物资采购管理制度大全样本.doc

三、物资采购管理制度（一）、采购计划编制制度第1条 目标 为编制合理采购计划，加强对采购计划管理，确保企业生产、经营顺利、有序地进行，特制订本制度。第2条 适用范围本企业采购计划编制工作第3条 职责采购部计划部长在采购部经理指导下负责组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督其实施情况。第4条 编制采购计划关键性1.预估用料数量、交期，预防断料，确保生产经营活动正常进行。2.避免库存过多、资金积压、空间浪费。3.配合生产、销售计划顺利达成。4.配合企业资金利用、周转。5.指导采购作业。第5条 采购计划分类1.年度采购计划是指依据企业年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充足分析和搜集基础上，依据往年历史数据对比估计制订计划。2.月度采购计划是指在对年度采购计划进行分解基础上，依据上月实际采购情况、库存情况及市场行情等制订当月采购计划。3.日采购计划是指在对月度采购计划进行分解基础上，依据各部门每日经营所需物资汇总及审核制订采购计划。第6条 采购计划编制依据制订采购计划时，应考虑经营计划、需求部门采购申请、年度采购预算、库存情况、企业资金供给情况等相关原因。第7条 编制采购计划步骤1.明确销售计划企业于每十二个月年底制订第二年度经营目标，市场营销部依据年度目标、用户订单意向、市场估计等资料做销售估计，并制订第二年度销售计划。2.明确生产计划（1）生产部依据销售估计计划制订第二年度生产计划。（2）生产部物控人员依据生产计划、库存情况制订第二年度物料需求计划。（3）各部门依据年度目标、生产计划预估第二年度多种消耗物资需求量制订预估量划。3.制订采购计划采购部汇总多种物料、物资需求计划，并据此编制第二年度采购计划。第8条 采购部编制采购计划时，应注意以下事项。1. 采购计划要避免过于乐观或保守。2. 考虑企业年度目标达成可能性。3. 销售计划、生产计划可行性和预见问题。4. 物料需求和物料清单、库存情况确实定性。5. 物料标准成本影响。6. 保障生产和降低库存平衡。7. 物料采购价格和市场供需可能改变。第9条 采购计划专员应审查各部门申请采购物资是否能由现有库存满足或有没有可替换物资，只有现有库存不能满足采购物资申请才能被列入采购计划中。第10条 假如“采购申请表”中所列物资为企业内其它部门所生产产品，在质量、性能、交货期、价格相同情况下，须采取企业产品。第11条 对于已申请采购物资，请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请，必需立即通知采购部，方便立即依据实际情况更改采购计划。第12条 如遇急需物资，应填写“紧急采购申请表”，经部门责任人审核签字、报企业主管副总核准后列入采购范围。第13条 采购计划应同时报送财务部门审核，以利于企业资金安排。第14条 采购部负责本制度制订、解释、修改和废止等工作。第15条 本制度自公布之日起实施。（二）、采购预算管理制度第1章总则第1条目标为加强对企业采购预算管理，有效控制采购成本，特制订本制度。第2条适用范围本企业采购预算管理工作，除另有要求外，悉按本制度要求处理。第3条职责1采购部负责依据采购计划编制采购预算，并严格实施。2财务部帮助采购部制订采购预算，整合企业整体预算，并监督采购预算实施情况。3企业总经理负责审批采购预算。第2章采购预算编制第4条编制采购预算目标1采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用支出。2方便财务部门据此筹措和安排采购所需资金，确保资金支付正确性和立即性。第5条采购预算编制依据1生产经营所需物资数量。2估计物资期末库存量。3本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部依据多种物资安全库存量和提前采购期进行确定。4物资计划价格。物资计划价格由采购部依据物资目前价格，结合可能影响物资价格改变原因进行确定。第6条在编制采购预算时，相关责任人应充足考虑以下五项影响采购预算原因。1采购环境。2企业销售计划。3物资使用清单。