20万吨肉鸭饲料加工项目实施方案.doc

山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 目 录目 录第一章 概述11.1 项目来源与建设目的11.2项目建设概况11.3项目建设的意义21.4编制实施方案的目的与任务51.5 编制实施方案的主要依据.6第二章 项目概况72.1 项目区基本情况72.2 项目建设的有利条件82.3 建设单位基本情况10第三章 项目建设的目标和原则113.1 项目规划建设目标113.2 项目建设遵循的原则11第四章 项目建设方案124.1产品方案和建设规模124.2 建设规划和布局124.3 建设标准和产品标准134.4 技术（工艺）方案134.5 设备选型方案174.6 主体工程方案234.7 辅助工程及其它工程方案234.8实施进度安排23第五章 项目组织与管理245.1 组织机构与职能划分245.2 劳动定员255.3 管理措施255.4 技术培训265.5 劳动安全、卫生与消防265.6环境保护与治理措施27第六章 投资估算与资金来源286.1 投资估算依据286.2 投资估算286.3 资金来源296.4 财政资金的使用范围29第七章 建设方案评价307.1 财务评价依据307.2营业收入、营业税金和附加估算307.3 总成本及经营成本估算 3017.4盈利能力分析 3227.5 不确定性分析 3337.6 财务评价结论34附表表一、项目建设投资概算汇总表表二、土建工程投资汇总表表三、饲料加工设备投资计划表表四、项目技术培训计划表附件一、 土建工程预算表二、土建工程施工图山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第一章 概述第一章 概 述1.1 项目来源与建设目的由山东光聚集团承建的20万吨肉鸭饲料加工新建项目是2010年度国家农业综合开发重点产业化项目。山东光聚集团在发展肉鸭产业方面已有较好的基础，集团拥有存栏6万套种鸭养殖场，年孵化鸭苗1000万只的孵化厂，年出栏肉鸭2000万只的商品鸭养殖基地，年加工2000万只的加工流水线。所生产加工的“光聚牌”肉食鸭系列产品畅销北京、上海、浙江、广东等全国17个省市47个县、市，2009年实现销售收入5.42亿元。为全面提高光聚集团在农业产业化发展中的带动能力，完善肉鸭产业链条，集团董事会提出了建设该项目的申请。同时，也得到了当地党委、政府的大力支持。集团经过对饲料加工行业和肉鸭养殖基地进行考察分析，组织专家编制了项目可行性研究报告，项目建设计划已经国家、省、市农业综合开发办公室批复，为了全面落实项目计划，提高项目建设质量，组织专业人员编制了该项目实施方案。1.2项目建设概况项目名称：20万吨饲料加工新建项目建设性质：新建建设地点：广饶县陈官乡工业园区建设单位：山东光聚集团有限公司项目负责人：郭光聚（集团董事长）建设规模：建饲料加工车间1697平方米，建不锈钢立筒仓5566立方米；购置安装饲料加工设备207台（套）。产品方案：年产肉鸭饲料20万吨建设期限：2010年3月-2010年12月项目投资：建设总投资767万元，其中建设投资677万元，铺底流动资金90万元。资金来源：中央财政投资100万元，地方财政配套资金72万元，其中省财政资金42万元，市财政资金10万元，县财政资金20万元；企业自筹资金595万元。项目效益：项目建成发挥效益后年销售(营业)收入48400万元，净利润193.52万元，税金64.5万元。税后财务内部收益率19.3%，财务净现值377万元，投资回收期4.2年，带动3000养殖户养鸭致富。1.3项目建设的意义1.3.1项目建设符合国家产业、行业政策和区域经济发展规划在今年的中央一号文件中指出：“推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良种繁育体系建设”。