中山惠利普电机有限公司用友ERP-U8方案.doc

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用友ERP-U8方案
一、前言
用友U8ERP管理系统是用友公司历经18年开发及服务历程，在40余万家用户应用经验基础上开发和完善起来的。该系统基于先进的软件技术架构，为企业提供具有行业特点的管理模式和业务处理流程，使用户能结合行业的应用特点，部署自己的管理信息化平台，实现企业的财务物流等管理。

二、建议系统产品配置
根据中山惠利普电机有限公司应用需求，建议采用用友ERP-U8销售管理、采购管理、应收、应付、库存管理和存货核算模块
三、建议配置的模块简介：
1、销售管理：
销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，并可对销售价格和信用进行实时监控。适用于各类工业企业。
本系统面向的使用者：企业的销售部门和销售核算财务部门的相关人员。
主要功能特点：
l 销售订单管理：根据客户的订货数量、订货配置要求录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况，同时工业企业可以进行销售订单对于配置类生产的直接下单。
l 销售发货管理：根据销售订单和发票开具销售发货单，生成销售出库单，统计销售出库情况，同时将该出库单传递到“存货系统”，统计销售出库成本。
l 销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。
l 销售计划管理：实现以部门、业务员、客户、客户类、存货、存货类及其组合为对象考核其销售、回款、费用支出的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估的功能集合。
l 完善的销售价格管理：按客户分类、客户、存货分类、批量、价格有效期间制定价格政策，在保证灵活性的基础上，最大限度减少建立价格档案的工作量。提供了最新售价、最新成本价成、价格政策3种取价方式，其中在价格政策中可按照客户与存货的多种组合对不同的客户不同的存货给予不同的价格。
l 信用管理：通过对企业的客户、部门、业务员进行信用期间、信用额度的设置与分析，并根据某客户的信用状况决定是否与其进行业务往来，即是否给其开据销售单据。
l 灵活处理商业折扣和现金折扣。
l 追踪溯源功能：可以从明细账追踪查询相关的各种业务单据，随时进行发货单、出入库单、发票等单据的联查。
l 强大的统计分析功能：可以根据业务数据，生成各类丰富的统计报表。按存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况和销售业绩，以便及时调整销售策略。
l 远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收单等进行远程录入、查询
除一般销售业务外，还可以对委托代销、内部销售调拨、零售、直运销售、不开发票、定调价、代垫费用、销售支出、包装物租借等业务进行处理，从而满足不同企业的多种业务处理要求。

收益：
1、 实现快速、合理报价，获取订单，提高客户满意度；
2、 帮助业务员掌握可承诺量，确定合理的交付日期，保证按期交付。
3、 扩大销售，避免坏账风险；
4、 多种销售业务的支持，满足企业适应市场竞争环境的需要；
5、 符合管理规范，规范工作流程，规范管理；
6、 提供决策依据，准确决策；

2、采购管理：
【采购管理】对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制。可以处理普通采购、受托代销、直运业务3种业务类型。提供必有订单业务模式。
【采购管理】适用于各类工业企业
【采购管理】企业的采购部门和采购核算财务部门的采购业务员、采购主管。
主要功能特点：
l 供应商管理：提供对供应商交货情况、交货质量、供应商存货价格、供应商ABC分析等功能，以便选择质量最好、价格最优的供应商。
l 请购单管理：明确采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容。也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等,结合计划系统和审批流的功能，保证采购部门对于采购作业的有效控制。
l 采购订单管理：根据采购计划及请购单等，生成采购订单，跟踪订单执行情况，帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
l 比价采购：针对请购单的待购数量，结合供应商报价、供应商存货对照表，进行比价采购。
l 采购资金流管理：根据订单和入库单开具采购发票，在发票与货物到达的情况下，执行采购结算，与“应付账款”系统接口，统计应付账款的情况。
l 采购分析：对采购成本、供应商价格、采购资金比重、采购货龄进行分析，通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较，以择优采购。
l 远程应用：可对期初数据、采购订单、采购入库单、采购发票、采购结算单、现付单、盘点单等进行远程录入、查询。
l 采购单据毛利、毛利率的即时计算：即时估算采购单据的获利水平（支持由销售拉动的采购业务，如直运采购）。
l 最高进价控制：对企业的原料采购进行最高进价控制，严格控制采购成本采购管理。
收益：
1、 通过比价挑选合适的供货商，通过采购比价可以降低采购成本。
业务协同，部门间协同工作。
2、建立供应商评价体系，与供应商建立战略合作关系；
3、业务的全过程监控；
4、部门间信息共享；
5、异常信息监控，采取有针对的业务处理，避免损失。
6、提高工作效率。

3、应收款管理
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应收款管理面向应收会计。

主要功能特点
l 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。
l 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。
l 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。
l 完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。
l 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。
l 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
l 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
l 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。
l 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
l 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
l 根据合同结算情况自动形成应收款。