4存量管制卡。5物料标准成本设定。第7条采购部须依据物资采购具体内容，选择适宜采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定时预算等。第8条采购部应采取目标数据和历史数据相结合方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，报财务部审核。第9条采购部应和财务部进行协商，在充足考虑到企业现实情况、市场情况和企业预算整体基础上，综合平衡采购预算草案。第10条采购部应依据平衡过采购计划草案编制正式采购预算，并报主管副总和总经理审批。第11条在编制采购预算过程中，采购部必需对预算留有合适余量，以应付可能出现紧急采购情况。第3章采购预算实施和调整第12条采购预算实施1经核定分期采购预算，当期未动用，不得保留；如确有需要，下期补办相关手续。2未列入预算紧急采购，由使用部门领用后，补办追加相关手续。3采购预算由使用部门严格实施，其它部门给予监督。第13条预算外采购行为必需经采购部部长、主管副总、总经理逐层审批后方可实施，不然必需按采购预算相关内容办理采购。第14条遇有下列情况之一者，采购预算需要进行调整。1企业经营方向发生变更。2受重大自然灾难影响。3企业内部重大政策调整。4外界发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策调整等。5市场经济形势发生重大改变，造成企业经营目标需要调整。第15条采购预算调整审批程序须和编制审批程序保持一致，不得更改。第4章附则第16条本制度自公布之日起实施。第17条本制度由采购部负责解释。（三）、月度采购计划管理制度第1章 总则第1条 目标为加强月度采购计划编制、审核、实施、增补等管理工作，对预算外采购计划进行合适审批，指导采购作业，有效降低采购成本，满足生产经营需求，现结合企业实际情况，特制订本制度。第2条 适用范围本制度适适用于全企业全部原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和多种生产及非生产性低值易耗品等物资月度采购计划编制、审核、下达、增补、实施等各项相关工作。第2章 月度采购计划制订和审批第3条 采购部立即和企业内相关需求上报部门确定采购提前期，并共享采购提前期信息。第4条 上报部门责任人需求计划时，需参考采购提前期，制订滚动需求计划。第5条 超预算采购计划须经主管副总、财务部经理审核。第6条 计划专员将采购计划（去除价格信息）递送需求部门、仓储部门。第7条 对于双方已确定采购提前期而要求提前供货物资需求，需求部门应说明原因，计划专员对该种情况进行统计统计。第8条 采购计划部长和计划专员编制月计划时，采购部长须安排人员配合工作，确保采购计划具体、正确。第9条 本月计划物资应在本月内采购。第10条 月计划制订程序1.采购部经理参与生产计划制订和变动调整，制订物料需求计划。2.采购计划专员每个月1日依据各需求部门递交年采购计划调整申请，月材料、备件、固定资产需求计划，仓储部门递交收发存报表，企业物资需求计划和年采购计划等，结合月底库存量、安全库存量和采购提前期编制月采购计划。3.采购计划专员依据历史交易价格和供给商信息库，在月采购计划上填制价格信息和估计到货日，提交正式月采购计划。第11条 月计划审批程序1.每个月2日下午，采购部经理审批采购计划专员上报月采购计划，不一样意则返回采购计划专员重新编制，同意即签署肯定意见。2.计划总金额在预算内，直接递送财务部，不然报主管副总审批。3.计划总金额如超预算，主管副总每个月2日下午依据实际情况审核月采购计划，同意后递送财务部审核；主管副总如不一样意月采购计划，应组织个部门协调，采购专员须重新调整月采购计划。4.每个月3日，财务部经理依据年度预算判定审批同意月采购计划是否在预算内，如在预算内，签署意见后递回采购部，不然报主管财务副总审批。5.主管财务副总依据资金情况和实际需求审核超预算计划，同意后转回采购部实施，不然采购部须重新调整月采购计划。6.每个月5日，采购计划专员收到财务部部长或主管财务副总审批下达月采购计划（去除价格原因）后，将其分解下发至采购员及需求部门和仓储部等相关部门。