“加快农产品质量安全监管体系和检验检测体系建设，积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品”。广饶县委、县政府也提出了推进重点农业产业化龙头企业项目建设的措施,本着因地制宜、突出特色,不断优化农业空间布局,积极实施优势农产品扩展提高工程, 进一步完善产业链条，健全龙头企业与基地、农户的利益联结机制,促进农业增效。建设集团自己的饲料加工厂，为养殖基地供应饲料，可保证基地产品质量，较好地控制肉鸭体内的药物残留。由此，该项目的实施符合国家产业发展政策和区域经济发展规划，也是国家农业综合开发扶持产业化经营项目的重点。1.3.2有利于完善肉鸭产业链为进一步发挥龙头企业在经济发展中的作用，进一步做大做强龙头企业，我们于2008年扩建了2000万只肉鸭屠宰加工流水线，但先进的加工车间需要与之匹配的养殖、饲料加工为基础。现拟规划肉鸭养殖量新增1000万只，根据集团今后养殖、饲料需求量，现有的饲料采购机制不能满足集团养殖的需要。为此以加工龙头为导向，建设饲料加工厂符合一条龙配套的需要，符合企业做大做强的需要。原来供应基地养殖户的饲料都是从六和集团饲料厂采购，新建饲料厂后，可以就近供应合同养殖户，既能节约运输成本，又能保证饲料质量，从而保证肉鸭质量，解决了养殖户的后顾之忧。1.3.3是结构调整及农民增收的需要多年来，由于农产品加工和市场营销发展滞后，产品加工转化没有形成产业增殖链，不仅使畜禽产业增值优势没有充分的发挥，也在一定程度上影响了农业结构调整和优化升级的进程。目前，项目所在地正在进行新一轮农业产业结构优化调整。随着该项目的实施，必将促进肉鸭等畜禽产业的加快发展，由此将形成以市场为导向、以农产品加工龙头企业为带动的农业结构调整和优化升级的新格局，从而促进农产品区域优化布局和优势农产品生产基地的建设，延长产业链，实现加工与基地建设、结构调整的结合。建设饲料加工项目势在必行，是保护农民利益，增加农民收入的有效途径。玉米作为饲料加工的主要原料约占饲料成分的70%左右，养殖业和饲料加工业的蓬勃发展，可带动当地玉米的种植，增加农民收入，使农民以龙头企业为依托，稳定玉米市场价格，保护农民利益，增加农民收入。此项目的建设可转化玉米13万吨，带动玉米种植基地26万亩，将对加快种养业的结构调整、增加农民收入将起到积极的促进作用。1.3.4是实行节能减排、可持续发展战略的需要 该项目建设主要是满足肉鸭养殖产业发展需要，一是饲料加工采用工艺流程具有国内先进水平，能源消耗低，对周边环境无污染，完全符合节能减排原则。二是发展养殖业可解决农业劳动力转移和增加农民经济收入，养殖产生的粪肥通过发酵处理作为有机肥施入农田，可增加土壤有机质，减少化肥使用量，降低生产成本和农田污染，符合可持续发展战略。1.3.5是企业发展和增强带动能力的需要2003年以来，我们始终实行“统一供料、统一供药、统一免疫、统一技术指导、统一价格回收”的“五统一”制度，为产品质量提供了充足的保障，产品远销17个省市47个县区，在国内享有较高的信誉。针对国内市场的发展要求，规模化、标准化肉鸭养殖场成为未来发展的趋势。根据集团多年来的发展经验，养殖过程中疾病的发生、饲养效益的高低与饲料品质息息相关，饲料中药残留及营养配方的控制，成为提高肉鸭产品质量的主要因素。近几年来，国际技术壁垒日益盛行，在复杂的形式下，企业从饲料、养殖、药品、服务等各个环节加强控制，产品才能源源不断的向全国各地输出，以信的过的产品质量赢得客户的信赖和好评，很好地发挥了龙头企业在市场竞争中的优势。因此，按照国家标准五位一体的要求建设与养殖、加工规模配套的饲料加工厂适应市场竞争的需要。1.4编制实施方案的目的与任务1.4.1 编制实施方案的目的在项目可行性研究报告的基础上，根据国家对农业综合开发产业化龙头项目建设的要求和各相关行业的标准，制定详细的建设方案。通过专业技术人员精心设计和多方案对比筛选，使方案与国家计划相吻合，并达到具有较高的科学性、准确性、可操作性，实现技术先进、方案最优、效益最佳。