房地产公司动态成本月报模板及要求.xls

项项目目 月月成成本本信信息息月月报报 年年 月月 日日时间每月须更新项目分期时应注明分期：一期、二期等 项项目目 月月成成本本信信息息月月报报 年年 月月 日日目 录 表一、封面二、目录表三、填报说明四、实施版目标成本五、动态成本月度变动概况表六、当月动态成本信息汇总表七、（无）合同及付款台帐八、设计变更单台帐九、工程指令单台帐十、经济签证单台帐此表与目标成本科目及合约规划相结合，有合同、无合同的付款台帐均在此表中统计、更新动态成本信息月报填报编制说明1本报表除特殊约定外均为固定格式，请各地项目公司/项目部、成本部遵照执行，格式可按同样扩展，但不得做擅作更改。2每月动态成本信息月报（项目部成本组填写）应在每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成本部负责人审批时间为准），城市公司成本部负责人除应对本城市公司范围的项目动态成本信息月报进行审核外还应对当月城市公司招标采购和结算计划表（城市公司成本部填写）进行审核后一并提报到集团合同造价部。3每月更新当月动态成本信息主要包括：“动态成本月度变动概况表”、“当月动态成本信息汇总表”、“（无）合同及付款台帐”、“设计变更台帐”、“工程指令单台帐”、“经济签证单台账”。4实施版目标成本按如下标准执行：已经上会并经成本委员会评审确认实施版目标成本的按确认后的实施版目标成本执行，科目划分也不再调整；未上会确定实施版目标成本的按本要求中的目标成本科目划分。如实施版目标成本有修订版的，请按最新审核通过后的修订版目标成本提报；未经上会确认的按最新版本报送，并注明是哪个版本（投资估算版、方案版）并注明修改时间（如：2014年8月31日更新版）等字样。5动态成本月度变动概况表和当月动态成本信息汇总表中的成本科目划分同实施版目标成本。6不可预见费按确认的实施版目标成本中的不可预见费（包含人工材料涨价预备费和变更签证预留费用）执行，在整个成本控制过程中实行总额控制。7（无）合同及付款台账中的当月累计已付款应与财务部统一口径，计算截至当月财务计算日累计付款情况；本台帐表包括有合同和无合同台帐。8每个合同项下产生的设计变更、工程指令以及经济签证单的事项每月均进行核对清理，以保证单据的完整性和动态成本的真实性，及时对当月所发生的事项进行统计。当月发生的设计变更、工程指令以及经济签证请用紫色区别。9本月动态成本=已签订合同金额+经济签证已确认金额+设计变更预估金额+工程指令单预估金额+待签约合同金额。10动态成本月度变动概况表中，实行预警机制，预警要求及分类如下：预预警警要要求求及及预预警警分分类类黄黄色色预预警警橙橙色色预预警警红红色色预预警警（1）总包施工图预算完成后，施工图预算同口径时，动态成本与目标成本相比变动率X1%1%X3%3%（2）因规划调整等原因造成的占地面积、建筑面积、可售面积等规划指标变化，导致动态成本与目标相比成本变化累计率X1%1%X3%3%（3）动态成本与目标成本相比变化增加累计率（不含土地成本）X1%1%X3%3%（4）动态成本与目标成本相比变化增加值累计Y300万元300万元Y1000万元1000万元（5）动态成本与目标成本二级科目相比成本变动累计X3%3%X6%6%（6）动态成本与目标成本二级科目相比变化增加值累计Y500万元500万元Y1000万元1000万元特特别别说说明明：如果达到红色预警，将实行关闸机制，暂停签订合同和付款。城市公司成本部与项目成本组应组织进行分析并提出后续优化措施，报城市公司成本分管领导并经城市公司总经理审批后将重新提报成本决策委员会审批通过后方可开闸，重新签订合同和付款。本表中所述动态成本均不含土地征用及拆迁补偿费。表中所述动态成本均不含土地征用及拆迁补偿费。11在主体工程项目结算完成后，动态成本月报不用每月填报，当成本部分发生较大变化（当月动态成本较前动态成本总金额超30万元）时进行填报。重点说明：预警在动态成本月度变动概况表的科目上体现紫色区域仅标注在发生变动数字区xx地产目标成本科目编制明细表（2016版）注：本表中各级科目均不得更改，供成本测算参考使用。科目代码科目明细科目解释及说明开发成本01土地征用及拆迁补偿费01-01土地征用费土地出让金、土地开发费、土地使用费、耕地占用税、土地变更用途和超面积补交的地价等。1土地购买征用费2土地交易服务费3土地契税4补交土地出让金及罚款5土地出让金的滞纳金依据资金计划，缓付土地费产生的滞纳金，此项需在土地款支付计划中明示01-02拆迁补偿费地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动迁支出，农作物补偿费，危房补偿费等。