评定目标用户描述：年纪16-35岁，思想新潮。饮食偏西式白领、零售业销售及业务人员、文艺青年和学生市场容量或本企业估计市场拥有率：咖啡厅计划开设于汕头市区华山路上，周围500米范围有国际商业大厦、信德华大厦、中信大厦、金龙大厦、全球通大厦、金讯大厦、长荣大厦、汕融大厦、金怡大厦、友谊大厦等十几多栋企业云集商业写字楼，光职业白领数目保守估量就在5000人以上；另外还有苏宁商圈零售销售业务人员、华山路及榕江、长平路商铺零售销售业务人员；华山路上汕头市外语外贸职业技术学校学生也是活跃消费群体；再计入周围环碧花园、金龙苑、丹霞庄住户，目标用户人　数应该在30000以上，按30000人计算，每人每十二个月来消费两次，一天也有160次以上消费机会，应该说市场相当庞大。本企业估计市场拥有率30%。市场容量改变趋势：南国商城及原龙湖乐园地段将整体拆除，整合成为华润大型商业中心，苏宁广场也已部分开业，可预见未来五年内该地段市场将深入扩大。竞争对手关键优势：华山路上拥有嘉禧、范特西、圣堡罗三间以咖啡为主打咖啡厅。金环路上原德宝、六星集咖啡已被拆除，长平路上由稻里咖啡，和原六星集为同一集团属下。其中嘉禧和圣堡罗开设时间均已超出8年，拥有大批熟客，著名度较高。由稻里规模最大，可同时容纳100多人，而且因为集团属下多个咖啡厅品牌，咖啡采购成本较低，人员培训时间充足，拥有很好职员素质。竞争对手关键劣势：嘉禧和圣堡罗开设时间太久，装修陈旧。而由稻里因为面积太大，整体装修风格杂乱，档次较低。本企业相对于竞争对手关键优势：针对多个竞争对手分析可见，装修陈旧或无风格是普遍存在问题，故此XX咖啡厅将以70年代太空风格为基调，大面积铝材装修及桌椅，加薄纱软装，切合当下环境保护及复古风尚，给出惊艳第一印象。另外无偿提供各类桌游、飞镖盘、游戏工具、经典文学著作、时尚杂志。每桌配置IPAD供游戏及点餐使用，打造高端大气上档次气氛。本企业相对于竞争对手关键劣势：新成立企业，无足够现金进行传统媒体宣传，无熟客群体，规模偏小（估计营业面积80平米，可容纳40-50人左右）四、市场营销计划 1. 产品产品或服务关键特征现场调制咖啡进口咖啡豆，咖啡厅装修入时、配置高端小饼干及蛋糕主打香脆风格咖啡外卖进口咖啡豆，限量200杯，卖完即止 2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手价格蓝山咖啡 35元 98元 38元意式浓缩 5元 35元 28元摩卡咖啡 5元 35元 23元小饼干 3元 8元无蛋糕 3元 8元无折扣销售赊账销售 3.地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本汕头市华山南路 80平米 1元/月（2）选择该地址关键原因：周围500米范围有国际商业大厦、信德华大厦、中信大厦、金龙大厦、全球通大厦、金讯大厦、长荣大厦、汕融大厦、金怡大厦、友谊大厦等十几多栋企业云集商业写字楼，光职业白领数目保守估量就在5000人以上；另外还有南国商城、苏宁商圈零售销售业务人员、华山路及榕江、长平路商铺零售销售业务人员；华山路上汕头市外语外贸职业技术学校学生也是活跃消费群体；再计入周围环碧花园、金龙苑、丹霞庄住户，目标用户人数应该在30000人以上。（3）销售方法（选择一项并打■）：将把产品或服务销售或提供给： ■最终消费者 □零售商 □批发商（4）选择该销售方法原因：咖啡作为服务型产品，往往需要附加环境这个关键原因来促进产品销售。而且提供给最终消费者所需资金成本最低，风险也最小。 4．促销人员推销无成本估计无广告元成本估计元公共关系 3000元成本估计元营业推广 5000元成本估计 3000元五、企业组织结构企业将登记注册成 □个体工商户 ■有限责任企业 □个人独资企业 □其它 □合作企业确定企业名称：企业职员（请附企业组织结构图和职员工作描述书）：职务月薪业主或经理：XX 1*3000 职员：营业经理一人（兼收银） 1*3000 面点师兼咖啡主理 1*3000 服务员四人 4*1500 企业将取得营业执照、许可证：类型估计费用营业执照 150 税务登记 150 卫生许可 150 企业法律责任（保险、职员新酬、纳税）：种类估计费用职员意外险年/500元财产险年/1000元社保年/1元合作（合作）人和合作（合作）协议：内合作人容条款无无无无出资方法出资数额和期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合作人个人负债责任协议变更和终止其它条款六、固定资产 1. 工具和设备依据估计销售量，假设达成100%生产能力，企业需要购置以下设备：名称数量单价总费用（元）全自动咖啡机 1 15000 15000 进口咖啡豆磨粉机 1 1800 1800 烘焙机 1 3000 3000 烤箱 1 3000 3000 食品陈列柜 2 1500 3000 桌椅 10套 0 书柜及游戏陈列柜 2 1200 2400 供给商名称地址电话或传真友爱椅业江苏盐湖市海滨电器汕头滨港路天元展柜汕头黄山路 2. 交通工具依据交通及营销活动需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）电动车（外卖用） 2部 1000 供给商名称地址电话或传真 3. 办公家俱和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）办公桌椅 2套 800 1600 笔记本电脑 3台 2500 7500 资料柜 2个 500 1000 供给商名称地址电话或传真新华书店天山路书城盈科电脑高新区电脑城2期 4. 固定资产和折旧概要项目价值年折旧（元）工具和设备 48200 9640 交通工具 400 办公家俱和设备 10100 店铺厂房土地累计 60300 12060 累计七、流动资金（月） 1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）蓝山咖啡豆袋 1 700 其它咖啡豆袋 100 24000 面粉及其它辅料批 1 1500 外带纸杯个 0.5 1800 供给商名称地址电话或传真咖啡庄园广州市天河区烘焙俱乐部广州市天河区 2、其它经营费用（不包含折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主工资 3000 雇员工资 1 租金 1 营销费用 1000 公用事业费 1500 水、电、煤气、电话维修费 500 保险费 1000 登记注册费 450 其它 1000 累计 32450 八、销售收入估计（12个月）销售情况月份销售产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计（1）咖啡销售数量 1600 3000 4800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 51400 平均单价 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 月销售额 56010 70000 105000 168000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 1799000 （2）点心销售数量 200 300 400 500 600 600 600 600 600 600 600 600 6200 平均单价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 月销售额 1600 2400 3200 4000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 49600 （3）销售数量平均单价月销售额（4）销售数量平均单价月销售额（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额累计销售总量销售总收入九、销售和成本计划金额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计销售含流转税销售收入 57610 72400 108200 17 179800 179800 179800 179800 179800 179800 179800 179800 1848610 流转税（增值税等） 9794 12308 18394 29240 30566 30566 30566 30566 30566 30566 30566 30566 314264 销售净收入 47816 60092 89806 142760 149234 149234 149234 149234 149234 149234 149234 149234 1534346 成本业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 职员工资 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 144000 租金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 144000 营销费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 公用事业费 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 维修费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 折旧费 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 12060 保险费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 登记注册费 450 450 原材料（列出项目）（1）咖啡豆 8000 10000 15000 24000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 257000 （2）面粉等 600 900 1200 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 18600 （3）纸杯 250 350 500 800 850 850 850 850 850 850 850 850 8700 总成本 41305 43255 48705 58305 59655 59655 59655 59655 59655 59655 59655 59655 668810 利润 6511 12628 41101 84455 89579 89579 89579 89579 89579 89579 89579 89579 861327 税费企业所得税 1628 4209 10275 21114 22395 22395 22395 22395 22395 22395 22395 22395 216386 个人所得税净收入（税后） 4883 12628 30826 63341 67184 67184 67184 67184 67184 67184 67184 67184 649150 金额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计现金流入月初现金 0 -42312 -28679 3152 67498 135687 203876 272065 340254 408443 476632 544821 2381437 现金销售收入 57610 72400 108200 17 179800 179800 179800 179800 179800 179800 179800 179800 1848610 赊销收入贷款其它现金流入可支配现金（A） 57610 30088 79521 175152 247298 315487 383676 451865 54 588243 656432 724621 4230047 现金流出现金采购支出（列出项目）（1）咖啡豆 8000 10000 15000 24000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 257000 （2）面粉等 600 900 1200 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 18600 （3）纸杯 250 350 500 800 850 850 850 850 850 850 850 850 8700 赊购支出业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 职员工资 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 144000 租金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 144000 营销费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 公用事业费 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 维修费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 贷款利息偿还贷款本金保险费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 登记注册费 450 设备 48200 其它（列出项目）税金 11422 16517 28669 50354 52961 52961 52961 52961 52961 52961 52961 52961 530650 现金总支出（B） 99922 58767 76369 107654 111611 111611 111611 111611 111611 111611 111611 111611 1235600 月底现金（A-B） -42312 -28679 3152 67498 135687 203876 272065 340254 408443 476632 544821 613010 2994447 十、现金流量计划

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