企业现金收支日报表.doc

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二BO1 现金收支日报表
日期：
凭证号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额

合 计

核准： 主管： 制表：

二BO2 银行存款收支日报表
日期：
凭证
号码
票据
号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额

合计

核准： 主管： 制表：

二BO3 现金盘点报告表
日期：

面 值
数 量
金 额
盘点异常及建议事项
现
金
及
调
度
零
用
金
￥100

50

10

5

2

1

盘点结果及要点报告

小 计

其他项目:未核销费用
左列款项及票据 年
月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管员：
盘点人：
员工借支
总计
账面数
盘盈(或盘亏)
项 目
张 数
金 额
盘点数
盘盈(亏)
应收票据:代收

库存

应收保证票据

合计

核准: 主管: 制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。