6拆迁委托费7大型建筑物、构筑物拆迁费土地取得时就存在且必须进行的大型建筑物、构筑物拆除，如：高压线处理；污水管道改迁；污水泵房、垃圾站等的拆除等8地上青苗及农作物补偿费9危房补偿费10其他补偿费01-03市政配套费政府(具体实施单位各地不一致，如建设局，开发区，财政局，农村乡镇等等)向建设单位收取的用于城市基础设施配套建设的费用（俗称大配套费）。不含与电力部门、自来水公司、燃气公司、热力公司直接发生的工程费用。11大市政配套费缴交文件01-04过渡费因拆迁产生的临时过渡安置方案产生的相关费用12过渡安置费01-05其他土地费其它与土地相关的费用，包括为办理土地证需缴纳的房地产登记费、土地证、评估、咨询以及公证等。13拆迁价格评估费14资产价格评估费15土地咨询费16一级开发市政等费17其他土地相关费02前期工程费02-01项目整体性报批报建费项目报建时按规定向政府有关部门交纳的报批报建费用。如：报批报建相关费用、小配套费、专项基金、检测咨询费用、产权办理费用等。02-01-01报批报建费18项目环境影响审查费19项目交通影响评价审查费20水土保持补偿费21人防易地建设费22噪声排污费02-01-02城市建设其他配套费除市政基础设施配套费外的其他地方行政配套收费23城市规划综合技术服务费24城市建设其他配套费除市政大配套费以外的地方行政配套收费。不含与电力部门、自来水公司、燃气公司、热力公司直接发生的工程费用。02-01-03专项基金25新型墙体改造专项基金26散装水泥专项基金27农民工保证金28劳保保障费29节能专项基金30安全文明施工措施费31建筑垃圾处理费02-01-04检测咨询费32项目环境影响评价费33项目交通影响评价费34水土保持方案书编制委托费35声像档案技术服务费36雷电灾害风险评估费37地震灾害风险评估费38可行性研究委托咨询费39节能评估费40日照分析费41建筑工程防雷专项跟踪检测费42室内环境检测委托费43白蚁防治费44沉降观测委托费45规划竣工测绘费46工程测量费工程开工前施工放线、复线、验线、定线的费用，规划验收建筑轮廓线验线费用等47环评竣工验收费48水土保持费02-01-05产权办理费49产权管理费50预售信息费51费备案登记费52房产面积预测费53房产面积实测费54公告费55地名费56土地权属调查费02-02勘测、设计咨询费02-02-01地质勘测费包括：土地取得前后测绘、水文、地质和文物勘察费，地形、管线测量费57地形测绘、管网探测费含地裂缝勘察费58地质勘察费含初勘和详勘费59基槽普探费含文物勘探费02-02-02工程设计费60概念设计费包含规划设计费61方案设计费62初步设计费63施工图设计费02-02-03景观设计费64景观概念设计费65景观方案设计费66景观初步设计费67景观施工图设计费02-02-04精装修设计费不含售楼处、样板房的精装修设计费。含幼儿园、学校、会所等配套设施的精装设计费用。68精装修方案设计费69精装修施工图设计费02-02-05专项设计费指需单独支付设计费的，施工费里已含专项设计费的放在施工费所在合约规划中70人防设计费71污水处理设计费72供电设计费73供水二次设计费74燃气设计费75热力设计费76铝合金门窗栏杆二次设计费77幕墙设计费78钢结构设计费79外立面设计费80基坑围、支护设计费81标识、导示系统设计费包含园区内外标识导示，以及商业店招、广告位等82灯光工程设计费包含园区内外及景观的灯光设计83设计咨询费包含绿色建筑、结构优化、消防性能化、机电等咨询类费84弱电系统设计包含住宅、商业及酒店的弱电系统设计85其他专项设计费02-02-06其他设计相关费包括：施工图审查、防雷施工图审查费用、人防图纸审查费、制图、晒图、公示牌制作、效果图制作等费用。86施工图审查费87防雷施工图审查费88人防图纸审查费用89电子报建费90其他相关设计费91图纸晒图及打印费设计常规晒图及打印费；招标及工程加晒图纸，用于招标、工程管理等事务02-03三通一平工程费02-03-01场地平整基础开挖前的场地平整、场地清运，挡墙、高切坡处理等费用。92平场土石方工程费工程实施前整体场区土石方平衡费用，不包含土方分包或总包范围内的基坑开挖、回填，只是场地内土石方的平衡。93挡土墙工程费指场地内高切坡所需的永久性挡土墙工程，交房后仍然保留该工程，包括毛石、条石、砌筑、钢筋混凝土挡土墙，非基坑支护工程。只含挡土墙结构、不含挡土墙的外装饰。