票据结算员岗位职责样本.doc

康佳集团财务中心
票据结算员岗位手册
岗位编号：KKJT-05-008Y
岗位
目标
负责和银行之间收付及票据结算业务
岗位
职责
1、 立即办理银行收付业务，跟踪银行托收结算业务单据
2、 编制“回款通知书”，并立即报送各事业部及相关领导
3、 掌握资金流向，编制“资金使用情况表”、“银行收支余额表”
4、 保管空白支票，监管支票使用
5、 按时索取各银行存款对帐单
6、 负责工资核实
7、 完成部门领导安排其它工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
办理银行收支正确率
100%
60%
编制“三表”
天天一份
30%
索取银行结算业务单据
隔天，次月3号以前
5%
立即正确完成工资核实

5%

岗位技能要求
1、 熟悉银行结算制度
2、 熟悉银行各类票据收付程序
3、 熟悉工资核实方法
4、 一定沟通协调能力
5、 责任感强
岗位资格要求
1、 会计专业大专毕业以上
2、 1-2年专业经验