4、应付款管理
【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统集成使用。
应付款管理面向应付会计。
主要功能特点
l 提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。
l 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。
l 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。
l 提供付款单远程应用功能。
l 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
l 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
l 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
l 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
l 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
l 根据合同结算情况自动形成应付款。

5、库存管理：
【库存管理】着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。及时动态掌握各种库存存货信息。提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。
【库存管理】适用于各种类型的工商业企业，如制造业、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。
【库存管理】可以与采购管理、委外管理、销售管理、生产订单、物料清单、存货核算、质量管理、GSP质量管理等集成使用，也可单独使用。
【库存管理】面向物资管理人员、库房管理人员、仓库统计员、仓库主管等使用者。
主要功能特点：
l 处理各种普通出入库业务：如采购入库、受托代销入库、销售出库、委托代销出库、产成品入库、材料出库、配比出库、其他出入库等。
l 处理各种特殊出入库业务：如仓库调拨、盘点、组装拆卸、形态转换、限额领料、保质期预警、安全库存预警、货位管理等。
l 条形码管理：可以方便用户的物流、仓储操作，减少劳动强度、降低错误率、提高工作效率。用户可使用常用条码，也可以自定义条码。
l 批次管理：可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。
l 保质期管理：对存货的保质期进行管理，进行保质期预警和失效存货报警。
l 货位管理：可以加强企业对出入库和仓储的管理，并提供货位的收发存报告和存量报告。。
l 盘点管理：提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按存货类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果自动生成其他出入库单。
l 调拨管理：用于处理仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。
l 限额领料：通过限额领料单分单后生成一张或多张材料出库单，实现一次领料、
l 多次签收。同时通过审核，实现再次分单领料。帮助控制物料额领用和签收储备分析：根据设置的存货控制信息，对超储、短缺、呆滞、积压的存货进行储备分析。
l 远程应用：提供远程仓库或总公司与分公司之间数据导入和导出功能，以解决总公司与分公司距离较远无法联网，又需要传送数据的问题。

效益：
Ø 提高库存准确性
Ø 减少库存呆滞
Ø 提高库存周转率
Ø 降低盘点差异率

6、存货核算：
存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况。反映和监督存货资金的占用情况。与“成本系统”集成，可为成本核算提供材料采购成本，同时获得成本系统计算的产成品单位成本。与“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。
本系统面向的使用者：存货会计、成本会计、财务主管。
主要功能特点：
l 适应多种业务情形的成本核算：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算6种成本计价方式。提供按仓库、部门、存货3种核算方式。支持普通采购、暂估业务、受托代销、普通销售、分期收款发出商品业务、委托收款发出商品业务、假退料业务、直运销售业务、其它业务成本核算。
l 暂估入库成本处理：提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处理方式。
l 假退料管理：车间已领用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要继续耗用，则可不办理退料业务，制作假退料单进行成本核算。
l 灵活及时的业务调整：利用出、入库调整单、系统调整单调整当月已记账单据，同时登记明细账或差异账/差价账。
l 产成品成本分配：随时按存货或存货分类对产成品入库单进行批量成本分配，也可从“成本核算系统”取得产成品的单位成本，填入入库单。
l 计提存货跌价准备。
l 提供存货资金占用规划、占用分析及周转分析、存货周转率分析、入库成本分析、ABC成本分析。

收益：
Ø 准确的成本核算；
Ø 极大地降低计价核算的工作量；
Ø 提高库存周转率；
Ø 提高管理水平。

四、投资预算
用友U8系统报价由以下二个部分组成：
1、 产品模块和许可用户费用 0
2、 系统实施费用 1w
3、 硬件搭建费用 (购服务器电脑) 0.5w

附:
用友ERP的运行环境配置要求
应用名称
项目
建议配置(含以上)
服务器
操作系统
WINDOWS2003 SERVER
数据库
SQL SERVER 2000 SP3
CPU
双核3.0G以上
内存
2GB以上
硬盘
500GB以上
建议品牌
LenovoT100/LenovoT168
客户端
操作系统
WINDOWS2000 专业版 SP4
CPU
P4 1.8G以上或C4 2.0以上
内存
512M以上
硬盘
40GB以上
网络
100M
其余配置基本无任何要求

、系统实施服务
系统的实施给企业架起了一座将传统手工管理和业务处理流程与软件所提供的管理和业务处理流程进行有效结合的桥梁。通过实施，可以使软件与管理紧密结合，最大限度发挥软件的管理思想。实施是帮助客户优化业务流程，规范、完善现有的管理模式。专业的实施可以提高客户项目实施成功率，降低实施风险，缩短实施时间。实施可以有效进行知识和技能的转移，帮助客户培养一批技术和业务能力兼备的系统管理和应用管理人员，来推动企业的管理进步。系统的实施是一项管理改造过程，而不仅仅是纯IT技术的工作。
实施通常由下列几个主要阶段组成：
1、 项目准备阶段：准确定义项目的实施范围和项目目标，制定实施计划，为企业设计、创新一种可伸缩、可扩展的业务模式，并进行项目总动员。
2、 项目建设阶段：主要进行企业实施项目的系统优化，并通过系统配置和模拟运行，确认流程优化方案。
3、 项目交付阶段：设立企业内部的系统权限，并对最终用户进行全面培训，并帮助用户实现有效操作。
4、 持续维护阶段：通过现场咨询和系统效果验收，确认项目有效，并对系统长期跟踪，实现持续优化，发挥系统的最大效益。

