奶茶创业专项计划书.doc

创业计划书

企业 名称 汇鑫奶茶
创业者姓名 452
日 期 0000

通信地址 0000
邮政编码 0000
电 话 0000
传 真 0000
电子邮件 0000
指导老师：

目录
Ø 企业概况
Ø 创业计划作者个人情况
Ø 市场评定
Ø 市场营销计划
Ø 企业组织结构
Ø 固定资产
Ø 流动资金（月）
Ø 销售收入估计（12个月）
Ø 销售和成本计划
Ø 现金流量计划

一、 企业概况
关键经营范围
主营多种口味搭配奶茶，兼营各式甜品和消暑糖水。可外送上门。

企业类型：
□生产制造 □零售 □批发 √服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其它
二、 创业计划作者个人情况

以往相关经验（包含时间）：
即使以前没有经营奶茶店经验，但做过相关服务。

教育背景，所学习相关课程（包含时间）
南昌工程学院车辆工程专业：-
SYB创业培训：.4-5

三、 市场评定
目标用户描述：
在校生有18000人，且大部分是90后，是重视健康，消费，娱乐一代。

市场容量或本企业估计市场拥有率：
学校总共有2家奶茶店估量市场拥有率是25%。

市场容量改变趋势：
校园人数基础保持不变，变只是奶茶店数量。

竞争对手关键优势：
1、成立时间早，经验丰富。
2、群众有消费惯性心里，喜爱去她熟悉奶茶店消费，所以对于我们这些新开张店铺，怎样能将用户吸引过来，这是很大挑战。

3、销售渠道广泛。
4、
5、

竞争对手关键劣势：
1、对于市场反应缓慢
2、对手产品比较通常，口味大多雷同模拟，没有创新。经营时间久店铺环境卫生下降。

3、
4、
5、

本企业相对于竞争对手关键优势：
1、我们将对奶茶包装进行创新，让人有一个新鲜感，在产品方面会伴随店铺经营发展。逐步推出新产品，让用户能连续感受到新鲜感和我们诚意。

2、
3、
4、
5、

本企业相对于竞争对手关键劣势：
1、店面新，用户对产品不了解，对用户来说会要有一个接收过程。
2、
四、 市场营销计划
□ 产品：
产品或服务
关键特征
珍珠奶茶
奶茶味醇香
鲜榨果汁
营养，鲜甜，口感极佳
麦香红茶
馅料品种多

坚果奶茶
营养、口感尤其
冰镇拿铁
清凉，口感极佳
□ 价格
产品或服务
成本价（元）
销售价（元）
竞争对手价格（元）
珍珠奶茶
0.52
3
4
鲜榨果汁
0.25
2.5
4
麦香红茶
0.6
5
6
坚果奶茶
1.2
5
6
冰镇拿铁
1.5
6
8

折扣销售

赊帐销售

3.地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
南昌工程学院9栋架空层
25
1500元/月

（2）选择该地址关键原因：
距离3食堂较近，有稳定客源。

（3）销售方法（选择一项并打√）
将把产品或服务销售或提供给：√最终消费者 □零售商 □批发商
（4）选择该销售方法原因：
奶茶店就是直接面对用户行业

4.促销
人员推广

成本估计

广告
印宣传单
成本估计
500元
公共关系

成本估计

营业推广
促销
成本估计
1000

五、 企业组织结构
企业将登记注册成：
√个体工商户 □有限责任企业
□个人独资企业 □其它
□合作企业
拟议企业名称：汇鑫奶茶
企业职员（请附企业组织结构图和职员工作描述书）：
职务 月薪

业主或经理 800元

企业将取得营业执照、许可证：
类型 估计费用
工商营业执照 500 元
卫生许可证 300元

企业法律责任（保险、职员薪酬、纳税）
种类 估计费用
甲职员 1200元/月
乙职员 1200元/月

合作（合作）人和合作（合作）协议：
内容 合作人

条款

出资方法

出资数额
和期限

利润分配
和亏损分摊

经营分工、
权限和责任

合作人个人
负债责任

协议变更
和终止

其它条款

六、 固定资产
1) 工具和设备
依据估计销售量，假设达成100%生产能力，企业需要购置以下设备：
名称
数量
单价(元)
总费用（元）
冰柜
1
450
450
封口机
1
400
400
搅拌机
1
250
250
饮水机
1
250
250
封口膜
1
50
50
累计

1400

供给商名称
地址
电话或传真
南昌金鑫批发部
南昌市洪城大市场

2) 交通工具
依据交通及营销活动需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）
自行车
1
300元
300元

