公司管理核心制度模板.doc

目 录 总 则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1一、企业管理纲领. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1二、职员守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2三、组织架构图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3第一部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .4第一章 市场部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第二章 技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第三章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第四章 行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . . 6第二部分 企业管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .8第二章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . .9第三章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .12 第四章 办公用具管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .13第五章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .15第六章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 19第七章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 20第八章 职员招聘、调动、离职等要求. . . . . . . . . . 23第九章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 27总 则为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。 2、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。 3、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。 4、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。 5、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。 6、企业为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。 7、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。 8、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。 二、 职员守则1、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护企业声誉，保护企业利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。 5、不停学习，提升水平，精通业务。 6、主动进取，勇于开拓，求实创新。 三 、 组 织 架 构 图第一部分、各部门职责第一章 市场部职责一、负责企业全方面形象管理工作，依据企业产品营销条件进行市场定位和势态分析作出企业营销策略、方针提议方案。二、在企业营销策略下，深入行业开拓市场。三、组织相关部门对用户能源进行调研分析。四、组织相关部门评定用户能源情况。五、评审和用户服务合约。六、和用户签署能源服务合约。七、领导技术部门对交付项目进行质量评价、检验和帮助用户进行项目验收。八、 负责用户沟通和联络及潜在用户开发。第二章 技术部职责一、 新产品开发研制，样件制作、判定和审核。二、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件制订和管理。三、 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上监控，确保生产正常进行。四、 向其它部门提供技术方面服务并接收各方位相关技术方面信息反馈及处理。五、 负责建立企业技术资料库。六、 搜集用户对本企业产品使用情况多种信息资料，并做对应分析，提供改善具体方案。七、帮助市场部对跟进用户进行现场调研，并提交规范调研汇报。八、对签约用户进行项目设计，提交相关图纸和材料表九、组织项目安装（外包项目做好招投标工作和帮助相关部门进行评审和签约）十、对交付项目进行售后维护，维修保养工作。十一、对交付设施定时进行能源消耗测量。第三章 财务部职责一、负责对工程项目标预算和结算工作。二、 负责协议管理，对企业对外经济协议进行审核并立案。三、负责建立企业内部成本核实体系，并进行核实及控制工作。四、负责多种财务资料搜集、保管、保密工作。五、 和财政、税务、银行等机关政府机构协调和沟通，政府文件实施。六、确保企业全盘账务业务处理。七、负责项目标审计和审核工作。八、负责制订材料采购需求计划，并督导实施。九、负责项目标融资、引资、保险等相关金融工作。十、负责工程成本核实、效益核实等工作。第四章 行政办公室职责一、 负责企业对外公关接待工作。二、 负责填报政府相关部门下发多种报表及企业章程，营业执照变更等工作。三、完成总经理交办各项工作。四、责任人事管理工作、管理人事招聘解聘、工资核实、人力成本核实、人员素质和业务培训等工作。五、负责后勤保障工作，如：办公设施、办公设备、办公消耗品管理、车辆管理和使用管理。六、负责文件收发管理、档案管理、保管企业行政印鉴等。七、负责企业仓储管理。第二部分 企业管理制度第一章 文件管理制度为降低发文数量，提升办文速度和发文质量，充足发挥文件在各项工作中指导作用，特制订本制度。1、 收文、阅文制度 凡机要文件除特殊情况，企业领导和办公室主任代收外，其它人不得代为签收、拆封。 凡确定传阅文件，由秘书附文件传阅单；送办公室主任签批后，根据传阅范围分送相关领导阅批，部门阅办，阅后立即收回归档。 企业总经理办公会、部门经理办公会、专题会议录、年底存档。各部门办理发文及全企业性会议材料，会后一式两份存档。2、 发文制度 企业发文（协议、方案等）由项目经理人申报，总经理签批，办公室负责统一印发。 行政发文由总经理或分管副总经理签批，办公室负责印发。 各类发文要字迹清楚、文面整齐、统一规格，符合行文规范。企业发文指示单 编号：sj字 001 号文件名称：打印 胶装 订装 盖章 其它 制作 份，其中备档 份 呈批人： 201 3年 月 日项目部主管意见同意发文 不一样意发文签字： 年 月 日企业领导审批意见同意发文 不一样意发文签字： 年 月 日备注（本指示单和文件一式一份，原件存档办公室）第二章 印章使用管理制度印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特做以下企业印章使用和管理条例： 各类印章具体管理条例：一、印章刻制刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理记录表立案并留好印章样图。