02-03-02施工道路、临水、临电工程费建设单位修建、供施工使用的临时道路设计、建造费用。建设单位修建、供施工使用的临时给排水设施设计、建造、管线铺设、改造、迁移等费用。建设单位修建、供施工使用的临时用电规划设计费、临时管线铺设、改造、迁移、临时变压器安装及拆除费用。94施工道路工程费包括临时施工道路的修建、拆除、清理，道路临时开口及绿化补偿（临时开口指项目在建施工时使用，项目交付前封闭、还建，该费用包括开及还建回复费用）。95施工用水工程费包括小区给排水、排污开口费96施工用电工程费包括施工配电房土建、箱变基础工程、配电房设备安装工程、线路架设工程。02-03-03临时设施费临时办公室租金、建造及装饰费用；网络、通讯设施费。临时围墙、围栏设计、建造、装饰费用。施工用临时占道费、临时借用空地租费，项目临时办公桌，空调，网络布线等。97临时用地用房租赁费98临时办公用房、围墙施工费99临时设施占道、占地费02-03-04其他三通一平费其他三通一平费用。如场地文物保护、古树保护。100其他三通一平费03建筑安装工程费03-01建筑工程包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修（含门窗、栏杆）、建筑屋面分部工程费以及和总包一并发包的给排水、电气工程费。03-01-01基础工程费包括：基坑土方开挖、倒运、回填费；渣土挖、运、消纳费；护坡费；基坑支护费、基坑变形监测费、基坑降水费；桩基费、桩基检测费等。101桩基础和地基处理工程施工含静压桩、灌注桩、强夯、真空预压等各种地基处理和桩基础工程。102桩基础和地基处理检测委托103土石方工程施工104土石方回填工程施工指单独签订的场区土方回填105基坑支护工程106基坑变形监测委托107基坑降水03-01-02主体工程总承包一般包含建筑单体内的主体工程、安装管线的预留预埋等，也包括与主体结构相连的挡土墙等。包括钢筋等材料采购。安装工程的总承包费选择此费类别。108主体工程施工总承包包括安装工程总承包（给排水工程、中水工程（中水设备在基础设施费中）、电气工程、暖通工程等，安装工程从户内到室外第一个检查井之间的管线的安装，一般不含空调设备。）109甲供外墙砖采购110甲供屋面瓦采购03-01-03公共区域精装修费包括住宅入口大堂、公共电梯厅、走廊、楼梯间等部位的装修。包括单独分包的电梯轿厢精装修(非电梯单位承担的装修)。包括商业公共区域精装修工程，以及商业内部广告位灯箱制作安装。111公共区域精装修施工112甲供墙地砖采购集采内容，含公区及外墙等所需的墙地砖采购，不含户内精装修所需的墙地砖采购113住宅大堂等公共部位家具饰品、灯具购置费住宅大堂、电梯厅、过道等公共部位的家具、饰品。03-01-04防水工程费专业分包的防水工程，使用专门防水材料，包括地下室底板和外墙，厨房卫生间防水，屋面露台防水，阳台局部防水。114防水工程施工115防水材料采购03-01-05外保温工程费外墙外保温工程，不含内保温、屋面保温(此类在总承包费中)116外保温工程施工117甲供保温材料采购03-01-06外墙涂料工程费118外墙涂料施工119外墙涂料材料采购03-01-07门窗及栏杆工程费包括铝合金、塑钢、铝木复合等材质的外立面及屋面门、门连窗、立面窗、天窗等的制作和安装，包括型材和五金等。120外立面门窗工程121甲供门窗配件或型材采购费122单元门工程大堂室内与室内分界的钢、铝合金等材质的门、门连窗，包括地库大堂的单元门的制作和安装。123入户门工程包括实木、钢木复合、钢制等入户门的采购及安装，含锁。124防火门工程防火门的采购及安装。125车库门、商铺卷帘门工程包括用于独立车库、集中车库的翻板门、卷帘门等。126栏杆、百叶工程包括与主体结构相连的铁艺、不锈钢、钢管及其他材质栏杆、空调百叶、外墙构件等采购及安装工程费，不含景观工程范围内的小院铁艺围栏、园区围墙栏杆等。03-01-07幕墙工程费包括石材幕墙、玻璃幕墙等工程。127幕墙工程施工128幕墙工程甲供材采购费石材宜甲供03-01-08其他建筑工程费129地坪漆包含住宅、商业、酒店的等地下室的地坪漆工程。130车库划线和交通标识费包含住宅、商业、酒店的地下室车库车库划线及交通标识采购安装。131钢结构、雨棚工程费与结构主体连接的钢结构和雨棚，包括单元门前雨棚，车库雨棚等。132其他建筑工程费含单独施工的烟道、GRC构件等其他材料采购和施工工程。03-02安装工程包括建筑给水、排水及采暖、建筑电气、通风与空调、电梯分部工程费。