网络公司管理制度汇编样本.doc

管理制度汇编
行政管理制度

xxx某某网络

管理制度汇编
（修正版）

二零零十二个月十月
行政管理制度
第一章 文件管理制度
第一节 总则
一、为适应企业全方位规范化科学管理，做好企业文件管理工作，使之规范化和制度化，特制订本制度。
二、企业文件是传达方针政策，公布企业行政规章制度、指示、请示和回复问题、指导商洽工作、汇报情况、交流信息关键工具。所以，必需认真做好文件管理工作，有效地为企业发展服务。
三、企业全体职员全部应发扬深入调查、联络群众、结合实际、实事求是和认真负责工作作风，努力提升文件质量和处理效率。
四、文件处理必需做到正确、立即、安全，严格根据要求时限和要求完成。企业文件由总经办统一发放、传输、用印、保管和立卷归档。
第二节 文件分类
一、要求。公布关键行政规章制度，采取重大强制性行政方法，用“要求”。
二、决定、决议。对关键事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论经过并要求落实事项，用“决议”。
三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同实施事项，用“通知”。
四、通报。表彰优异，批评错误，传达关键信息，用“通报”。
五、请示、汇报。向上级请求指示和同意，用“请示”。向上级汇报工作、反应情况、提出提议，用“汇报”。
六、批复。回复请示事项用“批复”。
七、函。商洽工作、问询问题、向相关主管部门请求同意等，用“函”。
八、会议纪要。传达会议议定事项和关键精神，要求和会者共同遵守，用“会议纪要”。
第三节 文件格式
一、文件通常由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、专题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。
二、文件标题应正确简明概括文件关键内容。
三、发文字号包含代号、年号、次序号。
四、企业发文代号分为四种：①“xxx发”、②“xxx人发”、③“xxx客发”。冠以上述发文代号内发文件应对全企业含有效力，对外发文应代表企业整体意志。
发文通常应该是对企业各方面事务含有一定指导性或约束力事项宣告，日常程序性、步骤性文件则应以工单、请示、汇报、简报等形式流转。力避随意发文。
“xxx发”用于企业及各部门对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分别用于人力资源部对内对外发文及用户服务中心对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。（企业其它部门均以“xxx发”代号发文，以②、③代号发文，须在发文权限范围内。）
五、文件必需盖章或签字。
六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。
七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。
八、文件内容要求事实清楚、见解鲜明、条理清楚、文字精炼、用语正确。
九、发文单位必需注明全称。
十、多页文件应标明页码。
十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。
十二、文件纸通常使用A4型。
第四节 收文
一、收文一律使用《xxx某某网络收文簿》。
二、外单位来文均由行政部指定专员收文，由总经办统一拆封、登记，依据文件属性立即分送相关部门。
第五节 办文
一、办文包含文件分送、传输、承接、催办等程序。
二、办文由总经办统一安排，包含文件分送、传输和催办。
三、协办部门必需主动配合主办部门完成文件处理。
四、文件催办由总经办负责，预防漏办或延误。
五、严格根据时限要求完成。
六、文件传输必需确保安全，完善签收手续，预防文件遗失。
七、文件办理完成后，统一交由总经办指定专员保管、立卷归档。
第六节 发文
一、发文一律使用《xxx某某网络发文稿纸》。
二、发文程序以下：
企业内部发文:
拟稿人→部门经理核准→主管副总经理→ 总经办统一编号→打印→盖章（签字）→发文→立案
对外发文:
拟稿人→部门经理审核→主管副总经理→总经理核准→总经办统一编号→打印→盖章（签字）→发文→立案
第七节 其它
一、时限要求：
1、特急：限４个工作时内完成。
2、急：限８个工作时内完成。
3、平：限１６个工作时内完成。
二、文件保密要求：
1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保留在保险柜内。
2、机密文件：阅后应立即保留在保险柜内。
3、秘密文件：阅后立即保留在文件柜内。
三、文件立卷归档根据《档案管理制度》实施。

