燃料公司管理新规制度.doc

广东珠投电力燃料有限公司管理制度（未审议）二一一年三月目 录第一章总 则2第二章管理目的2第三章组织架构3第四章经营班子及部门工作职责4第一节经营班子职责4第二节部门工作职责6第五章重要管理规定16第一节行政管理规定16第二节合同管理规定39第三节人力资源管理规定42第一章 总 则第一条 为了规范公司经营管理运作，加强广东珠投电力燃料有限公司（下称公司或我司）制度建设，健全公司制度体系，推动公司依照当代公司制度开展管理，制定本制度体系。第二条 我司任何一项制度制定，其目是为了健全公司管理，保证其规范运作，所有制度都必要建立在保障公司良好经营秩序基本上。第三条 公司制度应当遵循国家法律、法规和政策。第四条 公司制度建设应当依照规定权限和程序，从公司整体利益出发，维护公司制度体系统一和权威。第五条 公司制度建设应当听取多方意见，发扬内部民主，保障员工通过各种途径参加制度制定活动，增强员工主人翁责任感。第六条 公司制度建设应当符合实际，应当具备较强可操作性和科学性，体现以人为本公司文化。第七条 本实行细则合用于广东珠投电力燃料有限公司及下属公司。第二章 管理目的第八条 建立一支具备良好职业道德、专业素质、合伙精神团队，办成一种高效率、高效益当代化公司。第九条 各部门职责明确，分工清晰，团结协作，共同完毕任务。第十条 建立完善制度，规范各部门行为，使各项工作有章可循，实现程序化管理。第十一条 力求奖惩公平、公正，奖优罚劣，勉励员工争先进。第十二条 严格控制成本，低投入、高回报，实现公司利润最大化。第三章 组织架构第十三条 燃料公司组织架构：第四章 经营班子及部门工作职责第一节 经营班子职责第十四条 总经理职责1 执行集团公司或董事会决策，全面负责公司生产、经营管理工作，控制成本，保证完毕公司经营管理目的。2 负责组织制定公司发展规划、年度工作筹划、年度行政管理费用预决算、年度经营目的等重要事项。3 负责审核公司行政管理制度、生产经营管理制度、工作考核原则等重要事项等。4 经董事会授权，代表公司订立关于合同、合同、合约和解决关于事宜。5 负责审核公司各职能部门职工任免、奖惩，建立健全公司组织体系和工作体系。6 负责权限范畴内公司各项费用支出审批，严格控制公司各项费用和成本，健全财务管理，严格财经纪律。7 负责指引、监督和考核各部门工作筹划完毕状况。8 负责指引和指挥解决重大事务和突发事件。9 负责组织、主持总经理办公会议，并就会议事项裁决。10 负责关于对外关系协调工作，搞好社会公共关系，树立公司良好社会形象。11 直管综合部和财务部寻常工作。第十五条 副董事长职责1 执行集团公司或董事会决策，参加公司生产、经营管理工作，控制成本，保证完毕公司生产经营目的。2 参加制定公司年度经营目的，指引实行年度采购筹划、销售筹划和海运筹划等重要经营方案。3 负责指引、协调采购、销售和海运工作。4 参加重要供销客户、船东、港口关系协调工作，组织市场开拓。5 负责市场煤炭购销业务指引、监督工作。6 协助解决重大事务和突发事件。7 参加总经理办公会议，参加会议事项表决。8 负责集团投资有关电厂煤炭管理协调工作。第十六条 副总经理职责1 负责分管公司生产、经营管理工作，控制成本，保证完毕公司生产经营目的。2 负责分管采购部、销售部寻常工作。3 参加制定公司年度经营目的，组织拟定和实行年度采购筹划、销售筹划和海运筹划等重要经营方案，并负责组织实行经批准经营方案。4 负责指引、督促、协调分管范畴内业务工作。5 负责审核公司煤炭采购、煤炭销售和海运合同。6 负责重要供销客户、船东、港口关系协调工作，并负责与重要客户谈判。7 负责组织制定市场煤销售价格。8 负责审核分管部门员工奖励、惩罚方案。9 负责分管范畴内各项费用支出审核。10 负责分管范畴业务指引，监督、考核分管部门工作筹划完毕状况。11 协助解决重大事务和突发事件。12 参加总经理办公会议，参加会议事项表决。第二节 部门工作职责第十七条 综合部工作职责1. 总则1.1 综合部是公司行政综合管理部门；1.2 负责公司正常经营所需各种资质证明申办、年审等工作1.2 负责公司公文、办公自动化、车辆管理、行政后勤、内外协调、服务保障、事务解决等工作；1.3具备管理、服务、协调、监督等职能。