2018预算执行及控制表-模版.xls

序序号号表表格格名名称称编编制制部部门门说说 明明1费费用用预预算算执执行行及及控控制制表表 财务部财务部根据各部门月度预算及实际情况进行编制2部部门门-费费用用预预算算明明细细表表各部门各部门根据实际对每项费用明细根据需要编制3部部门门-费费用用预预算算各部门各部门根据实际对每项费用分解各月编制4软软件件-研研发发项项目目预预算算软件研发部软件研发部年度研发项目预算5硬硬件件-研研发发项项目目预预算算硬件研发部硬件研发部年度研发项目预算6部部门门-资资本本性性预预算算表表各部门各部门根据年度实际需要进行编制7税税费费预预算算财务部根据销售和采购及成本费用预算编制8销销售售预预算算销售部门根据年度目标按业务细类进行编制9销销售售回回款款预预算算销售部门根据年度销售目标对业务回款进行预算编制10生生产产量量预预算算生产部门根据年度销售预算编制生产量预算11生生产产预预算算汇汇总总生产部门、财务部门 根据生产量、成本费用、工资等汇总生产预算12工工时时分分配配生产部门、财务部门 根据生产量、成本费用、工资等汇总生产预算13生生产产成成本本预预算算生产部门、财务部门 根据生产量、成本费用、工资等编制生产成本计算14采采购购预预算算采购部根据生产量情况编制15资资金金预预算算汇汇总总财务部根据业务回款、采购付款及付现支出进行编制16现现金金流流量量表表财务表根据业务回款、采购付款及付现支出进行编制17费费用用明明细细表表费用类别明细供各部门编制的时候参考无无锡锡识识凌凌科科技技有有限限公公司司20182018年年预预算算执执行行控控制制表表单位：元返返回回收收入入分分类类20172017账账面面金金额额 全全年年预预算算金金额额20182018年年度度预预算算完完 成成进进度度说说明明账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%合计-0.00%-费费用用项项目目20172017账账面面金金额额 全全年年预预算算金金额额20182018年年度度是是否否超超预预算算超超预预算算说说明明账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后工资-正常职工福利费-正常职工教育经费-正常工会经费-正常养老保险费-正常医疗保险费-正常失业保险费-正常工伤保险费-正常生育保险费-正常住房公积金-正常办公费-正常印刷费-正常业务招待费-正常快递费-正常邮电通讯费-正常辞退补偿金-正常差旅费-正常水费-正常电费-正常租赁费-正常物耗费-正常业务宣传广告费-正常物业管理费-正常修理费-正常会务费-正常咨询服务费-正常审计咨询服务费-正常房产税-正常土地使用税-正常车船使用税-正常印花税-正常车辆维保费-正常车辆保险费-正常投标费用-正常图书报刊费-正常地方基金规费-正常展览费-正常其他费用-正常手续费-正常利息支出-正常利息收入-正常工本费-正常汇兑损益-正常固定资产折旧费-正常无形资产摊销费-正常长期待摊费用摊销-正常-正常-正常-正常-正常合计-正常-营业成本税金及附加利润-利润率0.00%0.00%0.00%所得税-净利润-净利率0.00%0.00%0.00%20182018年年1 1月月20182018年年2 2月月20182018年年3 3月月20182018年年4 4月月账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额-20182018年年1 1月月20182018年年2 2月月20182018年年3 3月月20182018年年4 4月月账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额-0.00%0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%20182018年年5 5月月20182018年年6 6月月20182018年年7 7月月备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后-20182018年年5 5月月20182018年年6 6月月20182018年年7 7月月备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后-20182018年年4 4月月20182018年年4 4月月-0.00%0.00%0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%0.00%20182018年年8 8月月20182018年年9 9月月20182018年年1010月月20182018年年1111月月账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额-20182018年年8 8月月20182018年年9 