133户内配电箱柜及电气元件采购费包括空气开关、面板等。134电线电缆采购费135供水设备采购费包括水泵系统、无负压系统设备、屋顶水箱费等，在总包合同范围不另单列136水处理设备采购安装费包括住宅、会所、室外景观游泳池、水景水处理设备安装费。137太阳能热水设备采购安装138消防通风工程含消防水泵房安装、消防水箱、单体及地下室消防系统工程；室外消防环网及消防给水可纳入本费范围，建议放在室外管网费，视当地消防验收习惯确定；含通风、防排烟等。139人防防护设施制作、安装费指人防设备、人防门件等专门用于人防工程的设施。包括防护设施费用，不含人防建安工程(人防建安含在“建筑安装工程费”中，不含人防易地建设费（如发生列入“前期工程费”费中）。140风机采购费含防排烟、新风系统风机。141空调采购安装费大型中央空调系统，含末端设备；或户式中央空调、分体式空调；如做户内精装修则空调含在“户内精装修”费项中。142采暖工程费从分集水器到室内管线的地采暖铺设，包括保温板、分集水器、采暖管、阀门等。143电梯工程费含电梯设备的采购、安装、质监及检测等以及电梯二次装修（如有）144柴油发电机采购安装 建筑交房后永久使用的备用电源发电机，不含项目施工中使用的临时发电机。145其他安装材料、设备采购03-03户内精装修精装房户内精装修费用(不含酒店精装修)，毛坯交房项目暂无此些费项；暂列作参考146单体内装修工程户内精装修施工费。147精装室内石材、墙地砖采购费含墙砖、地砖、马赛克。148木地板及踢脚采购安装费木地板和踢脚线的采购，一般含安装。149地毯供应及安装工程费150旋转楼梯分包工程费151户内门及门锁采购安装费含橱柜、衣柜、水柜等。152墙纸及软包布供应费153家具采购安装费154开关、面板及插座供应费155电器采购安装费156洁具、龙头及五金挂件采购安装费157淋浴房供应(包括安装)费158固定灯具供应费159其他室内精装材料设备采购费如：SPA供应、桑拿房供应、壁炉芯供应、吊扇供应03-04其他160持有商业调改工程费持有商业在开业前因招商原因所做的土建、安装等调改发生的费用，包括结构更改加固等。161其他工程费未包含在上述的其他零星工程费04基础设施费04-01供电工程费162区外高压供电工程费从市政供电点到小区内开闭所的电缆、通道等区外高压供电工程施工费163大市政外电源接驳、移交费164供电设计费165区内供电工程费包括区内开闭所、配电房设备安装、项目规划红线范围内开闭所到配电房、配电房至各楼栋单元配电箱之间的电缆管沟、桥架、电缆线路的费用。不含建筑单体内单元配电箱后的电缆、桥架等费用。166电缆采购费包括区内、外电缆采购费。167一户一表(电表)费电表采购及安装。04-02给排水工程费小区内、外的给水管线、消防环网、室外消火栓以及泵房安装等费用。不含建筑单体内的管线费用和水泵设备(含在“建安及装修工程费”费项下)。以及区内、外的雨污水沟渠、管道及处理设施的工程费用，不含建筑单体内的雨污水管道等费用。168室外管网工程费包含：消防给水、室外消防环网、消火栓等费用；排水工程包括雨水、污水的管沟、井盖工程、化粪池；169供水施工费自来水及一户一表(水表)采购及安装费。170大市政水源接驳、移交费04-03天燃气工程费区内、外供气管道、一户一表费用。171天燃气工程费172一户一表(燃气表)费燃气表采购及安装费。173气源基金04-04集中供暖174锅炉、热交换站及外线工程费包括：锅炉及锅炉房设备采购、安装；热交换站设备采购安装；室外热力管网施工；热力接驳、热力集资费；锅炉房BOT费；175一户一表(热计量表)费热计量表采购和安装。04-05弱电工程费室外及建筑单体内的智能化工程费。176网络通信工程费包括通信系统接入、手机信号覆盖、电话和网络从红线外接入到红线内的管线铺设、红线内室外管线的铺设；室外接入到户内弱电箱的线路；不含建筑物内的预埋管。177有线电视及卫星电视系统工程费红线外接入到红线内的管线铺设、红线内室外管线的铺设，户外接入到户内弱电箱的线路；不含建筑物内的预埋管。178智能化工程费智能化工程费包括：安防对讲系统、安防监控系统、周界安防系统、门禁系统、设备监控系统、停车管理系统、小区广播、背景音乐系统、机房装修；红线内室外线路和到户内线路的铺设，不含建筑物内的预埋管。179可视对讲设备采购费集采内容，包括室内可视对讲设备及梯口机采购，不含安装。04-06绿化景观工程费红线内景观工程成本，包括小区道路、景观硬景、软景苗木及其他装饰部分的成本，包括架空层景观、屋面景观工程，含绿化用水管道，水景结构及面饰，人行道结构及面饰，路灯、庭院安装，围墙照明安装，围墙土建及面饰，种植土回填，游泳池面饰、小区道路等。