2. 基本职责2.1 负责编制公司年度行政费用预算，并严格执行经批准行政费用预算；2.2 负责（或配合集团公司）组织我司各项制度修编，监督、检查其执行状况；2.3 负责公司公司营业执照、组织机构代码证、煤炭经营资格证等证照登记、年检、变更、注销等工作；2.4 负责编拟公司专项报告材料等公务文书；2.5负责公司年度、年中工作会议、总经理办公会议秘书工作，协助公司关于专项会议会务工作；2.6 负责公司公文解决，传达上级公司重大决策方针及关于决定、决策，并跟踪、督促其贯彻状况；2.7 负责公司非生产类固定资产、办公用品、劳保用品等管理工作；2.8 负责公司印信管理工作；2.9 负责公司综合档案管理工作，编制公司大事记；2.10 负责公司领导秘书工作，协助公共关系解决和协调，协助做好慰问工作；2.11 负责公司客人接待服务；2.13 负责行政后勤工作，组织订立后勤服务合同；2.14 负责公司机动车辆调度、驾驶、维修保养以及安全管理工作；2.15 协助集团公司开展公司文化建设和规划工作；2.16 完毕公司安排其她工作任务。3. 工作权限3.1 在授权下，可以代替公司领导行使行政监督权；3.2 有权规定关于部门准时上报筹划材料；3.3 有权进行文献及公司领导交办工作督办和催办，对发文手续不全文献有权回绝办理；3.4 有权规定关于部门（人员）准时提交综合档案、经济合同、工程技术合同等归档材料，对不符合规定档案查阅规定有权回绝；3.5 对不符合印章使用审批手续用印规定有权回绝；3.6 有权审核公司行政管理费用支出，对各项费用支出登记台帐；3.7 有权对公司办公环境、办公室内务提出整治建议和意见；3.8 对公司车辆驾驶员进行考核和管理，对不胜任岗位驾驶员有权提出辞退建议；3.9 有权按公司规定调度车辆，有权回绝不符合规定出车规定；3.10 有权监督公司车辆使用状况，并依照状况进行行车安全考核。第十八条 采购部工作职责1. 总则1.1 采购部是公司组织和实行燃料采购综合职能部门；1.2 负责集团公司所属电厂燃料采购业务，并负责开拓市场煤源，组织和管理煤炭收购、集运、铁路、装船等业务工作；1.4 负责公司船舶调运、港务协调全面工作；1.5 负责公司采购业务方面筹划、记录、分析、合同管理、质量管理以及有关业务结算审核工作；1.6 负责公司各驻外办事处业务管理工作；1.7 具备采购业务管理、监督、协调等综合职能。2. 基本职责2.1 理解煤炭市场行情、掌握煤炭市场信息，开拓新货源，优化煤炭采购渠道，减少采购成本；2.2 负责编拟公司年度采购筹划，参加重要电煤供应商年度采购合同谈判，参加全国煤炭订货会；分阶段记录和分析年度采购筹划执行状况；2.3 负责编拟月度采购筹划，负责向重要电煤供应商报送月度采购筹划，贯彻合同兑现状况，协调供应商，组织实行月度采购合同并跟踪执行状况；2.4 负责编拟年度海运筹划，参加重要承运商年度海运合同谈判；分阶段记录和分析年度海运筹划执行状况；2.5 负责编拟月度海运筹划，协调各承运商船舶调度安排。负责与供货单位、公司驻外办，承运单位、下水港口以及电厂码头等单位进行沟通协调，保证货源、船期、停靠泊、装卸等各个环节有序调度，实现高效合理动态管理。2.6 负责筹划合同煤以外煤炭采购，保障集团所属电厂正常生产用煤，保持电厂煤炭存量在合理水平之上，并为销售部进行市场煤销售提供资源供应；2.7 负责煤炭采购结算审核工作；2.8 参加省经贸委、省煤炭运销协会等单位组织召开有关协调会议，编拟有关状况报告材料；2.9 负责公司采购合同订立前资源调查和合同内容预审，在授权范畴内进行合同询价、洽谈工作。负责采购合同文本草拟、会签、分送、存档等管理工作。负责对合同供货商资格材料审查；2.10 负责对购入煤炭质量管理；2.11 负责对煤炭价格、海运价格进行记录和分析，对价格走势进行预测，为公司领导提供决策参照；2.12 负责管理、调度、协调、监督驻外办事处。3. 