9月月20182018年年1010月月20182018年年1111月月账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额-0.00%0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%20182018年年1212月月备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后-20182018年年1212月月备备查查调调整整 调调整整后后 账账面面金金额额 备备查查调调整整 调调整整后后-20182018年年1111月月20182018年年1111月月-0.00%0.00%-0.00%0.00%1、工工资资返返回回序号部门年度合计2018年1月2018年2月2018年3月平均人数合计人数应发工资人数应发工资人数应发工资1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15合计-编制说明：1、本项目由人事行政部按部门逐月进行预算，需考虑人员（与各部门年度用人招聘计划结合）的增减变动、薪资的调整等影响薪酬的因素逐月编制预算;2、高管领导由人事行政部按分管部门纳入分管部门预算，刘总单独在总经办内预算；3、若发生辞退补贴、各项补贴、加班、高温补助、话费补贴等纳入工资发放的均纳入预算项目。4、年终奖按公司标准在发放月份另外加入；2、社社保保费费明明细细返返回回序号部门社保费明细交费标准合计2018年1月2018年2月交费基数交费比例人数金额人数金额1养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-2养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-3养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-4养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-5养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-6养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-7养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-8养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-9养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-10养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-11养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-12养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-13养老保险费-医疗保险费-失业保险费-工伤保险费-生育保险费-小计-5合计-编制说明：1、由人事行政部按部门实际情况进行预算；2、各部门人数与工资项目保持一致；3、考虑7月份会对基数进行调整，可按预测基数与上半年基数平均计算年交纳基数；3、公公积积金金返返回回序号部门交纳基数交纳比率合计2018年1月2018年2月2018年3月人数金额人数金额人数1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-编制说明：1、由人事行政部按部门实际情况进行预算；2、各部门人数与工资项目保持一致；3、若无法确定统一基数，可直接在相应部门对应月份直接填实际数据；4、职职工工福福利利费费返返回回序号福利项目预算部门说明审定金额合计#1 餐费补贴人事行政部负责-2 春节费用人事行政部负责-3 端午费用人事行政部负责-4 中秋费用人事行政部负责-5 员工体检人事行政部负责-6 员工旅游人事行政部负责-7 三八节费用人事行政部负责-8 部门聚餐各部门-9 员工婚丧各部门-10 销售月补助营销部-11 其他各部门-12合计-编制说明：1、公司日常午餐补助由人事行政部预算，其他出差餐补纳入差旅费项目预算；2、针对人事行政部负责的项目根据公司实际进行预算；3、属未列明的福利费，在由预算部门在其他项内预算，并以批注的形式注明预算的依据；5、职职工工教教育育经经费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12合计-编制说明：1、本表由各部门结合部门的实情况对参加的各项业务培训、技术培训、学习及考试、职业继续教育、报名等各项学习和提高技能支出进行编制年度预算；2、公司层面统一组织的培训（管理技能等）、外聘培训等则由人事行政部负责预算；3、其他部门如涉及本项，请进行预算；6、办办公公费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18合计-编制说明：1、本表由各部门根据业务实际情况按办公支出类别进行预算，向人事行政部领用的办公类由人事行政部负责预算；2、含装订、胶装、复印、打印等支付出，营销投标相关如装订、胶装、复印、打印等在投标费用项目内预算