企业现金收支日报表.doc

内容为网络收集 仅供参考二BO1 现金收支日报表 日期： 凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计 核准： 主管： 制表：二BO2 银行存款收支日报表 日期： 凭证号码票据号码摘 要收入金额付出金额结存金额合计 核准： 主管： 制表：二BO3 现金盘点报告表 日期： 面 值数 量金 额盘点异常及建议事项现金及调度零用金￥1005010521盘点结果及要点报告小 计其他项目:未核销费用左列款项及票据 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管员： 盘点人： 员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)项 目张 数金 额盘点数盘盈(亏)应收票据:代收库存应收保证票据合计 核准: 主管: 制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。