第二章 档案管理制度
档案是全方面反应企业经营管理各项活动历史统计，是实现以后决议科学化关键依据。特制订本方法，各部门必需按本制度认真做好档案管理工作。
第一节 档案范围
企业多种含有保留价值文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等全部必需立卷、归档。
其中，文件包含：计划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、协议协议、内外行文等。
第二节 档案分类及编号
一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：
1、行政类
2、财务类
3、人事类
4、业务类
5、工程类
6、拓展类
二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。
三、档案编号以“一案一号”为标准，遇有一案归入多类者，应先确定其关键类别进行编号。
四、归档后须填写《档案管理记录表》（附表1）。
第三节 机要档案
一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：
二、划分标准：
绝密档案包含：
企业经营发展中经营战略、经营方向、经营计划、经营项目及经营决议、战略性合作协议及金额在100万元以上重大协议。
机密档案包含：
1、财务资料；
2、企业关键会议纪要；
3、企业经营情况；
4、人事档案、薪资性档案、劳动协议；
5、技术资料；
6、金额在10万-100万元协议。
秘密档案包含：
1、关键项目资料；
2、项目协议协议。
第四节 档案装订
一、以左方装订为标准，右上角标明档案号。
二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。
第五节 保留期限
档案保留期限除政府相关法令或本企业其它规章制度特定者外，一律根据下列要求办理：
一、永久保留：1、企业章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、企业证照；5、各级批文；6、印鉴；7、企业年度经营计划；8、企业年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产全部权状及其它债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其它核定须永久保留文书。
二、十五年保留：1、会计凭证；2、其它经核定须十五年保留文书。(其它财务档案保留期限按国家相关要求实施)
三、五年保留：1、期满或解除协议协议；2、完结后项目方案；3、其它经核定须保留五年文书。
四、十二个月保留：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后部门请求汇报；3、完结后无长久保留必需文书。
五、企业规章制度由总经理办公室永久保留，使用部门视其使用期限给予保留。
第六节 保管部门
一、财务专题机要档案由财务会计部负责保管。
二、人事专题机要档案由人力资源部负责保管。
三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。
四、其它档案均由总经办指派专员保管。
第七节 档案移交
一、企业各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。
二、企业章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交总经办。
三、协议协议应在签署之日移交总经办。
四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。
五、其它档案六个月移交一次，时间为每十二个月１月和７月。
六、档案移交须填写《档案移交清册》（附表2）。
七、《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份。
第八节 档案调阅
一、因工作需要需调阅档案时，须填写《档案调阅申请单》（附表3），并经对应核准人核准后方可调阅。
二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经办主任核准，但仅仅限于档案查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案范围见《机要档案管理制度》）。
三、档案管理人员必需严格根据《档案调阅申请单》内容，将档案调出，供调档人查阅。
四、调档人必需是《档案调阅申请单》里注明查阅人。
五、《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查。
六、档案借阅时间最长不超出8个工作时。
七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。
第九节 档案销毁
一、超出保留期，且无保留价值档案应销毁。
二、需销毁档案由保管部门填报《档案销毁申请表》（附表4），经对应核准人核准后方可销毁。
三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其它档案由主管副总经理核准销毁。
四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专员监督销毁，并填写《档案销毁记录表》（附表5）。
五、档案销毁每六个月进行一次，即每十二个月１月和７月。
六、《档案销毁申请表》、《档案销毁记录表》各一式二份，申请部门一份，总经办一份。
第十节 其它
一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，确保档案安全。
二、全部档案应有专柜存放、加锁，定时清理通风，防湿。
三、全部档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。
四、本制度附件包含：《机要档案管理制度》。
五、以上表格均由总经办统一编号。
六、各部门必需严格根据本制度相关要求保管档案。
第三章 印章使用管理要求
一、依据企业不一样业务工作需要，企业印章有不一样使用范围。为确保企业正当权益不受损害，杜绝失误发生，特要求以下印章使用措施。
二、印章刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理记录表》（附表1），立案并留好印章样图。
三、总经理经过授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专员保管。
各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等要求。
四、 企业印章使用范围、保管人、使用印章审批人等要求见下表：
序号
印章
名称
使用范围
保管
部门
使用审批人
使用要求
备注
1
公章
企业对外全部正式文件,
对内通知等正式行文
总经办
总经理
或授权人