景观照明、浇灌系统等。180软景工程费181硬景工程费181架空层景观182苗木费（甲供苗）183环境照明灯具费不含建筑单体上的照明。184园区内标识标牌导视系统制作安装185小区周界围墙、岗亭、栏杆施工费小区周界围墙的钢围栏、玻璃栏杆.围墙铁花、以及其他景观金属(铁花)栏杆制作安装等；186游乐设施、体育设施、健身器械供应费187小品制作费含雕塑，垃圾箱,环境桌椅,成品岗亭供应费188信报箱制作费含建筑物内的信报箱。189运动场地面层装饰施工费含羽毛球、网球、篮球、人行道等场地面层装饰190小区零星环境设施费04-07中水系统费191中水设备采购安装费中水设备费，也包括中水市政接驳费用、中水易地建设费。不含中水室外以及建筑物内中水管道费用。192中水系统施工费室外的中水管沟及中水设备费，也包括中水市政接驳费用、中水易地建设费。不含建筑物内中水系统费用。04-08夜景亮化工程193夜景亮化工程小区住宅及商业等外立面夜景亮化工程，不含示范区的夜景亮化（归入营销设施建造费）05公共配套设施费在签订及过程管控中，该费项的费如果与“建筑安装工程费”中的总承包费合并招标时，在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。合约设置：配套设施仅用于小区公建配套设置总承包工程费、精装修工程费及特殊设备设施费。05-01幼儿园建造成本及配套资产购置。除配套资产购置费以外，该费项的费在签订时一般与“建筑安装工程费”下的费合并。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。194幼儿园建安工程费05-02学校建造成本及配套资产购置。除配套资产购置费以外，该费项的费在签订时一般与“建安及装修工程费”下的费合并。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。195学校建安工程费05-03会所建造成本及配套资产购置。除精装修、家具、饰品购置费以外，该费项的费在签订时一般与“建安及装修工程费”下的费合并。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。196会所建安工程费197会所精装修工程费198会所（不兼售楼处）家具、饰品购置费05-04设备用房、自行车库和储藏室包括建造成本，不含在此空间中的设备。在费签订及过程管控中，该费项的建安费一般与“建筑安装工程费”下的费合并。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。199设备用房、自行车库和储藏室建筑安装及装修工程费包括土建、安装和精装修。05-04架空层避难层转换层包括建造成本及装修成本。该费项的费一般与“建安及装修工程费”下的费合并。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。200架空层避难层转换层建筑安装及装修工程费包括土建、安装和简装，按大堂标准的精装修计入“建安及装修工程费”下的“公共区域精装修费”。05-06社区管理服务用房包括客服中心、物管用房、居委会、社区服务中心，小型医疗卫生机构、文化活动站等社区服务管理用房的建造成本及装修成本。在费签订及过程管控中，该费项的建安费一般与“建筑安装工程费”下的费合并。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。201社区管理服务用房建筑安装工程费费签订时一般与“建筑安装工程费”总承包费一起签订。202社区管理服务用房装修工程费05-07其他公建配套包括：多运营分期开发项目需共同承担的大市政、公建、公园。203其他公建配套05-08代征道路工程费项目建设用地以外的车行道路建设费用。203代征道路工程费项目建设用地以外建设的车行道路，建造标准为市政道路标准，包括市政道路中的道路基层、沥青面层和井盖工程及该市政道路中的给水、中水、雨污水、燃气、热力等管线配套设施。不需建设单位修建市政道路的市政外线费用不含在此费中(此类含在基础设施费项下各工程中)。05-09代征绿地工程费项目建设用地以外的景观工程费用。204代征绿地工程费包括项目建设用地以外的景观土方、软景、硬景、水电安装等工程。费签订时如果与“绿化景观工程费”合并签订，在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。