星级酒店式公寓管理核心制度.doc

某酒店式公寓管理制度目 录第一部分：行政管理制度一、例会管理制度 二、考勤管理制度三、办公用具管理措施四、职员配发个人物品管理要求五、职员食堂就餐管理制度六、职员宿舍管理制度七、职员洗浴管理要求八、相关对讲机使用要求 第二部分：财务管理制度一、财务借款及核销管理措施- 二、会计核实管理措施三、成本核实管理措施四、现金及流动资金管理措施五、收取支票管理措施六、盘点管理制度七、出入库管理措施八、固定资产管理措施 九、原材料及其它物品采购管理措施十、保管职员作规范 十一、报损、报废管理要求- 十二、内部审计管理要求十三、厨房成本控制和管理第一部分：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作部署和总结,立即纠正工作中发生错误,促进各部配合,加强检验,提升服务质量,特建立例会制度以下:每七天经理例会管理措施目标：加强每七天经理例会，提升会议效率。第一条部门领导干部例会定于每七天五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参与。第二条会议关键内容为：a. 总经理传达集团企业相关文件和酒店总经理办公室会议精神。b. 各部门主管汇报一周工作情况，和需提请总经理或其它部门协调处理问题。c. 由总经理对本周各部门工作进行讲评，提出下周工作关键点，并进行部署和安排。d. 其它需要处理问题。第三条例会参与者在会上要畅所欲言各持己见，许可持有不一样见解和保留意见，但会上一旦形成决议，不管个人同意是否，全部应认真落实实施。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理措施第一条.部门例会每日早晨8：00按时召开。第二条.例会每日1-2次。第三条.部门领班及组长有权依据工作需要加开临时性例会部署关键会员接待工作。第四条. 部门例会内容及程序a.检验考勤及在岗情况。b.检验仪容仪表及工作精神状态。c.检验服务及生产、销售应含有技能知识情况:如菜单,酒单,主食单熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表彰和批评。e.部署当日工作。(1) 客情汇报及分析。(2) 人员分工和应急调整。(3) 注意事项及工作关键。f.朗诵企业理念。二、考勤管理制度第一条.考勤统计1.各部门实施点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤人不得徇私舞弊。2.考勤表是财务部制订职员工资关键依据。第二条.考勤类别1.迟到：凡超出上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。2.早退：凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超出30分钟或当日迟到、早退时间累计超出30分钟者，按累计缺勤时间2倍处理。超出2小时按旷工1天处理。（2）未出具休假、事假证实者，按实际天数计算旷工。休假未经同意，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经同意，私自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款措施。4.事假 职员因事请假，应提前填写请假条。事假实施无薪制度。 准假权限：（1）职员在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。（2）请假2天以内由部门主管同意。（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理同意。三、办公用具管理措施目标:为了保障企业工作正常进行，规范管理和控制办公用具采购和使用，特制订办公用具管理措施以下：第一条.办公用具范围1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用具采购依据各部门申请，库房结合办公用具使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理同意。第三条.办公用具发放1.职员入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每个月发放1本原稿纸。3.部门责任人每人六个月发放1本记事本，职员3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节省使用，按需领用。四、职员配发个人物品管理要求第一条.企业依据职员不一样岗位,发给不一样岗位制服.第二条.企业为因岗位所需职员提供餐具等生活用具。第三条.凡在企业工作职员均发给职员号牌和职员手册。第四条.职员每人须交纳服装确保金500元，在工资中逐月扣除。第五条.职员离职市时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐后方可离职。第六条.职员离职时必需将服装、床上用具等清洗洁净交回库房。五、职员食堂就餐管理制度第一条.职员必需在职员食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其它闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条.职员就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条.就餐职员要养成珍惜公物习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条.如有倒饭现象一经发觉罚款50元。六、职员宿舍管理制度第一条.职员宿舍为职员休息场所，必需保持环境清洁。第二条.职员实施轮番值日，对职员宿舍进行日常清理。第三条.在职员宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条.不得在职员宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发觉视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发觉将给罚款或开除。第八条.男女职员不得混居一经发觉，将开除处理。第九条.未经她人同意不得翻动她人物品，违者处20-50元罚款。第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条.值日卫生清理不洁净，将处20元罚款。七、职员洗浴管理要求第一条.职员淋浴时间为每七天三，在淋浴室进行。第二条.洗澡具体时间依据营业时间具体通知。第三条.职员洗澡时自带浴品。第四条.职员洗浴结束后共同将浴室卫生清理洁净。八、相关对讲机使用要求第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.第二条.