SAP统一标准名词解释.doc

总帐科目主数据： 业务交易需要通过帐户进行记录和管理。R/3中需要为每一种帐户创立主记录，它涉及控制业务交易输入和数据解决信息。会计科目表： 是R/3系统中所有总帐科目主记录列表，可觉得一种或各种公司代码使用。会计科目表中，每一种科目主记录均包括科目号、科目名称和控制信息三个构成某些。 在FI中，可以在一种集团范畴内依照需要设立多套会计科目表，如果不同公司代码从事不同行业，或处在不同国家，或有不同构造，公司规模等，可以依照需要对会计科目表进行分类，设立多套会计科目表。但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同公司代码也可以使用同一套会计科目表。 在系统中，必要为每一种公司代码分派一套会计科目表。因而，对一集团公司来讲，需要至少一套会计科目表。总帐科目主数据层次： 总帐科目主数据分为两个层次： a) 会计科目表层： 会计科目表可觉得一种或各种公司代码使用。这一层次涉及合用于所有使用该会计科目表公司代码主记录信息。 b) 公司代码层： 该层次涉及合用于一种公司代码会计科目特有信息。它因公司代码不同而不同。 会计科目可以分两个层次分别维护，也可以集中维护。会计科目分类： R/3中，将会计科目分为两大类：资产负债类和损益类。资产负债类相应于咱们原有资产类、负债类、权益类三类科目，损益类相应于原有成本类和损益类两类科目。 损益类帐户特性： 在会计科目表中创立损益类科目之前，需要拟定损益结转入留存收益科目。系统设计了一特殊程序将损益类帐户损益金额自动结转入该科目。因而，必要在系统中定义留存收益科目号码。 每一种损益类科目都需要分派给一种留存收益科目。排序码： 在会计凭证供应商行项目中，系统对定位字段缺省值。也决定供应商行项目排列顺序。如果该供应商重要发生与采购订单关于业务，普通选取014-采购订单号+行项目号，其他状况选取记帐日期+凭证号。帐户组： 为简化会计科目创立，避免错误，拟定录入会计科目屏幕和科目号区间，对科目进行分组称做帐户组。帐户组针对每一套会计科目表进行定义，拟定会计科目所需字段状态。 当创立会计科目表中一条主记录时，必要指明一种帐户组。字段状态组： 依照业务需要，将生成会计凭证所需字段状态（可选、必录或隐去）进行分组，称做字段状态组。在总帐科目主记录中，需要将字段状态组分派给每一种总帐科目。统驭帐户： 是财务会计中概念。是指明细帐户（例如客户明细帐、供应商明细帐、资产明细帐）发生交易自动更新入总帐总帐帐户。重要有客户统驭帐、供应商统驭帐和资产统驭帐三类。未清项管理： 指一种帐户项目可被该帐户其她项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到项目共计金额必然为零。因而该帐户余额总是等于未清掉项目共计金额。行项目及行项目显示： c) 行项目： 一种凭证中独立项目，即一种凭证项，该项目应涉及金额，科目号，借方或贷方，以及由业务交易决定应记帐其她有关信息。 d) 行项目显示： 一种或各种帐户行项目显示。进行行项目显示前提是该类帐户应以行项目显示方式进行管理。对于客户或供应商帐户来讲，是预先设定，对于总帐帐户来讲，它必要在帐户主记录中设定。自动过帐： 系统中，某些业务是自动生成记帐凭证，自动记帐。例如：存货出入库业务、增值税销项税和进项税等。某一科目与否为自动过帐，是在帐户主记录中设定。参照凭证： 是用来过帐到会计凭证一种参照性质凭证,使用它可以实现迅速录入,会计凭证或样本凭证能被用作参照凭证使用凭证类型： 由两位英文字母构成,是凭证分类，控制凭证整体信息,如:凭证编号、帐户类型等等。记帐码： 由两位阿拉伯字符构成,控制凭证输入行项目,如:帐户类型、借方过帐或 者贷方过帐、录入屏幕布局等等。15.行项目： 在一种简朴项目中反映凭证信息，是凭证一某些。普通状况下包括金额、记帐码、帐户、借贷方等等。特别总帐标志： 以应付为例，为了实现对一种供应商同步进行应付帐款、预付帐款、应付票据等核算，将应付帐款作为该供应商基本统驭科目，其她统驭科目通过不同特别总帐标志区别出来。