公务卡系统使用详细说明指导书.doc

公务卡系统使用阐明书版本：目 录第一某些：安装公务卡系统11.运营环境12.安装环节1第二某些：运营公务卡系统11.创立快捷方式12.运营公务卡系统1第三某些：基本操作21.系统功能21.1系统登录21.2重新登陆32.基本信息设立42.1 公务卡信息维护42.2 汇总还款账户维护52.3 支付账户维护52.4 更新基本数据62.5 Socket服务器连接设立73.公务卡业务83.1消费明细管理83.2 消费记录报销103.3 还款明细管理103.4 还款凭证管理113.5 上卡日期下载12第四某些：非零户还款管理131.非零户还款13第五某些：公务卡退款业务141.公务卡退款14第六某些：报表管理171.公务卡消费信息查询172.还款申请汇总查询17第一某些：安装公务卡系统1.运营环境 Windows xp 系统，最小内存512M，硬盘80G，解决器至少配备：inter 赛扬，AMD 3200+2.安装环节 将公务卡业务系统压缩程序拷贝至pc机某一盘符根目录下，解压缩。 第二某些：运营公务卡系统1.创立快捷方式将解压释放出文献夹打开，选取文献点右键发送至“桌面快捷方式”。2.运营公务卡系统 双击桌面公务卡快捷方式，在弹出界面点击左下角【网络设立】如下图；图1-1 快捷方式打开界面图1-2 网络设立界面点击【网络设立】后在弹出以上界面填写“IP地址和数据库名称”其中IP地址为所属县区国库集中支付数据存储机，数据库名称为国库集中支付数据库名称，其她三项不变，点击测试会弹出相应成功和失败提示，保证成功后方可登陆系统。第三某些：基本操作1.系统功能 进入公务卡系统主界面1.1系统登录 双击桌面公务卡系统快捷方式，在打开登陆界面选取所属预算单位，填写【顾客名】和【密码】（该顾客名和密码为国库集中支付系统顾客名和密码）单击【高档】菜单选取需要报销业务数据帐套，点击【拟定】登陆系统。 图1-3顾客登陆界面图1-4 公务卡支付系统主界面下面分别简介各个菜单操作 1.2重新登陆 在【文献】主菜单中，单击【重新登录】。系统会返回登录界面，如下图所示。图1-5 重新登陆2.基本信息设立 公务卡系统基本信息设立重要由如下内容构成：公务卡信息维护、汇总还款账户维护、支付账户维护、更新基本数据和Socket服务器连接设立。2.1 公务卡信息维护 在【基本信息设立】主菜单中，单击【公务卡信息维护】在弹出界面点击增长填写持卡人姓名、卡号、选取公务卡开卡银行，填写完毕后点击拟定，或者依照公务卡信息维护模板编辑完exl表格，点击导入功能，将个人开户信息导入系统即可。如下图；图2-1公务卡信息维护功能阐明；、单位依照办卡信息，对公务卡卡信息进行维护；、卡基本信息还可编写成EXL文献导入，也可依照需要手工维护。 2.2 汇总还款账户维护 在【基本信息设立】主菜单中，单击【汇总还款账户维护】在弹出界面点击增加填写账户名称、账号、选取汇总还款账户开户银行，填写完毕后点击拟定，如下图；图2-2汇总还款账户维护功能阐明；、该账户由公务卡开卡行提供；、该账户用于预算单位还款收款账户。2.3 支付账户维护 在【基本信息设立】主菜单中，单击【支付账户维护】在弹出界面点击增长填写账户名称、账号、非零余额账户开户银行，填写完毕后点击拟定，如下图；图2-3支付账户维护功能阐明；、该账户为单位非零余额账户；、该账户用于预算单位还款收款账户，单位还款时如果零余额账户额度局限性，可以通过非零户进行还款。2.4 更新基本数据 在【基本信息设立】主菜单中，单击【基本数据下载】在弹出界面点击增长填写账户名称、账号、非零余额账户开户银行，填写完毕后点击拟定，如下图；图2-4基本数据下载2.5 Socket服务器连接设立在【基本信息设立】主菜单中，单击【Socket服务器连接设立】在弹出界面填写IP地址和端标语，如下图；图2-5 Socket服务器连接设立 功能阐明；、该IP地址和端标语由公务卡实行人员提供；、填写该项重要用于公务卡顾客从中间数据平台下载消费明细及上卡信息。3.公务卡业务 公务卡业务操作模块由如下内容构成：消费明细管理、消费记录报销、还款明细管理、还款凭证管理、上卡日期下载和非零户还款管理。