2
财务
专用章
企业正式财务文件、汇报、证实、票据等
财务
会计部
财务会计部经理

财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印根据《财务管理制度》相关要求外，其它均由主管副总经理核准
3
协议
专用章
企业各类协议
总经办
参见<<协议管理要求>>
参见《协议管理要求》
财务协议需总经理核准
4
法定代表人印（支票）
支票
财务
会计部
见《财务制度》相关要求
见《财务制度》相关要求

5
法定代表人印（除支票外）
企业正式协议，财务报表文件、票据
总经办
总经理或授权人
《协议管理要求》

6
行政部章
企业物品进出证实
行政
管理部
行政部经理

7
人力资源部章
Ø 企业人事证实
Ø 职员聘用、解聘等各类通知
Ø 工资发放,调整通知
Ø 对口单位函件往来
人力
资源部
人力资源部经理

重大事项和外单位人员出具证实，需总经理审批
8
工程专用印章
Ø 工程施工通告
Ø 工程建设中和相关单位非正式函件往来
工程建设维护中心
工程建设维护中心责任人

9
客服中心印章
Ø 用户通知、通告
Ø 用户申述处理回复
客服
中心
客服中心
经理

五、 印章由指定保管人专员妥善保管。保管人对所负责印章丢失或盗用，所引发经济损失和法律责任等负全部责任。
六、 当印章管理人变动或印章在经企业领导审批同意调走时，应立即办理交接手续，填写“印章管理记录表”。
七、 印章使用
1、 每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》（附表2），并经指定审批责任人进行审核。审批人要按企业相关要求审查要加盖印章文本内容是否在授权范围内，审批经过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后一切经济损失和法律义务负关键责任。印章保管人须将加盖印章文本连同《印章使用审批单》归档保留。
2、 企业印章标准不许可携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理同意签字后方可借走，借用时须填写《印章借用申请表》（见附表3），并必需两人以上一起办理借用手续，在借用记录表上签字。标准上借出印章当日归还，不得延误。印章外借期间使用由部门责任人全权负责。
3、 职员如需要企业出含相关证实，本人应先提出书面申请，部门责任人审核，总经办签字后方可盖章。
八、 责任
1、 印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反要求签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出依据事件严重程序给严厉行政处分或追究其经济、法律责任。
2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人对应行政、经济责任，给严厉处分，并赔偿所发生一切费用。
第四章 证照管理制度
一、 企业证照由总经办指定专员统一管理。
二、 证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。
三、 证照使用包含借用、复印等。
四、 证照使用必需填写《证照使用申请单》。
五、 证照借用程序：
借用人申请→部门责任人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完成后，应在时限内归还证照保理人。
六、 证照复印程序：
借用人申请→部门责任人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还
如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。
七、 如需使用原件，则须总经理核准。
八、 证照复印件必需加盖“再复印无效章”。
九、 证照保管人必需做出登记，认真填写《证照使用记录表》。
第五章 证实函管理制度
一、 证实函范围包含：介绍信、法定代表人证实书、授权委托书等。
二、 企业证实函由总经办指定专员统一管理。
三、 使用证实函必需填写《证实函使用申请单》，经部门经理核准后方可。
四、 法定代表人证实书、授权委托书须经主管副总经理核准。
五、 使用证实函必需做好登记，填写《证实函使用记录表》。
六、 严禁开出空白证实函或外借证实函。
七、 证实函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并快速采取对应方法，避免造成损失；如证实函未使用，应立即退还总经办。
八、 总经办应妥善保管证实函存根。
第六章 会议管理制度
一、总经理办公例会
1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。
2、工作例会于每七天一定时召开，由总经理主持。会议由总经办召集。
3、专题会议必需由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开。
4、总经理会议全部应做好会议统计，必需时应形成会议决议。
二、部门主管工作例会
1、部门主管工作例会于每七天一定时召开。
2、企业经营班领导最少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。
三、重大事项专题会议
1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。
2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。
四、部门内工作例会
1、部门内工作例会召开时间由部门自定。
2、部门经理主持。
五、以上会议共同事项：
1、专题会议召开应填写《会议提案表》。
2、会议经核准召开后，由总经办发《会议通知单》。
3、全部会议应做好会议统计。
4、会后形成会议纪要，立即传达会议精神。
5、以上第一、二、三项会议会务工作由行政部统一安排。
6、和会者应做好会议准备，按时出席。
7、因故无法出席或无法按时出席者，应以书面形式请假，报上级领导同意，不然作无故缺席处理。
8、由会议主持人负责会议考勤工作。
9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。
第七章 物资管理要求
为使办公用具管理合理、有效，深入做到规范、标准，结合企业具体情况，特制订本要求。