；3、购纯净水纳入办公费预算；4、接待用水果也纳入办公室预算；5、公司各类证照年检、变更等支出在办公费内预算；6、其他日常办公耗用或发生的支出；7、印印刷刷费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由各部门根据业务实际情况进行预算；2、公司及各部门印刷各类内部使用的表格表单在本项目内预算；3、产品用包装箱、盒、说明书等不在本项目预算，在原材料、包装等生产采购预算；4、印刷宣传册、宣传彩页、标语、条幅等在业务宣传广告费项目内预算；5、因参加各类行业、产品等展览会制作材料支出，在展览会项目预算；8、业业务务招招待待费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由各部门根据业务实际情况遵循必须发生原则进行预算；2、预算内容主要包括：招待用餐、礼品（印有公司LOGO的则在业务宣传广告费预算）、烟、酒、礼盒、购物卡等（含过节送相关单位的食品等物品）；3、客人住宿及车船飞机票、其他与招待相关业务开支；4、展览会发生的招待客人的费用在本表预算，展会期间非招待性的餐费在展览会项目预算；5、招待客人景点门票等在本项目预算；9、快快递递费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由各部门根据业务实际情况遵循必须发生原则进行预算；10、邮邮电电通通讯讯费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由各部门根据实际情况进行预算；2、公司用固定电话、网络宽带等由人事行政部负责预算 3、若有手机通讯补助且提供通讯费发票，由所在部门负责预算；11、辞辞退退补补偿偿金金返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由各部门根据实际情况进行预算；2、对不符合公司要求或其他原因公司单方面辞退员工，按相关规定应给予的补偿；3、如没有发生则无需预算；12、差差旅旅费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表主要由各部门根据部门工作需要或业务需要对年度差旅费支出进行编制；2、公司所属车辆在运营过程发生的汽油费、过桥过路费、停车费在车辆使用费内预算，维修、保养、保险在车辆维保费及车辆保险费内预算；3、应考虑因素有：住宿、停车、公交车、出租车、汽油费、过桥过路费、汽车、火票、飞机、包干费支出、轮船等支出，根据公司差旅费报销相关制度标准预算；4、多部门共同出差的，则由牵头部门负责预算；5、出差过程的小额餐费（100元以内的）工作餐也在本项目内预算；6、招待客人住宿及车船飞机票等交通支出不在本项目预算，在业务招待费内预算；13、水水费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、公司办公场所发生的水费由人事行政部负责预算；2、因业务项目租房发生的水费，由所属部门根据年度业务预算进行算；14、电电费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、公司办公场所发生的电费由人事行政部负责预算；2、因业务项目租房发生的电费，由所属部门根据年度业务预算进行算；15、物物业业管管理理费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、公司办公场所发生的物业管理费由人事行政部负责预算；2、因业务项目租房发生的物业管理费，由所属部门根据年度业务预算进行预算；16、租租赁赁费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由业务部门根据实际情况发生预算；2、公司层面租赁支出由人事行政部进行预算。3、包含：房屋租赁、车辆租赁、场地租赁、设备租赁等等；4、业务项目实施需要租房由所属部门按业务年度预算进行预算；17、物物耗耗费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由各部门负责人对不属于办公、劳保、修理等物品且单位价值较低不能入固定资产各项直接消耗物品支出，如（螺丝、胶带、电线、易耗工具等实物性消耗）。2、主要为日常生产、研发消耗的各类低价值的消耗性物品消耗支出；3、除生产、硬件研发以外的部门若发生类似物耗费支付也在本项目内预算；18、业业务务宣宣传传广广告告费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、包含产品宣传材料、公司宣传册、条幅制作、上墙资料制作、宣传标语等具有宣传性的支出；2、印有公司LOGO的礼品（茶具等）在本项预算，未印公司LOGO的在业务招待费内预算；3、公司层面的宣传支付由人事行政部预算；19、修修理理费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、各部门发生损毁性、维护性的修理支出由各部门预算（仪器设备维修、桌椅修理、门窗房屋、电脑、空调等等修理等）；2、公司层面及人事行政服务部门修理支出由行政部进行预算（如日常购买的修理用备件及相关配件等）；3、车辆修理由人事行政部在车辆维保费项目内预算，不在此预算。