移动式燃气汽车加气站设备组装项目申请建设可研报告—.doc

移动式燃气汽车加气站（LPG/CNG）设备组装项目可行性研究报告报告单位：青岛汇森石油天然气有限公司内 容 摘 要1、 项目前期开发国家科技部已投入创新资金30万元，青岛市科技局20万元。2、 移动式CNG、LPG汽车加气站成套设备2001年被评为青岛市高新技术产品。3、 利用我公司全资子公司胶州市安装工程公司现有厂地扩大生产能力。4、 2005年通过设备定金、自有资金共融资1800万元，2006年达到产值2950万元的试生产能力，2010年达到产值10亿元左右，利税3.6亿元的设计能力。经过多年的市场开发，已经和许多地方建立了合作，市场迫切需要这一高科技产品迅速投放市场。5、 我公司通过改制，也使企业更有希望成为国内这一行业的核心企业。6、 在生产、销售加气站设备的同时，通过合资、合作，在全国建设CNG汽车加气站。目 录一、 总论.4二、 申报企业情况13三、 技术可行性分析14四、 市场调查和需求预测.17五、 实施方案20六、 投资总额及资本筹措23七、 经济评价和综合评价23八、 附件28 营业执照副本复印件 集体土地建设用地使用证 一、 总论1、 概述1.1 项目的主要内容本项目撬装式燃气汽车加气站设备组装是在青岛建设燃气汽车（CNG、LNG、LPG）加气站设备生产基地的高科技项目。中国是世界经济发展最快的国家之一，而且在经济发展中一直在环境保护方面投入了巨大的人力和物力，汽车工业在中国经济发展中占有十分重要的地位，且汽车的尾气污染也对大气环境带来了巨大的危害，目前中国所有的大城市都面临着如何改善大气污染和工业快速发展的巨大矛盾，其中大气污染70%80%的污染来源于汽车尾气。根据不完全资料的统计，在我国的主要大城市，大气质量受汽车尾气的影响，重点地区普遍只有3-4级，由于汽车尾气的影响，交警工作人员大部分身体受到危害，引发多种呼吸道和肺部疾病，城市居民中由于受汽车尾气的影响，引发的多种呼吸道疾病和恶性疾病每年平均增加5%左右。国外自七十年代开始，出于环保和替代燃料的选择，已经开始逐步推广燃气汽车，到1998年底，全世界燃气汽车数量已接近1000万辆，预计2010年可达1500万辆，而我国开展燃气汽车的推广应用也只是近5年的时间，由于借鉴世界各国的经验和教训，我国燃气汽车项目发展十分迅速，到2004年底燃气汽车的普及数量已达100万辆左右，全国已建成的燃气汽车加气站约1500个，而且随着国家环保政策的加强，燃料油价格的持续高涨也极大的促进了燃气汽车的发展。我们公司立项生产的撬装式燃气汽车加气站设备，是为了解决燃气汽车加气难而专门设计的一种投资少，占地少，安装快，便于搬运的集装化加气站，这也是目前国际上90%加气站采用的通用设备。在整体设计上，考虑到城市内加气站受到的各种限制，采用撬装式整体结构，加气站的全套设备仅在102.4米的集装体内，由于采用这种设计结构，可以节省加气站投资70%，减少用地80%。目前本项目已经完成设计，已经完成与国外公司的合作协议，根据国家科技部和国家财政部及青岛市政府的安排，1999年国家科技部和财政部拨款30万元支持该项目的开发，青岛市财政拨款20万元支持该项目的开发，以上两项扶持资金已全部到位，并为企业发展奠定了良好的技术基础。目前该项目的前期工作已经完成，急需达到产业化生产条件，而且用户的订货也迅速增加，为了把握中国汽车工业二十一世纪初第一次最好的技术发展机遇，我们将使该项目争取早日投产，在2006年计划生产各类LPG和CNG燃气汽车加气站设备，实现销售收入2950万元左右，在销售市场方面，我们已经和许多油田及各地许多城市签定了上亿元的合作协议和意向书，争取在2010年之前产值达到10亿元以上利税总额达到3.6亿元。1.2 社会、经济意义 长期以来，我国城市受到汽车快速增长而带来的尾气污染的严重影响，但由于对经济发展速度和环境保护相互关系不重视，而带来了目前城市大气环境的日益恶化，一方面我国的天然气资源不能被充分利用，另一方面，低标号污染大气严重的石油制品，在市场上价格居高不下，全国加油站根据不完全统计已达60万个以上，其中四分支一销售低标准的成品油。