1.4.2编制实施方案的任务根据有关的技术规程、市场价格和产品生产所需的技术要求，编制项目建设投资预算，绘制土建工程施工图。根据产品的工艺流程和质量要求，确定设备的购置方案。具体确定需引进设备的产地、型号和安装配套方案。合理确定施工进度，使土建工程建设、设备购置安装、人员培训、设备调试、正式投产等环节科学合理。并与基地生产、产品的市场销售紧密结合，达到科学安排，合理调度人力物力，力求当年建设，当年发挥效益。分析当地肉鸭养殖基地的生产潜力和市场的需求状况，确定产品结构和年度饲料生产量。确定人员安排计划，包括技术人才的引进和生产工人的招聘。确定项目建设和运行管理方案，制定项目资金、工程、设备、培训等管理制度，确定管理人员，落实管理责任。1.5 编制实施方案的主要依据颗粒饲料通用技术条件(GB/T 16765-1997)；饲料卫生标准；配合饲料企业卫生规范(GB/T 16764-1997)；中华人民共和国国家标准饲料工业通用术语（General Terms In Feed Industry GB10647-89） ；山东光聚集团20万吨肉鸭饲料加工新建项目可行性研究报告；山东省建筑工程综合定额；东营工程经济信息；建筑结构可靠度设计统一标准（GB 50068-2001）；建筑结构荷载规范（GB 50009-2001）；建筑地基基础设计规范（GB 50009-2002）；砌体结构设计规范（GB 50003-2001）；砼结构设计规范（50010-2002）；建筑结构抗震规范（GB 50011-2001）。6山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第二章 项目概况第二章 项目概况2.1 项目区基本情况2.1.1 地理位置项目位于广饶县陈官乡工业园区，占地65.57亩。在东辛公路以西，永青公路以北。向南距广饶县城25公里，向北距东营市西城25公里。2.1.2 项目区自然资源情况地形、地貌：该区域为黄泛平原，地形自西南向东北逐渐倾斜，地面坡比为0.3，地面高程4.86.2米（黄海高程）。土壤：土壤类型为滨海潮土，土质呈现碱性，PH值7.5左右，土质松散，耕性良好，020厘米土层养分含量为：有机质0.871.1%，含氮0.78%，碱解氮46.7ppm，速效磷4.7ppm，速效钾132ppm，土壤含盐量0.30.5%，地下水埋深1.51.7米，矿化度25克/升。 气候资源：项目区地处北温带，属半湿润大陆性季风气候，光照充足，四季分明，雨热同期。年平均气温12.3，极端最高温度41.9,极端最低温度-23.3,0的活动积温4744.3, 10 的活动积温4296.8度,年无霜期190天左右,年平均降水量590.2毫米,年最大降水量1142.6毫米,最小降水量351.7毫米,年平均相对湿度58%。水资源：本项目区属于黄河淤积平原。浅层潜水及微承压水含水层分布因受黄河水影响而没有规律，含水层主要为粉细砂，累计厚度一般小于10米，矿化度2-5克/升。2.1.3 社会经济状况广饶县辖8个乡镇、2个办事处,1个省级经济开发区,共538个行政村,15个社区和8个居民委员会。总人口47.27万人，农业人口40.89万人，土地总面积157.63万亩，其中耕地面积87.3万亩。综合实力连续进入全国百强县和全省30强，跨入全国最具投资力中小城市百强县、县域经济基本竞争力百强县、和谐中小城市示范县。2009年实现生产总值383亿元，比上年增长17.3%；地方财政收入18.6亿元，增长29.1%。2.1.4 相关产业的发展现状项目涉及的肉鸭产业，目前已初步形成了基地化养殖、规模化加工的模式。肉鸭养殖农民专业合作社为养殖基地实行“五统一”服务，指导农民按订单进行养殖，实行了从孵化、养殖、回收、加工全过程技术指导。加工的产品质量、档次的提高，拓宽了销售市场，带动了养殖规模进一步扩大，增加了农民收入，提高了企业经济效益，实现了农企双赢的目标。