第12条 国际物资采购计划须在每个月3日前报采购部经理、财务部、主管副总和总经理审批。第3章 月度采购计划增补办理第13条 需求部门增补物资需求计划须经部门部长审批同意。第14条 采购部部长、主管副总和财务部部长审批增补采购计划。第15条 计划专员月底统计增补计划数，并分析原因。第16条 月计划增补物资应是对生产经营活动相关键影响、必需紧急订购物资。第17条 增补计划必需附具体说明。第18条 人力资源部依据增补计划原因说明，参考采购计划专员意见判定月度计划增补是否可预见，对需求上报部门进行考评。第19条 非生产类采购计划增补申请。1.非生产类采购计划增补由需求部门相关人员依据需要编制“增补需求计划申请表”。2.需求部门经理依据实际需要审批本部门“增补需求计划申请表”。3.部门经理审批同意计划外采购申请表后，申请人员在部门经理指导下准备必需说明和支持文件。4.主管副总依据实际需要审批“增补需求计划申请表”及必需说明和支持文件。5.相关部门申请人员将主管副总审批同意“增补需求计划申请表”和必需说明和支持文件提交采购部计划人员。第20条 仓储安全预警1.仓储部发觉库存低于安全库存预警线时，应编制“安全库存预警单”并递交采购部。2.采购计划专员接到“安全库存预警单”后，判定月需求计划是否已实施完成。3.采购人员依据安全库存预警单分析原因并立即进行处理。第21条 当出现以下情况之一时，相关部门人员须补报“增补需求计划申请表”。1. 相关部门临时订单。2. 不可预期设备损坏。3. 生产、经营临时需求。4. 月需求计划已实施完成又接到“预警单”。5. 其它。第22条 采购计划增补审批程序。1.相关部门经理审批“增补需求计划申请表”，同意后签署意见并将表单递送采购部。2.采购计划专员接到相关部门报送“增补需求计划申请表”后，应于一个工作日内编制月度增补采购计划。3.采购部部长于半个工作日内审批月度增补采购计划，若不一样意，则转回采购计划专员，要求其重新填写。4.主管副总于一个工作日内审批经采购部经理同意非生产类和五万元以上生产类月度增补采购计划。5.采购计划专员将采购部部长或主管副总审批同意月度增补采购计划报财务部。6.财务部部长依据资金情况，针对月度增补采购计划签署部门意见，并在半个工作日内将五万元以下生产类增补计划直接反馈给采购部门。7.非生产类和采购金额高于五万元生产类增补计划，由主管财务副总在半个工作日内审批完成。8.经主管财务副总审批过月度增补采购计划应立即反馈给采购部，采购部去除价格原因后抄送需求部门。第4章 附则第23条 本制度由采购部制订，解释权、修改权归采购部全部。第24条 本制度自公布之日起开始实施。（四）、供给商管理制度第1章总则第1条目标选择合格供给商并对其进行连续监视，以确保其能为企业提供合格产品和服务。第2条适用范围本程序适适用于给企业提供产品和服务全部供给商。第3条权责1采购部、质量管理部、设计部负责对供给商进行评价。2采购部、质量管理部负责对供给商进行考评。3总经理负责合格供给商审批工作。第2章合格供给商标准第4条评价合格供给商企业相关人员评价合格供给商时，应根据以下标准综合考虑。1供给商应有正当经营许可证，应有必需资金能力。2优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已经过认证供给商。3对于关键原料，应对供给商生产能力和质量确保体系进行考查，其中包含下列五个方面要求。 （1）进料检验是否严格。（2）生产过程质量确保体系是否完善。（3）出厂检验是否符合我方要求。（4）生产配套设施、生产环境、生产设备是否完好。（5）考察供给商历史业绩及关键用户，其产品质量应长久稳定、合格、信誉较高，关键用户最好是著名大型企业。4含有足够生产能力，能满足本企业连续需求及深入扩大产量需要。5能有效处理紧急订单。6有具体售后服务方法，且令人满意。7相同价格择其优，相同质量择其廉，同价同质择其近。8样品经过试用且合格。第3章供给商评价程序第5条供给商初步评价1质量管理部、采购部、设计部及其它部门视企业实际需求寻求适合供给商，同时搜集多方面资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选依据，并要求有合作意向供给商填写“供给商基础资料表”。