二十一世纪是天然气时代，燃气作为一种较为清洁的能源在国外已经广泛的应用，作为汽车燃料也只是近二十年才得到了迅速发展，其中的美国、加拿大、意大利、澳大利亚、新西兰、法国、日本、俄罗斯、韩国等几十个国家应用最为普遍，我国政府一九九九年开展了“清洁汽车行动”，计划在今后十年内，改装燃气汽车200万辆，建设加气站1万2万个，这一新的市场为我们提供了巨大的商业机会和产品市场。燃气汽车的推广应用，可以降低由于汽车尾气引起的大气污染80，并节省50的燃料费用，如何能够提供价廉物美的成套燃气汽车加气站设备，已经成为各地政府十分重视的项目。1.3 目前进展情况目前我们已经完成了和国内、外合作企业的协议，其中加气站的大部分设备在国内生产，关键部件由国外公司提供。我们已经完成了和国内几大油田，十几个城市订购加气站设备的合作协议和意向书，项目完成时，计划每年生产各类加气站成套设备200-300套，占据国内设备市场的1015份额。我公司已经具有了撬装式天然气回收设备的生产技术，撬装式燃气汽车加气站设备的生产技术和规范标准已经完备，而且配套产品的生产厂家已有多年的合作，建立了完善的质量和供货渠道，完全能够保证大规模生产和售后服务的需要。1.4 申请立项的必要性 该项目已被国家科技部列为重点扶持项目，国家财政已有50万元的创新资金投入，项目产业化的条件已经成熟，根据国家科技部建设几个燃气汽车加气站设备生产基地的计划，我们完全有条件争取被列为基地之一，为此，为了青岛市经济发展再开一个新的经济增长点，该项目早日立项尤为重要和必要。 该项目在近十年内，已被国家列为重点扶持的节能和环保项目，各地政府也都出台了各种优惠的政策和法规推动项目的推广，国家成立了统一的燃气汽车推广应用小组，各大城市都制定了自己的规划，如何在迅速来临的商业机会面前，把握机遇，形成产业，已经成为企业刻不容缓的任务，通过政府立项争取得到多种渠道资金和合作，已经成为我们企业目前必须迅速解决的课题，相信有青岛市政府及有关部门的支持，这一市场潜力巨大的项目一定会顺利投产。2、 项目实施的优势和风险2.1 项目优势有国家政策支持的巨大优势，根据国家费改税的实施规定，燃气汽车将减免部分养路费，燃油将提价50左右，因此引起的油、气价差，就可达到每公升2元钱左右，如果采用燃气汽车，每天耗气安30公升计算，每年便可节省2万元左右的燃料费用，这对广大公交、出租车司机是十分有吸引力的，具有国家环保政策的优势。有地方政府大力推广的优势，根据国家“清洁汽车行动领导小组”的布置，全国各大城市均成立了燃气汽车推广应用办公室，各地也都制定了当地燃气汽车发展和建加气站的规划，约有200万辆汽车将在十年内改为双燃料汽车，建加气站二万个左右，市场十分巨大。我们开展这项工作的时间已达6年，和国内有关行业已经建立了密切的合作，能够较为顺利的将产品推向市场。和国外公司有较好的合作关系，可以引进美国最先进的技术和关键设备进行国内配套。面前国内各大城市的天然气、液化石油气供应都十分充足，为燃气汽车的推广奠定了基础。撬装式燃气汽车加气站成套设备只是其它形式加气站建设费用的1/3，可为投资建站者减少投资，早日收回投资。2.2 市场风险由于各地积极性高，从而可能引起一哄而上的局面，如果我们不加强自己的技术优势和生产规模，可能会丢失较大的市场份额。国外许多公司也已经开始在中国投资建设燃气汽车加气站，抢夺一部分市场。如果销售宣传不得力，也可能减少产品的销售。3、 项目计划目标3.1 总体目标自2005年9月，预计投资1800万元，达到设计规模，2006年形成年产各类加气站成套设备100套左右的试生产能力，完成各类 取证手续。3.2 到2005年12月项目建成过程中，将边建设边生产，争取在2010年产值10亿元以上，利税3.6亿元。3.3 技术、质量指标3.3.1 技术、质量指标天然气加气站（CNG、LNG）的主机设备从国外进口，加气机从国外进口，液化石油气加气站（LPG）潜液泵，加气机从国外进口，其它设备国内配套，可以有效的保证成套设备的制造质量。LPG储罐由潍坊生建压力容器厂提供，屏蔽泵由大连屏蔽泵厂（中日合资）提供，CNG储罐采用西安向阳机械厂提供的复合材料储罐质量轻，安全可靠，均已通过国家有关部门的鉴定。