一、本要求将办公用具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、通告贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
二、办公用具分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用具，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用具，如打孔机、大型钉书机等。
三、消耗品及管理消耗品每个月25日申请一次，管理品每三个月末十日内申请一次，标准上不再另行申请。
四、各部门于每十二个月1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同确定《企业年度固定资产购置计划》。
五、标准上，每人每个月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管同意后另行申请。
六、每人及每部门设置“办公用具领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用具领用情况。
七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。
八、新进人员到职时按“新职员办公用具领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩下办公用具一并退还行政部。
九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。
十、固定资产、办公用具丢失或被盗、损坏，企业将依据具体原因追究当事人相关物品净残值给予赔偿（保险企业赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给对应行政处罚，甚至追究法律责任。
第八章 企业车辆管理要求
一、 为加强企业车辆保管及有效利用，特制订本制度。
二、本制度适适用于企业全部车辆使用、申请及开车前后应办手续，如检验、保养、修理及使用中交通法规违规和车辆损坏处理等。
三、本企业全部车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。
四、各部门需要使用车辆时，应事先填写《派车单》，经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必需按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应立即通知行政部。
五、用车标准：
1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；
2、企业其它职员因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。
六、企业非公用派车：
1、部门经理级以上职员因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行政部可依据企业用车情况进行调派。
经呈准私人性事务用车，申请人应该负担使用里程油资及过路桥费停车费及专职司机误餐补助等其它相关费用。
标准上，企业私人性事务用车应由企业指定专职司机或有驾驶执照企业职员（需经行政部及总经理同意）驾驶，非企业职员不得驾驶本企业车辆。
七、车辆维修及保养
1、车辆需随时保持整齐，确保性能良好。车辆专任司机应每七天实施定时检验及保养，以维持机件寿命，确保行车安全；
2、车辆相关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆保养、年检及过桥费、养路费等定时费用缴纳。
3、车辆保养和维修标准上在企业指定厂家进行。如需大修要和厂家签定协议，车辆维修完成需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回企业方便和厂方结算时对帐。
八、车辆安全
1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；
2、每次出车前应检验车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发觉损坏或其它问题应立即汇报行政部.
3、节假日或夜间，企业车辆标准上应停放在企业指定停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应汇报行政部。驾驶人应保障车辆安全并负担对应责任。
九、违规和事故处理：
１、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其它人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；
２、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不妥发生车祸全部由驾驶人自行负责。
第九章 考勤管理制度
为维护企业正常工作秩序，加强企业职员考勤管理，特制订下列要求：
一、考勤时间：早晨9:00-12:00 下午13:00-5:30
（如有调整，以行政部发文通知为准）。
二、每七天工作日为五天，星期六、星期日为法定休息日。
三、具体要求
1、 企业职员考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类, 业务部、工程建设维护中心职员将依据其工作实际情况化分出任务目标考勤类职员, 其它职员将同企业其它部门职员纳入作息时间考勤类. 作息时间考勤类职员天天上班时间必需按时到企业签到.
2、 公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必需提前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交行政部立案。
3、迟到：考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三次起，依据迟到次数每次扣罚工资10元。迟到超出一小时及早退若无合适理由按旷工处理。
4、旷工：职员无故不上班，且没有向相关部门请假或无法出含相关证实以旷工处理。旷工半天，扣罚当月工资额20％；旷工一天，扣罚当月工资额50％；旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重给予对应行政处罚处理。