1.新企业成立，基础印章（公章、协议章、法人私章、财务章）刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部立案，并从刻制之日起实施相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章保管和使用1.印章保管经过总经理授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专员保管。2.印章使用任何部门在启用印章前，均需和企业（人事行政部）办理领取手续，接收对应责权通知，签定印章签收手续并立案。（已经开始使用需自通知当日补办理领取手续）（1）公章：公章由企业行政总监保管。各部门有需盖公章文件、通知等，须先到行政办公室处领取并填写印章使用记录表，经由企业经理核准后并在印章使用记录表中签批，盖章后经手人需在印章使用记录表上签字。行政办公室需将印章使用记录表留档保留。 （2）协议章：协议章由企业行政总监保管。关键用于企业签署各类协议使用专用章，盖章前须先到行政办公室领取并填写印章使用申请表，经由企业经理核准后并在印章使用记录表中签批，盖章后经手人需在印章使用记录表上签字。行政办公室需将印章使用记录表留档保留。印章使用记录表印章名称日期用途经手人领导审批（3）法人私章：法人私章由企业或分企业出纳保管，关键用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）财务章：由财务部经理（或责任人）保管，关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章关键用于发票盖章。（5）其它职能部门章： 其它职能部门章，关键适适用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。3.印章废止、更换：（1）废止或缴销印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分企业经理核准后交由企业综合办公室责任人统一废止或缴销。（2）遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈企业经理核准后，签批遗失处理及处罚措施后，交由人事行政部按指示处理，如是遗失企业基础印章时必需登报申明。（3）更换印章时应由印章保管人员依企业文件填写废止申请单，并呈分企业经理核准后，交由人事行政部按指示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新印章。第三章 证照管理制度一、 企业证照由总经办指定专员统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。如：营业执照、组织机构代码证、税务登记证等等。三、证照使用包含借用、复印等。四、证照使用必需填写证照使用记录表。证照使用记录表 名称日期用途经手人领导审批归还时间五、证照借用程序： 借用人申请部门责任人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完成后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序： 借用人申请部门责任人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”。第四章 办公用具管理要求为规范日常办公用具采购、使用和保管，节省无须要费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节省标准，就办公用含相关事宜要求以下：一、采购、印刷品印制：1、企业日常所用办公用具，应由行政办公室负责统一采购，经同意购置专属办公用具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用具，应按“购物申请单”中各项内容要求认真填写，经部门责任人审核签字后，送行政办公室待办。购物申请单申请部门申请日期申请人采购原因序号名称申购数量单价总价采购清单12 累计经营计划部意见日期总经理审批意见日期3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限要求报批。除急需用具外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在相关人员陪同下办理，但陪同采购人（证实人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，努力争取做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制订格式，按要求报总经理审批后，由行政办公室统一印制。 二、入库：全部采购办公用具使用前均需入库填写“办公用具入库表”，采办人和验收人需在表上签字。办公用具入库表名称日期单位数量采办人验收人 三、领用：1、各部门领用办公用具必需填写“领用单”后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品等反复领用时，一律交旧换新。四、保管：1、办公用具应由行政办公室专员进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每三个月末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐统计。第五章 企业车辆管理制度一、企业车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各责任人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室依据实际工作需要统筹安排用车。 用车通知单 年 月 日出发地点抵达地点（含经由）任 务备 注 申请人 二、车辆使用按先急后通常标准；先满足紧急公务和接待任务，后安排其它事务标准。上班时间内驾驶员未被派出车，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其它办公室。有事需离开时，要通知去向和所需时间，经同意后方可离开；出车回企业，应立即到行政办公室报到。 三、上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。 四、外单位借车，需经总经理同意后方可安排。五、 驾驶员及派车人通讯必需保持二十四小时通畅，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内全部车辆由行政办公室指定位置停放，未经同意不准私自出车。 六、驾驶人员出车，须带齐相关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，严禁酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。七、驾驶员严禁在车内吸烟。八、发生任何事故必需第一时间汇报行政办公室。