4、电脑耗材配件等在办公费项目预算；20、会会务务费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由各部门根据业务或管理需要外出参加和内部组织的各类会议、会务支出预算；2、公司层面的相关会议由人事行政部预算？（如：月度例会、年中会议、年终总结、年度表彰会等支出）。3、参加的各种业务或管理培训会议则在职工教育经费项目预算；4、与会务相关的支付（住宿、机票、餐饮、条幅、场地租赁、会议材料用品等）均在本项目内预算；21、咨咨询询服服务务费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本项目预算除审计咨询服务费以外的借助第三方个人或公司提供的各类专业性的咨询、顾问、服务、会费等发生的费用 2、各部门根据实际情况预算，含各类会员费、行业协会会费、中介费、招聘网站服务费、鉴定费、软件或管理平台等后续维护服务费支出、检测检验费、技术或业务咨询等；3、公司层面的咨询服务费由行政部负责预算；22、审审计计咨咨询询服服务务费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由财务部负责，会计师事务所审计支出、律师费用支出、券商费用支出、资产评估支出、税审支出、验资支出等；23、工工会会经经费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-序号项目说明审定金额合计2018年1月#3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由财务部负责根据工资进行预算；24、车车辆辆维维保保费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由人事行政部按车牌进行预算；2、公司名下的车辆的日常维修支出、保养支出、更换胎轮等；3、产生的汽油费、过路过桥费、停车费等不在本项目预算，在差旅费预算；25、车车辆辆保保险险费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由人事行政部按车牌进行预算；2、公司名下的车辆的交强险、商业保险支出等；26、投投标标费费用用返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表主要对业务或项目投标产生的与投标相关的支出，如标书费、中标服务费、标书打印、装订、胶装、复印、扫描等；2、本表主要由营销部进行预算，若其他部门有投标业务的也在本表进行预算；27、图图书书报报刊刊费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、各部门根据工作或管理需要所购买或订购的专业图书、报刊、资料图书、行业期刊等支出；28、展展览览费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、公司参加各类行业产品等展览会的场地费、展台搭建、材料制作、劳务费、参展人员相关住宿、交通、餐饮费用等支出；2、本项目主要由营销部门预算，其他部门若发生展览会，由相关部门负责预算；3、展览会发生的招待客人的费用在业务招待费预算，展会期间非招待性的餐费在本项目预算；29、房房产产费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由财务根据公司实际情况进行预算；30、土土地地使使用用税税返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由财务根据公司实际情况进行预算；31、车车船船使使用用税税返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由财务根据公司实际情况进行预算；32、印印花花税税返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1 购销合同-2 资本金-3 财产转让-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、本表由财务根据公司实际情况进行预算；33、地地方方基基金金规规费费返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1残疾人就业保障金-2防洪保安基金-3城镇垃圾处理费-4绿化费、义务植树统筹费-5职业技术教育统筹经费-6-7-8合计-编制说明：1、本表由财务根据公司实际情况进行预算；序号项目说明审定金额合计2018年1月#34、其其他他费费用用返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1-2-3-4-5-6-7-8合计-编制说明：1、其他无法在前述33项费用类别内进行预算的在本项目预算；2、由各部门根据实际情况和需要进行预算；35、固固定定资资产产折折旧旧费费返返回回序号部门类别说明审定金额合计#1原有资产折旧-18年购