2.2 项目建设的有利条件2.2.1政策、资源、科技支撑条件1、当地政府围绕项目或相关产业出台的相关政策2009年底，国务院将黄河三角洲高效生态经济区确定为国家战略，对东营市农业产业发展是一个难得的机遇。为促进农业产业结构调整，提高农业产业化经营水平，广饶县委、县政府制定出台了关于加快农业产业化龙头企业发展的意见，近年来，为扶持龙头企业上项目、扩规模、提档次，广饶县坚持科学发展观，每年从财政拿出800万元资金，专项用于扶持农业龙头企业及基地建设。同时，按照“政府主导、政策跟上、银行服务”的原则，加强县内金融部门与企业对接，营造了“支持一个企业，带动一个行业，培育一个产业”的发展格局，广饶县被省政府表彰为全省农业产业化先进县。2、项目所涉及资源量、品质、价格情况及其对项目的影响 广饶县是国家商品粮基地县，常年种植小麦48万亩，总产22万吨左右，种植玉米54万亩，总产28万吨左右，棉花25万亩，产量2.5万吨。饲料加工所用的玉米、麦麸、棉粕等有丰富的资源，与农民实行订单收购，即可保证饲料加工原料供应，又能保证农民种粮经济收入，解决卖粮难的问题。3、企业技术研发力量或技术依托单位及团队力量企业的主要技术依托单位为山东省农科院和江苏（常州）布勒机械有限公司。该单位具有雄厚的技术基础和实力，布勒机械公司负责饲料加工机械的供应和安装，操作培训等，其饲料加工技术，居于国内领先地位。近几年来，公司非常注重培养自己的技术力量，设有技术部专门负责员工技术培训和技术、产品研发，并取得了多项成果。2.2.2 基础设施条件项目建设地点选择在广饶县陈官乡工业园区，水、电、路、讯等条件十分优越。厂区东靠省级干线辛河路，南接永青路，原料和产品运输非常方便。在园区附近建有35KVA变电站一处，电力供应有保障。有线、无线通讯网络健全，运行状况良好。2.3 建设单位基本情况2.3.1 建设单位概况项目承担单位为山东光聚集团,所有制形式为有限责任公司。公司成立于1999年，位于广饶县经济开发区内，占地面积380亩，建筑面积30000平方米，拥有先进加工设备，年屠宰能力达到2000万只、年加工产品6.5万吨、拥有员工2200人，其中专业技术人员63人，是一家集良种鸭苗孵化、鸭饲料加工、商品鸭养殖、加工、销售为一体的综合性省级农业产业化重点龙头企业。也是同行业中配套完善，技术先进，产品质量严格按照国家卫生要求进行生产加工，全市乃至周边地区肉鸭一条龙服务的规模最大的企业。公司主营业务为肉鸭孵化、养殖、加工、冷藏、销售等。主要产品为“樱桃谷鸭”系列产品，共计30多个品种，并通过了ISO9001：2000认证；产品主要销往山东、河南、浙江、江苏、上海、北京、安徽、东北三省等，集团生产的肉鸭系列产品先后获得“中国驰名品牌”，“全国绿色放心健康食品”，“全国消费者信得过的优质产品”，“质量服务信誉AAA级企业”,通过山东省无公害肉鸭产地认证，企业银行信用等级为AA级。2.3.2企业财务状况截止2009年底集团资产总值3.626亿元，其中流动资产1.631亿元，非流动资产2.013亿元，负债1.315亿元，年营业总收入5.416亿元，利润3896万元，资产负债率36.1%。企业信用等级为AA级。11山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第三章 项目建设的目标和原则 第三章 项目建设的目标和原则3.1 项目规划建设目标通过项目建设实现年增肉鸭饲料加工能力20万吨，满足肉鸭养殖基地饲料需求，年新增销售收入48400万元，利税258.02万元，利润193.52万元。3.2 项目建设遵循的原则坚持因地制宜，综合发展的原则。根据广饶县的饲料资源优势，发展饲料加工产业，车间建设和设备选型坚持多功能，不但生产肉鸭饲料，也可根据市场需求生产肉鸡、猪等畜禽饲料。坚持高科技、高品位、高标准、高质量、高效益的原则。为了发挥项目的辐射带动作用，必须立足于高科技、高标准。项目的基础设施建设，车间及生活设施的布局安排，建筑物与环境的美化等，都要坚持体现现代高科技和优秀企业文化的完美结合。