3.1消费明细管理 在【公务卡业务】主菜单中，单击【消费明细管理】在打开界面点击增长手工录入消费明细或者依照公务卡消费时小票，在当前界面选取公务卡卡号，填写授权号，从代理银行下载消费明细，对得到消费明细在此处可以进行修改、删除等操作。如下图；图3-1 手工录入消费明细 通过公务卡数据互换平台实现从公务卡开卡行自动下载消费明细。点击【下载】在弹出界面选取“消费日期、交易卡号、交易金额”点击拟定，如下图；图3-2 自动下载消费明细图3-3 自动下载消费明细功能阐明；、该功能用于得到消费明细、消费明细提供了两种获取方式，第一 手工录入消费明细；第二 依照消费pos小票上信息在明细管理处选取卡号，输入授权码，点击下载从银行得到消费明细。3.2 消费记录报销在【公务卡业务】主菜单中，单击【消费记录报销】在打开界面点击查询得到先前得到消费明细，选中数据点击报销，在弹出界面填写报销金额、选取业务类型，完毕后点击拟定生成报销数据，如下图；图3-3消费记录报销 功能阐明；、该功能用于生成报销明细数据；、点击报销后，填写报销金额（可以全额报销也可分次进行报销生成）；、业务类型涉及“透支还款，钞票还款，预借钞票”3.3 还款明细管理在【公务卡业务】主菜单中，单击【还款明细管理】在打开界面点击查询得到生成报销明细，选中报销明细和可用额度点击生成凭证，在弹出界面填写用途，选取经济科目，完毕后点击拟定生成支付凭证，如下图；图3-4生成支付凭证功能阐明；、该功能用于生成支付凭证；、可用一次选取多条报销明细生成一笔支付凭证，也可用单条生成。3.4 还款凭证管理在【公务卡业务】主菜单中，单击【还款凭证管理】在打开界面点击查询得到生成支付凭证，选中支付凭证打印支票和还款明细打印完毕后点击发送将数据分别发送到零余额支付行和公务卡开卡行，如下图；图3-5凭证打印和发送功能阐明；、该功能用于打印票据和数据发送；、该处需要打印支票和还款明细，还款明细用A4纸打印，打印完毕后将数据分别发送至零余额开户行和公务卡开卡行。3.5 上卡日期下载在【公务卡业务】主菜单中，单击【上卡日期下载】在弹出界面选取需要下载还款记录，点击下载从银行得到上卡详细日期和记录，如下图；图3-6上卡日期下载功能阐明；、该功能用于得到公务卡开卡行上卡详细明细时间及还款记录；、下载时需要对某条还款凭证进行勾选，点击下载。第四某些：非零户还款管理1.非零户还款在【公务卡业务】主菜单中，单击【非零户还款管理】在弹出界面点击查询得到生成报销但为生成凭证明细数据，选取数据点击汇总还款在弹出界面选取非零户和收款账户及其她有关信息，选取完毕后点击拟定 在已还款处查询到该数据进行支票和还款明细打印，如下图；图4-1非零户还款图4-2非零户还款凭证打印功能阐明；、该功能用于非零余额账户外账户进行还款；、预算单位可以依照实际状况选取零余额账户还款或者非零户进行还款。第五某些：公务卡退款业务1.公务卡退款 已经还款过公务卡业务，因向供应商退货等因素导致已报销资金退回公务卡，持卡人应及时告知单位财务部门，由单位财务部门将资金退回零余额账户。持卡人退款财务审核手续按所在单位内部财务制度规定执行； 退款业务分为两种状况；第一，零余额开户行将公务卡支付业务已经确认，并且资金划拨公务卡汇总还款户，但是公务卡开卡行并未上卡。 第二，零余额开户行支付确认，并且公务卡开卡行已经将资金划拨各个公务卡上。 针对以上两种业务，相应退款业务流程解决方式不同；第一种方式，由零余额开户行发起退款，将预算内资金退回国库，详细操作办法； 代理银行顾客登陆银行支付系统，在【授权支付】菜单下【-授权支付退款生成】，查询到先前正向支付数据，选中点击退款,生成退款凭证，如下图；图5-1退款凭证生成图5-2生成退款凭证 接下来生成退款日报和退划款单在授权支付菜单下点击【生成日报】图5-3生成退款日报图5-4生成退划款回单第六某些：报表管理1.公务卡消费信息查询 在【公务卡业务】主菜单中，点击【公务卡消费信息查询】在弹出界面依照查询条件得到所有已经录入或者从银行下载到消费明细，如下图；图6-1公务卡消费明细查询2.还款申请汇总查询在【公务卡业务】主菜单中，点击【还款申请汇总查询】在弹出界面依照查询条件得到所有报销明细数据，如下图；图6-2公务卡还款申请汇总查询-04-06