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中国某投资控股企业物流管理措施

目 录
第一章 总则 2
第二章 职责划分 4
第三章 采购计划和实施 6
第四章 采购监控 8
第五章 供给商管理 9
第六章 运输商管理 11
第五章 附则 13

第一章 总则
第一条 目标
为了加强中国某国际投资控股发展河北事业部物流管理，规范下属企业相关部门物流管理过程,确保经营活动正常连续供给，加速资金周转，降低采购成本和运输成本，整合资源以达成规模效益，特制订本管理措施。
第二条 适用范围
本管理措施适适用于河北事业部、下属企业相关采购管理部门。
第三条 标准
1. 依据经营需要作好货物采购工作和运输工作，保障各项物资连续供给；
2. 在保障供给前提下，选择优质货物，确保采购货物质量合格；
3. 开拓货源基地，优化供给渠道，合理选择供给商，和其形成战略伙伴关系，降低采购成本；
4. 开拓运输渠道，优化组合，合理选择运输商，和其形成长久合作关系，互惠互利，降低运输成本；
5. 实施公开招标、比价采购，杜绝采购活动违规、违法及暗箱操作。
第四条 关键内容
本管理措施关键内容包含物流管理工作职责划分、采购计划制订、采购计划实施、采购过程监控、供给商管理、运输商管理；
第五条 管理思绪
（一） 对于生产用大宗原料、燃料采购，由河北事业部采购部统一确定供给商、运输商；由各下属企业采购供给管理部门负责采购具体实施；
（二） 对于非大宗物品采购，由下属各企业在河北事业部采购部指导下，自行组织采购。
第二章 职责划分
第六条 各部门职责
（一） 河北事业部采购部
1. 负责建立健全河北事业部物流管理制度；
2. 负责供给商选择，包含供给商信息搜集、资质评价、招投标、协议谈判、供给商评价等等；
3. 负责中国运输管理，包含运输商信息搜集、资质评价、协议谈判、运输商选择、运输商评价等等；
4. 负责汇总制订河北事业部整体采购计划，并负责生产用大宗物资中国统一采购工作；
5. 负责监督下属各企业权限范围内采购工作实施情况；
6. 监督下属各企业物资仓储管理工作；
7. 负责采购物资信息统计工作；
8. 负责采购物资市场行情信息搜集，开展价格估计；
9. 负责对供给商和运输商工作监督检验；
10. 负责河北事业部整体物流信息统计管理工作。
（二） 河北事业部下属各企业采购供给管理部门
1. 负责在河北事业部采购部指导下，建立健全本企业采购管理体系和相关要求；
2. 负责制订本企业采购计划；
3. 负责组织本企业权限范围内采购组织实施；
4. 供给商管理，其中对于大宗原料、燃料供给商要搜集整理其信息，上报到河北事业部采购部，参与供给商选择和考评，包含供给产品质量、速度、价格、数量等等，同时能够提出改变供给商提议及其理由；对于非大宗物品供给商，要自行负责对这些供给商进行信息搜集、整理、归档，并组织相关部门和人员对供给商进行考评评价和重新选择。

5. 运输商管理：参与运输商选择，在河北事业部采购部一经确定了运输商以后，下属各企业要在确定运输商范围内选择运输商，同时负责对运输商工作进行监督，统计，参与对运输商考评评价。和此同时搜集运输商市场信息，提出改换运输商提议和理由