2采购部对“供给商基础资料表”进行初步评审，挑选出值得深入评审供给商，召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供给商进行现场评审。3在对供给商进行初步评审时，采购部须确定采购物资是否符合政府法律法规要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供给商提供相关证实文件。第6条供给商现场评审1依据所采购材料对产品质量影响程度，可将采购物资分为关键、关键、一般材料三个等级，对不一样等级实施不一样控制等级。2对于提供关键和关键材料供给商，采购部组织质量管理部、设计部对供给商进行现场评审，并由采购部填写“供给商现场评审表”，质量管理部、设计部签署意见，供给商现场评审合格分数须达成70分。3对于一般材料供给商，无须进行现场评审。第7条供给商质量确保协议签署1采购部负责和关键材料供给商和一般材料供给商签署供给商质量确保协议。2供给商质量确保协议一式两份，双方各执一份，作为供给商提供合格材料一个契约。第8条提出样品需求1如企业有样品需求，由采购部采购人员通知供给商送交样品，质量管理部相关人员需对样品提出具体技术质量要求，如品名、规格、包装方法等。2样品应为供给商在正常生产情况下生产出代表性产品，数量应多于两件。第9条样品质检1样品在送达企业后，由设计部、质量管理部负责完成样品材质、性能、尺寸、外观质量等方面检验工作，并填写“样品检验确定表”。2经确定合格样品，需在样件上贴“样件标签”，并注明合格，标识检验状态。3合格样件最少为两件，一件返还供给商，作为供给商生产依据；一件留在质量管理部，作为以后检验依据。第10条确定合格供给商名单1在“供给商基础资料表”、“供给商现场评审表”、“供给商质量确保协议”和“样件检验确定表”四份资料完成后，采购部将供给商列入“合格供给商名单”，交企业总经理同意。2标准上一个材料需暂定两家或两家以上合格供给商，以供采购时选择。3对于惟一供给商或独占市场供给商，可直接列入“合格供给商名单”。4接单生产时，假如用户指定供给商名单，采购部采购人员必需按用户提供供给商名单进行采购。用户提供供给商名单直接列入“合格供给商名单”，如需从非用户提供供给商处采购时，必需事先得到用户书面同意。5适时对供给商进行考评，并依据考评结果修订“合格供给商名单”，删除不合格供给商。修订后“合格供给商名单”由企业总经理同意生效。第4章供给商监督和考评第11条考评对象供给商考评对象为列入“合格供给商名单”全部供给商。第12条考评方法企业对供给商实施评分分级制度，供给商考评项目包含质量、交期、服务、价格水平等方面内容。第13条考评频率对关键、关键材料供给商，应每个月考评一次；对一般材料供给商，则每三个月考评一次。第14条考评结果处理1考评结果在90分以上供给商，优先采购。2考评结果在8089分供给商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供给商评价小组对其提交纠正方法和结果进行确定。3考评结果在7079分供给商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供给商评价小组对其提交纠正方法和结果进行确定，并决定是否继续采购，或降低采购量。4对考评结果在69分以下供给商，须从“合格供给商名单”中删除，并终止向其采购。5考评标准和考评结果由采购人员书面通知供给商。第15条对合格供给商进行交期监督采购人员应要求供给商按时交货，同时统计由供给商原因引发分批发运造成超额费用。第16条对合格供给商进行质量监督1质量管理部和采购部应保留合格供货方供货质量统计，产品不合格时应对供给商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供给商，或待其提升产品质量后再行采购。2对于不合格供给商，应取消其供货资格，将其从“合格供给商名单”中删除。第5章供给商政策实施、反馈和变更第17条供给商政策实施和反馈供给商管理相关部门在接到供给商政策实施通知书后，须按要求实施，并严格遵守保密制度。在政策实施过程中，若发觉任何问题，应立即反馈给采购部。第18条供给商政策临时性变更1在出现下列情况时，经过企业总经济师书面同意后，可对一些供给商政策作临时性调整。