置折旧-2原有资产折旧-18年购置折旧-3原有资产折旧-18年购置折旧-4原有资产折旧-18年购置折旧-5原有资产折旧-18年购置折旧-6原有资产折旧-18年购置折旧-7原有资产折旧-18年购置折旧-8原有资产折旧-18年购置折旧-9原有资产折旧-18年购置折旧-10原有资产折旧-18年购置折旧-11原有资产折旧-18年购置折旧-12原有资产折旧-18年购置折旧-13原有资产折旧-18年购置折旧-合计原有资产折旧-18年购置折旧-8总计-编制说明：1、本表由财务根据账面固定资产和18年资本性预算表内新增固定资产负责预算；编制说明：1、本表由财务根据公司实际情况进行预算；36、无无形形资资产产摊摊销销费费返返回回序号部门类别说明审定金额合计#1原有资产折旧-18年购买折旧-2原有资产折旧-18年购买折旧-3原有资产折旧-18年购买折旧-4原有资产折旧-18年购买折旧-5原有资产折旧-18年购买折旧-6原有资产折旧-18年购买折旧-7原有资产折旧-18年购买折旧-8原有资产折旧-18年购买折旧-9原有资产折旧-18年购买折旧-10原有资产折旧-18年购买折旧-11原有资产折旧-18年购买折旧-12原有资产折旧-18年购买折旧-13原有资产折旧-18年购买折旧-合计原有资产折旧-18年购买折旧-8总计-编制说明：1、本表由财务根据账面无形资产和18年资本性预算表内新增无形资产负责预算；37、长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销返返回回序号部门类别说明审定金额合计#1原有账面-18年新发生-2原有账面-18年新发生-3原有账面-18年新发生-合计原有账面-18年新发生-8总计-编制说明：1、本表由财务根据账面长期待摊费用和18年资本性预算表内新增长期待摊费用负责预算；38、财财务务费费用用预预算算返返回回序号项目说明审定金额合计2018年1月#1 手续费-2 利息支出-3 利息收入-4 工本费-5 汇兑损益-6-7-8合计-编制说明：1、本表由财务根据公司实际情况进行预算；2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月人数应发工资人数应发工资人数应发工资人数应发工资人数应发工资-2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额-编制说明：1、本项目由人事行政部按部门逐月进行预算，需考虑人员（与各部门年度用人招聘计划结合）的增减变动、薪资的调整等影响薪酬的因素逐月编制预算;2、高管领导由人事行政部按分管部门纳入分管部门预算，刘总单独在总经办内预算；3、若发生辞退补贴、各项补贴、加班、高温补助、话费补贴等纳入工资发放的均纳入预算项目。4、年终奖按公司标准在发放月份另外加入；-2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数-#2018年9月#2018年12月-#2018年3月-#-#编制说明：1、本表由各部门结合部门的实情况对参加的各项业务培训、技术培训、学习及考试、职业继续教育、报名等各项学习和提高技能支出进行编制年度预算；2、公司层面统一组织的培训（管理技能等）、外聘培训等则由人事行政部负责预算；3、其他部门如涉及本项，请进行预算；编制说明：1、本表由各部门根据业务实际情况按办公支出类别进行预算，向人事行政部领用的办公类由人事行政部负责预算；2、含装订、胶装、复印、打印等支付出，营销投标相关如装订、胶装、复印、打印等在投标费用项目内预算；3、购纯净水纳入办公费预算；4、接待用水果也纳入办公室预算；5、公司各类证照年检、变更等支出在办公费内预算；6、其他日常办公耗用或发生的支出；-#-#-#编制说明：1、本表由各部门根据业务实际情况遵循必须发生原则进行预算；2、预算内容主要包括：招待用餐、礼品（印有公司LOGO的则在业务宣传广告费预算）、烟、酒、礼盒、购物卡等（含过节送相关单位的食品等物品）；3、客人住宿及车船飞机票、其他与招待相关业务开支；4、展览会发生的招待客人的费用在本表预算，展会期间非招待性的餐费在展览会项目预算；5、招待客人景点门票等在本项目预算；-#-#-#-编制说明：1、本表主要由各部门根据部门工作需要或业务需要对年度差旅费支出进行编制；2、公司所属车辆在运营过程发生的汽油费、过桥过路费、停车费在车辆使用费内预算，维修、保养、保险在车辆维保费及车辆保险费内预算；3、应考虑因素有：住宿、停车、公交车、出租车、汽油费、过桥过路费、汽车、火票、飞机、包干费支出、轮船等支出，根据公司差旅费报销相关制度标准预算；4、多部门共同出差的，则由牵头部门负责预算；5、出差过程的小额餐费（100元以内的）工作餐也在本项目内预算；6、招待客人住宿及车船飞机票等交通支出不在本项目预算，在业务招待费内预算；#-#-#-#-#-#-#编制说明：1、本表由各部门负责人对不属于办公、劳保、修理等物品且单位价值较低不能入固定资产各项直接消耗物品支出，如（螺丝、胶带、电线、易耗工具等实物性消耗）。