库存管理详细规定.doc

仓库管理制度一、 目：1、 为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定如下管理制度。 2、 制度中所指物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存各种成品、半成品及原材料。二、 程序：1、 物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产竣工成品等，均应经质量部检查合格后入库。1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等有关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员依照质量部出具验收合格后物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一种工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依照物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并及时告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。2、 物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最后使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后有关单据方可提货（领导授权亦可），有关单据上必要阐明领货因素；套料发放应附生产告知单或生产筹划单和（套料清单），仓库人员按单紧急限度及时发料，最长不得超过2个工作日。2.2物品发货（正式合同）：发货告知单必要经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.3物品发货（非正式合同）：发货告知单必要经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.4物品发货（个人借用、返修）：发货告知单必要经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至顾客手中，并负责跟货运公司核对有关货运资料，发货所产生费用由有关部门承担。 2.6生产、维修、开发及有关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7仓库人员严格按照发货单上拟定日期组织物品出库，并遵循先进先出原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品随意调换；物品不全应及时告知有关部门人员。 2.8物品发货：必要检查物品性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在有关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当天将有关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量精准。 2.9因特殊状况，由供应商直接发货给顾客物品，由有关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给顾客。3、 借用物品管理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需通过有关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2出差在外人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表并签字确认，该单据均需通过有关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊状况可由她人代填，但要部门领导拟定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。 3.3仓库每季度将在借用物品状况登记表于下季度首月5个工作日内发出，有关部门经理或指定专人在收到登记表后，依照登记表上所规定事项及时核对在借物品状况，并在8个工作日内按规定以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将告知财务部门从次月起开始从工资中扣除有关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款； 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检查合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经有关领导批准后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、 物品退回与归还管理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回物品由仓库人员负责接受、记录、解决或再分发给有关人员解决。 4.2合同退回物品：由有关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回因素、合同号，经部门经理核算确认后，由质量部检查合格后并经综合部经理核准，方可予以办理退库手续； 4.3合同更换物品：先借用物品，由有关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕单据转给有关部门，由有关部门同步出具发货告知单（即更换物品）和出库单，同步填写物料退仓申请单，注明相应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人借用帐； 4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检查成果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、 物品报废：5.1物品报废因素：仓库 1） 变质（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命；3）已不再使用；4）在承担运送中损坏。生产部1）因无法维修或无维修价值；2）生产过程中损坏。事业部 1） 生产在途时，顾客取消合同；2） 因技术更改升级而导致报废； 3） 已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回；4） 合同发货后，因系统无法升级而退回； 5） 己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换；6） 借用/试用后，经质量部鉴定为无法再修品；7） 因筹划失误导致采购引起。5.2物品报废流程： 1） 仓库人员记录库存所需报废物品，由有关责任部门出具报废申请单，由质量部和有关部门出具检测成果、财务管理部出具报废物品价值、有关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上呈报公司领导审批； 2） 有关责任部门人员凭具审批后报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。5.3物品报废注意事项： 1） 所有已办理报废手续物品归仓库保管； 2） 生产部负责将报废半成品、成品上仍可用元器件拆除（如单板上IC、电阻、电容等），送质量部IQC检查，合格品办理退仓手续。6、 账务管理：6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必要附有发货告知单，否则仓库人员回绝入账及发货； 6.2物品入库和退仓，该单据必要经质量部检查合格，有关领导签字确认后方可入账； 6.3物品帐必要与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明因素，并由经办人写明调节单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调节并告知财务部；6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。7、 仓库管理: 7.1按既有仓库面积，规划平面图，分别按料号顺序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品相应陈列其后。 7.2仓管员对于所经管物品排列以利于先进先出作业原则分别决定储存方式及位置。7.3遵循7S原则（整顿、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。7.4未经检查物品，摆放在指定区域。7.5检查合格物品，及时入库贮存。 7.6换货、报损物品，区别存储，并单独记账。7.7非货架贮放物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮办法。 7.9保持适当仓贮温、湿度条件：温度控制在535之间，湿度控制在40 85%之间，由仓管员负责将每日点检成果记录于仓库温、湿度点检表中。 7.10易燃、易爆、易腐蚀物品应分开贮存，并加以明显警告标记。7.11仓库内禁止烟火，不得使用过度发热而也许导致火灾、危险电器。7.12物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。7.13物品堆放不适当过于紧密，保存间隙及库房进出通道顺畅。7.14易碎、易破物品须轻取轻放。7.15配套物品应成套存储，以防混乱。 7.16每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给有关部门。7.中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品料号、品名、规格及型号，核对物品数量与否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员抽查； 7.18出具盘点报告，浮现盘盈或不可避免盘亏状况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调节，若为保管不善引起则由保管人员承担相应补偿责任。三、 附则 1、 本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；2、 凡公司此前之制度、规定与本制度相抵触，以本制度为准； 3、 本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。四、 附表：1、 外购入库单2、 物料申领单3、 物品内部借用单4、成品入库单