。
6. 制订仓储管理条例并实施；
7. 负责本企业物流信息统计和上报工作。

第三章 采购计划和实施
第七条 采购计划制订
（一） 河北事业部年度采购计划制订；
1. 河北事业部下属各企业考虑本企业资源能力、生产情况、财务情况等等多方面原因，制订本企业年度采购计划，上报河北事业部采购部；
2. 河北事业部采购部负责审核各企业上报采购计划，和相关部门企业管理部、财务管理部等共同协商制订河北事业部年度物资采购计划；
3. 年度物资采购计划作为年度经营计划一部分上报某国际审议同意；
4. 河北事业部采购部负责总裁办公会审议同意年度采购计划下达实施。
（二） 月度采购计划
1. 事业部下属各企业依据本身生产需要和年度采购计划，制订本企业月度物资采购计划上报到河北事业部采购部；
2. 河北事业部采购部对本事业部下属企业上报采购计划，以年度经营计划为依据和指导进行审议同意；
3. 各企业根据经审议同意采购计划组织实施。
第八条 采购计划实施
（一） 大宗原料、燃料采购实施
对于大宗原料、燃料采购由河北事业部采购部统筹安排。（大宗原料、燃料是指钢铁生产过程中需要原材料如铁矿石、铁精粉等，燃料关键指是消耗量巨大煤、油等等）：
1. 在每十二个月年度采购计划制订以后，河北事业部采购部负责搜集供给商信息、资质评价、一次筛选、招投标、协议谈判等步骤，确定河北事业部物资采购供给商选择范围，其中包含可选供给商清单、价格、供给量等，签署采购协议；
2. 事业部下属各企业采购管理部门负责具体采购实施：依据计划采购时，要在河北事业部采购部确定供给商清单中进行选择，然后根据采购协议要求，和供给商进行协商，签署采购协议（在采购协议签署过程中，相关财务部门和审计部门参与协议评定）。
3. 河北事业部下属各企业负责协议具体实施，其中需要由我方负担运输费用，各企业采购供给管理部门在河北事业部采购部指定运输商清单中进行选择，和运输商签署运输协议。
（二） 对于非大宗原料、燃料采购实施
对于非大宗原料、燃料采购由各企业自行组织实施。（关键针对生产过程中小批量需要、机器设备零配件等等，不能产生规模效益物资）
1. 对于河北事业部采购部控制之外物资采购，由各企业自行组织进行供给商信息搜集、资质评价、确定供给商等；
2. 各企业依据总生产经营情况和财务情况制订采购计划，开展询价、比价、价格确定、进行协议谈判等签署采购协议；
3. 各企业负责采购协议具体实施，包含运输商确实定、过程协调、收货、验货、入库登记等等。
第九条 采购货款支付
采购货款根据授权由不一样层级财务管理部门根据协议条款要求时间统一支付。
第四章 采购监控
第十条 采购监控目标
对采购活动进行监控，关键是为了确保河北事业部采购相关要求能根本落实落实、使采购工作能规范有序开展，降低采购成本，避免违法乱纪、危害企业利益行为发生。
第十一条 采购监控对象
采购监控包含到采购活动全过程，从制订计划、签署协议、质量验收、直到货款支付每一个步骤。
第十二条 采购监督方法
对于采购监督采取逐层监督方法，河北事业部采购部对下属企业采购活动进行监督。
第十三条 采购监控路径
监控路径由行政监察、财务审计、制度考评三管齐下，确保没有遗漏，形成严密监督网。