05-10其他配套设施费指小区内除以上配套设施费用之外的其他配套设施费用，如垃圾站、消防站、车站等配套设施，包括除土地费用外所有需要在当期分摊的费用。205其他配套工程费包括建造成本及装修成本。在费项签订及过程管控中，该费项的建安费一般与“建安及装修工程费”下的费合并。206桥梁驳岸工程费06开发间接费06-01工程管理费207建设工程委托监理费208专项监理费除建安工程监理以外的专项监理费209招标代理费与招标代理公司签订的招标代理费。210造价咨询费工程造价咨询费。211工程保险费费办理工程保险产生的费用212项目行政管理费直接从事项目开发的人员工薪费用及部门的行政开办费用213工程支付担保费办理工程款支付担保产生的费用；无费费用06-02物业完善费214物业公共维修基金215物业开办费小区物业公司正式接管前的物业管理投入费用06-03营销设施建造费如果是实体售楼处或者样板房，那建安成本入主体建安费，销售费用只承担软装，和交房标准以外的费用06-03-01售楼处建造费1、包括售楼处建安工程、装饰装修工程的设计及施工费用。2、售楼处开放前配置的家具、家电、配饰等费用均计入此项。216售楼处建安设计费包括售楼处建安设计费。在目标成本测算及竣工成本确认时，应分开列示。217售楼处建安工程费包括临时售楼处建安工程费临时样板区的污水、雨水、供水、供电、弱电工程。在目标成本测算及竣工成本确认时，应分开列示。218售楼处精装设计费包括售楼处装饰设计费。在目标成本测算及竣工成本确认时，应分开列示。219售楼处装修工程费包括售楼处装修工程费。在目标成本测算及竣工成本确认时，应分开列示。220售楼处软装饰费包括售楼处软装设计、采购费。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。221售楼处、样板房装修期物品购买费包括售楼处装修期物品采购费。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。222租赁售场装修费租赁售楼部装修费。临时售场场地租赁费与费用应归属于“期间费用”中的营销费，不应在开发成本列支。和在目标成本测算及竣工成本确认时，应分开列示。223售楼处空调工程费06-03-02样板房建造费1、包括样板房的建安工程、装饰装修工程的设计及施工费用。2、样板房在开放前配置的家具、家电、配饰等软装以及开放后日常更换发生的费用均计入此项。224样板房建安设计费225样板房建安工程费226样板房精装设计费227样板房装修工程费228卫生洁具、龙头及五金挂件采购费229厨卫设施采购费230样板房软装饰费包括：家具饰品及家俱家私采购费06-03-03示范区环境建造费样板区若为正式工程的一部分时，施工工程费项只包括相对原设计标准而增加的景观工程费用。231临时示范区景观设计费232景观工程种植土回填施工费233示范区景观施工费234苗木采购供货费 235示范区景观夜景照明工程费开发成本合计期间费用01管理费人员工资、奖金、补贴等人工费以及行政费。（不包括除开发间接费中行政管理费及销售部门的管理费）02销售费用包括广告费、运输费、装卸费、包装费、展览费、保险费、销售佣金、代销手续费、建筑模型、销售部门发生的差旅费、工资、福利费、营销设施及场地租赁费、售楼处样板房水电、网络、通讯、保安、保洁等开办费、开放过程中的维修费、物品更换调整等费用。03财务费用日常办理银行付款手续费、网银管理费、非专项借款存款收入等项目总成本开发成本合计+期间费用主营税金及附加01营业税02城建税03教育费附加04地方教育费附加05土地增值税项目总投资开发成本合计+期间费用+主营税金及附加集团统一格式表动态成本月度变动概况表项目名称总建筑面积开发成本指标项目概况（项目位置，总平图，总建面积（其中分地下室、上部）、结构形式、栋数、层数、层高等）本月施工进度按当月实际形象进度进行填报本月动态成本概述动态成本变化情况 合同签订情况上月动态成本：万元，本月动态成本：万万，本月较上月增加/减少了 万元。其增加/减少的原因为：“一级科目”下“二级科目”中“X级科目”本月动态成本：*万元，变动原因为：*，较上月动态成本增加/减少了*万元，高于/低于目标成本*万元；本月新签约合同*项，其中1）对动态成本暂无影响的合同共*项，其中：本月新增*合同，合同金额为*万元。2）对动态成本产生变动的合同共*项，其中：*合同，因本月结算/新增补充协议/经济签证计入等，较原合同金额增加/减少了*万元。