（1）某供给商发展战略或地域销售政策发生对企业有利或不利重大调整。（2）某供给商决定把我企业作为关键用户。（3）关键供给商出现经营危机。（4）市场供给价格发生猛烈震荡，使供给风险骤然加大，引发供需双方对应做出重大政策调整。（5）其它需作临时性调整情况。2临时性供给商等级调整一样应填写“供给商等级变动申请表”，并在表格右上方注明临时字样和调整时限。3一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供给商评审会议上经过。第6章建立供给商质量体系第19条对供给商质量体系开发每十二个月由采购部组织供给商学习质量体系标准，并要求供给商制订质量体系推行计划，经过质量体系认证。第20条供给商质量体系评定1关键、关键材料供给商每十二个月评定一次，一般材料供给商两年评定一次。2质量管理部制订评定计划，采取评定小组（物控、开发、质量）现场评定，或供给商自我评定措施。3按质量体系制订“供给商质量体系评定表”，列明评定内容。4假如供给商经过了质量体系第二方或第三方认证，并提供了认证证实资料（证书或汇报），可免去评定。第7章附则第21条本制度由采购部制订，采购部负责解释和修订。第22条本制度报总经理审批后，自颁布之日起实施。（五）、采购招标管理制度第1章 总则第1条 目标 为确保所采购物资、设备价格合理，并符合要求质量和交期要求，确保采购招标根据公开、公平、公正、竞争择优标准进行，制订本制度。第2条 适用范围本制度适适用于企业进行采购公开招标和邀请招标和评标全过程。第3条 权责单位1. 采购部负责规章制订、修改、废止起草工作。2. 总经理负责对本规章制订、修改、废止进行审批。第4条 制度内容本管理制度包含采购招标程序、采购招标管理相关文件等。第2章 采购招标管理第5条 编制招标汇报1. 根据采购计划审批权限向企业主管领导提交招标汇报。2. 招标汇报具体内容包含：招标内容、招标方法、分标方案，招标计划安排，投标人资质（资格）条件，评标方法，评标小组组建方案和开标、评标工作具体安排等。第6条 采购招标程序1.编制招标文件（1）招标文件关键内容以下表所表示。招标文件关键内容内容具体文件形式及要求招标通知招标公告或招标邀请书招标项目介绍项目名称，规格，型号，数量和批次，运输方法，交货地点和时间，验收方法招投标要求相关招标文件澄清、修改要求投标文件编写要求、密封方法及保送份数、投标使用期投标人资料要求相关资格和资信证实文件格式、内容要求投标要求投标报价、报价编制方法、和报价单同时提供资料标底标底确定方法评标和中标评标标准、方法和中标标准递交投标文件文件方法、地点和截止时间，招标方联络人姓名、地址、电话、E-mail投标确保金投标确保金金额、交付方法开标开标时间安排和开标地点（2）协议条件（通用条款和专用条款）。（3）技术要求及规范（标准）。（4）物资数量，采购及报价清单。（5）安装调试和人员培训内容。（6）其它需要说明事项。2.对外公布招标信息。3.在要求日期接收投标人编制资格预审文件及资料。4.向资格预审合格供给商发售招标文件。第7条 开标1.开标方法大多为公开开标。2.确定开标时间、地点。3.开标前确定投标供给商身份。4.开标前，检验投标书密封情况。5.开标时，应宣告供给商名称、各投标总金额、有没有折扣或投标确保金等。6.对于没有开封或开标时没有宣读投标书，均不予考虑。7.开标后，不许可投标人改变其投标条件。第8条 评标1. 对招标文件中相关问题进行澄清、并书面通知全部潜在投标人。2. 采购部组织人员成立评标小组，明确、统一评标标准，并由供给商管理主管担任评标小组责任人，编制“评标小组立案表”。3. 在要求时间和地点，接收符合招标文件要求投标文件。4. 组织召开采购招标评标会。5. 判定投标文件。6. 分析投标文件。7. 进行比价、议价。8. 编制评标汇报。第9条 定标1. 在评标小组推荐中标供给商中，确定中标供给商。2. 发送中标通知书，并将中标结果通知全部投标供给商。3. 进行协议谈判，并和中标供给商签署书面协议。第3章 附则第10条 本制度依据中国招标投标法相关要求，由采购部、总经济师联合制订，相关内容分别由相关责任人负责解释和修订。第11条 本制度报总经理审批后，自颁布之日起实施。