九、车辆实施定点维修，需维修项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理同意后实施。 十、实施统一管理，定点（中国石化）加油，分车核实，由行政办公室每个月通报里程数、油量使用情况，立车辆维修及用油台帐统计，每个月核实一次，并做到每个月查对无误。 主卡由行政办公室负责保管，定时补充足卡金额。油料库存月报表1月1日-1月31日 项 目种 类95#汽油 一般汽油 高级柴油 合 计 公升金额公升金额公升金额公升金额 上月结存 本月购油 本月用油 本月结存附注: 十一、车辆在异地维修须经企业领导审批，不然不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回，应立即通知行政办公室，并说明原因。 十二、行政办公室应对企业全部车辆建立车辆档案，填写“车辆记录表”，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆相关证件及资料由驾驶员妥善保管。 车辆记录表使用人姓名驾驶员姓名牌照号码车名车身号码车型购车日期初检日期复检日期保险记录保险企业保险证号码保险期限保险内容购置价格经销商隶属品收音机 放音机 热风 冷风驾驶员住址电话住址电话十三、违规和事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成罚款或经济损失由驾驶人员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予她人使用； （3）违反交通规则引发交通肇事； （4）违反交通规则。 2、意外事故、不可抗拒原因造成车辆事故由企业酌情研究处理。 3、凡发生行车事故者必需写出书面汇报，依据事故损失，保险企业赔付除外不足部分，按30%在当月工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定怎样深入处罚。4、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由她人驾驶，或私自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人负担全部责任，并罚款100元/次。5、全部驾驶人职员作时间，未按指定地点停放，发觉一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。6、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、负担全部费用。7、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人负担全部责任。8、驾驶人员私自将油料外流，一经发觉，给解聘处理。9、驾驶员无故不出车，给解聘处理。10、每十二个月年审前必需清除全部车辆违章统计，违章费用由使用人负担。第六章 考勤管理制度一、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每七天工作五天，加班可于事后调休。早晨：8：30-12：00下午：13：30-17：30如有调整，以新公布工作时间为准，下属各部门、分企业工作时间自行安排，报企业分管领导同意后实施。三、考勤1、企业职员上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款100元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而私自不上班，按旷工处理。四、事假、病假企业职员因事需请假，须持书面请假汇报，经部门经理签字同意报行政管理部。五、事假、病假同意权限：职员请假部门责任人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理指示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必需提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部同意，一天以上报总经理指示。 不然，按旷工处罚。六、旷工1、职员旷工一次，时间不超出半天，罚款300元，一天，罚款600元,以这类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。七、职员上班时间严禁做和工作无关事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发觉职员一次罚款200元、部门责任人罚款500元，发觉职员二次罚款500元、部门责任人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门责任人违反一次罚款1000元、，二次扣年底奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。 八、参与企业组织会议、培训、学习、或其它活动，如有事需请假，必需提前向组织或带队人员请假。 九、日常考勤工作由行政办公室负责。职员迟到、早退而部门责任人弄虚作假、偏护袒护，一经查实，将给部门责任人处罚。第七章 出差管理制度为了适应市场经济改变，确保出差人职员作和生活需要，规范差旅费管理，结合本企业实际，特制订本要求。一、本要求适适用于企业全体职员。 二、差旅费开支范围关键包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实施定额包干。四、职员因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门责任人、分管领导或总经理同意。如因事情紧急而未能立即填表，须事先由部门责任人口头汇报，等返回企业后，应立即补办手续，具体操作程序以下： 1、填写出差计划申请单，注明估计出差时间、抵达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。出 差 计 划 申 请 表 申报日期：申报部门出差人出差日期 年 月 日 至 年 月 日：共 天出差省市和地域出差行程计划事由 月 日 至 月 日：共 天 月 日 至 月 日：共 天交通工具安排 飞机 火车 汽车 其它申请费用 元（￥ ）部门审核财务总经理审核董事长审核审核费用 元说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需立即汇报。 3、出差申请表须在接到申请后48小时批复。2、出差人员可依据报批后申请单填写借款单，按借款要求报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销要求办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具标准见下表：职务交通工具飞机火车轮船汽车出租车副总或副总工以上一般舱硬卧二等舱可乘总经理特批部门主管硬卧三等舱可乘总经理特批职员硬卧三等舱可乘总经理特批六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超出10小时可选择对应等级交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达成等级，因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理同意后方可乘坐。凡事前未经同意自行改变交通工具而产生费用，差额部分由本人负担。