5、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或主管副总经理同意后方可安排休息。若病假超出二天者，应持医院有效证实补假。并填写“请假申请表”，方便行政部作考勤依据。
6、职员在登记考勤时，不能弄虚作假。不然，作假时间部份作为旷工处理，最终考勤结果统计，由行政部确定后交人力资源部。
7、除企业表彰公布外，对当月全勤职员，应该由总经理在当月分配（上月）奖金时考虑奖励，或由企业颁发50元奖金；对整年全勤职员，年底将由企业颁发500元奖金。
8、行政部经理负责处理日常考勤工作方面争议问题，重大问题向总经理申报处理。
第十章 出差管理制度
为了企业职员出差管理有序，严格控制费用开支，依据国家财政部相关要求及企业具体情况，特制订本要求。
第一节 出差
一、本企业职员出差分为：
1、市内出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必需在外住宿者。
二、出差前应填写出差申请表，并到相关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必需提交出差事由及经费使用申请汇报，由所在部门责任人签字后报主管副总经理审批。标准上每人每日不超出本人出差补助标准总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差审核决定权限以下：
1、职员当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
第二节 补助标准
一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
二、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，不然其差旅费不予报销。
三、职员出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关要求)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：
五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)
1、 出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、 远途出差需搭乘飞机，需报经主管副总经理审批，标准上由企业行政部统一购置机票。
3、 乘坐汽车、轮船按实际长途出差需搭乘长途汽车以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
第十一章 通讯费用管理制度
一、本要求所指通讯费是指企业职员因企业业务或工作需要，使用自己购置或企业全部通讯工具（手机、传呼机）而产生通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)
二、除特殊情况外，企业不为职员购置通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不负担因维修通讯工具所产生费用。
三、如职员使用通讯工具为企业全部，其产生费用应由使用该通讯工具职员负担并按要求报销。
四、职员应将自己手机及呼机号码在行政部登记立案，没有登记不给予报销。
五、职员应确保在工作时间内开启登记报销通讯工具，以确保联络通畅。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到企业正常工作，企业将试情节轻重给予处罚，严重将取消其报销资格。
第十二章 非工程采购及收货管理制度
一、全部部门非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理同意非工程采购申请单。申请人可提出对供货商提议，由行政部统一采购。
二、经行政部采购项目包含（不仅限于）下列采购项目：
1、公用事业及电话服务。
2、办公用具、办公设施、房屋、仓库、车辆租用。
3、机票、酒店代理。
4、货物运输、邮政、邮电服务。
5、广告、印刷服务。
6、办公保险。
7、和信息系统相关软硬件设备及服务。这里软硬件设备包含多种电脑、服务器及周围设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包含交换机、路由器、布线系统、布线设备等，和在上述设备上运行系统软件，多种应用软件，多种为建设信息系统而需进行外包服务项目。这类用具采购需先申报管理信息部提出采购提议，由行政部按提议具体实施采购。
三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。
四、全部采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。
五、采购订单应依据采购申请，发给经审核供给商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。
六、全部收货必需由独立于采购人收货人完成。收货必需在订单完成以后，不然收货人员有权拒绝收货。
七、库管人员负责核实发票上数量、金额是否和订单一致，据此填写收货汇报。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字收货汇报、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。
八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天订单将在跟踪后，决定订单有效性。
第十三章 库房管理措施
第一节 总则
1、 为加强库房管理，提升库房管理质量，特制订本措施。
2、 本措施中所指库房管理包含：物资验收、保管、发放、回收、登记造册等
工作。
3、 本企业库房管理依本措施实施。
第二节 物资运行步骤
1、 入库程序：
采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》，并签字→库管员清点物质数量，并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核
2、 领料程序：
需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师企业领导审核、并签字→领料单位专员领料人填写《领料单》，并签字→库管人员发料，并签字→登账或录入数据库→财务稽核