折旧范畴： a) 折旧范畴使基于不同目（如帐面折旧、成本核算折旧等）计算资产并行估价成为也许，依照折旧范畴制定各项资产所有必要折旧期限和折旧价值。由于系统对容许定义折旧范畴没有限制，因而平行估价也将是无限期。 b) 可将单独折旧范畴资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中自有帐户。 c) 每个公司代码至少需要一种折旧范畴用以记录帐面价值。资产分类： a) 资产在创立时分派到一种资产类别中。 b) 资产分类提供科目拟定 。 c) 资产号码范畴附加到资产分类中。 资产屏幕显示在资产分类级别中定义。内部定单： 区别与普通采购、销售订单，是在公司内部中使用虚拟概念订单。普通存在于管理睬计中，作用重要是用来归结费用。资本投资内部订单： 内部订单一种。区别与其她归结间接费用内部定单，普通在拟定固定资产年度筹划时使用。一张资本投资内部定单即相应相应部门年度固定资产购买预算，订单额即为预算额。订单类型： 在系统内预先设定订单种类名称。不同订单分别相应于各自定单类型。定单类型控制定单字段状态、编码范畴、编码规则、定单状态设立等信息。采购订单： 是向供应商下单进货正式单据。是SAP系统采购模块重要单据之一。采购订单包括昂首和行项目，昂首信息涉及供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效信息，行项目包括采购商品明细，涉及采购商品代码、采购数量、价格、收货地点和库存地等。一张采购订单可以包括任意多行项目。采购申请： 采购商品申请，重要用于公司内部，是一种非正式采购单据。采购申请包括昂首和行项目，昂首包括申请类型等，行项目包括采购商品编号、采购数量等，不包括采购供应商和采购价格信息，在将采购申请转为采购订单时候，需要制定供应商及采购价格。依照采购订单收货： 针对采购订单进行收货。收货时候，系统会将采购订单信息进行调用，与订单不一致信息无法进行系统内收货过账。收货过账： 收货系统体现，正常收货过账会产生会计凭证。会计凭证相应于帐务解决，自动产生。固定资产收货不产生会计凭证。资本化： 资本化是指固定资产购买记帐日期。普通不必手工输入，可由记帐业务自动带出。成本会计（CO）1、成本控制范畴：用于在公司范畴内成本核算信息统一规划和控制。在SAP系统提供成本控制范畴内，可以以便地对其责任中心成本核算信息使用相似办法进行统一筹划、记录和任意分组记录。成本要素：在SAP系统中重要有初级成本要素和次级成本要素这两大类成本要素，初级成本要素源于会计科目表。2、初级成本要素:每一种初级成本要素都相应一种总帐损益类帐户输入源自于公司外部直接成本-所有损益类帐户财务数据都要通过初级成本要素输入到成本中心。3、次级成本要素是会计科目表中所没有，只会在管理睬计中使用，普通用于费用分摊和作业结转。每一种次级成本要素都只在CO内部起作用而不影响FI过帐，重要用于成本分派，结转中使用。次级成本要素有各种类型，其中一种次级成本要素(43)会与作业类型相联系,此外一种用于作业分摊（42）。4、成本中心：成本中心是公司内最小职责单位，是每一笔费用品体接受者。创立成本中心主数据时必要将每个成本中心分派给原则层次构造某个节点，原则层次构造反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间关系。原则层次构造中每个节点代表一种成本中心组，固然除了原则层次构造中成本中心组之外，还可依照业务需求在原则层次之外自己定义需要成本中心组。5、内部订单：内部订单用于筹划、收集、监视和结算在公司内部进行特定操作或任务。内部订单可用于不同目。这种功能分类反映在不同订单类型中，其属性定义了在系统中解决订单方式。SAP系统内内部定单分为两类：实际定单 和记录性定单。记录性定单，例如用项目内部订单来管理在建工程,在月末不必结转成本。6、内部订单常规类型涉及：间接费用订单：费用订单用于归集特殊事件和暂时项目成本对象。费用订单主数据创立同步可以维护结算规则，也可于费用订单结算前维护结算规则。费用订单分记录性费用订单和真实费用订单。