工作权限3.1 有权在授权范畴内依照实际状况对采购筹划提出调节建议和意见；3.2 有权对公司业务管理工作流程，合同执行状况进行调研理解，提出整治意见；3.3 在保证资金安全和价格合理状况下，有权决定采购方式；3.4 有权回绝不符合规定结算业务；3.5 有权依照市场状况，对公司购销方略及详细业务提出意见和建议；3.6 有权对煤炭运送工作进行安排、监督和协调管理；3.7 有权对煤炭质量、数量进行监督管理；3.8 有权对采购合同不规范条款提出修改意见；3.9 依照业务需要，有权向财务部、销售部、电厂、供应商等单位提出定期或不定期煤炭运销记录、对账意见；3.10 在采购筹划执行过程中，有权依照实际状况安排船期，调节船舶进厂顺序；3.11 船期发生冲突时，有权决定靠船顺序；3.12 有权理解、查询有关部门业务运作状况及动态。第十九条 销售部工作职责1. 总则1.1 销售部是我司与集团所属电厂对口单位，负责对电厂煤炭销售业务；1.2 销售部是对外进行市场煤炭销售综合职能部门；1.3 具备煤炭销售、记录分析、客户服务、销售策划、信息收集等职能。2. 基本职责2.1 负责对集团所属电厂煤炭销售业务，并进行有关数据记录、质量分析；2.2 依照电厂需求，制定年度销售筹划、月度销售筹划，并执行实行；2.3 负责货款催收和结算，保证资金安全；2.4 负责煤炭市场信息收集、市场调研工作，反馈市场供需信息，提报价格预测；2.5 拓展市场煤炭销售渠道，建立营销网络，扩大对外销售量；2.6 负责建立客户资料档案，保持与客户之间双向沟通；2.7 负责做好售后服务工作，解决业务中发生重大质量问题投诉；2.8 负责健所有门管理制度，构建高效销售管理机制。3. 工作权限3.1 有权规定有关部门提报业务数据、记录资料及市场信息；3.2在公司规定价格范畴内，按市场状况，有权制定对外销售单价；3.3 在公司容许范畴内，可自行选取销售单位或客户；3.4 按公司关于规定，依照客户资信状况，对外开展经营活动；3.5 有权参加公司经营决策及市场煤炭销售定价会议。第二十条 财务部工作职责1. 总则1.1 财务部是公司财会工作综合职能部门，是会计制度重要执行机构，负责协助集团公司制定筹资方略，负责公司资金管理、存货及固定资产综合管理、会计核算、财务分析、税务管理、预结算管理等工作，负责公司经营状况评价和监控。2. 基本职责2.1 贯彻执行公司各项规章制度，完毕财务部应尽责任；2.2 遵守国家财经法规及集团公司财务制度，负责制定我司财务管理制度，并督促关于部门执行；2.3 负责公司会计核算及财务报表编制和上报工作；2.4 负责公司财务筹划工作，组织并汇总成本分析、财务分析及经营分析；2.5 负责编制公司年度、季度、月度资金筹划，并负责筹划实行；2.6 会同关于部门组织固定资产、流动资产核算工作，掌握公司煤炭购销数量和质量状况，加强经济核算管理；2.7 参加及审核公司经济合同、合同等各关于经济文献制定；2.8 负责监督、审查货款催收和结算工作，及时完毕采购及销售结算工作；2.9 负责对公司各部门成本、费用、收入、利润等指标定期进行检查考核；2.10 负责对公司财务收支会计监督工作，严格控制各种行政费用开支；2.11 负责对银行、税务、审计、会计师事务所等关于部门业务联系及接待工作；2.12 负责公司经营项目资金来源、投资收益或经营效益谋划和审查工作；2.13 负责公司经营目的管理组织、编制、汇总等工作，提高经营预算水平；2.14 负责公司会计档案、资料整顿、归档、保管等工作；2.15 负责公司所有发票购买、开具、保管等工作，严格按税法关于规定执行；2.16 负责税务登记证、银行账户、贷款卡年检、变更等工作。3. 工作权限3.1 有权对违背公司财务制度、有也许在经济上导致损失挥霍行为进行制止或纠正；3.2 有权对我司各部门经济核算、财务会计和成本管理等方面工作进行监督和审查；3.3 有权审查财务收支工作，并将重大财务收支状况报总经理审批；3.4 有权参加公司重大或特殊经济合同谈判，并参加对内、对外经济合同评审；3.5 有权平衡和调节公司各笔资金使用，统一安排，合理使用；3.6 有权拒付不符合财务支付程序和手续支付事项；3.7 有权参加公司生产经营会议；3.8 有权规定业务部门提报资金需求等有关信息。第二十一条 驻港口办事处工作职责1. 总则1.1 驻港口办事处是我司负责曹妃甸港、秦皇岛港、天津港、黄骅港、京唐港等下水煤港务、船务管理、质量管理工作综合职能部门；1.2 驻港口办事处负有管理储煤堆场、协助公司在港口开展各项业务、收集市场信息职责；1.3 具备协调各港口职能部门、开拓市场、发展客户、信息收集等职能；1.4 受公司采购部管理、调度、监督。