劳务服务公司仓储物流基地建设项目建议书模板.doc

宜昌市工源劳务服务仓储物流基地建设项目项 目 建 议 书宜昌星辰工程咨询有限责任企业二0一0年七月建设单位：宜昌市工源劳务服务编制单位：宜昌星辰工程咨询有限责任企业咨询工程师：陈美强 花 明技术责任人：张祖坤编制人员： 周长乔 张祖坤望西金 杨明华花 明 陈美强 周 强 汇报校核：张祖坤 陈美强 望西金汇报审定：周长乔 目 录第一章 简述11.1项目名称11.2承接单位概况11.3项目选址21.4建设内容和规模21.5建设年限21.6财务评价31.7项目产业政策依据4第二章 项目建设背景52.1项目建设背景52.2项目建设必需性分析62.3建设条件分析82.4市场分析8第三章 建设规模和产品方案103.1建设内容和规模103.2产品方案10第四章 技术方案、设备方案、工程方案114.1技术方案114.2设备方案114.3工程方案12第五章 投资估算及资金筹措155.1投资估算依据155.2流动资金估算175.3总投资估算175.4资金起源175.5资本金185.6用款计划18第六章 效益分析196.1财务评价基础数据和参数选择196.2营业收入、税金测算196.3 总成本费用测算206.4利润测算226.5财务效益评价22第七章 结论和提议247.1结论247.2提议24第一章 简述1.1项目名称 宜昌市工源劳务服务仓储物流基地建设项目1.2承接单位概况企业名称：宜昌市工源劳务服务企业性质：有限责任企业企业拟成立于2月，企业注册资金1000万元，注册住所宜昌市夷陵区乐天溪镇朱家湾村，企业法人代表：杨万铜。经营范围：园林绿化工程（叁级）；建筑劳务分包工程、劳务派遣；职业技能培训；汽车一般货物运输；劳务服务；建筑设备租凭服务；建筑材料及土特产品销售；花卉、苗木种植、销售。宜昌市工源劳务服务是以安置移民就业一家综合性服务企业，现200亩花卉苗木生产基地，安置移民100余人，从开始企业开始了草花及热带观叶植物生产养护，为长江三峡旅游发展有限责任企业景区供花及养护，企业在研究三峡坝区及周围毗邻区域经济发展形势后，决定新建和三峡坝区经济发展特点相适应仓储物流基地，关键从事停车场、仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息等相关物流配套服务。1.3项目选址该项目建设地址为宜昌市夷陵区乐天溪镇朱家湾村，三峡移民生态工业园区内。1.4建设内容和规模项目占地面积30亩，建设物流信息服务部、货物仓储车间、机械修配车间、职员倒班宿舍、配电房、门房等16100平方米，拟建道路平方米、停车场5000平方米、围墙1000米、绿化工程3000平方米、新增相关设备60台套。配套建设水、电等相关设施和消防等。项目达产后，可形成年仓储中转货物50万吨，提供1000人次信息服务，提供修配汽车服务。1.5建设年限该项目建设期为2年，分二期进行。第一期建设完成征地、拆迁、场平，建设货物仓储车间、物流信息服务部，完成道路硬化化、围墙等工程，形成仓储货物50万吨、年提供1000次物流信息服务规模；第二期建设机械修配车间、职员倒班宿舍、配电房、门房等，完成道路硬化、停车场、绿化工程建设，完成相关配套设施建设，含有修配汽车通车。1.6财务评价项目建设总投资2800万元人民币，其中建设投资为2445.4万元，流动资金354.6万。项目建成后，可实现年均销售收入999.1万，年均利润总额481.26万元。年均净利润360.94万元，可提供就业岗位50人。其财务评价指标汇总表以下：1 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资2800其中计算注册资本总投资2551.781.1建设投资2445.41.2建设期利息1.3流动资金354.6其中铺底流动资金106.382资金筹措28002.1项目资本金2551.78其中注册资本2551.782.2项目债务资金248.22其中和注册资本匹配资金2.3其它资金3年均销售收入999.14年均总成本费用517.845年均销售税金及附加6年均增值税7年均息税前利润（EBIT）481.268年均利润总额481.269年均所得税120.3110年均净利