若是记录性费用订单则不用维护订单结算规则，由于记录性费用订单只用于报表分析用途。投资订单； 用于监视在固定资产生产过程中发生成本，如建造存储设施。7、内部订单主数据：内部订单主记录有几种不同某些，每个中包具有带预定义字段组标签页。可以在“自定义”中更改标签页标题，还可以单独地将字段分派给标签页。原则订单主记录数据布局具备下列标签页：分派(包括机构分派，如公司代码、业务部门、利润中心等)控制(涉及订单状态信息、订单货币、记录订单批示器等)期末结算(包括计算间接费用成本核算表单名、结算参数等)普通数据(包括申请人、负责人等)投资(在上面示意图中没有显示。包括资产投资订单所需参数)8、作业类型：作业类型代表由成本中心生产输出某些形式。作业类型通用例子涉及劳动小时数或机器时间分钟数。作业类型用于依照所进行作业单位数从发送方成本中心向另一CO对象（如成本中心、内部订单、生产订单等等）分派成本。单元价格用于评估作业数量。作业类型分派长处是将数量和价值流组和在一起。所规定作业数量在工艺流程中指定，这给产品成本筹划中和成本对象上提供了详细成本控制信息9、作业价格：定义成本中心提供服务和执行功能性质，用来把成本分派到其她成本中心。例如一类工时工资为50元/小时。可以运用成本中心实际成本或筹划成本自动计算作业类型价格，成本和作业筹划完毕后，系统通过将筹划成本除以筹划作业输出数量计算作业工资。10、记录指标：记录指标定义某些合用于成本中心、利润中心、内部定单或过程可测量值。示例涉及成本中心雇员总数、长途电话分钟数、“事务”成本中心中进行车辆维修雇员数等等。11、利润中心：简朴来说利润中心可以是任意一种赚钱单位，处在成本中心上层利润中心设计可以考虑如下几种方面:地理划分 (地点，位置)产品类别划分 (产品组，产品线)业务类型划分 (生产，销售，研发)需要考核收入，成本和费用单位，普通设为利润中心12、费用分摊：成本/费用从辅助成本中心分派到对该成本/费用实际负责成本中心。SAP调节和分摊功能中涉及各种分派原则，可以是固定比例,变动比例,作业类型或核心记录指标等各种方式。13、成本中心费用筹划：指按成本中心、成本要素筹划。可以作为考核指标，在月底可以生成按成本中心、成本要素筹划额和实际额比较报表。成本中心筹划与 “成本对象控制”集成，则必要可以将间接费用管理成本传递到产品成本控制。由于成本对象（如生产订单）不能是分派或评估接受方，间接费用附加费用和作业类型分派可用于完毕从间接费用管理到成本转帐。14、成本中心作业量筹划：按成本中心、作业类型制定作业数量筹划。作为计算作业价格基本数据。15、物料主数据： 物料主数据描述物料基本信息，以及物料管理、采购、销售、成本、会计等详细信息。其中物料管理、成本、会计视图和成本核算有关。会计视图涉及：物料评估，物料价格，和科目拟定等信息。成本视图涉及：物料成本核算有关参数，例如成本核算所需物料清单（BOM），工艺路线等信息。16、物料清单（BOM）：是构成产品或装配一种完整且正式构造化组件清单。该清单包括每个组件对象号、数量以及尺寸单位。这些组件成为BOM项目。BOM可以涉及有自己BOM物料。在R/3中，物料清单是在PP模块中创立。它们用于“产品成本筹划”，以便在创立产品成本估算时计算特定产品所规定物料成本。17、工艺路线：列出制造一件产品所需要特定环节。这些环节称为工序。工艺路线为每个工序指定下列内容：1.执行工序工作中心；用于计算日期、能力和生产成本缺省值；工序成本与否考虑进成本估算中；执行一种工序所需要物料组件2.系统依照工作中公式计算所使用作业数量和工艺路线工序中缺省值。作业由链接到执行工序工作中心成本中心来提供。当计算工序成本时，使用成本中心中作业价格来评估作业。18、产品成本核算：指在每个会计核算期间结束时进行一系列任务，涉及计算可应用间接费用成本、在制品计算（WIP）、差额计算和结算（将信息传递到“财务会计”、“利润中心会计”）。物料（MM）1、主数据：主数据是公司运作过程中必要或经常使用基本数据，长期存储在数据库中，它们集中存储并且可以在各级组织构造上维护和使用。