3.3.2 完成项目指标所采用的标准是国家建设部近日刚发布的燃气汽车加气站建设规范标准，并严格执行ISO9000质量保证体系，并在投产1年内通过ISO9000认证。3.4 项目执行过程的分阶段目标2005年9月12月，完成工厂改扩建任务。2006年2月3月，完成产品设计。2006年4月6月，主要设备选型和订货，完成与国外公司的合作及谈判。2006年7月12月，正式生产成套LPG加气站设备和CNG加气站设备，完成设备鉴定和取证。2010年达到设计设计规模，形成年产成套CNG、LPG加气站设备400套以上的能力，实现产值10亿元，利税3.6亿元。2007年12月底完成企业标准制定，通过国家有关部门的产品验收和认证。4、 项目实施前后主要技术经济指标对比4.1 项目实施后自2006年12月起，各项技术和经济指标要达到设计和计划要求。4.2 国内外设备性能价格比项目我公司设备国内厂家国外厂家性能加气能力100-150辆车/天100-150辆车/天，100-150辆车/天具备慢充和快充储气能力LPG5m3，CNG1000m3具备快慢充气,LPG5m3，CNG1000m3具备快慢充气,LPG5m3，CNG1000m3，主机CNG装置采用Haskel公司的增压器和低压空气压缩机CNG采用高压压缩机250 kg/cm2( 国产 )CNG采用高压压缩机250 kg/cm2( 国产 )，LPG装置采用屏蔽泵加气卸车LOG采用潜液泵LPG采用旋流泵快速加气时间5-8分钟/车5-8分钟/车5-8分钟/车慢充时间10小时10小时10小时价格低中高结构撬装式占地少1010m2固定式用地多5040m2撬装式占地少1010m2特点容易搬运和建设容易搬运和建设不能搬运容易搬运和建设总结主要设备进口，其它国内配套全部国产加气机进口全部进口设备CNG设备采用气体增压器独特设计，创新技术增加了设备的可靠性，降低了电耗，运行成本低高压压缩即机投资大，耗电，运行成本高高压压缩即机投资大，耗电，运行成本高增压泵价格低，可以根据加气车的多少调整数量压缩机参数固定无法调整需求压缩机参数固定无法调整需求5、可行性研究总结青岛汇森石油天然气有限公司（原青岛石油天然气技术开发公司）是青岛市高新技术企业，国家级火炬计划执行单位，和国内各油田及天然气行业有着良好和密切合作关系。具有极好的国际合作条件，该项目已经进行了多年的市场调查和合作谈判，并且积极参加了青岛市燃气汽车推广应用领导小组组织的各项试验活动，在与国外公司合作中，不仅注重吸引国外的资金和设备，而且也注重技术的引进和消化，特别是CNG汽车加气站的设计上，采用美国HasKel公司提供的最新技术，采用气体增压器的这一独特设计，用数个增压器的组合替代了高压压缩机而增压器的驱动只需用一台小型空气压缩机，仅此一项设计，就可以节约高压压缩机的投资数十万美元。撬装式加气站成套设备的生产不但可以为国内用户提供可靠的先进设备，而且国内尚无生产厂家，市场前景十分看好，而且我们目前已经和许多城市和油田签定了设备供货合同和合作协议，该项目符合国家产业政策，是环保节能的新兴产业，而且根据中美政府之间签定的“清洁能源项目合作备忘录”也被列为美国进出口银行大力支持的贷款项目，该项目的前期已经做了大量工作，而且得到国家财政30万元拨款，地方财政20万元拨款支持。综上所述，本项目市场前景好，技术成熟，已在国内外规范推广，收回和经济效益好，对环保节能都具有重要意义。综合论证后的结论是可行的。二、企业基本情况1、企业基本情况1.1企业名称：青岛汇森石油天然气有限公司1.2法定地址：青岛市南区1.3法定代表人：宋贵生1.4其它见公司简介2. 项目合作单位美国HasKel 公司、 B&M 公司 、NESC公司。3. 协作单位中国石油天然气集团公司规划设计总院，中国石油天然气集团公司燃气汽车项目部，胜利油田，大港油田，青海油田，吐哈油田，山东省政府油区工作办公室，新疆自治区政府支油办等。