序号成本项目目标总成本（万元）动态成本(万元)本月动态成本（万元）上月本月已签订合同金额经济签证单已确认金额设计变更预估金额工程指令单预估金额一土地征用及拆迁补偿费250.00230.00240.0020.0030.0050.0060.0001-01土地征用费0.0001-02拆迁补偿费0.0001-03市政配套费0.0001-04过渡费0.0001-05其他土地费0.00二前期工程费0.0002-01项目整体性报批报建费0.0002-02勘测、设计咨询费0.0002-03三通一平工程费0.00三建筑安装工程费0.0003-01建筑工程0.0003-01-01基础工程费0.0003-01-02主体工程总承包0.0003-01-03公共区域精装修费0.0003-01-04防水工程费0.0003-01-05外保温工程费0.0003-01-06外墙涂料工程费0.0003-01-07门窗及栏杆工程费0.0003-01-08幕墙工程费0.0003-01-09其他建筑工程费0.0003-02安装工程0.0003-03户内精装修0.0003-04其他0.00四基础设施费0.0004-01供电工程费0.0004-02给排水工程费0.0004-03天燃气工程费0.00 对应设计变更单台帐中的未结转金额对应经济签证单台帐中的已确定金额对应（无）合同及付款台账04-04集中供暖0.0004-05弱电工程费0.0004-06绿化景观工程费0.0004-07中水系统费0.0004-08夜景亮化工程0.00五公共配套设施费0.0005-01幼儿园0.0005-02学校0.0005-03会所0.0005-04设备用房、自行车库和储藏室0.0005-05架空层避难层转换层0.0005-06社区管理服务用房0.0005-07其他公建配套0.0005-08代征道路工程费0.0005-09代征绿地工程费0.0005-10其他配套设施费0.00六开发间接费0.0006-01工程管理费0.0006-02物业完善费0.0006-03营销设施建造费0.00开发建设成本合计0.00备注：1、开发成本=土地征用及拆迁补偿费+前期工程费+建筑安装工程费+基础设施费+公共配套设施费+开发间接费；2、本月动态成本=已签订合同金额+经济签证已确认金额+设计变更预估金额+工程指令单预估金额+待签约合同金额。预预警警在在动动态态成成本本月月度度变变动动概概况况表表的的科科目目上上体体现现，除除建建安安费费用用预预警警到到三三级级科科目目外外，其其它它均均预预警警到到二二级级科科目目。变更签证执行情况、新增设计变更单*份，预估金额*万元；、新增工程指令单*份，预估金额*万元；、新正式结转经济签证单*份，结转确认金额*万元本月动态成本占目标成本百分比累计已付款(万元)结算金额(万元)待签约合同金额80.0096.00%1、当合约规划项下的合同均未签订时，待签约合同金额=合约规划金额；2、当合约规划项下的合同部分签订时，待签约合同金额=合约规划金额-已签约金额；3、当合约规划项下的合同已全部签订时，待签约合同金额=0；对应工程指令单台帐中的未结转金额对应（无）合同及付款台账若合同已结算，填写结算金额对应预警提示开发成本指标 对应设计变更单台帐中的未结转金额预预警警在在动动态态成成本本月月度度变变动动概概况况表表的的科科目目上上体体现现，除除建建安安费费用用预预警警到到三三级级科科目目外外，其其它它均均预预警警到到二二级级科科目目。月动态成本信息汇总表项目名称：序号成本项目目标总成本（万元）动态成本(万元)本月动态成本（万元）上月本月已签订合同金额经济签证单已确认金额01土地征用及拆迁补偿费01-01土地征用费1土地购买征用费2土地交易服务费3土地契税4补交土地出让金及罚款5土地出让金的滞纳金01-02拆迁补偿费6拆迁委托费7大型建筑物、构筑物拆迁费8地上青苗及农作物补偿费9危房补偿费10其他补偿费01-03市政配套费11大市政配套费缴交文件01-04过渡费12过渡安置费01-05其他土地费13拆迁价格评估费14资产价格评估费15土地咨询费16一级开发市政等费17其他土地相关费02前期工程费对应（无）合同及付款台账包括有、无合同已发生的金额请填写月份对应经济签证单台帐中已确认金额计入动态成本中对应设计变更单台帐表中的“未结转金额”统计入动态成本中02-01项目整体性报批报建费02-01-01报批报建费18项目环境影响审查费19项目交通影响评价审查费20水土保持补偿费21人防易地建设费22噪声排污费02-01-02城市建设其他配套费23城市规划综合技术服务费24城市建设其他