2、主要为日常生产、研发消耗的各类低价值的消耗性物品消耗支出；3、除生产、硬件研发以外的部门若发生类似物耗费支付也在本项目内预算；编制说明：1、各部门发生损毁性、维护性的修理支出由各部门预算（仪器设备维修、桌椅修理、门窗房屋、电脑、空调等等修理等）；2、公司层面及人事行政服务部门修理支出由行政部进行预算（如日常购买的修理用备件及相关配件等）；3、车辆修理由人事行政部在车辆维保费项目内预算，不在此预算。4、电脑耗材配件等在办公费项目预算；-#-#-#编制说明：1、本表由各部门根据业务或管理需要外出参加和内部组织的各类会议、会务支出预算；2、公司层面的相关会议由人事行政部预算？（如：月度例会、年中会议、年终总结、年度表彰会等支出）。3、参加的各种业务或管理培训会议则在职工教育经费项目预算；4、与会务相关的支付（住宿、机票、餐饮、条幅、场地租赁、会议材料用品等）均在本项目内预算；编制说明：1、本项目预算除审计咨询服务费以外的借助第三方个人或公司提供的各类专业性的咨询、顾问、服务、会费等发生的费用 2、各部门根据实际情况预算，含各类会员费、行业协会会费、中介费、招聘网站服务费、鉴定费、软件或管理平台等后续维护服务费支出、检测检验费、技术或业务咨询等；3、公司层面的咨询服务费由行政部负责预算；编制说明：1、本表由财务部负责，会计师事务所审计支出、律师费用支出、券商费用支出、资产评估支出、税审支出、验资支出等；#-#-#-#-#-#-#-#编制说明：1、本表主要对业务或项目投标产生的与投标相关的支出，如标书费、中标服务费、标书打印、装订、胶装、复印、扫描等；2、本表主要由营销部进行预算，若其他部门有投标业务的也在本表进行预算；编制说明：1、公司参加各类行业产品等展览会的场地费、展台搭建、材料制作、劳务费、参展人员相关住宿、交通、餐饮费用等支出；2、本项目主要由营销部门预算，其他部门若发生展览会，由相关部门负责预算；3、展览会发生的招待客人的费用在业务招待费预算，展会期间非招待性的餐费在本项目预算；-#-#-#-#-#2018年9月#2018年12月-#2018年9月#2018年12月-#2018年9月#2018年12月-#-2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月人数应发工资人数应发工资人数应发工资人数应发工资-2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额-2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月金额人数金额人数金额人数金额人数金额-2018年8月2018年年XX部部门门费费用用预预算算表表返返回回序号费用项目#1工资2职工福利费3职工教育经费4工会经费5养老保险费6医疗保险费7失业保险费8工伤保险费9生育保险费10住房公积金11办公费12印刷费13业务招待费14快递费15邮电通讯费16辞退补偿金17差旅费18水费19电费20租赁费21物耗费22业务宣传广告费23物业管理费24修理费25会务费26咨询服务费27审计咨询服务费28房产税29土地使用税30车船使用税31印花税32车辆维保费33车辆保险费34投标费用35图书报刊费36地方基金规费37展览费38其他费用39手续费40利息支出41利息收入42工本费43汇兑损益44固定资产折旧费45无形资产摊销费46长期待摊费用摊销474849505152小计-#合合计计编编制制预预算算责责任任部部门门-由人事行政部统一预算-公司层面人事行政；部门内由各部门预算-公司层面人事行政；部门内由各部门预算-财务部预算-由人事行政统一预算-由人事行政统一预算-由人事行政统一预算-由人事行政统一预算-由人事行政统一预算-由人事行政统一预算-各部门根据实际情况预算-各部门根据实际情况预算-各部门根据实际情况预算-各部门根据实际情况预算-各部门根据实际情况预算-由人事行政部统一预算-各部门根据实际情况预算-由人事行政统一预算-由人事行政统一预算-公司层人事行政；部门内由各部门预算-各部门根据实际情况预算-各部门根据实际情况预算-各部门根据实际情况预算-各部门根据实际情况预算-各部门根据实际情况预算-各部门根据实际情况预算-财务部预算-财务部预算-财务部预算-财务部预算-财务部预算-由人事行政统一预算-由人事行政统一预算-由营销部门预算-各部门根据实际情况预算-财务部预算-由营销部门预算-各部门根据实际情况预算-财务部预算-财务部预算-财务部预算-财务部预算-财务部预算-财务按部门及资本资预算统一预算-财务按部门及资本资预算统一预算-财务按部门及资本资预算统一预算2018年年XX部部门门费费用用预预算算表表-费用资本原辅材料外采2018年年度度软软件件项项目目立立项项及及研研发发支支出出预预算算返返回回序序号号研研发发项项目目研研发发支支出出预预算算支支出出月月度度分分解解（按按审审定定后后数数据据)合合计计20182018年年1 