4、 项目管理情况4、1 企业已建立了一套完善的管理制度，公司设总经理一人、副总经理二人、总工程师一人，设办公室、开发事业部、供应部、质检科、生产科、销售科、设计室和财务部等八个科室和部门，具体负责各个方面的工作，各种管理制度均已健全，质量管理以ISO9000质量管理体系为标准，严格执行与质量有关的各种管理规定，确保从产品开发、物资供应、生产制造到销售及售后服务无质量事故。4、2 该项目知识产权明确，是自行开发、设计推出的新产品，知识产权归我公司所有。4、3 项目所需的配套产品生产厂家均有多年的合作关系，而且均已签订了合作协议，美国公司也已授权了其产品在中国独家经营权。5、 企业发展思路我公司将致力于高科技产业的开发和应用，近期主要以燃气汽车加气站的设备生产为主，有条件时将在省内外建设自己的加气站网点，扩大自己的经营范围，在推广应用燃气汽车项目的同时，积极进行电动汽车、燃料电池等项目的开发和技术引进，更广泛的开展环保汽车的研究和应用，在环保汽车领域保持国内行业的领先地位，设备技术水平达到国内一流水平，逐步加大科技投入，用科技创新保持企业的生命力，实现快速发展。三、项目技术可行性分析1、项目的技术开发论述1.1 项目所有技术为我企业人员独自或合作开发，产权归我公司所有。1.2 关键技术及创新点1.2.1 关键技术 采用撬装式整体结构，使整套产品组装在102.4米的底盘上，可以很方便的安放和搬运，特别适合城市建站的需要，由于设备紧凑，可以为投资者节省大量的征地费用，由于采用了撬装式结构，全套设备均可以在工厂内安装调试，因而避免了现场安装施工可能出现的各种质量和工期问题。采用了美国HasKel公司的小型气体增压器元件的组合结构，用6-10个这种廉价的增压器的不同组合方式，其排出压力，排出气体积均可达到一台高压压缩机的工作目的，而且该元件具有能耗小，耐用的许多优点，由于是气体驱动，也减少了电器设备靠近储罐安装时可能带来了危险性，这是CNG汽车加气站的一种全新设计，目前只有HasKel公司在美国建设了这样的加气站。LPG汽车加气站采用撬装结构后，我们采用了中日合作生产的屏蔽泵作为LPG输液泵，屏蔽泵的电机转子和定子均在LPG液体之中，不但可以润滑电机，而且在外型上只是一个铁管结构，可以很好的避免外露电机可能引发的电打火花危害，极大的提高了安全性与可靠性。1.3 技术性能指标项目LPG加气站设备CNG加气站设备储气能力2.5T1100m3单车充气时间5-8分钟5-8分钟加气机双枪加气机双枪加气机，配有4个晚间慢充气接头体积72.4米102.4米耗电2.1KW1.2KW连接配有槽车供气接头可连接供气管网或拉气供应设计能力100辆/天100辆/天2 、 技术成熟性和项目产品可靠性论述 天然气和液化石油气汽车在国内外均有几十年的应用历史加气站设备在国外也相当普及，目前全世界约有1000万辆燃气汽车，平均每150辆车配有一个加气站，国外由于主要是在公交车辆，公用车辆，出租车上采用燃气汽车，所以在城市建站时也和我国目前情况一样，需要一种体积小，紧凑的加气站设备，所以撬装站在发展很快，由于工艺和技术相对较为简单，所以在形式上五花八门，外型和所用设备均有很大差别。 我们采用的主要配套设备都是国内外成熟的专用设备，厂家的所有产品在LPG和CNG 行业均有十几年的应用历史，所以产品的可靠性和技术的成熟性都是很可靠的。 该项产品的投放市场，不但可以极大的改善城市的大气环境，而且也为天然气和LPG的市场开辟了一个巨大的新领域具有重要的社会和经济意义。四、 项目产品的市场调查和需求预测1. 国内外市场调查和预测1.1 项目产品的主要用途撬装式燃气汽车（CNG、LPG）加气站成套设备是专为气站建设设计的一种组装式的全套规范化、系列化的产品，它主要是为燃气汽车加气使用，具有占地少，操作和管理简单，安全性高等特点，随着我国环保政策的不断加强，燃气汽车的大量推广应用急需配套的加气站设备投向市场。1.2 我国国内的需求情况根据我国主管部门和各地政府制定的规划，中国在近十年内，需要改装燃气汽车200万辆左右，建设各种加气站2万个左右，而目前国内只有很少几家，企业可以提供加气站使用的不同单体设备，到现在还无一家企业可提供完整的成套设备，我们所做的市场调查证明，国内无论是城市从环保角度，油田从市场角度，都急需这样的成套产品市场，前景十分看好，开发潜力巨大。