例如：物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单等。2、物料类型：将具备同一基本属性物料集合起来并归纳为同一物料类型，物料类型可以决定此类物料财务和仓库管理特性，决定此物料主数据屏幕显示、号码分派等。3、筹划订单：是一种内部文献，不会被用于公司外部。它纯粹是从MRP发出物料需求建议，包括物料到达时间和将收货数量。它被用于需求转换并可以在任何时候被修改，筹划订单在内部生产状况下将被转换为生产订单，从外部采购时被转换为采购申请。4、采购申请：定义了对物料或服务需要。它具备下列特性：1.它是标记物料或服务重要办法，物料或服务必要到公司外采购。2.它授权采购部门在指定期间内按指定数量采购物料。3. 它是内部凭证，不能在公司外使用。5、询价单 (RFQ)：是向供应商发出一种邀请，但愿她提供一种报价，标注物料供应或提供服务条款和条件 (特别是价格)。6、报价单：包括了供应商为询价单中物料或服务提供价格和条件。在系统中，询价单和报价是相似凭证。你可以在本来询价单中输入供应商价格和条件。7、采购订单：表达对与供应商进行采购业务正式和最后确认。它标明了：供应商、要订购物料或服务、数量、价格、供货日期和供货条款、支付条款。此外，采购订单拟定订购物料是存入库存还是在收货时就直接被消耗。8、发票校验：按内容、价格、计算进行发票对的性检查，参照采购订单或收货单很重要。一张发票过帐时，系统在供货商帐中创立一种未清项目，然后由财政会计在支付中结清。9、收货：在作收货解决时，所有有关数据是从采购订单中得到。系统依照交货数量更新库存数量。库存价值更新通过自动科目定义来实现。10、SAP中物料状态：在SAP中通过不同物料状态来区别该物料与否可用，重要有“非限制状态”、“检查状态”、“冻结状态”。系统可对不同状态下库存进行管理。生产（PP）1、物料主数据：描述物料设计、生产、销售、采购、库存、成本核算等基本状况长效数据2、PDM：产品数据管理系统3、BOM:物料清单,描述构成一种产品或装配完整、正式零部件构造清单。该清单涉及每个零部件项目号、数量和计量单位。设计BOM:设计物料时使用BOM。4、生产BOM:生产物料时使用BOM,可以和设计BOM相似,也可以不同。工序：加工过程中一步操作。工艺路线：描述生产一种产品或半成品各道工序及其顺序。5、工时定额:实现每道工序筹划时间。6、工作中心：在SAP系统中工序实行场合,可以是生产设备、班组、人员。工作中心同步是筹划下达，能力核算，成本核算基本单位。 作业类型:分派给工序操作相应成本中心中设定类型,例如直接人工、设备时间。7、长期筹划模仿:在SAP系统中对模仿需求做筹划,以考察产能供需与否均衡,产出期与否能保证.筹划成果存在生产版本中,可以设计各种模仿方案,存于各种生产版本中.8、额外需求：不是来自销售合同不需要通过设计物料需求。9、借用件：指系统中存在完整主数据,可以直接用于新产品部件物料。10、核心件：生产周期长、加工复杂、占用资源多、需要单独安排生产筹划部件。11、MPS：主生产筹划,在对所有产品运营物料需求筹划之前,对核心件单独运营生产筹划,以保证核心件产出期.12、MRP：物料需求筹划,按照BOM、零部件采购或加工时间、及产品最后产出期,计算出所有有关零部件采购或加工起始时间与数量,形成相应筹划订单过程.13、筹划订单:系统MRP/MPS运营后来产生有关零部件采购或加工筹划,涉及物料号、数量、及日期等信息.14、生产订单:在SAP系统中,自制件筹划订单需要转成生产订单,才干开始生产.生产订单内容涉及物料号、数量、日期、工艺路线、分派到每道工序物料号及数量.15、销售订单：各分公司对客户实行执行要货解决，系统中以销售订单这种单据载体跟踪该客户每一笔要货状况和全程解决状况。同步销售订单还包括某些原工号管理信息。16、工序外协：将某道工序转移到其他公司执行。17、全工序外协:订单涉及所有工序都需要外协。工艺外协：因自身没有制造技能而将某个零部件或某道工序拿到其她公司制造。18、不合格品：未满足规定毛坯件、零部件、半成品、外协件和整机产品。19、返修品：通过纠正，虽未满足原规定规定，但能满足预期用途不合格品。