2. 基本职责2.1 负责曹妃甸港、秦皇岛港、天津港、黄骅港、京唐港等港口各职能部门、供应商和客户协调工作；2.2 负责办理质检、验收、装船等有关手续；2.3 负责公司在各港口下水煤质量监督工作；2.4 负责协助销售部在港口煤炭平仓销售工作；2.5 负责港口储煤堆场寻常管理工作，定期上报进销存报表；2.6在公司授权下，负责单列销售、场地出库销售、整船销售、配煤、筛选、块煤销售等工作；2.6 负责收集煤炭市场信息，为公司建立长期、稳定供应渠道提供及时、精确信息；2.7 接受公司指派，负责在港口其她业务工作。3. 工作权限3.1 有权对不符合质量规定煤炭回绝办理验收、装船手续；3.2 在公司授权下，有权决定在待装港船只装运数量、时间、港区、泊位，并与供应商、港口共同制定装载方案；3.3 在公司授权下，在本地拓展客户。第二十二条 驻矿区办事处工作职责1. 总则1.1 驻矿区办事处是我司负责内蒙、山西等地煤炭资源贯彻、质量控制工作综合职能部门；1.2 驻矿区办事处负有公共关系协调、协助公司在矿区开展采购业务、协调铁路货运、计量、装车工作、协助提报铁路筹划、收集煤炭资源信息职责；1.3 具备协调矿区各职能部门及公司、开发煤炭资源、拓展采购渠道、信息收集等职能；1.4 受公司采购部管理、调度、监督。2. 基本职责2.1 负责内蒙、山西等煤炭资源地各职能部门、供煤公司协调工作；2.2 负责协助采购部开展煤炭采购业务，并负责与客户数量记录、质量控制、煤质检查、货款结算等工作；2.3 负责协助供煤公司提报铁路筹划，协调进站调度、计量、装车工作，并负责车皮调度跟踪；2.4 负责矿区煤炭资源采购市场开拓，建立长期、稳定采购渠道；2.5 负责收集煤炭市场信息，为公司采购决策提供及时精确前沿信息；2.6 接受公司指派，负责在矿区其她业务工作。3. 工作权限3.1 有权对不符合质量规定煤炭回绝办理验收、装车手续；3.2 在公司授权下，有权决定装运数量、时间，并协同供应商、铁路部门共同制定装载方案；3.3 依照市场行情，有权向公司提出调节采购价格建议；3.4 依照供应商资信状况，有权向公司提出调节采购筹划建议；3.5 在公司授权下，在本地拓展客户。第五章 重要管理规定第一节 行政管理规定第二十三条 公文管理规定1. 公文定义：指与政府职能部门、有关单位间传送文献，以及内部各单位互相传送各类文献（涉及会议纪要）、制度、规范等，但不包括合同、合同类文献。2. 公文种类：重要有决定、公示、告示、告知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要等行政类文献。3. 公文解决原则：迅速、精确、安全、保密。4. 公文解决重要工作：涉及发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等工作。5. 行文部门：综合部为我司所有公文统一协调解决部门，除综合部以外其她部门不得对我司外正式行文。6. 发文6.1 以公司名义对公司内部、集团系统内单位发文，由承办部门拟文，填写发文审批表，依次提交部门经理、经办部门分管副总经理、总经理审批，由综合部编号、打印，提交集团行政部盖章，行文到收文单位。6.2 以我司名义对政府、集团以外单位发文，由承办部门拟文，填写发文审批表，依次提交部门经理、承办部门分管副总经理、总经理、集团总裁审批，由综合部编号、打印，提交集团行政部盖章，行文到收文单位。7. 收文：以公司（涉及各职能部门、项目公司或驻外机构）为收文单位文献，由综合部统一接受。综合部收到文献后，须对来文进行编号、登记、备份（外单位来文），并对公文进行批转、传递、跟踪。8. 会签和批示：8.1 公文会签或批示时，对有详细办理事项，会签或批示人应当明确订立意见、姓名和审批日期。需由部门订立会签意见，应由该部门第一负责人予以确认。8.2 会签或批示人不能亲自订立意见（如开会、外出等），会签或批示人须授权关于人员代为订立意见，事后补签确认。9. 承办：关于公文事项承办单位，按部门职责或按领导批示拟定。如有各种领导批示，则按级别最高领导批示拟定。