坚持经济、社会、生态效益相结合的原则。从项目前期，就要做到经济、社会、生态效益统筹兼顾，既要注重企业自身的利益，又要顾及对农民的带动作用和生态环境。坚持创新机制、创新管理的原则。要消化吸收国内先进饲料生产企业成功的管理经验，在经济全球化的大背景下，争取有利的外部环境，努力构建企业运行的新机制，努力探索大市场、大农业有机结合的中国现代农业企业发展路子。11山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第四章 项目建设方案第四章 项目建设方案4.1产品方案和建设规模产品方案：年生产肉鸭全价料20万吨。建设规模：建饲料加工车间1697平方米，建不锈钢立筒仓5566立方米；购置安装饲料加工设备207台套。形成年加工肉鸭饲料20万吨的生产能力。4.2 建设规划和布局4.2.1 规划与布局原则（1）建筑物布局符合国家各项相关的设计法则和规范；（2）保障工厂生产工艺流程合理为前提，力求厂内物流组织畅通，运输路线短捷；（3）厂内各建筑物布局合理，厂区建筑物功能分区明确；（4）注重厂区绿化、美化厂容，优化建筑物群体组合，为文明生产创造良好的外部条件。4.2.2 规划与布局方案项目选址在广饶县陈官乡工业园区内,在东辛公路和永青公路交汇处，大门向东与东青公路相连，厂区与公路之间是绿化林带。厂区布局分为办公区、生活区和生产区，彼此独立封闭又互相连接。生产区主要建设20万吨年肉鸭饲料加工车间,主车间为多层式楼房结构，在厂区的南部区域正对大门的位置，方便料物装卸。立筒仓在主车间的西侧，与主车间紧密相连。办公区在厂区北面东侧，北面西侧为生活区（见项目平面布局图）。 4.3 建设标准和产品标准建设标准：土建工程按国家地震设防度进行抗震设防；主车间耐火等级为7级（执行中华人民共和国国家标准建筑设计防火规范）；设备严格按照设计型号购置，力求达到国内饲料行业一流水平和标准。产品标准：执行GB 13078 饲料卫生标准；饲料药物添加剂使用规范农业部(2001)通知 食品动物禁用的兽药及其它化合物清单农业部第193号(2002)公告兽药停药期规定农业部第278号(2003)公告禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录农业部、卫生部、国家药品监督管理局第176号(2002)公告 全日粮配合饲料是根据鸭的营养需要，由多种饲料包括各种添加剂按一定比例配制而成的一种混合料。用这种混合料饲喂鸭时不需添加任何饲料，适合于工厂化养殖。4.4 技术（工艺）方案4.4.1 工艺（技术）路线及流程图原料接收原料储存原料清理原料粉碎配 料制 粒包 装入 库销 售工艺（技术）流程说明1、原料接收（1）散装原料接受：以散装汽车、自卸汽车经地磅称量后将原料卸到卸料坑。（2）包装原料接收：分为人工和机械搬运原料入库。（3）液体原料接收：桶装、瓶装原料可直接人工搬运入库。2、原料储存 主料如玉米、高粱等流动性较好，不易结块，可用筒仓贮存，麸皮、豆粕等散落性差，存放一段后易结块不易出料，以房式仓贮存。3、原料清理以筛选和磁选为主，筛选去除原料中的石块、泥块，磁选除去铁质等金属物杂质。4、原料粉碎用粉碎机将原料粉碎至要求粒径。5、配料采用连续混合工艺，将各种饲料组分同时分别连续计量，按一定比例配合成一股含有各种成分的料流，进入混合机混合均匀。6、制粒调质： 将配合好的干粉质物料调质成为具有一定水分，一定湿度利于制粒的粉状饲料，通过加入蒸汽完成调质过程。制粒： 通过制粒机将调质好的物料压制成粒状。冷却： 由于加入蒸汽物料温度高达75-85，水分含量达16-18%，需要将水分降至14%，料温降至8以下。筛分： 按要求粒径过筛，包装入库。4.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性项目生产的工艺和关键技术得到山东省农科院等科研机构的技术支持，并按照国家和山东省畜禽饲料加工的技术要求制定。