20、返工品：通过采用办法，使不合格品达到符合规定产品。21、回用品：未通过纠正，虽未满足原规定规定，但能满足预期用途不合格品。22、废品：不满足原规定规定和预期使用规定产品。销售（SD）1、主数据：主数据是公司运作过程中必要或经常使用基本数据，长期存储在数据库中，它们集中存储并且可以在各级组织构造上维护和使用。例如：物料主数据、客户主数据等。2、流程数据：流程数据重要是指某次营销业务流程中涉及有关合同、订单、发货、发票、回款等数据。3、单据类型：在SAP中把合同、订单、交货单、发票依照不同业务需求都分为不同类型，分别称为合同类型、订单类型等。4、销售组织：一种公司依照其销售需要，建立一种组织单位，它职责是管理和组织物料销售和服务5、分销渠道：一种公司销售产品渠道，比喻：批发，零售等6、产品组：对需销售产品和服务进行分类7、销售区域：SAP中把销售组织、分销渠道、产品组一种组合称为销售区域8、销售办公室：对销售业务在实际管理上一种划分，重要用于记录9、销售组：比销售办公室更细一种划分方式10、发运点：销售发货时发出地点11、发货工厂：货品发出工厂（普通说来，发货工厂就是生产工厂）11:01 | 固定链接 | 评论 (0) | 引用告示 (0) | 记录它标题SAP名词解释内容财务会计（FI）1. 总帐科目主数据：业务交易需要通过帐户进行记录和管理。R/3中需要为每一种帐户创立主记录，它涉及控制业务交易输入和数据解决信息。2.会计科目表：是R/3系统中所有总帐科目主记录列表，可觉得一种或各种公司代码使用。会计科目表中，每一种科目主记录均包括科目号、科目名称和控制信息三个构成某些。在 FI中，可以在一种集团范畴内依照需要设立多套会计科目表，如果不同公司代码从事不同行业，或处在不同国家，或有不同构造，公司规模等，可以依照需要对会计科目表进行分类，设立多套会计科目表。但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同公司代码也可以使用同一套会计科目表。在系统中，必要为每一种公司代码分派一套会计科目表。因而，对一集团公司来讲，需要至少一套会计科目表。3.总帐科目主数据层次：总帐科目主数据分为两个层次：a) 会计科目表层：会计科目表可觉得一种或各种公司代码使用。这一层次涉及合用于所有使用该会计科目表公司代码主记录信息。b) 公司代码层：该层次涉及合用于一种公司代码会计科目特有信息。它因公司代码不同而不同。会计科目可以分两个层次分别维护，也可以集中维护。4.会计科目分类：R/3中，将会计科目分为两大类：资产负债类和损益类。资产负债类相应于咱们原有资产类、负债类、权益类三类科目，损益类相应于原有成本类和损益类两类科目。损益类帐户特性：在会计科目表中创立损益类科目之前，需要拟定损益结转入留存收益科目。系统设计了一特殊程序将损益类帐户损益金额自动结转入该科目。因而，必要在系统中定义留存收益科目号码。每一种损益类科目都需要分派给一种留存收益科目。5.排序码：在会计凭证供应商行项目中，系统对定位字段缺省值。也决定供应商行项目排列顺序。如果该供应商重要发生与采购订单关于业务，普通选取014-采购订单号+行项目号，其他状况选取记帐日期+凭证号。6.帐户组：为简化会计科目创立，避免错误，拟定录入会计科目屏幕和科目号区间，对科目进行分组称做帐户组。帐户组针对每一套会计科目表进行定义，拟定会计科目所需字段状态。当创立会计科目表中一条主记录时，必要指明一种帐户组。7.字段状态组：依照业务需要，将生成会计凭证所需字段状态（可选、必录或隐去）进行分组，称做字段状态组。在总帐科目主记录中，需要将字段状态组分派给每一种总帐科目。8.统驭帐户：是财务会计中概念。是指明细帐户（例如客户明细帐、供应商明细帐、资产明细帐）发生交易自动更新入总帐总帐帐户。重要有客户统驭帐、供应商统驭帐和资产统驭帐三类。9.未清项管理：指一种帐户项目可被该帐户其她项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到项目共计金额必然为零。因而该帐户余额总是等于未清掉项目共计金额。