润360.9411总投资收益率（%）17.1912投资利税率（%）17.1913项目资本金净利润率（%）14.1414贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）18.19财务净现值（I=0%）4812.61全部投资回收期（年）6.1218项目投资税后指标财务内部收益率（%）14.05财务净现值（I=0%）3609.46全部投资回收期（年）7.2119资本金内部收益率(%)15.5220盈亏平衡点生产能力利用率（%）32.99销售价格（%）52.511.7项目产业政策依据中国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要； 湖北省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；湖北省县域经济“十一五”发展计划纲要；宜昌市夷陵区“十一五”国民经济和社会发展计划；项目土地使用证、计划许可证等；项目单位宜昌市工源劳务服务提供相关资料等；项目咨询委托书； 建设项目评价参数和方法第三版。第二章 项目建设背景2.1项目建设背景中国仓储协会去年公布中国物流企业信息系统调查结果显示:作为物流信息化进程关键物流信息系统,日益成为社会物流企业发展“瓶颈”,物流信息资源整合能力也成为物流需求方企业考查物流供给商关键原因。中国只有39物流供给企业拥有物流信息系统，而且大多数信息数据系统全部是相互孤立和静态、部分现代化物流手段如计算机网络技术、机电一体化技术、语音识别技术、GPS、EDI、管理信息系统(MIS)等使用还不是很广泛。这直接影响了物流中心和用户各方沟通和协作，阻碍物流服务质量提升、从而也严重影响了中国物流企业竞争力和服务质量。物流业作为中国现代服务业关键组成部分，对提升国民经济运行质量、优化经济步骤、调整经济结构、扩大内需、促进社会友好等含有全局性主动影响。伴随区域经济协调发展不停向前推进、产业分工协作不停增强、专业化程度不停提升，潜在物流市场巨大。宜昌市工源劳务服务长久以来以种植草花及热带观叶植物生产养护为主企业，为移民提供了大量就业机会，企业地处三峡大坝尾，是物流中转关键基地，现在，计划在距此5公里处上游太平溪镇靖江溪周围有大型物流中转码头，计划在距此2公里下游处建设煤炭中转码头，同时，作为计划两处大型中转码头，物流企业，建设年限长，真正发挥效益可能还在三五年以后，而作为小型物流中转则没有，项目地处于计划两个物流中转中心，市场容量大，可承接相当业务。本项目正是在以上这些大背景下提出。2.2项目建设必需性分析2.2.1是促进本省物流整体发展水平需要湖北省县域经济“十一五”发展计划纲要指出：沿江、沿湖和江汉平原地域较发达县市是本省县（区）域经济发展“排头兵”，应充足发挥交通较为发达、资源比较丰富、主导产业基础形成、三次产业百分比相对协调和城镇化水平较高优势，着力提升传统产业，延长产业链条，打造产业集群，形成显著县（区）域经济特色；提升产品质量，争创名牌，增强关键竞争力，提升产品外向度；提升企业管理水平，建立和完善现代企业制度。县（区）域经济发展关键之一是轻工业，要依靠现有产业基础和资源优势，大力发展物流、食品、日化、造纸、塑料制品、涂附磨具等优势产业，壮大骨干企业，培植名优特色产品，推进技术创新，提升物流业管理水平。2.2.2是发挥龙头企业引带作用促进地方经济和社会发展需要宜昌市夷陵区是经济欠发达地域，所以，怎样推进经济社会跨越式发展，立即缩小和优异发达地域差距，跟上全方面建设小康社会步伐，已成为夷陵区亟待处理问题。作为劳动密集型企业，宜昌市工源劳务服务有责任有义务为宜昌市夷陵区经济发展提供资源使用、劳动力就业、产业调整、财富贡献等全方位支持。本项目建成后，估计可带动处理相关就业人口约50人，可缓解地方就业矛盾。本项目以发展扩大物流产业为纽带，上联交通运输，信息交流，下联宜昌市工源劳务服务物流服务和其它相关企业产品生产，从而促进宜昌市夷陵区物流业走向愈加生态化、集约化、专业化、可连续化；本项目建设还可带动当地工业、商贸、加工、运输、物流、市场发展，从而促进宜昌市经济全方面发展；本项目充足利用当地物质资源和人力资源发展物流业，采取产业园模式，将分散物流基地有机高效地集中并联动起来，在促进地域工业全方面快速发展同时，处理夷陵区产业空虚化矛盾。