公司仓库管理核心制度.doc

仓库管理制度第一章 总则第一条 为了使本企业仓库管理规范化，促进本企业仓库各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保企业物资完好无损，依据企业各项规章制度和物资管理措施，结合仓库具体情况，特定本制度。第二条 仓库管理工作任务：（一）依据本制度做好物资入库、保管和出库工作。（二）做好物资保管工作，如实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（三）主动开展废旧物资、生产余料回收和利用工作，帮助做好积压和报废物资处理工作。（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资安全。第三条 本制订适适用于本企业及所属生产单位。第四条 仓库管理人员纳入其所在企业物资管理部门统一管理，仓库保管员由企业物资管理部统一安排和调配。业务上要实施工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不停提升仓库管理水平。第二章 管理要求第五条 物资入库（一）企业所购一切物资，严格实施先入库、后使用仓库管理制度。（二）物资到库后，保管员要认真、细致检验其名称、规格、数量、质量，未经正式入库物资应单独妥善保管，并做好到货统计。（三）物资入库，由保管员依据供货单位发货凭证和发票（通常税务发票或增植税专用发票），立即填写验收入库单，查对验收无误后，采购员、使用单位人员和保管员在经电脑打印验收入库单上签字作正式入库。财务联交采购员办理付款或冲账手续，不得凭发货票直接办理付款或报销。（四）货物已到，发货票未到，经核实确系本企业采购物资，应按协议或装箱单等资料填写验收入库单，先办理验收入库，待发货凭证抵达后由采购员办理付款。（五）货物未到，发货凭证先到，由采购员保管发货凭证，做好收料准备。（六）未经办理入库手续物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知采购人员负责处理。（七）保管员应按发货凭证、装箱单为依据，按不一样物资分别采取点数、检尺、量方、过称、换算等方法，正确计算数量，认真验收质量，并登记计量台账。物资验收入库时，一定要填写计量单位。大宗物资两天内办妥入库手续，通常物资在一天内办妥入库手续，同时完成账卡登记和码放工作。（八）整套设备、精密仪器、仪器仪表等验收应通知使用部门派专员协同验收，并具体填写检验证实单。随机装箱产品说明书、合格证等资料一并仓库存档。需用时，到仓库办理借阅手续。（九）保管员在入库物资验收中发觉数量短缺、腐蚀、损坏、质量等和凭证不符时，必需立即通知采购员查明原因，并做好统计，便于交涉索赔，在此情况下，手续未办妥前不得动用。如工作马虎，混入生产，保管员应负渎职责任。 （十）直接运输到使用单位物资，保管员和采购员应和使用单位在卸货现场共同验收数量和质量，并立即办理领发料手续。（十一）保管员必需对计量器具常常检验、校正、立即保养，做到正确无误，符累计量器具管理标准。第六条 物资保管（一）严格实施各项管理制度，无正当手续，任何人不准动用和外借仓库物资。（二）严格实施安全保卫制度，非仓库人员，一律不准随便入库，库区严禁烟火，要加强消防设备和电源管理，定时检验，全方面做好防火、防水、防爆、防事故、防破坏、防偷窃工作。（三）保管人员要坚持巡回检验制度，对露天货台要建立巡回检验统计，发觉问题立即处理，消除事故隐患。（四）易碎玻璃制品要轻放，摆放稳固，不挤压、不撞击。(五)轻纺、劳保物资要预防虫蛀、鼠咬、防潮、防霉，必需定时检验、倒垛翻晒。（六）金属材料、设备配件要有锈必除，清洗上油，必需先保养后存放。（七）怕冻、怕潮、怕晒、易挥发物资必需进库房存放或垫高盖严。有应注意保温密封；有应注意冷却降温。（八）易燃、易爆、易感染、易腐蚀及有毒物资必需关键保管，隔离储存，随时检验包装物破损情况。（九）橡胶制品要预防老化、龟裂、变形和粘连，不准日晒和重压。（十）有储存期限物资，应记清生产日期和入库时间，分批存放，坚持先到先发，对立即超出使用期物资，应报请领导立即处理，以免造成损失。（十一）多种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，优异先出，预防坍塌伤人及损坏机械设施。多种物资不得抛掷。（十二）为立即反应库存物资数额，配合物资管理部编制采购计划，以节省使用资金，仓管员要坚持“永续盘点”，做到“五查一立即”，即:收料前查库存，发料后查库存，忙时坚持查库存，月底全方面查库存，六个月根本查库存，十二个月一次大清仓，发觉问题立即处理，确保帐、卡、物三相符。每个月月报表和盘点表需送总经理阅示。（十三）库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应立即查明原因，并进行对应处理。如属盈、亏和需报废处理，必需按审批程序经领导审核同意后才可进行处理，不然一律不准自行调整。发觉物资短少或质量上问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应立即用书面形式向仓库主管汇报。（十四）仓库保管员对库存、代保管、待验材料和设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。所以果断做到人各有责，物各有主，事事有些人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”违纪做法。（十五）仓管职员作调动时，必需办理移交手续，由仓库主管领导监交，表上署名，只有当结交手续办妥以后，才能离开工作岗位。第七条 物资出库（一）仓管员对任何部门（单位）均应严格按先办出仓手续后发货程序发货。严禁先出货后补手续做法。严禁白条发货。（二）发料前，要认真审查领料单内容是否完备，手续是否完备、齐全，确保物资发放正确无误。不然仓库管理人员有权拒发物资。 （三）严格实施交旧领新制度，凡要求交旧领新物资，必需先交旧再领新，不然仓库不予发货。（四）发放物资要坚持一查库存、二动标签、三发物资、四复核程序。发料人必需在领料单上编号、划价，填写实发数量并签字。同时仓库管理员用电脑开具出库单，领料人、发料人在出库单上签字。（五）属于专题生产领用物资，领料部门必需按同意生产项目填列清楚。领料单上必需有使用部门盖章。不然，一律不予发货。（六）车间余料退库应填制红字领料单，并在备注栏内具体说明原因，如系月底假退料，则在办理退料手续同时，办理下月领料手续。（七） 严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生业务必需立即登记入账（电脑账和手工帐），做到日清日结，确保物资进出及结存数据正确无误。（八）开展技术革新，不停改善仓库物资管理工作，减轻粗笨体力劳动，做到科学管理仓库，提升工作效率，使物资立即地投入生产，充足发挥物资作用。第八条 废旧物资管理（一）各部门领用物资，凡其包装有回收利用价值，一律入废旧物资仓库。（二）生产过程中产生有价值废料，也要办理入库手续，方便综合利用,变废为宝。（三）凡外购物资带来有较高回收价值包装器材、块木、容器和有押金包装物，一律由物资管理部门填制入库单，经保管员验收后，交财务部门核实入帐，包装物发出时办理出库手续。各使用单位必需将用完后包装物按期如数退还仓库，不准损坏和丢失。如有违反，按企业相关要求实施。第三章 罚则第九条 未按本制度办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐实不符，除按企业相关要求进行处理外，仓管员应负担由此引发经济损失，仓库主管应负领导责任。第四章 附则第十条 本制度由物资部负责制订并解释。第十一条 本制度自公布之日起实施。