1月月#1XX项目1工资-2职工福利费-3职工教育经费-4养老保险费-5医疗保险费-6失业保险费-7工伤保险费-8生育保险费-9住房公积金-10办公费-11差旅费-12物耗费-13咨询服务费-14图书报刊费-15其他费用-16小计-17XX项目2工资-18职工福利费-19职工教育经费-20养老保险费-21医疗保险费-22失业保险费-23工伤保险费-24生育保险费-25住房公积金-26办公费-27差旅费-28物耗费-29咨询服务费-30图书报刊费-31其他费用-32小计-33XX项目3工资-34职工福利费-35职工教育经费-36养老保险费-37医疗保险费-38失业保险费-39工伤保险费-40生育保险费-41住房公积金-42办公费-43差旅费-44物耗费-45咨询服务费-46图书报刊费-47其他费用-48小计-49XX项目4工资-50职工福利费-51职工教育经费-52养老保险费-53医疗保险费-54失业保险费-55工伤保险费-56生育保险费-57住房公积金-58办公费-59差旅费-60物耗费-61咨询服务费-62图书报刊费-63其他费用-64小计-65XX项目5工资-66职工福利费-67职工教育经费-68养老保险费-69医疗保险费-70失业保险费-71工伤保险费-72生育保险费-73住房公积金-74办公费-75差旅费-76物耗费-77咨询服务费-78图书报刊费-79其他费用-80小计-81XX项目6工资-82职工福利费-83职工教育经费-84养老保险费-85医疗保险费-86失业保险费-87工伤保险费-88生育保险费-89住房公积金-90办公费-91差旅费-92物耗费-93咨询服务费-94图书报刊费-95其他费用-96小计-97XX项目7工资-98职工福利费-99职工教育经费-100养老保险费-101医疗保险费-102失业保险费-103工伤保险费-104生育保险费-105住房公积金-106办公费-107差旅费-108物耗费-109咨询服务费-110图书报刊费-111其他费用-112小计-XX项目7各各明明细细项项及及总总额额应应收收于于部部门门费费用用预预算算。#-2018年年度度软软件件项项目目立立项项及及研研发发支支出出预预算算月月度度分分解解（按按审审定定后后数数据据)-各各明明细细项项及及总总额额应应收收于于部部门门费费用用预预算算。2018年年度度硬硬件件项项目目立立项项及及研研发发支支出出预预算算返返回回序序号号研研发发项项目目研研发发支支出出预预算算支支出出月月度度分分解解（按按审审定定后后数数据据)合合计计20182018年年1 1月月#1XX项目1工资-2职工福利费-3职工教育经费-4养老保险费-5医疗保险费-6失业保险费-7工伤保险费-8生育保险费-9住房公积金-10办公费-11差旅费-12物耗费-13咨询服务费-14图书报刊费-15其他费用-16小计-17XX项目2工资-18职工福利费-19职工教育经费-20养老保险费-21医疗保险费-22失业保险费-23工伤保险费-24生育保险费-25住房公积金-26办公费-27差旅费-28物耗费-29咨询服务费-30图书报刊费-31其他费用-32小计-33XX项目3工资-34职工福利费-35职工教育经费-36养老保险费-37医疗保险费-38失业保险费-39工伤保险费-40生育保险费-41住房公积金-42办公费-43差旅费-44物耗费-45咨询服务费-46图书报刊费-47其他费用-48小计-49XX项目4工资-50职工福利费-51职工教育经费-52养老保险费-53医疗保险费-54失业保险费-55工伤保险费-56生育保险费-57住房公积金-58办公费-59差旅费-60物耗费-61咨询服务费-62图书报刊费-63其他费用-64小计-65XX项目5工资-66职工福利费-67职工教育经费-68养老保险费-69医疗保险费-70失业保险费-71工伤保险费-72生育保险费-73住房公积金-74办公费-75差旅费-76物耗费-77咨询服务费-78图书报刊费-79其他费用-80小计-81XX项目6工资-82职工福利费-83职工教育经费-84养老保险费-85医疗保险费-86失业保险费-87工伤保险费-88生育保险费-89住房公积金-90办公费-91差旅费-92物耗费-93咨询服务费-94图书报刊费-95其他费用-96小计-97XX项目7工资-98职工福利费-99职工教育经费-100养老保险费-101医疗保险费-102失业保险费-103工伤保险费-104生育保险费-105住房公积金-106办公费-107差旅费-108物耗费-109咨询服务费-110图书报刊费-111其他费用-112小计-XX项目7各各明明细细项项及及总总额额应应收收于于部部门门费费用用预预算算。#-2018年年度度硬硬件件项项目目立立项项及及研研发发支支出出预预算算月月度度分分解解（按按审审定定后后数数据据)-各各明明细细项项及及总总额额应应收收于于部部门门费费用用预预算算。20182018年年资资本本性性支支出出预预算算表表-XX-XX部部编制部门：返返回回项目类别资产名称品牌型号上报数审定数数量单价金额数量单价金额办公家俱-小计-电子设备笔记本电脑-小计-研发软件-小计-生产设备仪器-小计-其他-小计-合计-编制说明：1、本主由各部门负责人根据本部门将要采购的上述设备进行填写，公司层面由人事行政部负责预算；请注明每项预计购买月份。用途或目的预预计计采采购购月月份份2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月20182018年年资资本本性性支支出出预预算算表表-XX-XX部部编制说明：1、本主由各部门负责人根据本部门将要采购的上述设备进行填