1、内容为网络收集 仅供参考
二BO1 现金收支日报表
日期:
凭证号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额
合 计
核准:
2、 主管: 制表:
二BO2 银行存款收支日报表
日期:
凭证
号码
票据
号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额
3、
合计
核准: 主管: 制表:
二BO3 现金盘点报告表
日期:
面 值
数 量
金 额
盘点异常及建议事项
现
金
及
调
度
零
用
金
¥100
50
10
5
2
1
盘点结果及要点报告
小 计
其他项目:未核销费用
左列款项及票据 年
月 日 时盘点时本人在场,并如数归还无误。
保管员:
盘点人:
员工借支
总计
账面数
盘盈(或盘亏)
项 目
张 数
金 额
盘点数
盘盈(亏)
应收票据:代收
库存
应收保证票据
合计
核准: 主管: 制表:
说明:现金盘点用表格,由保管员与盘点人共同进行盘点,并同时会签。