10. 归档：公文办理完毕后，应对公文按编号进行分类登记，按档案管理规定及时存档。第二十四条 印章管理规定1. 各种印章刻制、启用、变更、销毁等事项由投管集团董事长最后审批。2. 印章刻制：无对外业务部门无需刻制印章；各级单位刻制印章，必要经投管集团董事长批准，并由投管集团人力资源管理中心或其书面授权单位统一负责办理刻制。3. 印章启用：印章启用由投管集团人力资源管理中心发告知及印章样式至投管集团各中心、下属单位；下属单位行政部门发告知及印章样式至本单位各部门及下属公司。4. 领取：印章保管人员依照本规定从投管集团行政部领取需自己保管印章并签收备案。5. 分类：印章分为公司公章、部门章和业务章。6. 保管：依照印章使用功能，印章分别由各级有关部门指定专人负责保管。 投管集团及其下属具备经营权下属公司公章原则上由投管集团人力资源管理中心集中统一保管。如因地区因素和实际工作需要，经投管集团董事长批准，投管集团人力资源管理中心可将下属公司公章书面授权委托下属公司专人管理。7. 公章使用范畴及审批7.1 对外使用范畴及审批7.1.1 公文使用公章，依照公文签发权限用章。7.1.2 原则上所有合同和合同须按照合同管理制度规定执行，会审或会签手续齐全方可盖章。特殊状况下，未通过合同会审程序,虽然有关领导在用章审批表上签字批准合同及合同用章，也须经法律部门对合同或合同条款审核无误后，方可用章。7.1.3 对外常规业务（各种年检、年审、报建、招投标、工程资料、法律业务文献等）且不涉及财务类，使用公章，须经公司总经理审签，方可用章；7.1.4 所有财务、税务登记报表（涉及对外提供关于资料）等财务类，统一由投资经营中心负责人审签，方可用章；7.1.5 凡涉及财产抵押、财产产权、贷款、借款、担保法定代表人委托书、法人代表证明书，须经投管集团董事长或其授权人审签，方可用章；7.2 公章对内使用范畴及审批7.2.1 燃料公司规章制度发布、费用预算、薪酬方案等用章，须经投管集团总裁办、人力资源管理中心审核，分管副总裁审签、总裁审定。7.2.2 普通业务性用章，须经投管集团行政部审核，分管副总裁审定。8. 业务章使用范畴及审批8.1 除财务部门外，其她部门原则上不刻制专用章。8.2 财务专用章和发票专用章等财务业务章保管、使用等遵循财务管理制度执行。9. 关于公文经签发人签发，可使用拟文稿纸申请用章，不须使用用章审批表申请用章。其她所有公文用章，须填写用章审批表，按照审批权限审批后，方可用章。10. 业务章须在本制度所规定范畴内使用；超过本制度所规定范畴使用，经办人及该部门重要负责人必要承担责任和连带责任。11. 使用印章必要严格按照关于用章审批程序执行，手续不全者禁止用章。12. 用章前印章管理人员须认真审核，明确理解用章内容和目及用印文献份数，确认符合用章手续后，由经办人在用章登记簿上逐项登记，方可用章。13. 印章管理人员对未经核准文献，不得擅自用章；对不符合本管理办法、合同管理办法或其她关于制度规定，应及时向公司总经理报告，未经批准，不得盖章。14. 不得在空白凭证、便笺上加盖印章。15. 在急需用章而本部门负责人外出，以传真形式审签；以传真形式无法审签，须由集团总裁办负责人或分管副总裁以上领导审签，方可用章。16. 燃料公司公章和合同章普通状况下不得携带出办公室使用，如确因工作需要，需外借印章，经投管集团董事长审批批准并登记后，应由印章管理员或指定人员携带印章到现场盖印或监印。 17. 印章外借原则上不超过1天。印章外借使用完毕后，应及时办理归还手续。印章管理员须负责督促印章借用人员准时归还外借印章。18. 印章遗失或失窃应及时向上级报告，并依法公示作废。对伪造公司各种印章人员，依法交国家司法机关解决。第二十五条 档案管理规定1. 燃料公司综合部是公司各种档案管理部门，设专人负责档案管理工作。生产经营中产生所有档案原件必要由综合部存档保管。人事、财务等专业档案则有集团人力资源中心及经营管理中心负责管理。2. 归档范畴涉及但不限于下列具备保存价值各种载体形式文献材料：2.1 公司成立及变更文献：公司成立及变更有关文献资料；合伙合同、章程等文献。由投管集团行政部门负责统一保管。