xxxx物业管理收支详细预算专项方案.doc

【xxxx】物业管理预算方案 xxxx物业管理收支预算方案一、序言为落实本企业一贯秉承物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、重视细节、高品质服务和管理，在尽可能节省开支前提下，提出以下估计方案。二、基础概况：总建筑面积：192527.64。 总用地面积：35408.00； 住宅区149548.66，共1273户； 商业区3713.23； 道路及其它用地面积：9136.37； 建筑占地面积：10337.79； 绿化率45%，为15933.84； 建筑密度：29.20%； 独立车位1306个。三、机构设置小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图以下：项目经理(1人)保洁绿化部10人工程维修部5人用户服务部4人秩序维护部19人行政财务部1人该大厦物业服务工作人员多种岗位最低设置为：1、项目经理1人，负责全方面工作；2、行政财务部5人： 经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；3、秩序维护部19人 主管1人，负责秩序维护服务部全方面工作； 领班3人（不脱产）关键从事巡查员工作，负责秩序维护服务部内勤、帮助主管对整个部门进行管理检验等，是不脱产管理岗位； 安防、消防监控中心值班员3人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡查员3人、换休3人。4、用户服务部4人： 主管1人 用户管理员兼报修中心接待员2人； 收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、企业内部局域网通常管理和维护工作；5、工程维修部8人： 主管兼工程师1人，负责工程维修部全方面工作； 领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工考评、业务指导及培训； 内勤1人，兼小区全部档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人5人。6、保洁绿化部26人： 主管1人，负责保洁、绿化全方面工作； 领班1人（不脱产），负责保洁、绿化工指导和考评工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13人； 小区四面环境游动保洁工4人； 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。四、基础成本（按月计算）1、人力成本（1）、管理处主任 1人 2300元（2）、行政财务部（5人） 主任助理 1人 1800元 人事、行政主管 1人 1500元 品质督导员 1人 1200元 文员、出纳 1人 1000元 司机兼采购 1人 1000元（3）、秩序维护服务部（37人） 主管 1人 1500元 领班 3人 3000元 秩序维护员 33人900 29700元（4）、用户服务部（4人） 主管 1人 1600元 用户管理员兼报修中心 2人1100 2200元 收银员兼报修中心接待员 1人1000 1000元（5）、工程维修部（8人） 主管 1人 1800元 领班 1人 1200元 内勤兼档案管理员 1人 1000元 工人 5人1000 5000元（6）、保洁部（26人） 主管 1人 1200元 领班 1人 700元 保洁员 21人600 18600元 绿化工 3人650 1950元（小计：78,250元/月）2、职员社保及其它福利 78,250元/月17% 13302.5元3、能源消耗 15000元4、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等） 前十二个月在质保期内 0元5、保洁用具消耗材料 元6、护卫用具消耗材料 1000元7、汽车运行费 1500元8、通讯费（座机和合适移动电话补助费） 1500元9、办公用具消耗材料 1000元10、化粪池清掏费 7000元12 （第十二个月可免支出） （小计：35,303元/月）11、服装费折旧费 管理人员 13人800元/人24月 433元 秩序维护员 36人520元/人24月 780元 维修、保洁 32人240元/人24月 320元 服装熨烫费 36人20元/人/月 720元（服装折旧费小计：2253元/月） 12、不可预见费（包含公共关系） 1000元13、电梯维保和常见零配件费（包含年检费6台5000元12） 前十二个月在质保期内 0元14、外墙清洗费 第十二个月可免支出 0元15、再培训教育费 8130012 2025元16、环境照明维护费 800元 17、固定资产折旧 500元18、法定税收现设定物业管理费（多层住宅0.7元/，花园洋房0.9元/，小高层第一层0.7元/，小高层二层以上1.0元/，车库0.5元/，商业1.5元/）（612470.7）（212620.9）(11050.7)(133301.0)(56220.5)(54931.5)5. 6%（税率）= 4881元(小计:9206元/月)综上累计每个月支出累计约为：125,000元/月每个月物管费收入约为：87,000元/月五、 说明1、 因为物业本身现在相关数据不足，本测算中有部分内容为估测数据。2、 为了确保服务品质，提升企业品牌，在管理成本及人员开支方面投入较大。本物业设施较为齐全，配置较为优良，设备维护保养很关键，物耗和能耗较高，故所收物业费在前期管理开支成亏损状态。3、 本物业每个月总收入￥87,000元，减实际每个月支出费用约￥125,000元，等于每个月亏损费用为￥38,000元。4、 要提升物业收入，在小区入住成熟后，开展物业创收工作，并降低人员开支及物耗能耗来扩大物业收入。5、 因为园区绿化由园林企业维护十二个月，到期由物业企业接管，所以以上费用未含绿化支出。6、 从12月1日起物业企业对xxxx项目施行独立核实，可由管理企业以承包形式代为管理此项目，并自行采取自负盈亏方法进行管理。7、 此项目预算之收入部分乃依据方案内所列明管理收费标准而制订，若收费标准出现偏差时，则预算数据需按出现差额而作出对应调整。8、 其它各项细节条款，可经过甲乙双方共同研究协商议订。备注：车库租赁如交给物业企业经营，也可增加部分收入，以填补物业开支。顺颂商祺！成全部忠信英联华物业管理顾问 【xxxx】顾问小组谨呈二二五年三月十四日