供给商名称
地址
电话或传真
凤凰自行车销售企业
南昌八一大道121号

3) 办公家俱和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）

供给商名称
地址
电话或传真

4) 固定资产和折旧概要

项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
1400
265
交通工具

办公家俱和设备

店铺

厂房

土地

累计
1400
265
七、 流动资金（月）
(一) 原材料和包装
项目
数量
单价（元）
总费用（元）
奶粉
75（斤）
2
150
珍珠
150（斤）
5
750
红茶
1800（包）
0.6
1080
杯子、吸管
5（箱）
250
1250
水果、坚果

300
累计

3530

供给商名称
地址
电话或传真
南昌洪城批发市场
南昌市洪城大市场

(二) 其它经营费用（不包含折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主工资
800

雇职员资
2400

租金
1500

营销费用
1500

公用事业费
电费200
水费200
电话费50

必需支出基础费用
修理费

保险费
150

登记注册费
800

其它
500

累计
6650

八、 销售收入估计（12个月）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
珍珠奶茶
销售数量(杯)
1500
1200
1300
1300
1800
1900

2200

1200
1200
平均单价
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
月销售收入
4500
3600
3900
3900
5400
5700
6000
6000
6600
6000
3600
3600
鲜榨果汁
销售数量(杯)
300
300
400
400
500
700
650
650
1000
800
300
300
平均单价
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
月销售收入
750
750
1000
1000
1250
1750
1625
1625
2500

750
750
麦香红茶
销售数量（杯）
1200
1400
1600
1400
1300
1000
1200
1200
1500
1500
1600
1600
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
月销售收入
6000
7000
8000
7000
6500
5000
6000
6000
7500
7500
8000
8000
坚果奶茶
销售数量（杯）
700
800
800
700
800
700
600
600
700
700
800
600
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
月销售收入
3500
4000
4000
3500
4000
3500
3000
3000
3500
3500
4000
3000
冰镇拿铁
销售数量(杯)
100
100
100
150
500
600
700
700
800
700
100
100
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售收入
600
600
600
900
3000
3600
4200
4200
4800
4200
600
600

销售总量
3800
3800
4200
3950
4900
4900
5150
5150
6200
5700
4000
3800

销售总收入
15350
15950
17500
16300
0
19550
20825
20825
24900
23200
16950
15950

九、销售和成本计划

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计
销售
含流转税销售收入
15350
15950
17500
16300
0
19550
20825
20825
24900
23200
16950
15950
227450
流转税（增值税等）
460.5
478.5
525
489
604.5
586.5
624.75
624.75
747
696
508.5
478.5
6823.5
销售收入
14889.5
15471.5
16975
15811
19545.5
18963.5
0.25
0.25
24153
22504
16441.5
15471.5
220626.5
成本
业主工资
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
职员工资
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
28800
租金
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
营销费用
1500

1500
公共事业费
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
5400
维修费

0
折旧费
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
3180
贷款利息

0
保险费

0
登记注册费
800

800
原材料
3530
3530
3530
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3530
3530
3530
43380
总成本
11245
8945
8945
9115
9115
9115
9115
9115
9115
8945
8945
8945
110660
利润
3644.5
6526.5
8030
6696
10430.5
9848.5
11085.25
11085.25
15038
13559
7496.5
6526.5
109966.5
税
企业所得税

0
个人所得税

0
其它税
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
净收入
3444.5
6326.5
7830
6496
10230.5
9648.5
10885.25
10885.25
14838
13359
7296.5
6326.5
107566.5

十、 现金流量计划

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计
现金流入
月初现金
40000
21659.5
27601
35046
41157
51002.5
60266
70766.25
81266.5
95719.5
108693.5
115605
748782.75
现金销售收入
14889.5
15471.5
16975
15811
19545.5
18963.5
0.25
0.25
24153
22504
16441.5
15471.1
220626.1
赊销收入

0
贷款

0
其它现金流入

0
可支配现金（A）
54889.5
37131
44576
50857
60702.5
69966
80466.25
90966.5
105419.5
118223.5
125135
131076.1
969408.85
现金流出
现金采购（明细）
3530
3530
3530
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3530
3530
3530
43380
赊购支出

0
业主工资
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
职员工资
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
28800
租金
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
营销费用
1500

1500
公共事业费
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
5400
维修费(装修费)
0

0
贷款利息

0
偿还贷款本金

0
保险费
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1800
登记注册费
800

800
设备
1400

1400
其它（列出项目）

税金
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
现金总支出（B）
32830
9030
9030
9200
9200
9200
9200
9200
9200
9030
9030
9030
133080

月底现金（A-B）
22159.5
28101
35546
41657
51502.5
60766
71266.25
81766.5
96219.5
109193.5
120605
122046.1
836328.85