本项目经过使用最新管理技术，可起到调整产业结构、改善生产环境、增加就业、促进夷陵区产业增效和产业可连续发展效果，有利于促进地方经济和社会良性和稳定发展。2.2.3是企业本身发展需要宜昌市工源劳务服务长久以来坚持走花卉种植产业，为三峡坝库区移民提供了大量就业机会，现已成为三峡坝区著名花卉种植维护基地，企业面向三峡坝区，受运距影响，现在市场处于饱和状态，已极难再有突破，企业经过慎重研究，认为，三峡坝区位置特殊，优势显著，上游有计划太平溪靖江溪物流中心，下游有计划煤炭专用码头，而恰恰缺乏小型物流仓储企业，同时，计划两个大型物流项目建设年限长，真正发挥功效可能还要等到三五年以后，所以，快速建立一个小型物流仓储项目是十分有必需，项目也十分可行。2.3建设条件分析项目建设场址在宜昌市夷陵区乐天溪镇朱家湾村，属于三峡移民生态工业园区，该地域现有完善水电供给系统和道路交通，建设条件好。项目建设供水、供电设施完善，项目在三峡移民生态工业园区，是提供三峡移民就业关键区域，其供水、供电很完备，为项目建设提供了有利支撑。项目建设配套设施完备。项目所在地处于三峡移民生态工业园区，政府不停加大基础设施建设力度，其相关配套设施十分优越。项目建设地理位置优越，该项目距宜昌市50多公里，距三峡大坝坝址10公里，距火车站不到40公里，距长江码头1公里。即使产品销往上海、武汉等地，也可由宜昌市经宜黄高速公路、铁路、长江航运等运输大动脉输送，在三峡大坝周围，地理位置十分优越。2.4市场分析宜昌市工源劳务服务仓储物流建设项目标用户群体定在上游四川、重庆等地向下游江浙、上海等运输大型货物业主。现在，长江三峡上有两座关键大坝，一座是三峡大坝，另一座是葛洲坝，在两坝之间，一向为物流关键基地，现在，依据宜昌市整体计划，在上游距离项目地约5公里处建设一个大型物流中转中心，位地三峡大坝上游，在下游距离项目地1公里处建设一个大型煤炭专用码头，不过从计划到实施，真正达成效果可能还要三五年时间，在这段时间里，小型物流项目含有相当市场，即使计划两个大型物流项目建成后，也没有小型物流项目来配套，本项目标建成可为用户多一层选择机会，应该说，其市场容量还是相当大。 第三章 建设规模和产品方案3.1建设内容和规模项目建设地址为宜昌市夷陵区乐天溪镇朱家湾村，三峡移民生态工业园区内建设仓储物流基地建设项目。项目占地面积30亩，建设物流信息服务部、货物仓储车间、机械修配车间、职员倒班宿舍、配电房、门房等16100平方米，拟建道路平方米、停车场5000平方米、围墙1000米、绿化工程3000平方米、新增相关设备60台套。配套建设水、电等相关设施和消防等。项目达产后，可形成年仓储中转货物50万吨，提供1000人次信息服务，提供修配汽车服务。3.2产品方案 仓储中转货物50万吨，提供1000人次信息服务，提供修配汽车服务。第四章 技术方案、设备方案、工程方案4.1技术方案4.1.1物流信息服务步骤搜集信息公布信息提供信息成交先搜集货物仓储等信息，再经过网络和其它媒体公布信息，给用户提供信息，成交，完成交易。4.1.2货物仓储服务步骤提供仓储服务信息签署仓储代理协议仓储输出货物完成交易步骤依据项目标容量，向外界公布仓储信息，联络用户后和签署仓储代理协议，仓储，输出货物，完成交易步骤。4.1.3汽车修配服务步骤提供汽车修配信息达成初步共识修理汽车检验效果完成交易向外界公布汽车修配信息，车主来后，和车主进行交流，检验了解汽车存在可能问题和产生可能费用，修理汽车，检验验收修理结果，付款，完成交易。4.2设备方案4.2.1设备选型标准坚持“高效、低耗、优异、实用”总标准；按经济规律办事，厉行节省，降低成本；充足考虑设备优异性和适用性；综合考虑各设备性能价格比和寿命年限。4.2.2设备选型 依据产品生产工艺要求，本项目拟新增关键设备60台套，拟选购著名厂家生产品牌产品，供给方法为成套购进。拟新增关键设备详见拟新增关键设备清单，表4-1。