（六）、采购价格管理制度第1章 总则第1条 目标为规范采购价格管理及审核步骤，确保所购物资高品质、低价格，特制订本制度。第2条 适用范围本制度所包含物资采购，既包含生产所需各项原料、辅料、设备和配件采购，也包含企业所需办公物资采购。企业物资采购价格分析、审核和确定，除另有要求外，均依据本制度处理。第3条 权责1.采购部负责本制度制订、修改和废止起草工作。2.采购部长和总经理负责本制度制订、修改、废止核准工作。第2章 价格审核要求第4条 询价及议价1. 采购人员应选择三家以上符合采购条件供给商作为询价对象。2. 供给商提供报价物资规格和请购规格不一样或属代用具时，采购人员应送采购需求部门确定。3. 专业材料、用具或项目标采购，采购部应会同使用部门共同询价和议价。4. 已核定材料，采购部必需常常分析或搜集资料，做为降低成本依据。5. 采购议价采取交互议价方法。6. 议价应注意品质、交期、服务兼顾。第5条 价格调查1. 本企业各相关单位和部门，全部有义务帮助提供价格讯息，方便有利于采购部比价参考。2. 采购部依据调查价格信息，应对采购物资成本进行分析，目标在于确定物资成本合理性和合适性。成本分析项目关键包含以下七项：（1） 物资制作方法和生产工艺；（2） 物资制作所需特殊设备和工具；（3） 物资生产所花费直接或间接人工成本；（4） 物资生产所花费直接或间接材料成本；（5） 物资生产制造所需费用或外包费用；（6） 物资营销费用；（7） 物资管理费用及税收。3.价格调查相关资料，可向物资供给商索取。第6条 价格制订1.物资价格包含物资到厂价、出厂价、现金价、期票价、净价、毛价、现货价和合约价等。2.企业所购物资价格制订可采取成本加成法、市价法和投资酬劳率法等方法来确定。第7条 物资价格还能够依据所购物料具体特征和采购人员经验判定灵活进行。第8条 物资价格计算是为了在采购过程中正确确定供给商价格底线，帮助采购谈判。第9条 价格审核1. 询价、议价完成后，采购人员应于“请购单”上填写询价或议价结果，必需时可附上书面说明。2.采购协议部长对议价结果进行审核，认为需要再深入议价时，退回采购人员重新议价，或由部长亲自和供给商议价。3.采购部部长审核后价格，须呈总经济师审核，呈总经理确定同意。4.总经济师、总经理均可视需要再行议价或要求采购部深入议价。采购核准权限要求，不管金额多寡，均应先经采购部部长审核，再呈总经济师和总经理核准。第10条 已核定采购单价，如需上涨或降低，应填制“单价审核单”重新报批，并附上书面原因说明。第11条 单价涨跌审核，应参考新价格审核步骤实施。第12条 采购数量或频率有显著增加时，应要求供给商合适降低单价。第3章 价款支付要求第13条 物资订购1.采购人员应填制“订购单”，向供给商订购物料，并以电话或传真形式确定交期。2.若属一份订购单数次分批交货情形，采购人员应在“订购单”上明确注明。3.采购人员要控制物料订购交期，立即向供给商跟催交货进度。第14条 供给商提供物料，必需经过本企业仓库、质量管理部、采购部等部门人员相关验收后方能支付货款，关键包含下列八项内容：1. 确定订购单；2. 确定供给商；3. 确定送到日期；4. 确定物料名称和规格；5. 清点数量；6. 品质检验；7. 处理短损；8. 退还不合格品。第15条 验收和付款采购人员依据企业财务管理要求，在物料质量检验合格情况下，会同财务部推行付款义务。第16条 付款1. 付款方法：信用证付款、直接付款和托收付款。2. 货款支付手段：货币和汇票，企业激励实施汇票货款支付方法。3. 付款时间：预付款、即期付款和延期付款。第4章 附则第17条 本制度施行后，原有相同制度或管理措施自动废止，和本制度有抵触要求以本制度为准。第18条 本制度由采购部负责制订，自颁布之日起施行。（七）、采购协议管理制度第1章总则第1条目标为加强采购协议管理工作，防范采购风险，维护企业利益，现依据国家相关法律法规及企业协议管理要求，特制订本制度。第2条适用范围本制度明确了采购管理部门职责，要求了采购协议管理基础标准、运行机制及具体内容，适适用于企业生产所需物料和企业日常所需多种物资对外采购协议签署、推行和管理工作。第3条职责分工企业采购部负责具体采购协议谈判、起草、实施、变更等工作，采购部部长、总经济师和总经理对采购协议进行审批。