各环节生产和技术流程具有可操作性和相互联结性。整个项目的技术水平达到国内同行业的先进水平。4.4.3 主要技术参数粒料初清筛：产量60-80T/H 除大杂率99% 粉料清理筛：产量34-40t/h 配料秤：PCS-20 2T/批 生产能力：10-15批/H混合机：有效容积4000立方米 混合量2000公斤/批制粒机：产量3-10T/H冷却机：产量8-12T/H碎粒机：产量12-15T/H原料损耗率2%4.4.4物料平衡分析表4-1 每吨饲料物料消耗表物料类别物料名称重量（kg）主料玉米650豆粕250副料棉粕30菜粕35花生粕30氨基酸赖氨酸1蛋氨酸1苏氨酸1维生素氯化胆碱1烟酸氨0.5维生素E0.1D泛酸钙0.1维生素K30.1维生素D30.1维生素H0.1合计10004.5 设备选型方案4.5.1 设备选型项目选择布勒（常州）机械厂生产的多层厂房式饲料加工成套设备。4.5.2 设备清单原料接收工段设备17台套。表4-2 原料接收工段设备明细表序号设备名称型号数量A-1下料坑、栅筛2A-2脉冲除尘器TBLF.242A-3风机4-72NO4A2A-4刮板输送机TGSS251A-5刮板输送机TGSU251A-6提升机TDTG50/281A-7气动圆三通TBDQ281A-8粒料初清筛SCY801A-9永磁筒TCXT251A-10旋转分配器TFPX.41A-11提升机TDTG50/281A-12粉料初清筛SQLZ901A-13永磁筒TCXT251A-14旋转分配器TFX.121合计17粉碎工段设备33台套。表4-3 粉碎工段设备明细表序号设备名称型号数量B-1待粉碎料仓100M3/41组B-2料位器KI50028料位器加长杆4B-3气动闸门TZMQ40402气动双向分配阀2B-4缓冲斗1B-5叶轮喂料器SWLY(2020)1B-6水滴型粉碎机998-(SFSP600)1B-7风机4-72NO4.5A1B-8脉冲除尘器TBLF.481B-9闭风螺旋输送机TLSS321B-10提升机TDTJ40/281B-11旋转分配器TFPX.121B-4-1缓冲斗1B-5-1叶轮喂料器SWLY(2040)1B-6-1水滴型粉碎机998-(SFSP400)1B-7-1风机4-72NO4.5A1B-8-1脉冲除尘器TBLF.401B-9-1闭风螺旋输送机TLSS251B-10-1提升机TDTG40/281B-11-1旋转分配器TFPX.81合计3319山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第四章 项目建设方案山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第四章 项目建设方案配料工段设备94台套。表4-4 配料工段设备明细表序号设备名称型号数量M-1配料仓300M3/181组M-2料位器KI500235料位器加长杆18M-3出仓机TWLL324出仓机TWLL258出仓机TWLL206M-4气动闸门TZMQ25252M-5配料秤PCS-201M-6配料秤PCS-051M-7风机4-72NO2.8A1M-8脉冲除尘器TBLF.61M-9小料添加斗1M-10气动闸门TZMQ32321M-11定量秤DCS-021M-12气动单叶蝶阀5001气动单叶蝶阀3001气动单叶蝶阀2002M-13混合机SHSJ4.01M-14缓冲斗1阻旋式下料位器1M-15刮板输送机TGSS321M-16提升机TDTG50/281M-17气动圆三通TBTQ251M-18粉料检查筛SQLB8001M-19永磁筒TCXT301M-20旋转分配器TFPX.61合计94制粒工段设备61台套表4-5 制粒工段设备明细表序号设备名称型号数量P-1待制粒仓90M3/61组P-2料位器KI500212料位器加长杆6P-3气动闸门TZMQ40406P-4缓冲斗3P-5制粒机SZLH4203P-6逆流式冷却器SKLN.53P-7风机4-72NO6C3P-8卸料器3P-9关风机TFGZ.73P-10碎粒机SSLG2014033P-11提升机TDTG40/283P-12回转分级筛SFJH1302C3P-13气动圆三通TBDQ259合计61购置安装不锈钢立筒仓2套，立筒仓体容积5566立方米。