对讲机只许可在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.第三条.使用对讲机时必需用耳机,且音量要降到最低.第四条.对讲机必需妥善保管,确保使用通畅.第五条.在工作交接时,必需将对讲机、耳机上交库房。第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第二部分：财务管理制度目标:加强财务管理，有效控制资金使用，降低企业支出，节省成本。一、财务借款及核销管理措施第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交总经理同意签字后，到财务部领款。第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条.报销票据要提供正当报销单据（特殊情况除外）。第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方法贴在一张空白纸上，并结出金额累计，需要入库要附上入库单。第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人总署名。第六条.财务部要对报销单重新审核，确定金额和审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报标准,特殊情况必需在借款三日内进行核销。二、会计核实管理措施第一条.会计核实以权责发生制为基础，采取借贷记帐法。第二条.会计年度采取历年制，自公历每十二个月一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条.记帐货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用汉字。第四条.会计科目实施国家制订行业会计制度，结合我企业具体情况制订。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证实单、请购单、收款收据、借款单等。(2) 外来原始凭证指：我单位和其它单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位凭证、发票、收据等。(3) 会计凭证保管期限为十五年。第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总企业财务部要求立即填制申报。三、成本核实管理措施第一条.营业成本计算应依据每项业务活动所发生直接费用如材料、物料、购进时包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料进价中加计成本。第二条.餐厅食品原料中，还应把加工和制造多种食品产品时估计出现损耗量之价值加入产品成本中。第三条.对运动场所购进准备出售商品所支付运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条.客房部设备损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核实。第六条.各业务部门在经营活动中所耗用水点气、热能和职员工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理措施第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超出现额部分当日存入银行，除要求范围特殊情况下支出以外，不得在业务收入现金中坐支。第二条.现金支付范围：工资、补助、福利、差旅费、备用金、转帐起点下现金支出。第三条.现金收付手续和要求：在现金收付时必需认真，具体审查现金收付凭证是否符合手续要求，审查开支是否合理，领导是否同意，经办人和证实人是否签章，是否有齐全正当原始凭证。第四条.在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条.主管会计天天必需查对现金数额，检验出纳库存现金情况。第六条.流动资金即要确保需要又要节省使用，在确保同意供给营业活动正常需要前提下，以较少占有资金，取得较大经济效果。第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料占用资金不得超出百分比要求，即经营总额和同期库存百分比按2比1要求。第八条.超储物资、商品除经同意做为特殊贮备者外，标准上不得使用流动资金，只能压缩超储商品、物料，以降低占用资金。第九条.在符合国家政策和集团财务和企业总经理要求前提下，加速资金周转，扩大经营，降低流动资金占用。五、收取支票管理措施第一条.检验转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条.后面写有持票人姓名、工作单位、身份证号码、联络电话。第三条.支票使用期为十天。第四条.最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条.目标为确保留货及财产盘点正确性，使盘点工作处理有章遵照，并加强管理人员责任，以达成财产管理目标，特制订本措施。第二条.盘点范围（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等盘点。1、固定资产：包含土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐物品。3、低值易耗品：购入价值达不到固定资产标准工具、器具等。第三条.盘点方法、时间（一）年中、年底盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实施全方面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年底盘点时间是12月30日、31日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全方面清点。（二）月末盘点每个月末全部存货，由各部门及财务部实施全方面清点一次，时间为每个月30日。第四条.人员指派和职责（一） 总盘人：由总经理任命、负责盘点工作总指挥，督导盘点工作进行及异常事项上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门责任人担任，负责实际盘点工作推进和实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由总经理派人担任。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并统计，和盘点人分段查对，确实数据工作。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定时抽点盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条.