2.2 管理文献：在经营活动中具备重要根据各类文献，涉及规章制度、部门工作职责、年度工作总结和筹划、大事记；各类公文、会议纪要、业务来往函件和传真件、会签阅办意见等。2.3 核准文献：涉及项目可行性报告、评估报告等文献，以及政府部门关于项目核准各种批复文献等。由投管集团行政部门负责统一保管。2.4 证照文献：经营活动中产生各类证件、执照等，由投管集团行政部门负责统一保管。2.5 资信文献：验资、审计、评估报告等，由投管集团行政部负责统一保管。2.6 合同文献：经营活动中产生各类合同、合同等，由燃料公司综合部统一保管。2.7 技术和设备文献：设备、技术资料等，属于燃料公司管理范畴，由燃料公司综合部负责统一保管。2.8 国家关于行业发展政策、法律、法规等文献，上级主管部门、单位来文等，属于燃料公司管理范畴，由燃料公司综合部负责统一保管。2.9 声像信息类：具备重要价值照片、录音、录像、电子文献等，属于燃料公司管理范畴，由燃料公司综合部负责统一保管。2.10 其她需要归档重要文献。3. 收集归档3.1 档案在形成过程中，经办人员应及时对关于文字材料和图样进行系统收集和整顿，不漏掉、不丢失，保证所有资料可以真实、完整、齐全地向档案室移送归档。 3.2 凡属归档范畴文献，经办部门应在文献办理完毕一种工作日内将原件及时归档，并办理移送签发手续，不得擅自留存；文献复印件可存于本部门备查。3.3 寻常文献、各类会议纪要、往来函件和传真件等由综合部负责收集、整顿，按年度立卷归档。3.4 为避免归档档案漏掉和混乱，档案管理员要认真核对档案名称、份数、原件或复印件等状况。经办人要设立档案归档签收本，列明档案名称、份数及必要阐明并办理签罢手续。各部门每月应与档案管理员核对档案归档状况。4. 分类编目4.1 档案管理员应依照归档范畴对归档文献进行分类整顿、电脑登记、编号、备份、归档和建立检索目录，提高档案运用率，保证档案管理工作顺利进行。4.2 档案分类编号办法应尽量考虑计算机管理规定，并尽量与政府和公共机构编目办法接轨。5. 档案保管5.1 档案室必要做好防火、防潮、防蛀、防盗工作，保持档案完好无缺；一旦浮现险情，必要及时向上级领导报告。5.2 档案发生损毁或丢失时，依照给公司所导致损失大小，按规定对关于负责人进行惩罚。5.3 档案管理员工作变动，应办理档案清点及移送手续。6. 档案借阅6.1 借阅任何文献资料，必要办理书面审批及借阅登记手续，归还存档时，经检查无误方可办理注销手续。6.2 外部人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，并经公司副总经理以上领导批准，方可查阅。6.3 借阅档案者必要严守机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司导致损失者，将按奖惩规定对其进行惩罚直至追究其法律责任。7. 档案销毁依照档案不同属性，对确已过期、废止、无保管必要需要销毁档案，经发文部门或档案管理员提出，由部门领导审核后经公司总经理批准，可以作销毁解决。销毁时需档案管理员和部门负责人同步在场监督，按当次销毁档案明细，认真执行销毁，任何人不得擅自变更、留存应销毁档案。第二十六条 会议组织管理规定1. 会议分类：总经理办公会议、部门会议、专项会议、月度生产经营调度会、年中/年度工作总结筹划会等。2. 会议主办部门：总经理办公会、月度生产经营调度会、年中/年度工作总结筹划会会务工作由综合部负责主办，有关业务部门协办。其她专项会议由有关业务部门负责组织，综合部协助。3. 会议准备：综合部负责发布会议告知、会议议程，贯彻会议人员签到、会议室设备准备工作，收集汇总会议报告材料并派发参会人员； 4. 会议记录：所有会议均应指定专人作会议记录，会后发放会议纪要。第二十七条 保密管理规定秘密是指关系我司权利和利益，依照特定程序拟定，在一定期间内只限一定范畴人员知悉事项。1. 保密范畴1.1 凡属政府、主管部门下发内部参阅、秘密级以上文献。1.2 公司重大决策中秘密事项。1.3 公司尚未付诸实行经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。1.4 公司在业务洽谈、采购招投标、购销谈判、购销合同和其她经营管理过程中不适当公开信息；诉讼或仲裁事项、纠纷解决方案等。