八、自带汽车出差不享受对应市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）职务省内外特区、直辖市省会城市地级市以下副总或副总工以上300180140部门主管200140120职员180120100十、随领导出差，可依据情况参考领导住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必需经相关领导同意，不然超额部分自行负担。十二、出差期间依据出差性质，给一定伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助50元标准早餐10元中餐20元晚餐20元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参与会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销伙食补助，只报在路途期间伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理同意就近办理私事，其绕道交通费由出差人自行负担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时取消当日对应伙食补助。十三、企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。 十四、因保管不妥丢失交通票据，必需由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。第八章 职员招聘、调动、离职等要求一、招聘1、用人部门依据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位基础要求（如：年纪、性别、学历等）。部门用人申请表 日期： 年 月 日申请部门招聘职位面试人现有些人员所需人数到岗日期工作地点工作时间申请原因岗位要求：岗位职责：申请部门责任人：行政人事管理部意见：分管领导审批：备注：此联由行政人事管理部留存2、由人力资源部依据企业用工需求确定招聘计划，经分管领导审核，报总经理同意。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”搜集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，依据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理同意。办理试用手续。 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。 5、职员试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业协议制职员并和企业签署劳动协议，企业将依据国家劳动和社会保障部相关要求办理“养老保险” 等手续。二、任免：需企业任免干部必需由总经理同意，以企业文件为准。三、职员调动：1、企业干部和职员在企业范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方责任人意见后，报总经理同意。2、企业各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、企业干部和职员持行政办公室开具“职员调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘用岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职汇报，由本人填报“解聘职员审批表”，经同意后到人力资源部办理解聘手续。 员 工 离 职 申 请 书所属部门： 年 月 日 NO：姓名职称职位担任工作到职日期： 年 月 日拟离职日期： 年 月 日 内容项次序应办事项经办单位扣款金额经办人意见（并签字）1经办工作交接清楚所在部门2住宿人员办理退宿行政办3缴回制服、办公钥匙人办资源部4缴回个人领（借）用文具用具行政办5办理退保等事项人办资源部6有没有欠帐？有没有财物未清事项？财务科7发薪审核财务主管离职面谈（人力资源部）：离职原因总结：离职时间：注：1、上列事项必需完全办理清楚，方可离职。2、财务科凭本单核发离枳人员薪津后，转回人力资源部存档。2、职员和企业签署劳动协议后，双方全部必需严格推行协议，用人部门不准无故解聘职员，确须解聘时应向人力资源部说明解聘原因。 3、协议期内职员辞职，必需提前30天向企业提出书面辞职汇报，由部门责任人签署意见，经企业分管领导签字，报总经理同意。由行政办公室给予办理辞职手续。4、职员本人辞职、被企业解聘、开除或提前终止劳动合相同，在离开企业以前，必需交还企业财物（如：文件及相关业务资料等）。职员未经同意而自行离职，企业不予办理任何手续；给企业造成损失，应负赔偿责任。第九章 财务报销管理制度一、 总则1、为了加强企业内部管理，规范企业财务报销行为,提倡一切以业务为重指导思想，合理控制费用支出，特制订本制度。2、 本制度依据相关财经制度及企业实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专题支出等,以下分别说明报销相关借款步骤及各项支出具体财务报销制度和报销步骤。3、 本制度适用企业全体职员。二、日常费用报销步骤日常费用关键包含差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。三、 日常费用报销通常要求1、报销人必需取得对应正当票据(相关要求见发票管理制 度),且发票后面有经办人署名。2、填写报销单应注意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、 按要求审批程序报批。4、 费用报销通常步骤:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续应附同意后申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、其它专题支出报销步骤1、费用范围：其它专题支出包含其它全部专门立项费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业职员活动费用、办公室装修及其它专题费用）支出。2、 费用标准：这类费用通常金额较大，由主管部门经理依据实际需要向总经理提交请示汇报（含费用预算表），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销步骤：3.1 审批后汇报文件到财务部立案，方便财务备款。3.2 签署协议：由直接负责部门和供给商签署正式合作协议，（协议签署前由企业法律顾问审核，协议应注明付款方法等）。3.3 付款步骤：3.1.1 由经办人整剪发票等资料并填写费用报销单（填写规范参考日常费用报销通常要求）；3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批；3.1.3 财务部依据审批后报销单金额付款；3.1.4 若需提前借款，应按借款要求办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。五、 附则1、本制度解释权归企业财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论经过并经过总经理签字经过。