1.3 国际市场我国周边有很多发展中国家，而且也都有丰富的天然气和LPG资源，各国政府都在环境保护上投入了很大资金和人力也都相应的制定了燃气汽车的强制性推广措施，我们的这种产品的出口创汇前景十分看好，而且美国合作公司也希望以我们较低价格的产品开辟东南亚地区的市场。1.4 设备的经济寿命周期是15年，现在产品正处于市场空白和快速发展期。1.5 国内现有生产厂家论述目前撬装式成套设备的生产厂家还是空白，但有许多军转民的企业可以生产大单独的加气站配套设备，例如：压缩机、钢瓶、储罐、泵等都可以实现国产化，但压缩机质量有待提高。1.6项目规划情况 计划2006年4月将样机投放市场，在青岛市南区建设开发、销售、和科研中心，在胶州市原有撬装设备生产厂建设设备制造基地。1.7 本项目产品国内外竞争能力 国外产品同类相比价格比我们的高3-4倍，而且采用的高压压缩机的配件供应困难，所以我们产品具有很强的竞争性，而国内无同类产品可以和我们竞争，而且我们可以为用户提供可靠、快速的售后服务，同时由于与国外著名公司进行合作，也可以共同开拓国际市场，使我们的产品具有参与国际竞争的能力和优势，通过目前已经完成的工作，我们有实力成为国内主要的设备供应企业，并使自己的产品走向国际市场。2、市场风险2.1 市场风险的主要因素 由于国内燃气汽车的不断升温，许多有实力的企业都已经看好了这一潜力巨大的新兴市场，所以只有在最短的时间内使我们的产品投放市场，才能避免时间落后而带来的市场风险。 国外公司挟资金和技术的优势，也会为我们的市场竞争带来一定的风险。 各地政府的政策性保护，也可能给我们带来地方小企业的竞争风险。2.2 市场风险防范措施按时按期完成样机生产，在短时间内完成产品的签定和市场开发。加强企业间、国际间的合作，共同开发市场。积极寻求各地政府的支持。以市场需求为导向，为拥护提供多型号，不同规格的设备，满足用户不同的要求。五、 项目产品实施方案1、 技术方案论述1.1 撬装式LPG加气站的主要特点是：采用小型储罐降低了安全消防对加气站防火间距的限制要求。采用了撬装式结构，可以任意摆放在不同位置，而且搬运容易。无明火点，安全性高，电气设备全部封闭。配有气体泄露报警装置。在设计上考虑了许多特殊用途，例如：可以作为居民小区供气管网的小型供气站使用。1.2 撬装式CNG加气站的主要特点是：采用了美国HasKel公司的气体增压器元件，替代了昂贵的高压压缩机，提高了产品整体性能，降低了造价。气体增压器是一种气动元件，可以用带压气体或小型低压空气压缩机驱动，降低了能耗和电力消耗。储气瓶组采用碳纤维复合材料缠绕式气瓶，强度高，重量轻，体积小。1.3 LPG加气站设备简介撬装站的储气罐内的燃气供应由LPG槽车拉气供应，罐储量为2.5吨，约5000升，可以为160辆车加满30公升燃气，储罐内的燃气利用设备上配备的屏蔽泵通过加气机加入汽车，在使用时十分简便。1.4 CNG加气站设备简介撬装站由增压器，集束气瓶和加气机组成，增压器将低压管网的天然气不断增压输入高压气瓶，气瓶存储压力为250Kg/cm2，在加气站为汽车快速充气时，是利用高压气瓶的存储气压力直接快速顶入汽车钢瓶内，汽车钢瓶储气压力为200Kg/cm2，而在晚上汽车不行驶时则利用增压器为汽车缓慢充气这一点特别适合有停车场的公交车使用。1.5生产技术论述生产工作首先是从设备定货开始，定货人员一定要熟悉设备的技术要求，作好设备采购时的验收和检测，设备进厂后，质检人员要进行严格的设备验收后才能入库。设备制造要进行严格的岗位培训，严格遵守企业指定的质保体系，保证产品出厂合格率为100%。1.6 工艺流程论述撬装式燃气汽车加气站成套设备的生产过程主要是：配套产品采购-底座焊接-设备安装-工艺配管-电器仪表配套安装-实验标定-防腐保温-喷漆-包装等十个步骤。全套设备只有一个模块式整体单元，可以汽车运输或铁路运输。2、 产品营销计划2、1 产品营销方式本产品的用户较为固定，主要是油田及城市用户，主要通过油田及主管部门的定货，根据多年来的市场开发，我们的产品性能价格，服务都得到了用户认可，在新产品的推广中，我们已经有了健全的销售网络 ，但我们将始终以质优、低价、合理利润确保我们产品的市场优势。