3、 退库程序：
领料人填写《退料单》，并签字→项目工程师领料人部门经理审核，并签字→库管人员验收，并签字→登账或录入数据库→财务稽核
4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在二十四小时内立即登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后二十四小时内将单据或数据资料交财务稽核
第三节 物资验收
1、 物资验收由采购员和库管员共同完成。
采购员对物资质量负责。
库管员对物资数量负责。
2、 验收时应查对供方“送货单”内容填写是否具体，是否已填写了物资品名、编号、型号、规格、数量等内容；查对实物；物资及包装上是否贴有标签。
3、 严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。
4、 对于不合格品，采购员要催促供方立即换货。
5、 采购员在送货单上注明到货时间。
6、 采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。
7、 验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确定。
8、 物资入库后，库管员应立即编写货号，编制入库档案。
第四节 物资发放
1、 物资发放应依次进行。
2、 为预防错发、重发和漏发，要求做到：“三查对”、“五不发”，“三查对”：领料单和实物相查对、领料单和物卡相查对、物卡和实物想查对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
3、 物资发放出库时，必需严格检验《领料单》和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理相关凭证资料。
4、 库管员接到《领料单》时，应检验其内容是否填写齐全和是否有其部门经理或指定专员签单，手续不全不予发放。　
5、 库管员接手续齐全《领料单》后，应按所列项目和数量准备货物，等候发放。
6、 物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）
早晨9：00-11：40 下午16：00-17：10
此时段外，标准上不进行物资发放（很紧急事件除外）。
7、 部门因特殊原因经企业领导同意后可领取备用物品。领用时间为每七天五下午或节假日前一天下午。
8、 必需将前一次剩下备用物品退库后方可再次领取备用物品。
第五节 物资回收
1、 领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作她用，若有剩下应立即办理退库。
2、 办理退库手续，应填写《退料单》，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员。
3、 退料单上应注明退料原因，物资具体情况。
4、 退库时，工程项目经理应到场查对物资品质，确定后在库管员处办理退库手续。
5、 库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。
6、 物资回收时间为：周一至周五（节假日除外）
早晨9：00-11：40 下午16：00-17：10
此时段外，标准上不进行物资回收。
第六节 物资盘点
1、 物资盘点分定时盘点和不定时盘点。定时盘点即指每个月月底进行一次全方面盘点；不定时盘点即指监管部门对库房进行不定时抽查。
2、 物资盘点关键内容：检验物资帐面数量和实存数量是否相符；检验物资收发情况；检验物资堆放及维护情况；检验多种物资有没有超储积压及损坏；检验安全消防设施。
3、 对物资盘点通常采取实地盘点法。
4、 盘点时相关人员（财务、库管人员）必需在场。
5、 按盘点计划有步骤进行，预防反复复点或漏盘。
6、 盘点后，盘点人员均应在盘点汇报上签字，并报企业领导审阅。
7、 库管员应随时和采购部门沟通库存情况，并定时向其递交盘点汇报。
8、 库管员应于当日将前日领存报表整理，每七天末交部门主管。
9、 非人为原因造成物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。
第七节 物资搬运
1、 按类搬运，方便于堆放，装卸和清点。
2、 搬运时要注意人员和物资安全，避免人员伤亡和物资损坏。
3、 放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。
4、 库房内全部物资必需按类堆放，并标贴物卡。
第八节 物资安全
1、 库房钥匙仅限于库管人员保管。
2、 做好消防工作，提升对消防安全工作认识，落实各项消防方法。
3、 库房中应配置对应数量灭火器等消防设备。
4、 做到每个月防火检验，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，立即拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。
5、 库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。
6、 应常常检验电线是否有破损现象。
7、 严禁用纸、布或其它可燃物遮挡灯具。
8、 库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。
9、 库房内严禁吸烟，使用明火。
10、人员离开库房时，必需关闭全部电源，锁好全部门窗。
11、保安人员每30分钟巡视库房及周围环境一次。
12、保安人员二十四小时值班，一旦发生险情，应立即联络库管人员并采取补救方法，严重时应拨打“110”。
13、除工作人员外，其它人员一律人得擅入库房。
14、每日下班前，库管人员和保安做好交接班登记。
第九节 库房清洁
1、 库房内配置常规洁具，当每日进行清扫。
2、 每七天做一次大扫除，由企业清洁工配合库房员完成。
3、 空置包装箱、袋、纸应立即处理，严禁堆放在库房内。
第十节 考勤制度
1、 库管员是必需严格按企业制度进行上、下班打卡制度。
2、 早晨上班，库管员必需在企业前台处打卡，9：00前抵达库房，准备发料。
3、 二十四小时保持通讯通畅。　
4、 若离开库房，应告之企业前台或库房保安去向及返回时间。
5、 若请假，需提前一天提出申请，经同意后方可休假。　
附表:差旅费报销标准(单位:元/天)
职务
地域
住宿
市内交通费
餐费
总经理或主管副总经理