10.行项目及行项目显示：c) 行项目：一种凭证中独立项目，即一种凭证项，该项目应涉及金额，科目号，借方或贷方，以及由业务交易决定应记帐其她有关信息。d) 行项目显示：一种或各种帐户行项目显示。进行行项目显示前提是该类帐户应以行项目显示方式进行管理。对于客户或供应商帐户来讲，是预先设定，对于总帐帐户来讲，它必要在帐户主记录中设定。11.自动过帐系统中，某些业务是自动生成记帐凭证，自动记帐。例如：存货出入库业务、增值税销项税和进项税等。某一科目与否为自动过帐，是在帐户主记录中设定。12.参照凭证：是用来过帐到会计凭证一种参照性质凭证,使用它可以实现迅速录入,会计凭证或样本凭证能被用作参照凭证使用13.凭证类型:由两位英文字母构成,是凭证分类，控制凭证整体信息,如:凭证编号、帐户类型等等。14.记帐码:由两位阿拉伯字符构成,控制凭证输入行项目,如:帐户类型、借方过帐或 者贷方过帐、录入屏幕布局等等。15.行项目：在一种简朴项目中反映凭证信息，是凭证一某些。普通状况下包括金额、记帐码、帐户、借贷方等等。16.特别总帐标志：以应付为例，为了实现对一种供应商同步进行应付帐款、预付帐款、应付票据等核算，将应付帐款作为该供应商基本统驭科目，其她统驭科目通过不同特别总帐标志区别出来。17.折旧范畴：a)折旧范畴使基于不同目（如帐面折旧、成本核算折旧等）计算资产并行估价成为也许，依照折旧范畴制定各项资产所有必要折旧期限和折旧价值。由于系统对容许定义折旧范畴没有限制，因而平行估价也将是无限期。b) 可将单独折旧范畴资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中自有帐户。c) 每个公司代码至少需要一种折旧范畴用以记录帐面价值。18.资产分类：a) 资产在创立时分派到一种资产类别中。b) 资产分类提供科目拟定 。c) 资产号码范畴附加到资产分类中。资产屏幕显示在资产分类级别中定义。19.内部定单：区别与普通采购、销售订单，是在公司内部中使用虚拟概念订单。普通存在于管理睬计中，作用重要是用来归结费用。20.资本投资内部订单：内部订单一种。区别与其她归结间接费用内部定单，普通在拟定固定资产年度筹划时使用。一张资本投资内部定单即相应相应部门年度固定资产购买预算，订单额即为预算额。21.订单类型：在系统内预先设定订单种类名称。不同订单分别相应于各自定单类型。定单类型控制定单字段状态、编码范畴、编码规则、定单状态设立等信息。22.采购订单：是向供应商下单进货正式单据。是SAP系统采购模块重要单据之一。采购订单包括昂首和行项目，昂首信息涉及供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效信息，行项目包括采购商品明细，涉及采购商品代码、采购数量、价格、收货地点和库存地等。一张采购订单可以包括任意多行项目。23.采购申请：采购商品申请，重要用于公司内部，是一种非正式采购单据。采购申请包括昂首和行项目，昂首包括申请类型等，行项目包括采购商品编号、采购数量等，不包括采购供应商和采购价格信息，在将采购申请转为采购订单时候，需要制定供应商及采购价格。24.依照采购订单收货：针对采购订单进行收货。收货时候，系统会将采购订单信息进行调用，与订单不一致信息无法进行系统内收货过账。25.收货过账：收货系统体现，正常收货过账会产生会计凭证。会计凭证相应于帐务解决，自动产生。固定资产收货不产生会计凭证。26.资本化：资本化是指固定资产购买记帐日期。普通不必手工输入，可由记帐业务自动带出。SAP财务凭证概念Accounting Documents会计凭证 SAP系统在数据解决，无论是业务解决，还是财务解决都会产生大量凭证，无论是什么凭证，最后反映形式就是会计凭证。 1.凭证原则Code 每笔记账都始终以凭证形式存储，每一凭证都作为先后一致单位保存在系统中，直至将它归档。唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。其近一步条件是完整、精确输入系统配备时定义为“必输（Required）”字段。