设备共计207台套。4.6 主体工程方案建饲料加工车间1697平方米，立筒仓基础257.4平方米。4.7 辅助工程及其它工程方案办公楼、职工宿舍和水、电、气、道路、绿化等工程已早期施工建成。4.8实施进度安排本项目建设工期为10个月。即2010年3月至2010年12月。实施进度安排为：2010年1-2月进行项目前期准备，3-8月进行土建工程施工，8-10月设备购置安装，11月设备调试和试运行，12月底前正式投产。具体进度安排见图。表4-6 项目实施进度表时间2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期准备土建施工设备安装设备调试投产运行23第五章 项目组织与管理5.1 组织机构与职能划分5.1.1组织机构5.1.1.1项目建设阶段组织机构项目在实施过程中建立起项目经理负责制的组织结构。组织结构如图5-1： 5-1 项目建设组织结构图经理室办公室财务部生产技术部基建部基建部：负责土建工程施工、加工设备购置、供电供水设施安装及项目的招标等办公室：负责公司的接待、新员工的招聘等。财务部：负责项目融资和财务管理工作。生产技术部：负责生产计划安排和技术培训等工作。5.1.1.2项目建成后组织机构项目建成后，项目部实行董事会领导下的总经理负责制。按照精简机构和提高劳动生产效率的原则，设立财务部、市场部、生产部、品管部、技术部、办公室6个部室。各部室均对总经理负责。项目建成后公司组织机构框架如图5-2。山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第五章 项目组织与管理5-2 项目建成后公司组织结构图总经理办公室财务部生产部后勤部技术部销售部5.1.2职能划分项目建成后各部室职能如下：办公室：负责对日常工作进行协调；财务部：负责项目资金筹措、组织会计核算和日常财务管理；生产部：负责原料采购、生产计划管理等；后勤部：负责职工生活、物资管理等；技术部：负责工人的技术培训与产品质量管理；销售部：负责产品销售和市场信息的调查、反馈工作。5.2 劳动定员根据国家和地方劳动部门有关规定，劳动工人每天工作时间8小时，每年工作300天，项目共需劳动定员60人。见表7-1表5-1 项目劳动定员一览表岗位生产人员技术人员销售人员管理人员人数504245.3 管理措施在项目建设期间采取现代化管理措施。工程管理采取工程监理制、25工程招标制、物资采购招标制等举措，强化监督，堵塞漏洞，严格标准，工程质量争创一流。加强项目生产、技术等管理，确保项目加工原料质量合格并充足供应。加强项目财务管理和审计监督，确保项目取得最佳经济效益。销售管理采取销售人员定岗、定责、定报酬，工资、奖励与工作业绩挂钩等措施。项目建成后，公司采用现代化的运作方式，董事会决定公司在一定时期内的基本生产方案和工作目标。实行总经理负责制，在总经理领导下职能部门及车间主任、生产组长等明确分工，层层落实责任。由合作社协调公司与农户的产销关系，在产、供、销全过程保护农户的合法利益，最大限度的实现公司与农民的双赢。5.4 技术培训在项目建设的同时，根据生产技术要求，请有关专家、观看录像资料、上机操作训练等方式对招聘的职工进行为期两个月的上岗培训。先进行系统的理论知识学习，然后再结合实际操作训练，以达到操作技术熟练、加工工艺熟悉、胜任岗位工作的要求（详见光聚集团项目培训计划表）。5.5 劳动安全、卫生与消防第一，建立严格的劳动保护与卫生安全管理制度，教育员工认真执行；第二，加强消防与防盗安全措施，各车间严格按照建筑设计防火规范GB50016-2006等规范要求设计，确保消防安全；第三，设立专职安保人员，确保场区安全；建立完整的安全防护体系。