举办天然气设备技术讲座和相关人员的国内外培训，让用户完全掌握各种操作技能，以我们更完善的售后服务为用户解决各种困难和需求。2、2产品营销计划在各地成立办事处及销售代理商和售后服务点扩大营销宣传计划，在各油田内部报刊，广告宣传上加大力度，特别是目前省内的几个重点城市和几个重点油田及新疆西部地区作为重点工作区域，与当地主管部门建立好合作关系，互惠互利，扩大业务范围和工作力度。目前已和新疆自治区政府建立了合作关系，对新疆全区的天然气工作取得重要进展，下一步将借鉴新疆的营销经验，在各大城市及油田开展全面合作与共同开发市场。2.3 产品营销保证措施营销人员：由于是技术人员承担，不但是做产品的销售，更是做技术宣传，产品宣传。营销网络：完善原有的办事处，售后服务网点，即使反馈各种信息。有重点的进行技术讲座和广告宣传。完善售后服务，给客户提供技术培训。4.1 营销费用营销费用主要由三部分组成，销售费用、售后服务费及销售提成，分别占销售收入的2%、3%和10%。六、 投资总额及资金筹措 项目总投资1800万元，全部自筹解决。七、 经济评价和综合评价（2006年度）1、 财务成本计算表见表三表五。2、 经济效益评价（1） 投资利润=总利润/总投资100%=715/1800100%=39%（2） 销售利润率=总利润/销售收入100%=715/2950100%=24%（3） 销售利税率=总利润+税金/销售收入100%=1010/2950 100%=34%（4） 投资利税率=总利润+税金/总投资100%=1010/1800 100%=60%（5） 投资回收期（月）投资回收期为1.5年2、1 经济效益评价表（2006年度）序号项目指标1总投资其中固定资产投资流动资金1800万元360 万元1440万元2销售收入2950万元3销售总成本1940万元4税金295万元5利润715万元6销售利润率24%7销售利税率34%8盈亏平衡点31%9投资利润率39%10投资利税率60%11投资回收期2年3、综合评价该项目建成后，可以为国内环保汽车的推广和应用提供最先进的技术和设备，而且对环境保护产生的影响也是显而易见的，由于国内市场正处于初期发展阶段，企业的发展有着巨大的市场潜力。 由于本期工程主要是引进美国先进的生产和检测设备、技术，引进燃气汽车的加气站的关键部件在国内配套生产，所以风险小，投资少，见效快。目前国内天然气事业发展很快，也为燃气汽车的发展提供了广阔的市场。该项目的建成，将使我国的燃气汽车技术达到国际目前的先进水平，同时也为发展电动汽车、太阳能汽车建立了较好的基础。4、总结本项目技术十分成熟，资金落实后可以很快建成投产，经济效益好，在技术、经济上都是可行的。表一土建工程项目一览表（万元）序号项目名称内容工程量投资建筑安装设备备注1征用土地1013万元/亩1302厂址清理土方153房屋建筑办公，科研，生活2200m21504是外配套工程水，电，通讯255205厂区硬化30306绿化10总计360表二投产前资金支出表项次支出种类来源金额（万元）外币内币总计1项目前期费用自有102设计费自有403征地，建设费自有3604职工培训自有105销售准备费，广告费自有206技术，生产，检测设备607施工，设备调试，试车费308物料准备费6001130表三2006年总生产成本表（万元）序号成本内容金额备注一123生产成本直接材料LPG加气站 10套CNG加气站 30套直接工资（100人）车间和工厂管理费用工资（管理人员20人）折旧修理费物料消耗劳保水，电费燃料动力费外部加工费专用工具费办公费差旅费运输费保险费其他9408001601340100100二123456789销售费用运输费装卸费包装费保险费差旅费广告费工资（销售人员）佣金其他80三123456789101112131415管理费用公司经费（人员工资等）工会经费利息支出汇兑损失董事会费顾问费交际应酬费税金场地使用税技术转让费无形资产摊销开办费摊销职工培训费研究发展费其他160四总生产成本194027