拟新增关键设备一览表序号设备名称单位数量单价（万元）总价（万元）1电氧焊台58402切割机台510503冲床台5201004加气设备台28165信息服务设备套130306小推车台10151507叉车台48328货车台215309电脑台100.6610空调台100.5511打印机台20.5112复印机台11113垃圾清扫机台15514废水处理机台1505015消防预警系统及消防设备套1101016小计605264.3工程方案4.3.1设计依据建筑设计防火规范 GB50016-建筑内部装修设计防火规范GB50222-95（修订版）建筑结构荷载规范 GB50009-（）混凝土结构设计规范 GB50010-建筑物防雷设计规范 GB50057-94（修订版）建筑抗震设计规范 GB50011-建筑地基基础设计规范 GB50007- 国家现行相关建筑设计规范和规程4.3.2关键建、构筑物方案本项目拟建建构、筑物详见表4-2。表4-2 拟建建、构筑物一览表序号建筑名称层数栋数占地面积（m2）建筑面积（m2）结构1物流信息服务部2层11000砖混 2货物仓储车间1层145009000钢构3机械修配车间1层11000钢构 4职员倒班宿舍2层11000砖混5配电房1层15050砖混6门房1层15050砖混累计66100161004.3.3配套工程拟建道路平方米、停车场5000平方米、围墙1000米；配套建设水、电等相关设施和消防、绿化工程3000平方米等。4.3.4车间平面部署车间平面设计为满足工艺步骤要求，依据人、物流分开标准，人员出入口和物流分开部署，避免人、物流交叉混乱。生产线设专用走廊，流向清楚，疏散方向明确，通行便捷。在车间一端设有车间办公室及辅助用房。本项目产品生产依据建筑设计防火规范，生产类别为丙类生产。车间区域划分，将依据建筑设计防火规范，结合本项目生产品种特点，采取大平面纵向部署，各生产线分隔，相对独立；各类库房分开设置，以确保生产工艺顺畅及生产管理方便。车间内人、物流路线结合产品生产特点，分别对原辅料、成品和生产过程中半成品及生产人员等流动路线进行组织，以达成分流要求和方便管理。第五章 投资估算及资金筹措5.1投资估算依据5.1.1建设投资估算范围依据项目标建设内容，建设投资估算内容包含工程费用、其它费用、预备费用估算。其中工程费用包含设备购置及安装工程、建筑工程、公用工程、总图运输、环境保护、消防及安全卫生等。5.1.2建设投资估算关键依据及方法新增多种设备按近期市场价估算。设备运杂费按设备原价5.5%计算，安装费按设备原价120%计算，在本项目中，部分设备运杂费用依据实际情况进行调整最终确定；多种建筑物投资，按湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表、湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、湖北省建筑安装工程费用定额、宜昌市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等相关要求，并参考项目建设地近期类似工程单位面积综合造价或工程量估算；其它工程费用按工程量指标法或工程量估算；建设单位管理费依据财政部财建394号文要求计算；勘察、设计费按建筑工程费用2.5%计算；项现在期工作费依据原国家计委计价格19991283号文件要求计算；建设项目环境影响评价费依据国家计委、国家环境保护总局相关规范环境影响咨询收费相关问题通知要求计算；本项目拟用地30亩，土地使用权出让金按10万元/亩估算，总价经协商为300万元；城市基础设施配套费依据湖北省物价局、省财政厅鄂价房服195号文件要求，以新增建筑面积为基数，按70元/平方米计算；建筑工程多种规费按国家及地方相关要求计算；建筑工程监理费依据国家发改价格670号文要求计算；招标代理服务费按国家计委计价格1980号文件要求收费标准计算；联合试运行费按设备费用1%计算；基础预备费按工程费用及其它费用之和8%计算。5.1.3建设投资估算本项目建设投资估算为2445万元。依据中国现行项目投资管理要求，根据资本保全标准，当项目投入运行时，本项目建设投资按资产性质形成固定资产、无形及其它资产两部分。固定资产：建设投资中形成固定资产有：生产设备、建筑工程、公用及总图工程、环境保护、消防、安全卫生等实物工程投资和上述实物工程投资预备费。估计本项目新增固定资产原值1989.55万元。