5.6环境保护与治理措施5.6.1污水处理项目废水主要是职工日常生活废水。对环境影响很小。5.6.2废气饲料厂的2吨锅炉有少量废气排放，有除尘设施。5.6.3废渣饲料加工厂锅炉产生部分废渣，可作为农田生产路垫料。5.6.4 噪音项目产生噪音主要是饲料粉碎机和混料机，因距离居民区较远，对环境影响较小。5.6.5评价与审批该项目符合环境保护要求。环境影响报告已经当地环保部门审批，同意项目治污方案，同意项目立项建设。27山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第六章 投资估算与资金来源第六章 投资估算与资金来源6.1 投资估算依据本项目投资概算主要依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置投资。概算主要依据为：（1）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）国家农开办2010年农业综合开发产业化项目申报指南；（3）东营市2010年农业综合开发项目申报意见；（4）财政部关于农业综合开发项目建设和管理的有关规定；（5）设备生产厂家近期报价资料；（6）山东省建筑、安装定额资料。6.2 投资估算6.2.1 总投资 项目总投资767万元。其中：建设677万元，铺底流动资金90万元。6.2.1.1 建设投资（1）建设投资的范围建设投资包括建筑工程、设备购置与安装工程、预备费及无形资产投资等。（2）建设投资估算方法28 山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第六章 投资估算与资金来源 建设投资中的建筑工程、设备购置与安装工程等，分别根据项目设计方案的需要量和价格计算。本项目建设投资的估算依据国家农业综合开发办公室有关规定的标准，材料价格采用2009年市场平均价格。（3）建设投资额及其构成经估算，本项目建设投资677万元。其中，土建工程费用260万元；设备购置及安装费用412万元；递延资产投入5万元（科技培训5万元）。6.2.1.2流动资金本项目铺底流动资金按公司经营成本比率的实际情况估算流动资金，经估算，项目所需铺底流动资金90万元。6.3 资金来源6.3.1 中央财政资金项目申请中央财政资金100万元。6.3.2 地方财政配套资金申请地方财政配套资金72万元，其中省财政42万元，市财政10万元，县财政20万元。6.3.3 自筹资金及来源企业自筹资金595万元。截至2009年底，公司资产总值3.626亿元，实现销售收入5.416亿元，利润总额3896万元。公司自筹资金从公司未分配利润支出，可及时到位。6.4 财政资金的使用范围29项目资金严格按照计划使用，并于2010年12月底前完成建设投资。财政补贴资金主要用于科技投资及固定资产投入共计172万元,其中土建工程总投资260万元，用财政资金60万元；设备购置安装投资412万元，用财政资金107万元；对职工培训投资5万元，全部用财政资金。项目资金实行报账提款和跟踪制度，设立专户，专款专用，严格按使用范围使用，加强资金使用监督，确保有效资金发挥最大效用。30山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第六章 投资估算与资金来源第七章 建设方案评价7.1 财务评价依据本项目采用国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、国家计委颁布的投资项目可行性研究指南和农业部编写的农业项目经济评价实用手册所规定原则与方法。产品增值税按营业收入的13%、城市维护建设税按增值税的5%、教育费附加按增值税的3%计取。项目所得税按利润总额的25%计取；贴现率为8。项目计算期10年。其中，建设期1年，生产期9年。项目生产负荷：第1年为建设期；第2年为生产期，生产负荷80；第3-10年