盘点前准备事项（一） 盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二） 各部门将应用于盘点工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货堆置，应努力争取整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号次序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完成，并将相关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条.盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格根据盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要努力争取物品安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各组员均按职责划分署名确定。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、依据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理措施第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条.办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条.原材料、物料用具、低值易耗品需要办理入库手续，而且要有入库经手人署名。原材料中菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不和办理入库手续。八、固定资产管理措施第一条.企业全部固定资产，包含主楼、办公楼、职员宿舍、其它园林建筑、机械设备、大小汽车帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理标准进行分工。第二条. 建立固定资产卡片，具体统计固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条. 折旧年限：房屋1年、汽车1年、机械设备、电话系统折旧期为、空调、音响折旧年限为、电脑和其它为25年。第四条. 折旧计提方法采取使用年限法。九、原材料及其它物品采购管理措施第一条.由厨师长、生产班度依据宴会预定单参考厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条.将采购计划送交财务部审核。第三条.由财务部填制请购单送总经理同意后交由采购员。第四条.采购员要负责将价格真实、正确、清楚统计于请购单上。第五条.采购员购置后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条.验收后采购员将签字请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条.其它物品采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理同意后,交给采购员采购。 十、保管职员作规范第一条.负责记好企业全部物资、商品收发存保管帐目，将仓库前一天物资入库单和出库单，整理归类后入帐。第二条.定时做好物资、商品盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条.货物入库时，一定要真实、正确根据入库单上所列项目认真填写，确保正确无误。第四条.出库物品，必需要由总经理签字方可出库。第五条.每个工作日结束后，应立即将出入库单记帐联交财务部。第六条.入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。第七条.立即汇报物资存放情况，严禁先出库后补手续错误做法。十一、报损、报废管理要求第一条.物品及材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质汇报表送交财务部。第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条.各业务部门固定资产、低值易耗品报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理指示并由财务部立案。第五条. 报损、报废金额走营业外支出科目。十二、内部审计管理要求第一条.认真复核营业日报、帐单，发觉差错立即纠正，以确保收入正确无误。对己复核过报表，必需署名以示负责。第二条.审核记帐完整和正当依据，包含科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合要求，审批手续是否完备，原始单据是否和记帐内容一致。第三条.严格实施财务制度和开支标准，对一切不符合要求开支和违反收支标准结算，拒绝办理。第四条.审核原料购入凭证及采购员报销单据在直拨单上署名。第五条.每日立即核实成本，要求成本核实必需合理、正确、并计算出每个月成本利润率。第六条.要监管仓库月末盘点，并按盘点表和保管帐查对，出现差异要立即查明原因，按要求报批。十三、厨房成本控制和管理第一条. 房成本核实厨程序：厨房期初剩下物品金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房直接菜品成本。第二条.厨房成本控制应做好以下多个方面：（1） 严格控制菜品出品率，确保投料正确，厨房要有专员负责，投料后边脚废料并验明斤两后，投到职员餐，以改善职员伙食。（2） 采购员采购直拨到厨房菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库菜品厨房要有专员负责管理，而且要对菜品进行分级管理，对价值高、保留期限要求严格物品要单独保管。（3） 对厨房水、电、燃油使用要本着节省光荣、浪费可耻标准。（4） 对调料使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味同时，节省一分就为酒店多发明一分效益。（5） 对厨房月末盘点时要做到斤两正确、价格合理，以确保本期营业成本正确。（6） 厨师长要对厨房每日剩下菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低程度，降低流动资金占有量，达成降低本酒店经营总成本目标。（7） 财务人员天天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长各项工作。（8） 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本比率和同行业利率水平进行比较分析，找出差距和不足，方便深入提升酒店本身利率水平。（9） 梅园商务酒店菜品成本和菜品收入比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。