1.5 公司各个时期工作筹划、总结和综合状况等文献资料；公司内部上报、下发和互相互换内部文献资料；公司各类行政、业务会议会议纪要或录音、录像。1.6 公司规章制度、合同、合同、意向书。1.7 公司每个时期工作筹划、总结和状况综合文献资料。1.8 办理银行贷款所需关于资料。1.9 公司在经营过程中形成市场调查、预测、经营项目评估、经营项目进展状况等专项报告及关于资料。1.10 公司领导人住址、行踪。1.11 公司所有印章等。1.12 公司所掌握尚未进入市场或尚未公开各类信息。1.13 涉及公司意外或突发事件。1.14 其她经公司领导拟定应当保密事项。2. 密级拟定2.1 经营发展中，直接影响公司权益重要决策文献资料为绝密级。2.2 公司发展规划、经营状况、重要会议记录为机密级。2.3 公司记录资料、法律诉讼资料、合同、合同、尚未进入市场或尚未公开各类信息为秘密级。3. 保密办法3.1 密件应由综合某些别盖上相应密级印章。3.2 密件应由专人保管，存储在保险箱或保险柜内；下属各部门或驻外机构条件暂时不具备，也应存储在上锁资料柜、抽屉内。3.3 机密级（含）以上文献传阅至总经理、副董事长、副总经理；秘密件传阅至部门经理以上级别人员。没有通过有关领导批准，任何人不得复制、摘抄或传阅。3.4 密件制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合部指定专人执行；采用电脑存取、解决、传递公司秘密由经办人负责保密。3.5 外出携带密件，由指定人员负责保密并采用必要安全办法。3.6 查阅、借阅密件，要经部门负责人以上级别领导书面批准，并经密件保存部门负责人审批后，方可借阅。机密件需先经综合部负责人审批，再经公司副总经理以上领导批准后才干借阅，当天借阅，当天归还。3.7 凡涉及保密内容底稿、资料、文献、笔记本等，废弃时必要销毁。3.8 职能部门资料室设为保密室，未经批准，无关人员不得擅自进入保密室。总经理、副董事长、副总经理办公室，未经本人批准，不得进入。3.9 全体员工要严格遵守保密制度，防止丢失或被窃取文献资料；要做到不该打听事不打听、不该看资料不看、不该说话不说；不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论公司秘密；在正常工作交往中要注意保守公司秘密。3.10 具备属于公司秘密内容会议及其她活动，主办单位应采用下列保密办法：3.10.1 选取具备保密条件会议场合。3.10.2 依照工作需要，限定参加会议人员范畴，对参加涉及密级事项人员予以指定。3.10.3 依照保密规定使用会议设备和管理睬议文献。3.10.4 拟定会议内容与否传达及传达范畴。3.11 任何员工发现公司秘密已经被泄露或也许被泄露，应当及时采用补救办法并及时报告综合部负责人解决。3.12 公司各部门在生产经营过程中，如遇有也许给公司导致负面影响紧急状况，在场员工应及时解决，无法解决应及时向所在部门负责人报告。对有负面影响突发事件除有义务协助司法机关调查取证外，不得对外发布任何消息；确有必要对外发言时，应由总经理指定专人进行或在统一口径状况下，经总经理批准或承认后进行。4. 泄密行为4.1 使我司秘密被不应知者知悉。4.2 使公司秘密超过限定接触范畴，而不能证明未被不应知者知悉。5. 违规处分凡违背保密制度，失密、泄密而导致损失，视情节轻重，分别予以不同限度处分。5.1 浮现下列情形之一，予以警告并酌情扣发个人工资50500元：5.1.1 泄露公司秘密，尚未导致严重后果或损失。5.1.2 违背本制度“保密办法”中规定保密义务。5.1.3 已泄露公司秘密但采用了补救办法。5.2 浮现下列情形之一，予以辞退并酌情追究其经济责任：5.2.1 故意或过错泄露公司秘密，导致严重后果或重大经济损失。5.2.2 违背本制度规定，为她人窃取、刺探、收买或违法提供秘密。5.2.3 运用职权强制她人违背保密制度。第二十八条 台帐管理规定1. 目：使公司领导理解部门工作状况；各部门负责人理解本部门各岗位工作状况。2. 台账分类：分为经营分析型台账和管理控制型台账。2.1 经营分析型台账：普通为数据型台账，如财务、采购、销售类台账。