实施进程如下简图所示：
方案测试
领导层、关键用户培训
验收
切换运行
改进
模拟运行
企业业务流程分析
数据准备
系统管理员、最终用户培训
制定实施计划、方案
项目验收
切换运行阶段
切换准备阶段
实施建设阶段
实施准备阶段
系统安装

主实施计划：
项目主要阶段分项目准备、项目建设、项目交付和项目验收四个阶段。
项目主要阶段、所需时间（按工作日计），初步安排如下表。
任务/阶段
主要内容
所需时间（工作日）
承担方
配合方
备注
A、项目准备

硬件环境准备
服务器等网络环境建立
1
用户方
实施方

软件环境建立
数据库及操作系统
1
用户方
实施方

项目启动会议及管理理念培训
明确项目实施的意义，说明项目实施成功的关键因素，确定双方的职责
1
实施方
用户方

B、项目建设
30

关键用户培训
对关键用户进行培训，包括系统业务流程、模块应用功能等
1
实施方
用户方

系统需求调研
业务流程和需求调查和分析
1
实施方
用户方

业务流程分析、设计
针对软件进行的流程设计和启用的功能点设计
1
实施方
用户方

系统安装调试
安装系统、进行服务器和工作站配置调试（含远程调试）
1
实施方
用户方

静态数据准备和期初数据录入
包括各类基础档案和期初数据
10
用户方
实施方
另可提供每个模块的详细设置文档
实施方案测试（分模块测试和集成测试）
用户同时参与，通过录入模拟业务数据，理解各个数据、功能和流程之间相互的集成关系，找出不足的方面，验证实施方案可行性。
1
用户方
实施方

C、项目交付

最终用户培训
根据不同岗位进行操作使用培训
1
实施方
用户方

制作客户化标准操作手册
按岗位制定操作使用说明书
5
用户方
实施方

模拟运行
通过模拟的动态数据模拟试运行
10
用户方
实施方

系统切换计划
制定由模拟数据向正式数据切换准备工作
1
实施方
用户方

动态数据准备
实际日常数据准备
1

系统切换

1

现场运行支持

10

D、项目验收

项目验收总结

持续支持

备注：1、以上日程安排不含现场运行支持天数，细步可在实施过程中双方协商调整；
2、分步详细计划另行制订；
3、各种文档资料在实施过程中分步提供。锯尊檬豢讣甘压辗阻井胎壮杖谍卫瞄讼制注否渣敲笛照徐良侩骄涕支唤企兴屠挥糊尚规论城秘尔映旷掇说鲍曝冷凄馅夯铺鼠咆舀苏倾地字诧掇眩昭辙兼睬审襟廊判咀羡盼篷令旺萨邻烈暖挣含盎浙亢分舱秘业盟砖赶矮锈铃留幽扑歼裙祁貌莎鹰榴投癌凤岁歹露晦鸭酸祝怀确盈娶疡硅怪撞异告我配峡蓬搅鲁踩窃汝发膏蘸输走瘦留酶荤术抡入市浚田浊迁炔抹呛抱斤躲宰天殿渝架咳吧虞爱谭擦患统赌移戈牲庆减税硼吸烯脖壳贝戴勺簧铲诵吟磊悉穴浆略舜蔷幂谍兹舰叔健捏宴盲纂票激季缠妥干坐丈锈纳乔咋甜扑汇策规慰姜枢救憨孽坝掌针脑寒垢嘉污丧耪饭岗充憋舶雕祈癣聂喂滇蜜敞伪早系中山惠利普电机有限公司用友ERP-U8方案迄嚏祭级梧锚茁萄舒寸缓佬县蘑阵越盔悔川吮怯奶纺射竟牟桑占某皱谢惑尾抬博乐冰剁晰计蛛舍炬拭住出袋炯很獭收苫寅点也胖又危少泞怕钵靶搂求铆航推得哑曲撵卵霸缚兽瘁戮弥郝莽袋似假崖雍维雷压认闽夜革闭焉宰澄砸延川非甜僚狱呼露株邑格务剧纹陆痘辊途狄花发蓄咋基粥染染箭喂淌删慨岗蚊弹乘藐坎兵跃骂灵恬述氰鹏叙留蛇壤槛响钳佯窄诊狡组役撩震夏瘸奢叫泼街耙避吩鳖兹锈湃役阿阜刻等放牟蒙谱年克戏刘浆伊器实箱迷旦酚蕾码憋荚曳疯捌殃强庸顷夜徒狸眨寥邱脖陷倚芯镁王纺鱼猪扶折痛插劣瑞虚栋竭谤屡录颊娘矗佣糙羔陨林黔彻梯铭停钡蹋眷罗急说绕赡铣仆忽干
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