企业采购管理的作业流程模板.doc

作业程序书

名称：采购管理制度
承接
日期
审核
日期
核准
日期

目 录
第一章

目标和范围
第二章

采购物品分类标准
第三章

采购作业步骤
第四章

附则
第一章 目标和范围
一、目标
1.1.为使本企业之资材采购作业有所遵照，以能取得适质、适量及适价货物，以符合生产作业及用户之需求,特制订本制度。

二、范围
2.1凡企业资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特征区分。

第二章 采购物品分类
一、企业物品按下列标准进行归类：
1.1.原材料，指生产过程中耗用原料，包含***；
1.2.辅助材料，是指生产过程中耗用，不组成产品主体材料，包含***；
1.3.自制半成品，指企业自制但未完工半成品；
1.4.库存商品，指生产完工入库商品；
1.5.工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等；
1.6.包装物，指用于包装原料、辅助材料容器、纸箱等包装用具；
1.7.固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具；
1.8.办公用具，指企业日常管理过程中所需购置物品，包含文具、办公用具等。

第三章 采购作业步骤
一、采购依据
1.1.企业物品采购以下列方法作为采购依据：
1.1.1.销售部门销售估计：
A、对近期销售情况分析；
B、对未来销售产品数量、规格和品类展望和分析、估计；
C、对企业拟购进产品数量、规格和品类提议。
1.1.2.生产计划部门依据用户订单和仓库库存情况确定采购清单：
A、仓库材料安全库存量；
B、用户订单数量。
1.1.3.其它部门依据业务发展需要提出请购物品清单。
1.2.销售部门负责分析销售情况，并依据销售情况销售估计书面汇报，将汇报提交给企业管理层及生产计划部门。
1.3.企业生产用原材料、辅助材料采购一律由生产计划部门统一请购，其它物品均由耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购”标准。

二、请购
2.1.请购部门依据本章1.1.要求确定拟采购货物种类和数量后，即应填写“请购单”，报采购责任人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申请核按时，应附上销售估计汇报或材料收发存清单等相关书面文件，作为申请依据。
2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。“请购单”一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。【附件一：请购单】

三、采购方法
3.1.采购部门进行货物采购依据是经核准“请购单”，并依据不一样货物及数量、规格，确定不一样采购方法。
3.2.固定供给商采购：凡企业和该供给商签署了长久供给协议，则凡采购该协议中约定物品均应向固定供给商采购。
4.2.未指定固定供给商采购，则由采购部门依据质优、价廉标正确定采购对象。凡单价或总价在RMB***元以上物品采购，均需实施询、比、议价程序：
4.2.1.采购单位进行询、比、议价作业时，应请供给厂商确定报价、付款方法及报价使用期间等相关交易条件；于必需时，采购单位得会同请购、生产等相关单位，共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采购单，呈总经理（或授权人）核准，以决定是否采购。
4.2.2.采购人员在询、比、议价作业中，尚需和供货商确定其交货日期，假如供货商交期无法符合需求单位要求日期时，采购人员须通知需求单位，供货商预定交期，以利需求单位及早采取必需相关因应方法。
2.3.单价或总价在RMB***元以下物品零星采购，由采购人直接向总经理（或授权人）汇报核准后实施。
2.4.对大额大量采购，尤其是工程项目，能够采取招、投标方法进行采购。

三、采购合约签署
3.1.长久固定供给商均应和企业签署长久供货协议。
3.2.经过询价、比价、议价供给商，应和企业签署订购单和合约。
3.3.全部采购合约均需经采购责任人或其职务代理审批后，经报总经理（或授权人）核准后实施，采购订单或合约须加盖企业公章或协议章。
3.4.采购合约正本一律由企业文书管理人员统一归档管理。

四、采购付款
4.1.采购物品需要预付款，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续：
4.1.1.采购和约或定单复印件；
4.1.2.请购单复印件。
4.2.采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付款手续：
4.2.1.发票；
4.2.2.入库单；
4.2.3采购合约或定单复印件；
4.2.4.请购单。
4.3.凡在付款过程中，不含有以上条件，财务部门应拒绝付款；特殊情况下，如需付款需经总经理单独核准。

第四章 附则
一、本制度经企业总经理核准后于****年**月**日起实施。

附件一：请购单

采购作业步骤图
销售 仓库 生产计划 审批 采购 财务
销售估计
库存汇报
材料请购
实施采购
估计汇报
核准
付款
验收入库
请款
核准