第五章 供给商管理
第十四条 供给商管理目标
该部分关键是针对生产用大宗原料、燃料供给商确实定，对于零星、小批量物资供给商由各事业部自行决定，报河北事业部采购部立案即可。
供给商管理目标关键是为了实现规模效益，降低采购成本，确保采购物资稳定、连续供给，和供给商建立战略伙伴关系。
第十五条 供给商确实定
（一） 供给商信息搜集
供给商信息搜集由河北事业部采购部统一牵头管理，下属企业负责提供供给商信息及推荐合格供给商；
（二） 供给商资质判定
由河北事业部采购部依据掌握信息和供给商取得联络，确定相关信息，企业法人资格、生产规模等进行第一次筛选。
（三） 供给商评审
河北事业部采购部负责组织采购部门、质量管理部门、财务管理部门、相关业务部门等相关人员组成评审小组，对供给商货物价格、质量、信用等情况进行全方位评审，合格后列入合格供给商档案，在以后采购过程中，优先考虑这些供给商。
（四） 经过招投标确定供给商名单
在合格供给商名单确定以后，由河北事业部采购部组织开展供给商招投标，经过招投标确定供给商名单，供给量、供给价格范围、订单响应时间等，签署合作协议，由河北事业部高层办公会审议同意。
供给商名单一经确定，各企业大宗物资采购只能在确定供给商名单中进行选择，而不能自行改变供给商。
第十六条 供给商监督
河北事业部采购部不定时对供给商协议推行情况进行调查，出现问题立即处理，并将调查结果进行立案存档。
各企业相关部门和人员负责将供给商协议推行情况定时（每个月）撰写汇报，上报河北事业部采购部统一管理。假如在合作过程中，出现问题，立即上报河北事业部采购部，协调处理。
同时，各企业也要负责搜集新供给商信息，整理上报河北事业部采购部，方便于企业立即发觉实力雄厚、合作条件愈加优越供给商。在此，各企业采购部门、相关部门只有提议权，而没有决定权。
第十七条 供给商考评
由河北事业部采购部负责组织开展对供给商考评，每三个月进行一次。
考评内容包含供给商响应时间、产品质量、价格、供给速度、供给量、合作态度、协议推行根本性等等。
考评人包含河北事业部采购部、各企业采购供给部门、生产部门、质量管理部门、财务管理部等相关人员。
对于考评结果最差供给商，要给警告，限期更正，不然给予淘汰。
第十八条 供给商调整
企业依据需要和环境改变，对供给商进行动态管理，立即增加符合企业发展需要、实力出色供给商，并适时淘汰不能满足要求供给商。
河北事业部采购部、各企业能够提出增加或淘汰供给商提议，由河北事业部采购部组织相关部门进行评审共同确定。时间由河北事业部采购部依据实际情况视需要确定。
第十九条 供给商信息管理
河北事业部采购部要负责建立供给商档案，档案内容包含初始信息、评审意见、不定时调查结果、各企业上报信息、出现问题及处理情况、供给商考评结果等。
河北事业部采购部还要负责供给商档案信息更新，同时制订供给商档案管理制度。要求借阅权限和范围。
第六章 运输商管理
第二十条 运输商管理目标
运输商管理目标是为了河北事业部运输统一管理，降低运输成本，和运输商建立长久合作关系。
第二十一条 运输商确实定
该部分关键是针对生产用大宗原料、燃料采购运输和大批量产品运输而言。
（一） 运输商信息搜集
运输商信息搜集由河北事业部采购部统一牵头管理，下属各企业相关部门负责提供运输商信息及推荐合格运输商；
（二） 运输商资质判定
由河北事业部采购部依据掌握信息和运输商取得联络，确定相关信息，企业法人资格、企业规模等进行第一次筛选。
（三） 运输商评审
河北事业部采购部负责组织采购部门、财务管理部门、相关业务部门等相关人员组成评审小组，对运输商运输价格、运输能力、响应速度、信用等情况进行全方位评审，合格后列入合格运输商档案，在以后采购过程中，优先考虑这些运输商。
（四） 经过招投标确定运输商名单
在合格运输商名单确定以后，由河北事业部采购部组织开展运输商招投标，经过招投标确定运输商名单，运输价格范围、响应时间、运输能力等，签署合作协议。
运输商名单一经确定，各企业大宗原料、燃料运输和大批量产品运输只能在确定运输商名单中进行选择，而不能自行改变运输商。
第二十二条 运输商监督
河北事业部采购部不定时对运输商协议推行情况进行调查，出现问题立即处理，并将调查结果进行立案存档。
下属相关部门和人员负责将运输商协议推行情况定时（每个月）撰写汇报，上报河北事业部采购部统一管理。假如在合作过程中，出现问题，立即上报河北事业部采购部，协调处理。
同时，各企业也要负责搜集新运输商信息，整理上报河北事业部采购部，方便于企业立即发觉实力雄厚、合作条件愈加优越运输商。在此，各企业采购部门、相关部门只有提议权，而没有决定权。
第二十三条 运输商考评
由河北事业部采购部负责组织开展对运输商考评，每三个月进行一次。
考评内容包含运输商响应时间、产品质量、价格、供给速度、供给量、合作态度、协议推行根本性等等。
考评人包含河北事业部采购部、各企业采购部门、生产部门、质量管理部门、财务管理部等相关人员。
对于考评结果最差运输商，要给警告，限期更正，不然给予淘汰。
第二十四条 运输商调整
企业依据需要和环境改变，对运输商进行动态管理，立即增加符合企业发展需要、实力出色运输商，并适时淘汰不能满足要求运输商。
河北事业部采购部、各企业能够提出增加或淘汰运输商提议，由河北事业部采购部组织相关部门进行评审共同确定。时间由河北事业部采购部依据实际情况视需要确定。
第二十五条 运输商信息管理
河北事业部采购部要负责建立运输商档案，档案内容包含初始信息、评审意见、不定时调查结果、各事业部上报信息、出现问题及处理情况、运输商考评结果等。河北事业部采购部还要负责运输商档案信息更新，同时制订运输商档案管理制度。要求借阅权限和范围。

第五章 附则
第二十六条 本措施确实定和修改由河北事业部采购部负责，经河北事业部总裁办公会审核后同意实施。
第二十七条 本措施由河北事业部采购部负责解释。
第二十八条 本措施自公布之日起实施。