为便于财务测算，依据新增固定资产中多种资产属性，将其分为房屋建筑物、机器设备、运输车辆等三类，其中：房屋、建筑物原值1243万元，机器设备原值556万元（均含应分摊预备费）。无形及其它资产：本项目建设投资中土地使用权无形资产估计为317.44万元； 5.2流动资金估算5.2.1估算依据为维持本项目正常生产经营活动，必需含有一定最低周转资金，包含多种必备存货，必需现金和银行存款，应收及预付款项等。流动资金按具体指标法估算，在流动资金估算中，周转次数按企业正常生产年份最低周转次数设定。本项目依据实际情况，拟投入流动资金354.6万元。5.2.2流动资金估算结果依据项目生产规模，估计达产年需流动资金354.6万元，详见附表6。依据国家相关要求，本项目标铺底流动资金应为流动资金30%，即354.6万元30%106.38万元。5.3总投资估算依据国家和相关部门相关项目总资金要求，本项目标总资金建设投资流动资金2445.4354.62800万元。5.4资金起源本项目总投资2800万元，其中：建设投资2445.4万元，流动资金354.6万元。项目资金全部为企业自筹。5.5资本金本项目企业投入自有资金(项目资本金)为2551.78万元，占项目总投资2800万元91.14%，完全满足国务院国发199635号文要求建设项目企业应含有资本金不得低于项目总投资20%要求。5.6用款计划依据项目实施进度安排，项目总投资使用计划和资金筹措表见附表7。第六章 效益分析6.1财务评价基础数据和参数选择国家发改委、建设部：建设项目经济评价方法和参数（第三版）；投资项目可行性研究指南（中国国际工程咨询企业编著）；投资项目经济咨询评定指南（中国国际工程咨询企业编著）；财政部：企业会计制度；本项目建设及技术方案相关数据；企业提供相关资料；项目相关调查资料；项目计算期：本项目计算期定为，其中建设期2年，经营期；计算财务效益项目投入总资金：按国家相关部门相关项目投入总资金相关要求，本项目用以测算经济效益项目投入总资金为2800万元，其中建设投资2445.4万元，流动资金354.6万元，并以2800万元为基数计算财务效益指标。6.2营业收入、税金测算6.2.1产品销售价格本项目多种产品销售价格，按企业提供加权平均不含税销售价格测算。仓储货物收取费用为每吨20元，汽车修配平均每次200元，信息服务每次100元。6.2.2产品营业收入测算按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算，估计正常生产年份不含税营业收入为1030万元，见附表5。6.3 总成本费用测算依据现行财务制度要求，企业总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目标财务测算及评价，本汇报依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济咨询评定指南方法，将上述费用中相同各项费用归并后，按外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、折旧费、修理费、无形及其它资产摊销费、其它费用、利息支出、营业费用等成本要素进行测算。6.3.1外购原材料费及燃料动力费正常生产年份外购原材料费、外购燃料和动力费按企业提供相关资料测算(不含税)。总成本费用估算表见附表10。6.3.2工资及福利费本项目劳动定员50人，人均年收入按2万元测算。福利费按工资14%提取，总成本费用估算表见附表10。6.3.3修理费修理费按新增固定资产原值2%计算。6.3.4其它费用其它费用包含差旅费、交通费、办公费用、工会经费、职员养老保险费、医疗保险费、失业保险费等，按营业收入8%测算。6.3.5营业费用营业费用关键用于产品运输等费用，按营业收入2%测算。6.3.6折旧费新增固定资产折旧费按直线法、残值率5%测算。折旧年限：建筑物30年、设备、运输车辆5年。固定资产折旧费测算见附表8。6.3.7摊销费无形及其它资产摊销费从项目投产年起，分别按50年、5年等额摊销测算。无形及其它资产摊销估算见附表8。6.3.8总成本费用估计本项目在摊销完其它资产后正常生产年份总成本费用为25128.81万元，见附表10。