经营班子及筹划部门可以通过其随时掌握公司经营状况，是经营分析最直接和最重要资料来源，通过对此类台账分析可以发现存在问题，检查目的实现状况，为经营决策提供可靠根据。2.2 管理控制型台账：每个部门寻常工作台账，依此来掌控每个部门工作进展状况。通过对此类台账控制，可以使各项管理工作处在受控状态，一方面可以对所有过往工作有所记录，另一方面也可即时对当前工作状态有所控制，同步也可依照状况对下步工作筹划做出安排。3. 上报台账系统及编写部门：3.1 财务系统台账，责任部门：财务部；3.2 行政系统台账，责任部门：综合部；3.3 采购系统台账，责任部门：采购部；3.4 销售系统台账，责任部门：销售部；3.5 海运系统台账，责任部门：采购部；3.6 经营筹划系统台账，责任部门：采购部；各系统台账由各部门依照业务需要自行拟定样式。4. 台账填写规定：4.1 口径统一4.1.1 各部门应使用统一台账样表，并指定专人负责填写。4.1.2 各部门在归结本部台账时，须保持用词和数据先后一致性。4.2 数据统一4.2.1 即时核准关于数字，使总数与明细能一一对照。4.2.2 注意历史数据与当月发生合计数统一性，杜绝先后不一状况。4.3 专人填写每一台账必要由专人负责登记，并用EXCEL或WORD格式建档。4.4 日清月结各填表人应每日整顿台账内容，并于每月最后一种工作日进行归结，下月启用新空白台账。4.5 注意保密重要台账特别是数据型台账，应设立文档修改与查看密码，防止错误操作或无关人员阅读。4.6 台账交接台账交接工作是员工工作交接重要内容之一。因而在员工调岗、离职时要将台帐交接作为一项重要内容，认真做好。要做到交接规范、内容完整。本部门负责人要监督交接，保证台帐延续性。第二十九条 资产管理规定1. 本办法合用于固定资产、低值易耗品（如下简称“资产”）预算筹划、购买、保管等关于管理工作。1.1 固定资产：指单位价值在元以上，使用年限一年以上设备、用品、工具等；1.2 低值易耗品：不符合上述条件劳动资料、物品，详细范畴详见附注。2. 综合部设资产管理员，对本单位财产负责管理；资产使用人对本人使用财产承担保管责任。3. 资产采购，应在投管集团集中招投标指定公司购买，未有指定公司，应货比三家，在保证质量前提下，力求价格低廉。4. 固定资产、低值易耗品纳入行政费用预算管理范畴，按行政预算管理规定执行。5. 10万元或以上资产采购需报投管集团招标分中心招标，并按投管集团与中标单位所签合同向中标单位购买；6. 资产购买，必要获得正式发票，并要列明品种、规格、单价、数量，不能只填上总金额。7. 暂时资产购买申请在申请暂时购买资产时填写“预算外资产购买申请审批表”，写明购买物品当前数量、申请数量、申请理由、申请预算、人均使用率等，经投管集团总裁审批后执行。8. 资产管理员应对新购入资产进行统一分类编号，并设立资产管理台账和按使用部门建立资产管理明细表。9. 凡经验收合格固定资产，资产管理员应即以喷字或其她方式将编号印记于该资产上，并应与其所经管资产管理账保持一致。10. 固定资产领用（涉及新购、调配）操作程序：领用时应填写固定资产领用签收表一式二份，由资产管理员签名确认。一份由资产管理员将有关内容输入资产管理台账及使用部门资产明细表后存档；如为新购资产，另一份随同发票到财务部入账。11. 综合部门可在各下属单位之间统筹调剂余缺资产。12. 离职或工作调动员工，必要退还其领用所有耐用物品。遗失公司配备办公设施，由负责人补偿损失。资产管理员调动工作，交接双方应清查财产，列册移送，双方签字并经综合部经理确认。13. 综合部门、财务部门对固定资产状况进行年终盘点，并对固定资产状况做好登记。依照实物盘点中浮现资产短缺、毁损等，由综合部查清因素后报总经理审批，财务部依照审批意见作相应帐务解决。14. 为保证各项资产正常使用，使用部门要经常对资产进行检查维护，发现损坏，需要维修由综合部安排，不得擅自请人维修。15. 资产维修应控制在预算范畴内，超过预算范畴维修费用由资产使用部门承担。16. 资产丧失使用效能需要报废，经查实并办理手续后，可以作报废解决。17. 资产报废审批操作程序在固定资产资产报废时，由使用部门经办人填制固定资产报废申请表一式二份，详细阐明