配套费02-01-03专项基金25新型墙体改造专项基金26散装水泥专项基金27农民工保证金28劳保保障费29节能专项基金30安全文明施工措施费31建筑垃圾处理费02-01-04检测咨询费32项目环境影响评价费33项目交通影响评价费34水土保持方案书编制委托费35声像档案技术服务费36雷电灾害风险评估费37地震灾害风险评估费38可行性研究委托咨询费39节能评估费40日照分析费41建筑工程防雷专项跟踪检测费42室内环境检测委托费43白蚁防治费44沉降观测委托费45规划竣工测绘费46工程测量费47环评竣工验收费48水土保持费02-01-05产权办理费49产权管理费50预售信息费51费备案登记费52房产面积预测费53房产面积实测费54公告费55地名费56土地权属调查费02-02勘测、设计咨询费02-02-01地质勘测费57地形测绘、管网探测费58地质勘察费59基槽普探费02-02-02工程设计费60概念设计费61方案设计费62初步设计费63施工图设计费02-02-03景观设计费64景观概念设计费65景观方案设计费66景观初步设计费67景观施工图设计费02-02-04精装修设计费68精装修方案设计费69精装修施工图设计费02-02-05专项设计费70人防设计费71污水处理设计费72供电设计费73供水二次设计费74燃气设计费75热力设计费76铝合金门窗栏杆二次设计费77幕墙设计费78钢结构设计费79外立面设计费80基坑围、支护设计费81标识、导示系统设计费82灯光工程设计费83设计咨询费84弱电系统设计85其他专项设计费02-02-06其他设计相关费86施工图审查费87防雷施工图审查费88人防图纸审查费用89电子报建费90其他相关设计费91图纸晒图及打印费02-03三通一平工程费02-03-01场地平整92平场土石方工程费93挡土墙工程费02-03-02施工道路、临水、临电工程费94施工道路工程费95施工用水工程费96施工用电工程费02-03-03临时设施费97临时用地用房租赁费98临时办公用房、围墙施工费99临时设施占道、占地费02-03-04其他三通一平费100其他三通一平费03建筑安装工程费03-01建筑工程03-01-01基础工程费101桩基础和地基处理工程施工102桩基础和地基处理检测委托103土石方工程施工104土石方回填工程施工105基坑支护工程106基坑变形监测委托107基坑降水03-01-02主体工程总承包F140+G140+H140+I140+J1401.2经济签证单台账!H13108主体工程施工总承包109甲供外墙砖采购110甲供屋面瓦采购03-01-03公共区域精装修费111公共区域精装修施工112甲供墙地砖采购113住宅大堂等公共部位家具饰品、灯具购置费03-01-04防水工程费114防水工程施工115防水材料采购03-01-05外保温工程费116外保温工程施工117甲供保温材料采购03-01-06外墙涂料工程费118外墙涂料施工119外墙涂料材料采购03-01-07门窗及栏杆工程费120外立面门窗工程121甲供门窗配件或型材采购费122单元门工程123入户门工程124防火门工程125车库门、商铺卷帘门工程126栏杆、百叶工程03-01-07幕墙工程费127幕墙工程施工128幕墙工程甲供材采购费03-01-08其他建筑工程费129地坪漆130车库划线和交通标识费131钢结构、雨棚工程费132其他建筑工程费03-02安装工程133户内配电箱柜及电气元件采购费134电线电缆采购费135供水设备采购费136水处理设备采购安装费137太阳能热水设备采购安装138消防通风工程139人防防护设施制作、安装费140风机采购费141空调采购安装费142采暖工程费143电梯工程费144柴油发电机采购安装145其他安装材料、设备采购03-03户内精装修146单体内装修工程147精装室内石材、墙地砖采购费148木地板及踢脚采购安装费149地毯供应及安装工程费150旋转楼梯分包工程费151户内门及门锁采购安装费152墙纸及软包布供应费153家具采购安装费154开关、面板及插座供应费155电器采购安装费156洁具、龙头及五金挂件采购安装费157淋浴房供应(包括安装)费158固定灯具供应费159其他室内精装材料设备采购费03-04其他160建设工程委托监理费161持有商业调改工程费04基础设施费04-01供电工程费162区外高压供电工程费163大市政外电源接驳、移交费164供电设计费165区内供电工程费166电缆采购费167一户一表(电表)费04-02给排水工程费168室外管网工程费169供水施工费17