第4条采购协议形式采购协议签订必需采取书面形式，经签约双方协商相关修改采购协议文书、传真、电子邮件、报价书和会签表等，均属于协议范围。第5条采购协议内容采购协议包含九项基础内容，即当事人姓名、住所和联络方法，标全称、价款或酬劳，数量和规格型号，品质和技术要求，履约方法和期限、地点，验收标准和方法，付款方法和期限，售后服务及其它优惠条款，违约责任和处理争议方法。这九项内容必需编写齐全，各项内容条款应该明确、具体，文字表示要严谨，书写要工整。第2章协议签署第6条采购签约权限要求1企业采购部部长有权签署采购标额在5 000元以下采购协议。2企业总经济师有权签署协议标额在5 00020 000元采购协议。3协议标额在20 000元以上采购协议需由企业总经理签署。4企业所属分支机构和分企业采购协议，须在企业总经理授权范围内签署。第7条采购招标1依据国家和企业相关要求，对于大宗物资（单价在50 000元（含50 000元）或批量50 000元（含50 000元）以上物资）采购，须实施公开招标。2对于需要实施招标采购物资，企业成立由采购部、财务部等部门参与招标小组，负责具体招标事宜。第8条供给商调查签署协议前，采购人员就协议对方信用（含经营范围，银行资金，履约能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法人代表或经法人代表授权委托代理人等）进行全方面了解。标总价在20 000元以上协议应该形成书面汇报，并就协议对方资信情况形成会审意见。第9条 采购协议部长或采购招标小组依据对方资信情况、谈判情况起草采购协议。第10条采购协议审批程序1采购协议部长提交协议初稿会审稿采购协议文本标准上不得对企业所立项目及有效“招标会签表”中所确定关键内容，如标，数量，质量，价款或酬劳，中标单位等做出变动或更改。如遇特殊情况，须采取书面形式加以说明，再由企业根据相关要求重新审查确定。2采购协议初稿会审稿审查采购协议签署前，相关责任人应该对协议初稿会审稿所包含内容进行全方面审查。协议审查具体分工和步骤以下：（1）企业财务部关键负责对协议价款形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见；（2）法律顾问关键对协议内容条款正当性进行审查并提出审查意见；（3）总经济师负责对协议所涉内容进行全方面审查并提出审查意见；（4）企业总经理依据相关部门所提意见、办理程序规范性和其它认为需要审查内容对协议进行审阅并签署意见；（5）企业采购部部长在审查后签字，表示认可协议文本；（6）企业采购部依据企业总经理审查意见修改协议文本，并将总经理审查意见、协议签署相关附件等文件再次报送审查，审查经过后由企业总经理或受总经理委托协议签署代理人正式和供给商签署采购协议。第11条企业采购部依据对初稿会审稿修订签审后协议定稿签署采购协议，零星物资依据使用部门签署零星物资采购协议关键条款会签表签署采购协议。第12条采购协议签署过程中各部门职责划分。1企业采购部负责采购协议签署前协议询价、议价、调研等工作。2企业法律顾问对采购协议内容正当性和可能产生法律后果进行把关。3企业财务部和质量管理部配合采购部做好协议货款和协议标质量检验工作。4企业其它职能部门在各自部门职责范围内对采购协议管理提供支持。第13条企业采购部、财务部、行政部各留一份采购协议原件，法律顾问留一份复印件。第3章采购协议推行第14条采购协议签署后即生效，含有法律约束力，企业必需按协议约定全方面推行要求义务，遵守老实信用标准，依据协议性质、目标和交易习惯推行通知、帮助、保密等义务。第15条在协议推行过程中，采购部应依据协议推行情况编制“履约管理台账”，作具体全方面书面统计，并保留相关能够证实协议推行情况原始凭证。第16条遇推行困难协议必需立即向相关参与协议管理部门通报并汇报相关企业领导。第17条在协议推行过程中出现下列情况之一时，采购部应立即汇报企业，并根据国家相关法律法规和企业相关要求及协议约定和对方当事人协商变更或解除协议。1因为不可抗力原因造成协议不能继续推行。2因为对方在协议约定期限内没有推行协议所要求义务。3因为情况变更，致使我方无法按约定推行协议，或虽能推行但会造成我方重大损失。