经济特区、直辖市、省会城市
实报实销
市外其它城市
市内
部门经理级
经济特区、直辖市、省会城市
400
100
80
市外其它城市
350
80
60
市内
300
50
40
高级专业人员
经济特区、直辖市、省会城市
350
90
70
市外其它城市
300
70
50
市内
250
50
30
专业人员
经济特区、直辖市、省会城市
200
60
60
市外其它城市
150
50
40
市内
100
30
30
一般职员
经济特区、直辖市、省会城市
150
50
50
市外其它城市
100
40
40
市内
100
30
30
注: 凭票报销,超标自付,欠标不补
实施部门： 责任人署名：
企业办公室工作手册

职员手册提要

一.总经理致词 

二.企业介绍 

企业文化。 
企业形象标志及其诠解。 
企业目标及前景。 
企业历史梗概及业绩。 
股东及其背景。 
企业经营范围。 
三.组织系统 

组织机构图。 
部门和职能介绍。 
关键领导人介绍。 
四.职员权利和义务 

对职员基础要求。 
职员权利。 
职员和义务。 

A．
五.企业考勤制度 

作息时间。 
考勤。 
请假。 
假期。 
加班。 
六.人事任免 

人事职级。 
聘用和解聘。 
晋升和降级。 
岗位调配。 
七.薪资及福利 

工资制度。 
津贴及补助。 
奖金制度。 
医疗及保险。 
其它福利项目。 
职业培训。 
八.奖励，处罚条例 

奖惩范围和条件。 
奖惩种类。 
奖惩标准。 
奖惩程序。 
九.职员行为规范 

十，安全守则 

十一，职员申诉和争议程序及处理 行政管理
第一节 总则
第一百五十三条 为完善企业行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使企业各项行政工作有章可循，照章办事，制订制度。
第二节 文件收发要求
第一百五十四条 企业文件由指定拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属企业文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会由董事长签发，属企业由总经理签发，属党内由党委书记签发。
属于秘密文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密要求，由专员印制、报送。
第一百五十五条 已签发文件由核稿人登记，并按“×企、董、党、工、团、妇”等内容编号后，送文印