保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自动依照配备检查必输项目与否已经输入或者与否按照原则输入，并发出恰当提示信息，回绝进行下一步动作，如果输入错误话。 2.凭证构造Structures 每张凭证均有一种凭证昂首（Document Header）和两个以上行项目（Document Items）构成。 凭证昂首对整个凭证有效信息，例如四个日期、文本摘要、凭证类型等等。 行项目(Line Items)仅仅包括特定项目信息，如记账码、科目编码、金额、税码、成本对象等有科目、记账码等配备综合决定信息。 3.凭证特性Features 凭证基本特性涉及子分类帐/总分类帐一体化、自动记账、跨公司代码业务（Across Company Code）。 子分类帐/总分类账一体化 FI-AR应收帐款和FI总分类帐、FI-AP应付账款和FI总分类帐、FI-AM固定资产明细账和固定资产总帐完全一体化。明细账建立在供应商、客户、固定资产层次上，在对供应商、客户或者固定资产账户入账同步，系统自动向总分类帐中统驭科目自动记账。明细账和总分类帐同步更新。因而，在创立资产负债表之前，不再需要将财务数据从子分类帐转入总分类帐，可以随时查看公司代码当前资产负债表。客户端原则统驭科目是：国内应收帐款、国外应收帐款、来自合并公司应收帐款。固然，有些集团尚有集团内和集团外之分。下图显示了向子分类帐入账时，系统将相应冲销条目实时记入总分类帐： 自动记账 SAP支持很大限度自动记账，对于AR和AP大某些凭证，涉及应收帐款、应付账款凭证，如果启用了MM、SD等模块，就能绝大某些基于销售订单或采购订单进行发票校验等业务自动生成。而在详细手工编制凭证时候，有些凭证行项目是系统自动生成，例如，销售税金和采购税金行项目等。在应收发票录入初始视图输入含税总金额，选取计算税金，行项目输入损益科目和含税总金额，过账成功，系统自动用含税总金额、税码等计算出应交税金行项目。 跨公司代码业务 为能支持像中心销售和催款等这样方案，可以在SAP系统记入涉及各种公司代码记账业务。系统为每个公司生成一张独立凭证；予以整个业务一种单一业务编号，然后将该编号用于所有涉及到凭证以表达她们是特定公司之间业务一某些。 4.凭证输入 4.1.三类输入操作 （1）暂记凭证Holding Documents又叫保存或保持平整。使用系统暂记一凭证，则该凭证不必是完整。系统不对该凭证任何科目余额进行更新，并且凭证数据不被任何程序评估，也不发布任何凭证编号。如果在记账凭证过程中被打断且打算暂存数据状况下，可以暂记凭证。 （2）预制凭证Parking Documents预制凭证又叫先期凭证。该凭证会导致凭证不完整以及不更新任何凭证。与“暂记”过程差别是，迄今输入凭证数据可在任何程序运营时联机评估。此外，凭证将被分派一种凭证编号。例如，暂时无法拟定客户，但是但愿后来设立，就可以采用此办法。如果在操作上，规定先预制，后过账（审核），那么也可以预制凭证。（3）记账凭证POSTING所有凭证昂首和行项目必输项目都已经对的输入时，可以记账该凭证。此时，借贷分录余额必要是0；记账时，系统自动更新相应科目余额（适时反映到三大报表）。 在记账之前，可以自行凭证模仿或者概览。 在已经调用了记账功能时，在自动生成某些项目需要通过有关总分类帐或其主记录字段状态后续科目设立时，系统自动转向凭证概览。待更改项目被标记出，可以进行修改（有时依照配备是必要修改）。例如，使用钞票类科目，规定输入因素代码。那么，一旦选取了一种钞票科目，点击过账，系统就会转到凭证概览，并提示缺少因素代码。 4.2.基本输入环节 调用凭证输入事务代码输入凭证昂首数据输入行项目数据依照需要输入附加设立或额外信息凭证类别化（保存、预制、过账等）解决。 4.2.1.调用但愿用来输入凭证功能。普通就是调用编制凭证事务代码或者菜单项。SAP将同类凭证业务（具备基本通用凭证属性）用一种事务代码单独来实现，提高凭证编制效率和速度，可以实现凭证编制更加细化角色控制。例如，钞票收付只能收付钞票。 4.2.2.