往来款项对账函.doc

(完整版)往来款项对账函
往来款项对账函

尊敬的： （回函单位或个人)，您好！
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！
为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，应当核对本公司与您的往来账款等事项。下列数据出自本公司账簿记录,如与您的记录相符，请在本对账函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符,请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额并详为指正.
通信地址:
电话：
1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元)：（附件：对账单明细）
截止 　 年　　月　　日
您欠本公司
本公司欠您
备 注
我公司向您销售货物

其中：已开发票

　　　未开发票

　　　已回款

全部往来账余额加总合计

2、其他事项
本对账函仅为复核账目之用,并非催款或还款结算。恳盼您在收到本对账函的10天之内寄回签章确认的回函原件。若款项在上述日期之后已经结算完毕,仍请复函为盼。若您收函后未作任何沟通或说明而未按时回函，则以本对账函上所列示的金额为准，您无异议予以认可。
再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！
友情提醒：本公司禁止任何人员在未经本公司书面授权的情形下以口头、邮件、QQ等非书面合同、非书面通知方式向您承诺包括但不限于返利、价保、其他利益和以本公司的名义向您收取现金款项、借钱、借物等,这些均是该人员的个人行为而与本公司无关。

回函单位或个人结论：（未填写第2项的数据差异说明时即表明“数据证明无误"）
1、 数据证明无误

2、 数据不符及需加说明事项。

（回函单位盖公章、回函个人签字）

经办人签字：

年 月 日
发函公司对账经办人声明:
本人已按照“诚实信用、勤勉尽责”的原则履行了收取回函单位的本对账函原件或传真件的工作职责。

经办人签字：

年 月 日