4其它协议约定或法律要求情形出现。第18条协议发生纠纷时，采购部相关人员应会同法律顾问和协议对方协商处理，协商不成需进行仲裁或诉讼，帮助法律顾问办理相关事宜。第4章协议管理纪律要求第19条参与协议签署和协议管理人员不得出现下列情况，不然企业将视情节轻重给对应处分。1泄露或私自更改协议内容。2丢失协议。3损害企业利益。4参与协议制订、签署过程中出现严重不负责任行为。第20条参与协议推行人员违反国家和企业相关要求，给企业利益造成经济损失或其它损失，视其性质和情节轻重，由企业给责任人行政和经济处罚。第21条触犯刑律移交司法部门处理，企业保留对责任人追索权。第5章协议资料管理第22条采购部负责采购协议资料搜集、汇总、保留和存档、送档工作。第23条财务部负责采购管理过程中所包含原始凭证、票据备份和保留工作。第24条行政部负责协议资料归档和查阅工作。第6章附则第25条本制度未尽事宜，依据国家相关法律法规和政策实施。第26条本制度自经过之日起实施，企业在以前公布相关要求和本制度相抵触，以本制度为准。（八）、采购结算管理制度第1章总则第1条目标为加强采购订购、付款管理，做好采购结算工作，确保按协议付款，维护企业利益，特制订本制度。第2条适用范围本企业采购订购和付款方法，除另有要求外，均需根据本制度办理。第3条职责1采购部负责采购订购、确定付款方法及采购结算等相关工作。2财务部负责按协议付款。3采购付款工作需严格遵照企业财务部制订付款申请审批程序。第2章采购合约要求第4条订购方法1电话通知方法：小宗交易，可用电话通知下单。2确定方法：由企业出具订单或供给商出具售货单。3协议方法：由企业采购部和供给商签署采购协议。第5条采购合约可确定双方应尽义务，作为处理合约纠纷、法律诉讼证据。第6条本企业采购合约种类有订购单、中国采购协议、国际采购协议。第7条 采购部凭借请购单、订购单、采购协议、进料验收单等向财务部请款，财务部依据协议要求给付方法。和供给商结款。第8条企业中国采购通常采取一次性后付款方法，即供给商物资验收合格后，一次性付清该订单之货款，特殊情况须总经理核准。第9条国外采购通常采取信用证付款方法，特殊情况须总经理核准。第3章采购付款和结算第10条采购款项须按采购协议要求或订购单所约定时间，由采购部向财务部申请付款，统一支付。第11条采购部和财务部应依据天天入库单或收货清单分别建立应付账款台账。第12条采购部应在每批物资收货后一周内及每个月底和供给商查对账务，预防出现差错。第13条采购部依据收货清单、结算单和订货协议、应付账款查对无误后，统一制订结算计划。第14条结算计划由采购部结算专员依据订购协议时间要求、供给商关键性、采购物资时间、企业现有资金情况等制订，分清轻重缓急。结算计划须经采购部部长审核及总经济师审批。第15条在向供给商或配送方支付货款时，采购部结算专员须对照协议、收货清单等仔细复核，并同预付货款及应收账款等全部债权一起清理结算，预防反复付款。第16条支付货款时，财务部通常应采取银行划账支付措施，采购结算专员必需在付款后五日内向供给商索要发票等相关票据或证实文件。第17条在部分物资担心或供给商坚持要求先款后货时，所需货款须由采购部、财务部和总经理严格审查及同意后方可办理。第18条确实需要直接交付支票，应由采购结算专员带正式正当发票到财务部办理借款手续。第19条采购先款后货作业具体见企业采购预付管理要求。第20条采购结算专员支付采购货款后，应依据财务要求报销程序每半月办理一次报销手续，报销单据应附上购货发票、采购计划单、订购单、验收入库单，并由采购部经理审批。第4章应付账款管理第21条采购部结算专员负责采购应付账款管理工作，设置应付账款台账。第22条采购部结算专员应定时编制用户往来对账单，发送至对方单位，每个月查对一次并妥善保留对账统计。第23条对长久用户、关键用户和金额在一定起点以上往来用户，应视情况按用户名称设置档案。第24条采购结算专员需归档保管相关采购协议、提货凭证、收付款凭据，并设置备查登记簿，逐笔统计预付款、已付款、余款等。第5章附则第25条本制度由采购部负责制订、修订和解释。第26条本制度自公布之日起实施。（九）、预付货款采购管理制度第1章 总则第1条 目标为加强预付货款采购结算付款管理工作，降低供给商对企业资金占压，使企业资金得到