6.3.9总成本组成依据财务分析和可行性研究需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本；项目财务评价则采取经营成本。固定成本：固定成本是指在一定生产规模程度内，不随产量等其它原因改变而改变费用。具体包含工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、财务费用、其它费用等，估计本项目正常生产年份固定成本为242.53万元。变动成本：变动成本是指随产量等其它原因改变而改变费用，包含外购原材料费、燃料和动力费、营业费用等，估计本项目正常生产年份变动成本为300万元。经营成本：估计本项目正常生产年份经营成本为400万元。6.4利润测算 项目利润和利润分配测算见附表12，从附表12中能够看出，项目年均生产年份营业收入为999.1万元，减去总成本费用517.84万元，利润总额为481.26万元。各年实现利润按25%交纳所得税，盈余公积金按所得税后利润10%提取。估计正常经营年份应纳所得税120.31万元，所得税后利润为360.94万元。6.5财务效益评价按建设项目经济评价方法和参数（第三版）提供参数，本项目融资前税前财务基准收益率设定为13%，资本金基准收益率设定为15%。6.5.1财务评价指标依据“利润和利润分配表”（见附表12）、“建设投资估算表”(见附表5)、“项目投资现金流量表”（见附表13）、“项目资本金现金流量表”（见附表14）计算出本项目标各项财务评价指标以下：总投资收益率（ROI）运行期内年平均息税前利润/项目总资金100%17.19%；项目资本金净利润率（ROE）运行期内年平均净利润/项目资本金100%14.14%；项目投资回收期（包含建设期2年）：所得税前6. 所得税后7.21年；项目财务内部收益率：所得税前18.19% 所得税后14.05%；项目财务净现值（i=13%）：所得税前4812.61万元 所得税后3609.46万元；资本金财务内部收益率15.52%。6.5.2财务评价从以上各项指标中能够看出，本项目标总投资收益率、项目资本金净利润率分别为17.19%、14.14%；融资前税前项目投资回收期为6.（含建设期2年）；融资前税前项目财务内部收益率为18.19%，高于财务基准收益率；融资前税前项目财务净现值为4812.61万元，大于零；资本金财务内部收益率为15.52%，高于资本金基准收益率，所以在财务上是可行。第七章 结论和提议7.1结论7.1.1宜昌市工源劳务服务面对中国仓储物流业发展现实状况，结合项目所在地地理优势，为了满足日益增加市场要求，增强企业市场竞争能力，拟实施“仓储物流基地建设”项目，符合国家产业发展计划要求，对促进地方经济和企业发展含有主动意义。7.1.2经分析，本项目市场经过努力开拓，是有一定确保。7.1.3本项目新增优异设备，提升工艺装备水平，技术方案是可行。7.1.4本项目标总投资收益率、项目资本金净利润率分别为17.19%、14.14%；融资前税前项目投资回收期为6.（含建设期2年）；融资前税前项目财务内部收益率为18.19%，高于财务基准收益率；融资前税前项目财务净现值为4812.61万元，大于零；资本金财务内部收益率为15.52%，高于资本金基准收益率，所以在财务上是可行。7.2提议7.2.1项目同意后，企业要组织专门人员，精心设计，精心施工，争取早完工、早投产、早受益。7.2.2提议项目建设单位合理调度资金，以确保本项目顺利实施。附图、附表、附件：附图：项目位置区、平面部署图；附表：附表1：财务评价指导标汇总表附表2：资产负债表附表3：财务计划现金流量表附表5：建设投资估算表附表6：流动资金估算表附表7：项目总投资使用计划和资金筹措表附表8：固定资产折旧费估算表附表9：无形资产和其它资产摊销费估算表附表10：总成本费用估算表附表11：营业收入、营业税金及附加和增值税估算附表12：利润和利润分配表附表13：项目投资现金流量表附表14：项目资本金现金流量表附件：企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、土地使用证、环评批复、其它文件等。