输入凭证昂首数据 凭证昂首具备合用于整个凭证数据。普通涉及：凭证日期、凭证类型、公司代码、货币、汇率、记账日期。 四个日期： A.凭证日期(Document Date) 进行业务往来(business transaction)日期（例如发票或收付发生日期），可以不同于记账日期，而记账日期是更新客户和总分类帐余额日期。凭证日期和凭证编制日期（document entry date）也是不同概念；后者是系统拟定，当前日期。 B.记账日期（Posting Date） 系统自动将系统日期(current date)默以为记账日期。只通过输入容许记账期间另一种记帐日期，可以选取今日之外日期过去或将来将凭证记账。记账日期拟定记账期间（posting period）。记账容许期间由系统配备拟定。如果输入前一年度期间，就用特殊器件自动修合法前年度结转余额。 欲进行年末结算转账，必要输入在上一记账期间有效日期，然后输入调节期间。依照系统管理员定义业务年度变式，调节记账期间可以在13到16之间变化。例如，为了在也为公历年度业务年度末输入转账，就在12月输入一记账期间，然后在期间字段输入一特殊期间，如13。 C. 换算日期（Translate Date）：将凭证金额换算成此外一种货币日期。 D.发票日期（Invoice Date）： 凭证类型(Document Type) 凭证类型作用：区别业务往来；对账户记账（拟定帐户类型）；发布凭证编号（每一类凭证均有特定凭证编码范畴）。 每个凭证在昂首都包括凭证类型。输入凭证时，默认该凭证类型（有时是事务代码决定），例如，应收有关凭证类型涉及客户发票、客户收付、客户贷项凭单、普通凭证等等。 有些凭证编制事务代码自身直接决定了凭证类型，不必人为选取。 事务类型（） 凭证编号(Document Number)依照凭证类型，凭证号由系统内部设立(internally)或手工输入(externally)。无论哪种产生办法，每类凭证均有特定编号范畴，即特定凭证类型凭证编号只能在既定编号范畴内选取,并且是唯一。如果手工收入编号，系统会判断，该编号与否在既定编号范畴内；如果是，会继续判断与否唯一。 公司代码(Company Code) 任何凭证都必要输入公司代码。系统默认当天在所有后续凭证中输入该公司代码；顾客也可以在顾客参数中设立默认公司代码。 货币汇率(Currency /Exchange Rate) 输入一天第一种凭证时，必要在货币/利率字段输入货币代码。系统在每天一次拟定货币后，该日所有后续凭证中默认该货币代码。货币/利率条目具备两个字段-第一种用于货币代码；第二个用于汇率。此外，尚有一换算日期。 凭证昂首输入汇率有三种办法： A.输入货币代码，系统检索记账日期汇率。 B.输入货币代码和换算日期。系统使用换算日期汇率，如果已经维护话。 C.在凭证昂首中人工输入货币代码和汇率。 贸易伙伴业务部门Trading Partner Business Area 贸易伙伴业务部门是客户或供应商业务部门。与进行记账业务部门一起，已经分派有有贸易伙伴业务部门每个行项目都具备发送方-接受方关系。这种关系使之可以在业务部门级别进行公司间收入支出销账，以作为业务部门合并一某些。 在凭证昂首贸易伙伴业务部门输入。然后再非自动生成每个总分类帐行项目缺省该条目。但是，也可以在每个总分类帐项目中输入新贸易伙伴业务部门。 在记账凭证前，可以在凭证概览屏幕昂首中输入。然后该贸易伙伴业务部门自动放在所有人工创立总分类帐项目中。 参照编号Refernce Number 参照编号可以是发票号或票据凭证编号。凭证昂首也是保存公司之间编号（公司之间凭证）地方；可以人工输入或让系统拟定编号。 昂首文本Doc.head Text 凭证昂首也是保存公司间编号（来自公司间凭证）之处。可以人工输入这些编号或让系统拟定编号。 4.2.3.输入各个行项目 行项目涉及某个单项上信息凭证某些；它至少涉及金额、科目号、借贷方分派以及取决于被记账业务往来进一步规定。 行项目多少和属性等都是可以配备。不同凭证类型或者记账码下，行项目也许不同。例如，在客户凭证中，行项目也许是： 客户或供应商项目